分项成本数据结构及常见错误演讲者：葛云鹏2025年06月18日U8C/U8服务部目录基本数据结构1常见问题2U8C/U8服务部PART1基本数据结构U8C/U8服务部基本数据库表成本项目分类Ca_FxClassDef成本项目Ca_FxDef成本项目对照Ca_Fxmap成本项目对照扩展Ca_Fxmapexp成本项目对照扩展didCa_Fxmapexpdid成本项目对照扩展明细Ca_Fxmapexpdetails分项参考成本设置Ca_refcost_objCa_refcost存货明细账Ia_subsidiaryIa_subsidiary_item存货总账Ia_summaryIa_summary_item成本材料表Ca_mabswCa_mabsw_fx成本计算结果表Ca_amoctCa_amoct_fxU8C/U8服务部成本管理基本数据流向材料及外购半成品Ca_MabswCa_Mabsw_Fx成本计算结果表Ca_AmoctCa_Amoct_Fx存货核算存货明细账IA_SubsidiaryIA_Subsidiary_ItemIA_SummaryIA_Summary_Item存货总账根据存货分项总账，期初+入库，计算出平均出库单价，平均分项数量。将记账的材料出库单，从存货明细账按专用和共用分开取数，采购分项根据对照关系变成对应的项目。归集分项料工费和综合料工费后,按照在产品分配率分配完工和在产成本。按采购分项记入分项账的入库。将成本计算的完工单价金额回写，若分次入库，按数量比例拆分金额。记账后，将分项信息写入分项账，汇总形成综合账，分项信息是完工的分项信息入什么出什么，记分项账的出库。材料出库单RD_record11RD_records11产品入库单RD_record10RD_records10采购入库单RD_record01RD_records01分项汇总形成综合U8C/U8服务部成本项目分类select*fromCa_FxClassDefU8C/U8服务部成本项目select*fromCa_FxDefU8C/U8服务部成本项目对照select*fromCa_FxMapU8C/U8服务部成本项目对照扩展分项对照扩展，“更新确认”后，根据ca_fxmap对照的存货分类扩展到存货。select*fromCa_FxMapselect*fromCa_FxMapexpU8C/U8服务部成本项目对照扩展did形成具体ifxdid。根据项目是否计算明细bHasDetails生成不同的数据。不计算明细，按设置的项目只有一个ifxdid。计算明细，一个存货一个ifxdid，和下面的Ca_FxMapExpDetails表的记录一致。select*fromCa_FxMapexpdid不计算明细：计算明细：U8C/U8服务部成本项目对照扩展明细不计算明细，不同的存货对应一个ifxdid。计算明细，Ca_FxMapExpDetails和的Ca_FxMapExpdid记录一致。select*fromCa_FxMapexpdetails不计算明细：计算明细：U8C/U8服务部分项参考成本设置U8C/U8服务部分项参考成本设置iReftype:0，自制1，采购2，委外select*fromCa_Refcost_objselect*fromCa_Refcost存货总成本：分项构成：ifxdid=ca_fxmapexpdetail.ifxdidU8C/U8服务部存货明细账select*fromia_subsidiaryselect*fromia_subsidiary_itemia_subsidiary.autoid和ia_subsidiary_item.isubid关联Iitemdetailid=ca_fxmapexpdetails.ifxdidU8C/U8服务部存货总账select*fromia_summaryselect*fromia_summary_itemia_summary.autoid和ia_summary_item.isumid关联Iitemdetailid=ca_fxmapexpdetails.ifxdidU8C/U8服务部成本材料表select*fromCa_mabswselect*fromCa_mabsw_fxCa_mabsw.autoid和Ca_mabsw_fx.id关联Ifxdid=ca_fxmapexpdetails.ifxdidU8C/U8服务部成本计算结果表select*fromCa_amoctselect*fromCa_amoct_fxCa_amoct.cppid=Ca_amoct_fx.cppid,Ca_amoct.camoid和Ca_amoct_fx.camoid关联Ifxdid=ca_fxmapexpdetails.ifxdidU8C/U8服务部基本数据流向成本分项材料表成本项目对照成本材料表成本对象表分项明细账存货明细账材料出库单采购入库单U8C/U8服务部基本数据流向分项明细账入库存货明细账入库分项计算结果成本材料表成本分项材料表成本计算结果U8C/U8服务部PART2常见问题U8C/U8服务部常见错误-11、存货属性，BOM结构不正确。U8C/U8服务部常见错误-11.存货[编码:xxxx,颜色:],参考成本类型[自制]，存在失效分项。select*fromca_refcostwherecinvcode=201andireftype=0U8C/U8服务部常见错误-1分项参考成本设置中，总成本有金额，但是没有分项信息。U8C/U8服务部常见错误-1重新进行分项参考成本取数。有错误信息,查询取数报告。U8C/U8服务部常见错误-1取数报告。U8C/U8服务部常见错误-1联查物料清单，最底层的材料102没有采购属性，无法得到其ifxdid。所以半成品101没有分项构成，更高层的产品201取101的分项也就取不到。U8C/U8服务部常见错误-1解决办法：1，201存货加上采购属性。2，成本项目对照中，更新确认。102存货形成对应的ifxdid。3，重新进行分项参考成本取数，数据就正常了。U8C/U8服务部常见错误-22、最终产品的底层材料单价金额不正确。U8C/U8服务部常见错误-2N产品金额7A材料金额1C半产品金额3B半产品金额2D半产品金额4出库金额=（期初金额+入库入库）/（期初数量+入库数量）出库金额=（期初金额+入库入库）/（期初数量+入库数量）出库金额=（期初金额+入库入库）/（期初数量+入库数量）出库金额=（期初金额+入库入库）/（期初数量+入库数量）N产品的底层材料单价和耗量是多少？U8C/U8服务部常见错误-2查物料清单全阶维护，BOM构成母件子件都是1:1的关系U8C/U8服务部常见错误-2查询对应的材料出库信息，都是1:1的关系领料。U8C/U8服务部常见错误-2U8C/U8服务部常见错误-2U8C/U8服务部常见错误-2根据N产品实际成本对象id，12，查询后台数据库。先查询综合计算结果，然后查询分项计算结果。根据数据可以看到，是1000000075物料成本有问题。这步很关键。select*fromca_amoctwherecppid=12select*fromca_amoct_fxwherecppid=12U8C/U8服务部常见错误-2根据物料表查询，1000000075物料对应的存货是Dselect*frombas_partwherepartid=1000000075查询D的存货明细账，产品入库金额4，有一笔其他入库金额8，成本来源是手工输入，造成平均出库金额是6。U8C/U8服务部常见错误-2根据存货D,查询后台数据库，先查存货明细账，再根据autoid查询对应的分项明细账。4152其他入库8元的分项构成是6元材料加2元人工，和4154产品入库4元的分项构成汇总后，计算平均出库单价，就得到了4153的材料4.5，人工1.5。带到了产品N上。造成产品N的成本变大，并且底层的材料金额变大。SELECT*FROMIA_SUBSIDIARYWHERECINVCODE='D'SELECT*FROMIA_SUBSIDIARY_itemWHEREisubidin(SELECTautoidFROMIA_SUBSIDIARYWHERECINVCODE='D')U8C/U8服务部常见错误-2其他入库的8元的成本来源是手工录入，系统取存货D的分项参考成本设置。总金额8，按分项构成拆分，就得到了材料2，人工6。U8C/U8服务部常见错误-2处理过程：1，根据成本对象id，查询成本计算结果，关联查询成本分项计算结果，找到有问题的子件。2，查询该子件的存货明细账，和分项明细账。找到分项构成信息。3，若对应的错误是半成品产品入库有问题，则根据半成品入库信息查询成本计算结果，重复1,2步。U8C/U8服务部U8知识获取及下期预告友户通-移动端友户通-用户社区更多U8+产品知识资料、学习视频搜索获取移动端用户社区扫描二维码:关注用友友户通公众号-进入公众号点击自助服务-用户社区课程回放：用友友户通社区-学习-【U8听我说】PC网址：https://success.yonyou.comU8知识资料获取AI智能客服智能客服-AI小成7*24小时随时进行常见问题咨询U8产品端入口：登录软件门户左侧导航点击[智能客服】移动端入口：智能客服扫描二维码:预约下期U8听我说课程名称：第2期-存货收发存汇总表结存金额和存货与总账对账中的存货系统金额对不上日期：2025年6月25日（星期三）18:00-19:00讲师：史忠扫码预约U8C/U8服务部U8C/U8服务部
