用友NCLite财务集中管理套件用户手册未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。第1章产品总述.11.1应用目标.11.2产品功能总体介绍.1第2章基础设置.42.1系统概述.42.1.1产品目标..42.1.2产品功能..42.2应用准备.42.3应用流程.52.3.1集团控制账套客户化配置..52.3.2公司账客户化配置..72.3.3模板管理..92.3.4会计平台..9附表：..102.4具体应用.122.4.1参数设置.122.4.2基础数据..122.4.3建公司账..132.4.4基本档案..132.4.5模板管理..262.4.6会计平台..272.4.7权限管理..292.4.8单据号管理..302.4.9自定义查询.31第3章总账.333.1系统概述.333.1.1产品应用目标..333.1.2主要功能..333.2应用流程.343.3应用准备.353.3.1参数说明..353.3.2基本档案..403.3.3平台组件..433.4操作说明.433.4.1初始设置..433.4.2凭证管理..433.4.3往来核销..463.4.4查询统计分析..473.4.5集团对账..483.4.6期末处理..493.4.7账簿查询..503.4.8现金流量表..513.5主要业务应用流程.523.5.1日常凭证管理..523.5.2往来核算与管理..533.5.3内部往来及对账..543.5.4现金流量分析..55第4章现金银行.574.1系统概述.574.1.1应用目标..574.1.2主要功能..574.2应用流程.574.2.1银行对账应用流程..574.2.2空白票据管理应用流程..574.3应用准备.584.3.1基本档案..584.4操作说明.594.4.1银行对账..594.4.2票据管理..614.5账簿查询.624.5.1现金日记账..624.5.2银行日记账..624.5.3资金日报表..62第5章固定资产.635.1系统概述.635.1.1产品应用目标..635.1.2主要功能..635.1.3与周边产品的接口..645.2应用流程.665.3应用准备.665.3.1客户化应用准备..665.3.2期初数据准备..735.4操作说明.765.4.1参数设置..765.4.2录入原始卡片..775.4.3新增资产..775.4.4卡片管理..795.4.5变动单管理..805.4.6资产维护..805.4.7资产调拨..875.4.8资产减少..885.4.9折旧与摊销..895.4.10结账..915.4.11账簿管理..91第6章网络报表.946.1系统概述.946.1.1产品应用目标..946.1.2主要功能..946.2应用流程.956.2.1与其他模块接口..956.2.2集中报表流程..966.2.3报表数据采集流程..966.2.4报表查询采集流程..986.3应用准备..986.3.1系统参数管理..986.3.2代码..996.3.3单位管理..1006.3.4角色管理..1006.3.5用户管理..1016.3.6关键字管理..1016.3.7数据源管理..1016.3.8业务基础信息集成..1026.4操作说明.1026.4.1报表格式管理..1026.4.2报表格式设计..1036.4.3任务..1056.4.4报表录入..1076.4.5报表数据查询..1096.4.6审核结果查询..1106.4.7报送..1106.4.8分析表..1116.4.9汇总..1116.4.10指标查询..1136.4.11发布查询..1136.4.12统一报表与财务软件接口..1136.4.13系统监控..1136.4.14公告栏..114附录函数说明.115附1网络报表公式函数语法规则.1151.1元素表示.1151.1.1如何表示指标..1151.1.2如何表示关键字..1151.2函数.1151.2.1数学函数..1151.2.2字符处理函数..1151.2.3日期函数..1151.2.4条件赋值/取值函数.1161.2.5统计函数..1161.2.6关键字函数..1161.2.7时间关键字属性函数..1161.2.8单位函数..1161.2.9指标函数..1161.2.10汇率函数..1171.3表达式.1171.3.1算术表达式..1171.3.2逻辑表达式..1171.4通配符.117附2业务函数.1182.1总账系统应用服务函数.1182.1.1参数说明..1182.1.2函数说明..1192.2固定资产系统应用服务函数..1222.2.1参数说明..1232.2.2函数说明..1231第1章1.1应用目标NClite，即用友财务集中管理套件，为基于Internet/Intranet运作的中小型集团企业、集团化经营公司、投资公司提供了以集成、优化、控制为基础的，面向网络化管理的企业财务管理平台。作为财务集中管理软件，NClite为用户提供了以下的应用价值：1、帮助企业真正建立财务管理内控体系；2、解决集团成员单位之间内部对账难的问题；3、解决集团企业内部交易识别问题；4、帮助集团企业快速复制财务管理模式；5、有效降低用户维护成本并控制系统总体成本（包括：运行成本、应用成本等）。1.2产品功能总体介绍NClite主要包括基础设置、总账、现金银行、固定资产和网络报表等产品模块。各产品模块的协同应用既满足了企业基本财务核算、对外报告的要求、对内精细化核算与管理控制的要求，又满足集团对财务核算与管理的要求。各模块的功能总体介绍如下：1、基础设置基础设置主要功能是为企业提供快速客户化配置，是企业构建NClite系统运作环境必不可少的一步。主要包括的功能有： 系统管理系统管理主要是为企业提供账套管理、建公司账、权限管理、系统维护等的功能，用于系统管理员对系统进行维护。其中建账、设立公司、用户管理及权限分配使系统的安全性得到保障；模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的模板，在模板设置中提供业务模板管理。 初始化数据初始化数据是通过参数设置平台实现的。参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。基础数据、基本档案可以定义企业的组织结构、人员信息、会计信息、客商信息以及一些业务管理的信息。 平台设置客户化设置平台包括财务会计平台。其中，模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的单据界面显示模板、账表显示模板、打印模板、查询模板，可以为每个操作员定义模板、分配模板；财务会计平台可以通过事先定义好的会计描述，包括入账科目定义、定义影响因素、定义科目分类对照表、凭证模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。2、总账总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。NClite总账系统主要包括以下功能节点： 初始设置 期初余额：用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备； 交叉校验规则：科目的交叉校验规则是指科目与辅助项之间存在的特定核算关系。本节点主要根据科目、辅助核算信息设置科目交叉校验的规则。系统将根据交叉校验规则生成科目参照、辅助项参照；并将根据交叉校验规则对期初余额、凭证录入的数据进行校验；2 辅助项输入控制规则：本节点主要按账簿、公司对科目、辅助项设置辅助项输入控制的规则。系统将根据辅助项输入控制规则生成科目参照、辅助项参照，并将根据辅助项输入控制规则对期初余额、凭证录入的数据进行合法性检查及控制； 凭证管理系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节点。 往来核销在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析等等； 集团对账内部交易是集团内各成员单位之间.
