数据分析使用手册。第1章产品概述.11.1系统简介..11.2产品功能..11.3注意事项..2第2章产品安装.32.1产品安装..32.2验证SA口令.42.3建立数据库..42.4建立数据库关联..52.5指定数据分析服务器..72.6启用产品..8第3章数据抽取.93.1产品登录..93.2标准指定和参照..103.2.1标准指定.103.2.2选择账套.103.2.3设定编码方案.113.2.4标准指定.123.2.5标准参照.173.3数据抽取..243.4设置公共指标和主题指标..253.5数据分析配置..25第4章基础信息.274.1功能按钮..274.2公共指标..274.2.1财务效益指标.274.2.2资产营运指标.284.2.3偿债能力指标.284.2.4发展能力指标.284.3专用名词..284.3.1公共对象.284.3.2度量.294.3.3框架对象.304.3.4报表对象.304.4提示信息..304.5报表细节..314.6高级格式..32第5章基本操作.365.1功能菜单..365.2报表..365.3查看..395.4数据..405.5格式..415.6浏览公共报表..425.7浏览我的报表..435.8发送EMAIL..435.9发送短信..445.10订阅..45第6章创建报表.476.1创建报表的基本操作步骤如下..476.2举例说明..496.3创建新度量..526.4历史列表..53第7章分析模型.547.1指数平滑..547.2回归分析..567.3季节指数..587.4移动平均..627.5决策表法..647.6量本利模型..677.6.1处理规则说明如下.677.6.2敏感性分析.687.6.3保本点分析.727.6.4目标利润分析.727.780/20分析..727.8因素分析..747.8.1模型应用说明.747.8.2记分卡分析.747.8.3任意模型分析.777.9描述统计..817.10假设检验..83附录MicroStrategy产品说明.85一、：..85二、产品说明：..85MicroStrategyIntelligenceServerTM..85MicroStrategy7iOLAPServicesTM.85MicroStrategyDesktopTM.85MicroStrategyWebTM..86MicroStrategyNarrowcastServerTM..86MicroStrategyMDXAdapterTM.86MicroStrategyArchitectTM.86MicroStrategyAdministratorTM..87MicroStrategyTransactorTM.87MicroStrategySDKTM..87MicroStrategyBIDeveloperKitTM..871第1章1.1系统简介在企业实际经营管理中，专职的分析人员是经营决策关键数据提供者，针对这类人群我们提供企业运营数据分析产品——数据分析系统。在用友ERP-U8产品中，决策分析系列产品包括：管理驾驶舱、专家财务评估、数据分析三个产品，分别覆盖不同的客户群，其中数据分析面向企业中层管理者或专职分析人员，基于数据仓库，提供灵活的分析与报表，并可将分析结果提供给管理驾驶舱和决策信息门户。产品结构：数据连接与配置U8管理驾驶舱权限管理接口灵活查询报表生成分析报告生成客户终端U8管理驾驶舱数据仓库接口U8管理驾驶舱决策信息门户接口1.2产品功能1.基于已有的业务主题提供专业的OLAP数据分析工具，进行OLAP查询分析。2.用户可以根据自己的需要创建新的分析报表，分析报表分为公共报表和私有报表，公共报表可以供所有的操作员分析查询，私有报表只能由报表创建人个人使用。3.提供报表订阅功能，根据订阅条件定期更新，并可由服务器根据设置的时间按时读取数据。4.提供规避延迟等待功能，为此产品提供历史列表功能，即如果计算分析结果的时间过长，为了节约等待时间，可以将报表放入历史报表中计算，用户先处理别的业务，等一会再来“历史报表”中查看计算结果。5.用户可以根据分析的需要创建新的度量，在当前报表提供的报表对象上通过函数创建新的度量。6.为用户提供实用的的预测模型、统计分析模型、量本利模型、决策表法、80/20分析和因素分析，预测模型包括指数平滑、回归分析、季节指数和移动平均预测模型，统计分析模型包括统计描述和假设检验分析模型，量本利模型包括量本利模型、敏感性分析、保本点分析和目标利润分析，因素分析包括因素分析、计分卡分析和任意模型分析。27.提供发送邮件、手机短信功能。8.用户可以在“我的设置”中对打印、表格显示、图形显示、钻取模式、输出格式等基础设置进行设定。1.3注意事项1.数据分析来源为基础配置中定义的公共项目、公共指标。2.数据分析产品按照用户个数进行加密控制。因此进行数据分析权限分配时，产品会根据IntelligenceServer的用户个数进行限制。如果在系统管理中拥有“数据分析”产品使用权限的人数超过了所购买的IntelligenceServer的用户数，在进行“数据同步”时失败，同步过程会告诉目前超过了的用户数量，请购买具有更多用户数的许可证，或者将U8系统中一些多余的授权清除。3.推荐您用一台IntelligenceServer对应一台U8账套服务器，以保证用户列表的完全对应。4.如果创建的公共指标中，被引用的指标中有上年同期、上期的函数，则该指标如果再添加上年同期、上期的函数，数据分析不识别第二次引用的上期函数。5.用户数既控制站点数，又控制并发用户数。6.用户权限由系统管理及决策门户基本配置进行设置。3第2章要使用数据分析产品，首先要正确安装，下面描述安装的步骤：数据分析产品采用了MicroStrategy7i的OLAP服务器，基于MicroStrategyIntelligenceServer和Web产品，从U8数据仓库中展现各类主题的数据。因此，使用数据分析需要这两个产品的支持。以下是一个典型的应用数据分析的流程。2.1产品安装数据分析程序是使用浏览器来使用的，所以不存在客户端的安装，如果您已经知道某一台服务器上已经安装好了数据分析产品，可以用浏览器直接登陆。下面是全新安装的过程。安装步骤1.首先需要安装MicroStrategy的产品。在安装U8产品之后。拿出MicroStrategy7i的安装盘，在一台机器上（比如wht）安装MicroStrategyIntelligenceServer，而在Web服务器（比如WEBSRV）上安装MicroStrategyWeb产品。这两个产品可以安装在一台机器上，也可以分两台机器安装。如图2-1：图2-12.然后开始安装U8数据分析产品。如果只需要安装应用服务器（Web服务器），则安装在刚才的WEBSRV上即可。安装选项如图2-2：4图2-23.选择U8应用服务器下选择数据分析。4.安装完成MicroStrategy产品和U8数据分析产品后，开始建立数据仓库。2.2验证SA口令操作步骤1.选择【开始】-【用友ERP-U8】-【系统服务】-【数据仓库配置】，显示如图2-3，可以看到服务器名称，但不可以修改。2.为保证数据的安全性，请您输入SQL的SA口令，系统检查正确后允许使用。图2-32.3建立数据库1、初始化数据仓库：输入您的SQL数据服务器的SA密码，点击〖确定〗按钮，开始“初始化数据仓库”的进度提示，初始化工作完成后显示如图2-4，左边列表框列示现有数据库及数据仓库列表。5图2-42、建立数据库 如果您没有安装SQL数据库，那么请您选择“典型安装”和“同时安装数据仓库OLAP”，输入新安装的SQL数据库的名称。 如果您已经安装了SQL数据库，那么这里指需要安装数据仓库OLAP即可。您要从下拉框中选择和OLAP建立对应关系的数据库名称。3、设置完成点击〖安装〗按钮，开始安装数据库和数据仓库。2.4建立数据库关联进行数据分析必须是对某一账套中的数据进行分析，所以第四步的工作是指定账套关联的数据库名称。1、选择【开始】-【用友ERP-U8】-【系统服务】-【系统管理】，以账套主管的身份进入“系统管理”如图2-5：6图2-52、选择【账套】-【集团决策设置】显示配置向导界面如图2-6。3、选择“公共配置”页签，选择数据库所在的服务器名称，输入SA口令，选择要进行数据分析的数据库名称，在第2.3章节中建立了一个名叫A2的数据仓库，当您刷新后就会在“数据库”栏目中显示A2。图2-64、在如图2-7界面的摘要中查看您刚才的设置是否正确，如果正确请点击〖确定〗按钮将账套和决策分析服务数据库建立对应关系，如果不确定点击〖上一步〗按钮重新设置。7图2-72.5指定数据分析服务器选择数据分析的IntelligenceServer，点击图2-6中的“数据分析”页签显示如图2-8：输入IntelligenceServer的地址和IntelligenceServer管理员口令，请注意IntelligenceServer的地址就是服务器名称wht。图2-88提示 一台IntelligenceServer和一台U8账套服务器应该是一一对应，它们之间的是密切联系的。不能将多个账套服务器上的IntelligenceServer配置到同一台服务器上。在这里，账套服务器（比如SRV1）使用了Wht作为IntelligenceServer地址，一旦成功地开始使用数据分析之后，SRV1与Wht的关系就已经建立，Wht上面配置了很多关于SRV1的信息，这些信息与其他的账套服务器是不同的，也是不能混用的。如果确实需要改变所关联的账套服务器，运行数据分析配置程序的时候会给您提示是否切换。上述步骤完成后，就可以到企业门户中启用数据分析产品了。2.6启用产品启用产品：在企业门户的“系统启用”中启用“数据分析”产品，如图2-9；图2-99第3章产品安装完成，登录产品开始进行数据抽取工作。登录产品有两种方式：1.打开IE浏览器，输入http://WEBSRV/u8Portal/，就可以登陆到“数据分析”产品。2.从【开始】—【用友ERP-U8】—【企业应用平台】中登录。完成数据抽取操作要做以下工作：1.标准指定和参照2.数据抽取3.设置公共指标和主题指标4.数据分析配置3.1产品登录1、假设应用服务器为wht，打开IE浏览器，输入http://Wht/u8Portal/，显示Web门户注册窗口，如图3-1；图3-12、在登录窗口输入操作员、密码，选择要进行分析的账套，输入操作日期，点击登录，出现如图3-2的窗口：10图3-23、在图3-2的窗口选择U8-ERP—决策管理—数据分析，即可登录到数据分析产品。3.2标准指定和参照3.2.1标准指定初始化数据环境是使用决策支持产品的前提条件，分为企业账套初始化和集团账套初始化：1.企业账套初始化数据环境：由于企业不同会计年度使用情况不同或会计制度不同，造成被引进的不同会计年度中的科目、部门、货币可能存在差异的问题，为了使各项数据具备可比性，必须建立一套标准值，将各项不同的项目名称与标准值对照，才能进行数据抽取为以后的各种分析操作做准备。初始化设置功能，包括设定标准货币、标准科目、标准部门、标准销售类型、标准项目，和标准货币对照、标准科目对照、标准部门对照、标准销售类型对照、标准项目对照等准备工作。2.集团账套初始化数据环境：使用集团应用数据分析产品是建立在引用多个账套数据的基础上，由于账套使用单位的不同，造成被引进的账套中的科目、部门、货币可能存在差异的问题，为了使各项数据具备可比性，必须建立一套标准值，将各项不同的项目名称与标准值对照，才能进行数据抽取为以后的各种分析操作做准备。初始化设置功能，包括设定标准货币、标准科目、标准部门、标准销售类型、标准项目，和标准货币对照、标准科目对照、标准部门对照、标准销售类型对照、标准项目对照等准备工作。3.2.2选择账套界面显示选用的账套名称。账套的启用时间是指数据抽取的时间，默认为账套的建账时间，例如999账套从2000建账使用到今天有2000、2001、2002、2003四个年度账，则系统默认-启用时间-为2000。如图3-3：11图3-33.2.3设定编码方案界面显示从选中账套的总账系统中带来的编码方案，您可以点击-修改-新增编码级次，例如原来科目编码4222，现在可以新增第5级长度为1，修改编码后显示-科目编码-为42221。如图3-4：12图3-43.2.4标准指定1、标准科目设定操作界面如图3-5：13图3-5此处分为两个功能区：标准科目列表和科目设定功能区1.标准科目列表：此处有系统自动带入当前分析账套的某个会计年度在账套中设定的会计科目，如果以后年度的会计科目有变化需要在科目设定功能中对新增的科目设定对应的科目。举例来说：如果003账套2001的科目银行存款科目（1002）下有中国银行（100201）的二级科目，在中国银行（100201）的二级科目下又有8091（10020101）和地税（10020102）三级科目，但在2002年003账套由于业务需要增加了一个新的银行科目新外工商银行（10020103），此时就需要在标准科目中设置一个科目，以便和其对应归集数据。2.科目设定功能：是对上边所讲的新增标准科目的设置地方。具体方法是点击〖增加〗按钮，在科目编码和科目名称中输入对应的科目和名称，在科目类型中选择对应类型（共五类：资产、负债、权益、成本、损益），新增的科目应与父级科目的科目类型相一致，末级科目不允许增加下级科目。在科目性质中选择借方或者贷方。〖全部清空〗按钮功能是将输入的错误内容全部清除，以便进行其他操作。如果此时增加的科目发现与设想的不一致，可以使用〖删除〗按钮可将选中科目删除。如果进行了数据抽取，科目将不允许删除。2、标准货币设定此处的标准货币和标准科目其原理是一样的，所以也有此处分为两个功能区：1、标准货币：该处的币种是当前账套某一年建账时所设的币种2、货币设定功能区：如果以后年度有其他币种增加，应该在货币设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图3-6：14图3-63、标准部门设定此处的标准部门和标准科目、货币设置的原理是一样的，此处也分为两个功能区：1.标准部门：该处的部门是当前账套某一年建账时所设的部门2.部门设定功能区：。如果以后年度有其他部门增加，应该在部门设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图3-7：15图3-74、标准销售类型设定此处的标准销售类型和标准科目、货币、部门设置的原理是一样的，此处也分为两个功能区：标准销售类型：该处的销售类型是当前账套某一年建账时所设的销售类型销售类型设定功能区：。如果建账某一个年度账以后年度有其他销售类型增加，应该在销售类型设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。操作界面如图3-8：16图3-85、标准项目设定分为两个功能区：标准项目：该处的项目是当前账套某个年建账时所设的项目，这里的项目指的是总账中的-辅助核算项目-。项目设定功能区：如果以后年度有其他项目增加，应该在项目设定区点击〖增加〗按钮进行追加，如果发现有内容输入错误的地方，可以使用〖全部清空〗按钮进行删除。如图3-9：17图3-93.2.5标准参照1、标准科目参照标准科目参照界面如图3-8，有两个栏目：待指定科目、标准科目1、待指定科目：是设定账套的启用日期之后，在新的年度账中新增的科目，由于是新增的科目，在原有的年度账中没有对应的科目，所以列示在待指定科目栏目中。此处的科目包括该账套的某一年建账之后的所有年度的新增科目。2、标准科目：是需要将待指定科目对应到标准科目的相应科目下。操作步骤1.首先进入科目参照界面如图3-10：18图3-102.点击参照按钮图标从标准科目列表中选择要指定的标准科目名称，参照界面如图3-11，选择要指定的标准科目，点击〖返回〗按钮，返回指定科目调用界面并显示选中的标准科目名称。19图3-113.可以使用〖模糊匹配〗快速将内容相同的项目自动关联。4.参照指定后一定要点击〖确定〗按钮保存设置，否则所做的指定不保存。2、标准货币参照标准货币参照界面如图3-12，有两个栏目：待指定货币和标准货币1、待指定货币：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的货币，没有归集对象所以待指定。2、标准货币：是某一年建账时的货币和新增加的货币。操作步骤1、首先进入标准货币参照界面如图3-12：：20图3-122、具体操作是需要将待指定货币对应到标准货币的相应货币下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现货币参照指定列表如图3-13，使用鼠标在待选的货币上单击，然后使用鼠标点击〖返回〗按钮将选择好的货币选入。如果此时想放弃选定的货币，可以选择〖退出〗，放弃选择。21图3-133、可以使用〖模糊匹配〗快速将内容相同的项目自动关联。4、参照指定后一定要点击〖确定〗按钮保存设置，否则所做的指定不保存。3、标准部门参照标准部门参照界面分为两个栏目：待指定部门和标准部门1、待指定部门：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的部门，由于没有归集对象所以待指定。2、标准部门：是某一年建账时的货币和新增加的部门，具体操作是需要将待指定部门对应到标准部门的相应部门下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现部门参照指定列表，使用鼠标在待选的部门上单击，然后使用鼠标点击〖返回〗按钮将选择好的部门选入。如果此时想放弃选定的部门，可以选择〖退出〗，放弃选择。操作界面如图3-14：22图3-144、标准销售类型参照标准销售类型参照界面分为两个栏目：待指定销售类型和标准销售类型1、指定销售类型：是指在建账某一个年度以后的其他年度增加的销售类型，由于没有归集对象所以待指定。2、标准销售类型：是某一年建账时的货币和新增加的销售类型，具体操作是需要将待指定销售类型对应到标准销售类型的相应销售类型下。具体的操作方法是：点击按钮，系统出现销售类型参照指定列表，使用鼠标在待选的销售类型上单击，然后使用鼠标点击〖返回〗按钮将选择好的销售类型选入。如果此时想放弃选定的销售类型，可以选择〖退出〗，放弃选择。操作界面如图3-15：23图3-155、标准项目参照标准项目参照界面有两个栏目：待指定项目和标准项目1、待指定项目：是指在建账第一个年度以后的其他年度增加的项目，由于没有归集对象所以待指定。2、标准项目：是某一年建账时的货币和上一步新增加的项目，具体操作是需要将待指定项目对应到标准项目的相应项目下。具体的操作方法是：点击参照按钮，系统出现项目参照指定列表，使用鼠标在待选的项目上单击，然后使用鼠标点击〖返回〗按钮将选择好的项目选入。操作界面如图3-16：24图3-163.3数据抽取在设置完科目、货币、部门、销售类型和项目之后，就可以进行数据抽取了。如果为集团账套，还需要设置集团树，才能进行数据抽取。操作步骤1.点击右下角的SQLServer服务管理器，显示如图3-17：图3-172.点击-服务-下拉框，从中分别选择-SQLServer-、-SQLSe.
