1993-2022金蝶国际软件集团有限公司金蝶云·星辰进销存云实施指南金蝶中国小微业务赋能部2022.122CONTENTS第一部分整体实施流程第四部分交付常见难题第二部分系统设置+基础资料实施操作指南第三部分进销存业务实施操作指南3整体实施流程用户授权Step1成员邀请、功能授权、字段授权、数据授权参数设置/个性化设置Step2基础/业务资料录入Step3检查基础资料信息准确性并录入或批量引入上线运行Step4相关人员培训开展日常业务提供30天线上支持上线前准备进销存上线销售采购库存管理、成本核算等按照公司需求设置参数1、是否涉及特殊属性商品（批次保质期、序列号、辅助属性、条码、多单位等）；2、确认商品价格资料准确；1、客户、供应商、职员、门店、仓库、账户、单据编码规则等；2、期初数据导入；3、业务单据导入；商品资料其他业务资料1、制定实施计划；2、业务流程调研梳理业务流程进销存需求调研提纲4CONTENTS第一部分整体实施流程第四部分交付常见难题第二部分系统设置+基础资料实施操作指南第三部分进销存业务实施操作指南5新建账套/数据迁移实施指南应用场景精斗云V3/V5数据迁移KIS、K3数据迁移第三方产品迁移新建账套（系统起始期间不可修改，本位币不可修改）账套数据迁移端产品升级到金蝶云·星辰升级方式及工具支持升级内容KIS记账王/迷你版/标准版/K3系列（含KIS旗舰版）/用友T系列，用友U8，速达，小蜜蜂，金算盘精斗云云数据转换工具财务（凭证+科目+辅助资料）KIS专业版财务（凭证+科目+辅助资料）+固定资产+出纳KIS商贸版财务+进销存完整数据迁移精斗云V3/V5建账时引入V3云会计财务（凭证+科目+辅助资料）+固定资产+出纳+V3云进销存基础资料+单据是否结转；V5财务+进销存第三方其他产品—>柠檬云—>精斗云V3—>建账时引入星辰财务（凭证+科目+辅助资料）6常见问题解答：1、只支持从低版本往高版本迁移，如V3升级到星辰，星辰标准版升级到专业版2、不支持直接升级的可选择间接升级，如柠檬云先升级到云会计，再从云会计升级到星辰……更多请查阅：第三方产品迁移到金蝶云·星辰有哪些注意事项？金蝶云·星辰迁移工具说明https://vip.kingdee.com/article/182694提前准备莫赶急，万事俱备再升级辅助属性和单位，还有序列号管理有所限制多当心，了解清楚再升级过程报错先别慌，解决方案先看看完成立即先备份，千万不要算成本历史数据先结账，系统运行才流畅升级完成对数据，一切都对再继续成本库存余额表，参数勾选不能少以上内容务必听，官方指引定省心第三方软件迁移至星辰操作步骤说明升级金蝶云·星辰常见问题7系统设置-基础设置8用户授权新增用户和用户组批量授权（用户组授权+单独用户授权）复制权限支持功能授权、字段授权及数据授权功能授权、字段授权、数据授权分别是在什么情况下使用？如何设置？https://vip.kingdee.com/questions/152951/answers/183361?productLineId=35&isKnowledge=29参数设置——基础资料实施指南辅助属性、序列号启用批次、保质期启用一品多码商品价格是否含税客户参数：超过n天未回购进入回购异常风险预警名单10基础设置—重新初始化特性介绍应用场景按照单据清空（保留基础资料、期初和设置）按照单据+期初清空（保留基础资料和设置）按照全部数据情况（无保留）重新初始化账套11基础设置—账套备份与恢复特性介绍应用场景查看服务内账套所有备份同服务内跨账套恢复备份账套恢复账套12④内部公开请勿外传参数设置——进销存全局参数实施指南启用期间在结账之前可以修改，结账以后不可再修改系统数据小数位只有币别和计量单位可以修改，且只能改大不能改小如果需要自动填充结算金额则勾选启用，该参数多用于现结业务13④内部公开请勿外传参数设置——仓存参数实施指南即时库存：系统的出、入库单据（如销售出库单、采购入库单）才会更新即时库存，订单不会更新即时库存可用库存：适用于负库存控制、智能补货、库存查询表预计可用库存：适用于库存预警、智能补货，统计在可用库存基础上增加的批次/保质期/序列号商品、或普通商品在销售订单和采购订单上没有录仓库/仓位时的预计出入库量（采购在途和销售占用）。14④内部公开请勿外传系统设置-个性化设置15个性化设置—编码规则实施指南应用场景支持自定义编码分段支持取到部分业务数据的编码支持取常量、日期、流水号商品的编码需要按照分类来排序销售出库单的编码需要体现出部门16个性化设置—单据字段配置实施指南应用场景支持各单据字段：<必录>和<单据审核后允许修改>的配置自定义单据头字段的必录控制审核后修改权限17个性化设置—单据操作控制实施指南应用场景支持供销存模块及应收应付模块中单据的操作控制审核人与制单人可为同一人反审核人与审核人只能为同一人只能修改、删除本人录入的单单据审核前允许修改单据编号专人专岗，制、审权限分离避免篡改，保证数据一致性18个性化设置—基础资料及单据新增字段实施指南应用场景支持基础资料、单据自定义字段自定义字段引用基础资料自定义字段引用辅助资料自定义字段在单据流转•自定义公式不支持同时选择多张单据，因为公式中的字段不一定在所有单据中存在•汇总表不支持单据自定义字段的显示，因为会影响汇总结果。基础资料、单户需添加自定义字段单据自定义字段需要添加计算公式19个性化设置—打印控制实施指南应用场景支持控制各业务单据需审核后打印支持控制打印次数、最大打印次数、打印密码记录最近修改人及修改时间为保障企业数据安全，对打印行为进行控制20④内部公开请勿外传基础资料-商品资料21增加辅助属性资料实施指南应用场景支持五大辅助属性组支持多辅助属性多条码多价格同一个商品存在颜色、尺码等多种属性不同属性的商品条码和价格可能不同22批量引入基础资料——商品资料、业务资料、财务资料、期初实施指南商品图片可单独批量引入在设置引入模版时，将所有字段设置非必录，勾选需要引入的字段引入商品资料时，如果有多单位的商品，可勾选引入其中一个单位的价格，自动换算其他单位的价格（引入选项）商品资料批量导入之前需要先维护好品牌、类别、计量单位、辅助属性等。可以先录入几种商品，再按照列表导出，再补充全部商品，最后引入。如果有委托代销业务，可在【委托代销期初余额】中录入。23基础资料—商品条码特性介绍应用场景支持多单位条码、辅助属性条码、多单位辅助属性条码支持一码多品支持同单位多条码多单位商品每个单位一个条码辅助属性商品每个辅助属性一个条码多个商品共用一个条码一个单位多个条码24基础资料—批量维护条码特性介绍应用场景条码生成规则支持条码批量生成支持条码批量清空批量生成条码批量清空条码25基础资料—条码标签打印特性介绍应用场景支持商品条码打印支持单据条码标签打印查询商品、扫码开单、扫码出入库、盘点、期初录入等等场景下，通过扫码解析，降低手工录入的时间及出错概率，提高日常经营管理的效率。26基础资料-价格设置27设置商品价格资料特性介绍应用场景支持自定义价格等级（辅助资料-新增价格等级）批量调价调价方案商品统一价格28设置客户价格资料实施指南应用场景支持按销量设置价格支持设置折扣/折扣率/折扣额支持按辅助属性设置价格设置优先级和生效时间可按照客户维度设置销售限价按客户设置商品价格按客户分类设置商品价格按商品类别设置折扣按商品品牌设置折扣29设置供应商价格资料实施指南应用场景支持按订货量设置价格支持按辅助属性设置价格优先级设置和生效时间商品向不同供应商采购，价格不同30设置价格取数优先级实施指南应用场景涵盖数十种业务场景取价规则灵活销售取价采购取价其他入库单取价盘盈单取价异价调拨取价31采购销售限价特性介绍应用场景可设置公式计算，且限价会根据最新数据实时调整（比如，销售价格不能低于最近采购价，销售限价会随最近采购价的变化而变化）企业在采购/销售过程中控制采购/销售不能超过某个最高/最低价32CONTENTS第一部分整体实施流程第四部分交付常见难题第二部分系统设置+基础资料实施操作指南第三部分进销存业务实施操作指南33④内部公开请勿外传33①采购模块功能34④内部公开请勿外传34①采购暂估应用场景：采购入库时，没有收到采购发票，因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后，需要根据实际情况进行调整。实施指南系统参数——进销存参数——采购参数中，启用暂估调整在暂估调整清单中，可录入发票的实际单价，税率，税额，价税合计；系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额，生成暂估调整单暂估调整单保存后，原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”；暂估调整单审核后，会增加商品的入库成本，同时会更新供应商的应付账款余额。可通过付款单对暂估调整单进行付款。35④内部公开请勿外传35①受托代销供应商可将商品寄放在商户门店售卖，按商品销售数量定时做结算，受托供应商和商品都区分正常供应商和商品，做单独的核算。当受托商品入库后，可以在零售POS和进销存销售出库单中进行售卖，最后通过受托代销结算生成应付款。零售POS开单：在POS中开单，与普通的商品开单无差异，通过扫条码或搜索的形式选择受托代销商品进行开单。PC端：销售管理——销售订单—销售出库单先做受托入库操作手册：https://vip.kingdee.com/article/267004542549084928?productLineId=35&isKnowledge=236④内部公开请勿外传36①联营门店部分商品由供应商管理，门店不管理库存，提供条码服务和场地服务，商品过机销售后，定期统计销售金额扣除费用后结算给供应商。合伙人模式通过联营功能解决了商品销售的问题，降低合伙人之前的场地和库存成本，实现双方共赢。金蝶云星辰零售联营通过服务商品管理录入商品条码，上架到POS销售，定期给商品供应商做结算。37④内部公开请勿外传37①销售模块功能38委托代销业务流程图39④内部公开请勿外传39①库存模块功能40④内部公开请勿外传40①生产领料单&生产退料单、产品入库单/产品退库单场景：企业有简单的生产业务管理需求，但暂未使用生产管理实施指南这四张单据参与存货出库成本核算材料成本：出库成本核算完自动反写到生产领料单产成品成本：产品入库时填写入库成本或者通过自制成本核算填写产成品入库成本，否则会提示无成本41④内部公开请勿外传仓库调拨实施指南实施指南：使用金蝶云·星辰的调拨出入库，选择异价调拨，预计可用库存表中可查询调拨在途等状态，调拨差异处理表中处理差异。满足企业多种调拨业务需求，实现仓库调拨流程的精细化管理。使用流程调拨出库单（新增保存审核）若有数量差异调拨差异处理调拨出入库一般是用于不同仓库之间的调拨，两个仓库存在一定的距离，需要处理在途库存及数量差异的情况。场景：深圳总部仓加价调拨100支红酒到北京分仓，但北京仓库管理人员在收货时发现只收到了99个，需要处理调拨过程中发生的数量差异。各操作对应的状态（假设是审核时更新库存）操作状态保存调拨出库单调出仓库存占用审核调拨出库单调出仓库存减少，调入仓调拨在途审核调拨入库单调入仓库库存增加调拨入库单（出库单下推，保存审核）42盘点常见问题在导出盘点单以及库存报表时发现商品的排序很乱，仓库里面的商品是按照分类来摆放的，这样核对库存效率就很低，如何解决？答：商品默认排序是按照商品编码来的，前期需要先维护好商品的编码规则。如果想要同一分类的排在一起，则需要在商品的编码规则里面添加商品分类编码。43费用分摊（专业版）实施指南应用场景支持不同币别的费用同时分摊支持对以前期间的单据分摊费用支持采购入库单，销售出库单，委托代销单、组装单、拆卸单、调拨入库单费用的分摊；支持每种单据的分摊规则分别设置，也可手动修改被分摊的费用会反写到被分摊单据中的“关联采购/销售…费用”字段。经营业务发生的费用与业务不是同时确认的，通过“费用分摊单”来将费用与经营业务关联起来44出库成本核算支持修改计价方法和核算参数支持异常处理：尾差调整（在出库成本核算时,如果商品库存结存数量为0,而结存金额还有且在设置的范围内时,系统会自动剩余的金额计入到最后一笔出库业务成本中。）支持负库存和销售退货无源单参数取数（参数设置中）也可设置存货出库定时核算入库成本销售出库出库成本核算其他出库盘亏出库调拨出库组装拆卸商品计价方法总仓&分仓批次辅助属性已结账业务期间无法进行出库成本核算，业务结账的时候不会检查无成本单据这些异常情况，所以一旦业务结账，就无法再调节成本了，一般操作顺序是出库成本核算-核算单据查询维护无成本单据（这属于手动维护成本，维护好后不需要重新再做出库成本核算，会清空未生成凭证的出库成本）-业务期末结账-做凭证-财务期末结账。如果后期确实需要调节成本，要么反结账，要么成本调整单。建议在存货核算参数中设置好负结存、无源单、拆卸单子件成本来源，这样系统出库成本核算时会自动计算。45核算单据查询实施指南应用场景已审核未生成凭证单据可手工维护成本提供更新数据源选择未退出查询列表前，可取消最近一次更新记录使用软件前已销售的商品又退货，后续无交易历史记录业务单据生成凭证，成本计算异常导致无法核算到成本46自制成本核算实施指南应用场景1）【库存管理】-【自制入库核算】，进入后查询到手工录入，已审核且未生成凭证的产品入库单和产品退库单对应的所有产品信息2）通过【查看明细】可以查看到对应产品的明细产品入库单和产品退库单信息3）如果已经有成本，则会显示当前产品入库成本合计数据4）手工填写入库成本后，点击【核算】按钮，系统会将对应的成本核算填写到单据上备注：【自制入库核算】和【核算单据查询】针对产品入库单成本的区别：【自制入库核算】是给没有买生产管理的客户用的，成本基本是按产品编码的维度确认的，即同一种产品存在多张产品入库单的情况下，每一张入库单的产品单位成本一样。而【核算单据查询】是按照单据维度录入的，每张产品入库单成本可以不一样。当企业未使用生产管理完整功能，仅通过库存管理手工录入生产领料和产品入库进行简单的生成管理时，可以通过自制入库核算，手工填写入库成本后，通过核算将入库成本核算填写到产品入库和产品退库单。47成本调整实施指南应用场景影响出库成本计算入库调整为收入序列出库调整为发出序列入库成本调整出库成本调整48结存成本异常查询应用场景用于业务期末结账前，查询统计库存商品是否存在数量为0成本不为0的结存成本（暂估、退换货等业务造成），查询到后支持选择后批量生成入库成本调整单，以减少每次手工录入成本单带来的不便。49实施常见问题1、其他系统的业务单据如何引入到星辰中？答：系统各业务单据提供内置模板，也可按照需求新增模板，按照模板填写后进行引入。详细操作可见如下操作视频。https://vip.kingdee.com/school/66204769055673856?share_fromuid=1215584316343370242、业务单据之间是否可以支持复制单据？答：提高单据的操作效率，金蝶云·星辰进销存云目前支持的单据间复制详见链接。https://vip.kingdee.com/questions/235776140634077184/answers/235776140650854400?share_fromuid=1215584316343370243、客户支付预付款，购买商品时每次从剩余定金余额抵扣?答：客户资料中开启“销售出库时自动抵扣预收款”，勾选后新增销售出库单时，如果所选客户有预收款，则自动填充。50CONTENTS第一部分整体实施流程第四部分交付常见难题第二部分系统设置+基础资料实施操作指南第三部分进销存业务实施操作指南51交付难题：如何计算业务员提成？难题1：所有业务员统一提成比例，提成=销售额的1‰解决方案：销售出库单新增自定义字段：提成=价税合计*0.001难题2：不同客户贡献不同，业务员的提成比例也不同解决方案：在出库单中带出该客户的提成比例，然后计算提成，具体操作如下：步骤1：系统设置-基础资料（客户）和单据（销售出库单）中新增提成比例和提成金额字段，字段类型及公式设置如上图：步骤2：基础资料-客户中维护提成比例数值步骤3：销售出库单-自带带出该客户的提成比例，在商品分录中手动输入提成比例，则提成金额自动计算52难题3：四海贸易提成方案：将商品按定位分为3类,1、快消品类（利润薄，提成少）：销售价低于定价的提成为销售额千分之2，等于定价每台提20，高于定价，每台提成20+高于部份的百分之20；2、畅销品类：销售价低于定价的提成为千分之5，等于定价每台提30，高于定价，每台提成30+高于部份的百分之30；3、高价值品类：销售员价低于定价的提成为千分之7，等于定价每台提50，高于定价，每台提成50+高于部份的百分之35；解决方案：新建2个计算字段：1、预计销售金额=最低销售价*数量2、提成金额=CASE([商品.商品类别.名称：]="乳饮",CASE([销售出库单.预计销售金额]>[商品分录.价税合计],[商品分录.价税合计]*0.002,[销售出库单.预计销售金额]=[商品分录.价税合计],20*[商品分录.数量],[销售出库单.预计销售金额]<[商品分录.价税合计],20*[商品分录.数量]+([商品分录.价税合计]-[销售出库单.预计销售金额])*0.2),交付难题：如何计算业务员提成？53难题4：四海贸易主营家电销售，每笔销售订单客户会多次付款，只有当【预收款收完】之后才会计算业务员提成。因此要在6月，把在5月全部收预收款的订单筛选出来，然后去计算提成；解决方案：因为系统中没有收款日期字段，所以用预收款单和销售订单关联，同时筛选预收款单日期为5月，和订单预收状态为全部收款的订单交付难题：如何计算业务员提成？54交付难题：预收款专款专用如何设置？难题：四海贸易主营农药批发，对收到经销商的预付款要求专款专用，即该笔款指定X品牌农药订货使用解决方案：专款专用功能开发中，变通处理：预收款单备注为专款专用，销售出库单根据【摘要】选择预收款进行核销说明：应收应付参数-款项核销参数-按单据核销，才可以在出库单选择预收款单55交付难题：销售/采购返利如何解决？难题2：四海贸易每季度要给下游经销商返点，可支付付款，也可抵扣经销商货款解决方案：其他收入退款单记录返利，其余同难题1难题1：四海贸易每月将营销费向上游厂商报销，并作为与该供应商的往来，下次订货时抵消货款解决方案：1.其他支出退款单记录返利，如供应商立即退款，则补充退款账户信息；2.其他支出退款单记录返利，在下次订货时付款时，可选择该单据抵扣货款。56交付难题：押金如何处理？难题1：四海贸易桶装水批发行，收到客户一笔押金解决方案：押金因为要退还给客户，因此不能确认为收入。可用其他收入退款单记录押金，后续也可抵扣客户货款57交付难题：采购费用如何处理？难题：四海贸易采购入库时，会产生搬运费和运费，搬运费现结，运费季结，需要准确核算入库成本解决方案：1、同单采购费不分摊—记费用，入库成本不变；2、同单采购费分摊-记成本，入库成本增加；3、事后费用分摊-记费用，入库成本不变，存货（出库）成本增加；58交付难题：销售费用如何处理？难题：四海贸易销售出库时，会产生搬运费和运费，搬运费现结，运费季结，需要准确核算出库成本解决方案：1、同单销售费—记销售费用分摊，可影响利润；2、事后销售费分摊-记关联销售费用，可影响利润；3、出库成本根据系统规则自动计算（计价方法、核算维度、分仓/总仓）59交付难题：无成本/0单价单据如何调整成本？难题：四海贸易获赠物资正常销售，成本为0，毛利为100%，现需手工修改成本，便于降低毛利率解决方案：[核算单据查询】-可手工填写成本，也可指定成本更新来源，自动带出成本---适用单据量较多场景备注：因采购入库、采购退货数据更新涉及到应付账款，核算单据查询中不提供查询及更新成本功能。说明：在【核算单据查询】中修改成本后，不要重算成本，因为重算成本会清空所有未生成凭证的出库成本，所以会造成手工录入的成本消失处理办法1：可以先把该业务单据生成凭证处理方法2：月末进行成本核算后再进行修改成本，修改成本后即可业务结账难题2：纯赠品入库，纯赠品出库---不参与出库成本核算难题3：附带赠品入库，正常出库---分摊商品单位成本，成本降低，利润增加赠品业务60交付难题：坏账如何处理？难题：四海贸易有部分应收账款产生坏账解决方案1：收款单中优惠金额=坏账金额；解决方案2：基础资料-账户，新建坏账账户，收款单-账户为坏账账户，优点：后续可对坏账金额统计61交付难题：上线过程中或者使用过程中遇到问题怎么办？您如果在使用过程中遇到问题或者提示，您可以通过以下方式，快速找到问题处理方式。1、通过金蝶云社区，在金蝶云•星辰知识库查询或搜索关键词获取知识或课程学习。https://vip.kingdee.com/knowledge#tabMain2、在对应模块操作遇到问题，通过产品内帮助栏，点击右上角小问号，查看学习。3、金蝶云星辰产品应用宝典：https://vip.kingdee.com/school/topic/22557032781059558462交付难题：不小心点了重新初始化，没有备份，怎么处理？答：如客户需初始化请联系代理商或者客服后再操作，初始化前一定要先备份；如果未备份、初始化后需要恢复数据则需要联系客服单独收费（2000/账套）63交付难题：如何统一设置单据/列表/商品分录的列字段？难题：四海贸易主营食品批发，要重点关注批次/保质期等字段，有20个员工，每个员工都要手动操作，比较费时解决方案：系统设置-统一列设置，可设置单据/列表/商品的字段的显示名称、是否显示、是否冻结，自定义调整字段顺序等，保存后更新到所有用户的产品界面；64难题2：四海贸易主营家电批发，客户下单后多次付款，需要在全部收款后，再进行出库或计算业务员提成；解决方案：1、预收款单-选择源单（销售订单）2、销售订单列表-筛选字段：累计预收状态/订金比例交付难题：销售订单相关难题1：四海贸易主营家电批发，要以销售订单来进行业务员业绩排行（英雄榜），并在手机端查看；解决方案：星辰核算库存及往来逻辑都是以出入库单据为准的，金蝶云APP英雄榜也是以销售出库单金额为准的，因此只能用轻分析-按业务员维度统计销售订单中金额，并发布到移动端65交付难题：多单位商品价格根据基本单位价格自动计算并填写难题：导入多单位商品时，发现填写了基础单位的价格其他单位的价格不会自动携带解决方案：商品资料引入选项中维护引入商品价格资料的规则66交付难题：辅助核算难题：财务科目已经录入初始余额，发现需要设置辅助核算/需要将辅助核算关闭。解决方案：只支持还未被使用的科目开启/关闭辅助核算，已经产生财务初始余额或者相关凭证的科目无法开启/关闭辅助核算，在建帐初期应该和客户仔细确认。67交付难题：存货核算1、出库成本核算勾选了【核算指定商品】，为什么成本计算报告中还是核算出了其他商品？答：要检查是否有组装拆卸业务。一个商品有组装拆卸业务，在做成本核算时就要包含和它相关联的所有商品一起计算；2、无源单的销售退货单，成本核算取不到上个月的出库（入库）成本答：系统设置-系统参数-存货核算参数中勾选”上次出入库成本支持跨月取数“，再重新进行成本核算。68其他交付难题：1、将单位、单价、金额小数位改大后，发现用不到这么多位小数，但无法再改小了答：单价小数位、金额小数位一经改大无法改小，一定要等到真正需要时才调整，不需要的话保持最小的小数位即可；如确实需要修改则需要重新初始化全部数据。2、在引入商品资料的时候发现有些字段没有、引入后发现有的字段忘记了，需要补充。答：在导入商品之前需要整理好所需要的商品资料，如果是系统中的商品资料里面没有的字段，就需要先新增自定义字段，确保能够把所有商品信息一次性导入。如补充字段后再导入，需要勾选覆盖新增。69其他交付难题：3、在录入商品后发现这个商品需要批次管理，但是提示不允许修改；商品启用了批次管理，但是后面发现用不到，却无法取消。答：前期一定要先确认商品是否需要启用批次、序列号、保质期管理，如需要则及时开启；如果不需要或者员工无法准确录入批次和序列号等，则无需启用。商品一旦被引用则无法关闭或开启。金蝶云星辰产品常见问题汇总：https://vip.kingdee.com/school/topic/2255703278105955844、如何保存调整好的单据列表的列宽？答：单击单据列表页签上的×（即关闭当前页面），系统会记忆此次调整的列宽，https://vip.kingdee.com/article/226098541998146048?productLineId=35&isKnowledge=21993-2022金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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