1产品手册-V6.5会计平台用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权2第一章概述.61.1产品概述.61.2产品架构.71.2.1功能分布图..71.2.2功能架构图..81.2.3说明..8第二章场景.92.1应用场景一.92.2应用场景二.92.3应用场景三..102.4应用场景四.112.5应用场景五..122.6应用场景六..132.7应用场景七..15第三章会计平台的详细应用.163.1影响因素定义.163.1.1概述..163.1.2产品功能.163.2单据影响因素关联.173.2.1概述..173.2.2产品功能.173.3模板单据属性设置.183.3.1概述.183.3.2产品功能.183.4单据项目.193.4.1概述.193.4.2产品功能.203.5平台设置.203.5.1概述..203.5.2产品功能.213.6入账设置（规则）－集团.223.6.1概述.223.6.2产品功能.223.7入账设置（规则）－业务单元.233.7.1概述.233.7.2产品功能.233.8入账设置（对照）－业务单元.253.8.1概述.253.8.2产品功能.253.9科目对照表..263.9.1概述..26用友网络科技股份有限公司3.9.2产品功能.263.10要素对照表.283.10.1概述..283.10.2产品功能.283.11分类定义—集团.293.11.1概述.293.11.2产品功能.303.12分类定义—业务单元.313.12.1概述..313.12.2产品功能.323.13转换模板—集团.333.13.1概述..333.13.2产品功能.333.14转换模板—业务单元.363.14.1概述..363.14.2产品功能.363.15单据生成.393.15.1概述.393.15.2产品功能.393.16平台日志.413.16.1概述..413.16.2产品功能.423.17基础档案转换.433.17.1概述..433.17.2产品功能.433.18基础档案转换引用.443.18.1概述..443.18.2产品功能.443.19日志追踪.453.19.1概述.453.19.2产品功能.453.20公式编辑器.453.20.1概述..453.20.2产品功能.463.21业务单据配置检查表.473.21.1概述..473.21.2产品功能.473.22科目分类配置检查表.493.22.1概述..493.22.2产品功能.49附录51附录1：名词解释..51附录2：产品模块与主组织对照图..52用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司第一章概述1.1产品概述会计平台就是为各业务系统，如应收应付、费用管理、供应链、资产管理等提供一个与财务系统接口，实现财务业务数据一体化的平台。通过会计平台可以将各业务单据自动转换成总账凭证、责任凭证，将总账凭证转换为责任凭证或者成本单据等，从而实现财务与业务系统数据的无缝连接，保证业务数据与财务数据的一致性。同时，也能够大幅度减少财务人员的人工工作量，避免业务数据与财务数据的人为误差。用友网络科技股份有限公司71.2产品架构1.2.1功能分布图图1.2-01功能导航用友网络科技股份有限公司1.2.2功能架构图图1.2-02功能构架图1.2.3说明会计平台分两层架构体系一层为管理员配置级别，主要为管理员提供配置平台通用规则或基础数据信息的功能，如设置影响因素信息、转换模板的单据属性以及在通用平台设置中需要用到的单据项目信息。另一层为业务员设置级别，这些功能主要是给各业务系统的业务员提供，通过这里的功能配置，就能获得业务员需要的由业务单据转换生成的各种凭证或单据信息。会计平台主要完成：1.将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的总账凭证。2.将各业务系统中的单据转换生成相应组织相应财务账簿中的责任凭证。3.通过总账凭证拉式生成责任凭证。4.通过总账凭证拉式生成成本管理单据。5.通过责任凭证拉式生成成本管理单据。6.通过成本管理单据推式生成总账凭证或责任凭证。7.通过递延所得税单据将递延所得税的计算结算生成凭证到与税务账簿相对应的总账账簿。平台配置影响因素模板单据属性单据项目通用平台平台设置入账设置分类定义转换模板单据生成平台日志基础档案转换会计平台架构图管理员配置级业务员设置级用友网络科技股份有限公司9第二章场景2.1应用场景一场景特点：一个财务组织有多个核算账簿，核算账簿之间通过折算实现业务系统财务组织A应收业务财务组织A的账簿一应付业务报销业务……会计平台当业务的主组织是财务组织时,由业务信息直接获得;当业务的主组织不是财务组织时,根据默认的核算传递关系,或者核算传递委托关系获得财务组织A的账簿二1.财务组织A有多个核算账簿；业务系统数据通过会计平台生成其中一个核算账簿凭证（一般为主账簿），再通过折算生成其他核算账簿凭证；2.各业务系统传递进行总账核算的数据，如果主组织的业务单元(BU)是财务组织，则可直接获得财务组织，如果是其他类型组织，通过默认的核算传递关系（库存组织(工厂)归属于某一财务组织），或者核算传递关系获得财务组织信息（例如人力资源核算传递关系）；3.某业务单元(BU)数据究竟生成哪个核算账簿的凭证，通过会计平台的入账规则获得。2.2应用场景二场景特点：一个财务组织有多个核算账簿，业务数据同时生成多个核算账簿凭证用友网络科技股份有限公司业务系统财务组织A应收业务财务组织A的主账簿应付业务报销业务……会计平台当业务的主组织是财务组织时,由业务信息直接获得;当业务的主组织不是财务组织时,根据默认的核算传递关系,或者核算传递委托关系获得财务组织A的报告账簿1.财务组织A有多个核算账簿；业务系统数据通过会计平台同时生成多个核算账簿凭证；2.各业务系统传递进行总账核算的数据，如果主组织业务单元(BU)是财务组织，则可直接获得财务组织，如果是其他类型组织，通过默认的核算传递关系（库存组织(工厂)归属于某一财务组织），或者核算传递关系获得财务组织信息（例如人力资源核算传递关系）；3.某业务单元(BU)核算数据究竟生成哪个核算账簿的凭证，通过会计平台的入账规则获得。2.3应用场景三场景特点：一个核算账簿中包含有多个财务组织的核算数据；财务组织业务系统财务组织A财务组织B应收业务财务组织A的账簿应付业务报销业务……会计平台财务组织C当业务的主组织是财务组织时,由业务信息直接获得;当业务的主组织不是财务组织时,根据默认的核算传递关系,或者核算传递委托关系获得1.一个公司下有多个财务组织，只有一个建立了总账的核算核算账簿，多个财务组织的业务系统数据通过会计平台生成一个核算账簿凭证；用友网络科技股份有限公司112.各业务系统传递进行总账核算的数据，如果主组织是财务组织，则可直接获得财务组织，如果是其他类型组织，通过默认的核算传递关系（库存组织(工厂)归属于某一财务组织），或者核算传递关系获得财务组织信息（例如人力资源核算传递关系）；3.某财务组织数据究竟生成哪个核算账簿的凭证，通过会计平台的入账规则获得；4.以下为此种应用场景下的扩充；财务组织业务系统财务组织A财务组织B应收业务财务组织A的账簿一应付业务报销业务……会计平台财务组织C当业务的主组织是财务组织时,由业务信息直接获得;当业务的主组织不是财务组织时,根据默认的核算传递关系,或者核算传递委托关系获得财务组织A的账簿二财务组织业务系统财务组织A财务组织B应收业务财务组织A的账簿一应付业务报销业务……会计平台财务组织C当业务的主组织是财务组织时,由业务信息直接获得;当业务的主组织不是财务组织时,根据默认的核算传递关系,或者核算传递委托关系获得财务组织A的账簿二2.4应用场景四场景特点：跨组织业务，同时生成多个财务组织相关核算账簿的核算凭证；用友网络科技股份有限公司财务组织业务系统财务组织A财务组织B应收业务财务组织A的账簿应付业务报销业务……会计平台当业务的主组织是财务组织时,由业务信息直接获得;当业务的主组织不是财务组织时,根据默认的核算传递关系,或者核算传递委托关系获得财务组织B的账簿1.多个财务组织，各自有各自的核算账簿。2.跨组织交易，同时生成多个财务组织相关核算账簿的凭证。3.各业务系统传递进行总账核算的数据，如果主组织是财务组织，则可直接获得财务组织，如果是其他类型组织，通过默认的核算传递关系（例如：库存组织(工厂)归属于某一财务组织），或者定义的核算传递关系获得财务组织信息（例如人力资源核算传递关系）。4.某财务组织数据究竟生成哪个核算账簿的凭证，通过会计平台的入账规则获得。2.5应用场景五场景特点：集团维护核算规则用友网络科技股份有限公司13<进程名称>账簿集团集团定义账簿:科目体系\期间方案\币种方案凭证模板定义账簿凭证模板模板定义科目分类定义入帐规则定义模板引用凭证生成1.集团定义账簿体系，以及核算规则（入账规则、科目分类、转换模板后，并建立账簿和转换模板的引用关系），各单位直接使用。2.适用于业务单一，集团会计政策易于贯彻的企业。3.通过支持集团定义核算规则，不分配给下属单位核算规则定义节点的功能权限支持。2.6应用场景六场景特点：集团和核算账簿层共同维护核算规则用友网络科技股份有限公司<进程名称>财务组织账簿集团入账规则定义科目分类定义凭证模板定义模板定义模板引用账簿:科目体系\期间方案\币种方案集团定义账簿凭证模板科目细化账簿科目分类定义凭证模板定义模板定义模板引用凭证生成入账规则定义1.为方便实施，集团定义适用于大多数下属单位的核算规则（入账规则、科目分类、转换模板），下属单位可在集团定义覆盖不了的核算规则基础上，定义专属于自己的核算规则。2.适用于主业突出，有少量其他业务的集团。3.同时支持集团定义核算规则，核算账簿层定义核算规则，用户指定业务的模板，集团层定义是为了方便实施。用友网络科技股份有限公司152.7应用场景七场景特点：集团政策引导，各核算账簿层分别维护核算规则<进程名称>财务组织账簿集团账簿:科目体系\期间方案\币种方案集团定义账簿凭证模板科目细化账簿科目分类定义凭证模板定义模板定义模板引用凭证生成入账规则定义1.集团下属单位直接定义专属于自己的核算规则。2.适用于下属单位有大量其他业务的集团。用友网络科技股份有限公司第三章会计平台的详细应用3.1影响因素定义3.1.1概述影响因素定义是定义各业务模块在入账设置和分类定义中引用的影响因素。按业务模块设置影响因素及其对应的基础档案类型。影响因素来源档案参照、入账规则、辅助核算(组织级档案)，档案参照可见组织范围：与当前来源组织存在核算委托关系的所有组织，以及与该来源组织或委托组织存在来源关系。3.1.2产品功能1.界面图3.1-01影响因素定义2.主要字段1)来源系统：因为影响因素定义是针对业务系统进行的，不同的业务系统其影响因素也不相同，所以在进行影响因素定义时首先要确定来源系统。2)影响因素名称：在设置入账对照规则或分类定义时需要用到影响因素以便进行条件约束。影响因素的名称，意义要简单明了。必输项，同一业务系统下不可重复。用友网络科技股份有限公司173)对应基础档案类型：指影响因素对应的基础档案的类型，可参照选择，必须输入项。4)对应参照：当同一基础档案类型参照多种时，选择对应的基础档案参照。3.注意事项1)只有选择了左边来源系统后才能查看、定义影响因素。2)表体处于编辑状态时，不允许切换系统类型。3)同一业务模块中，影响因素名称和对应基础档案类型的映射关系是唯一的，不允许一对多的关系。3.2单据影响因素关联3.2.1概述单据影响因素关联是将各业务模块的影响因素与下属的业务单据的字段属性进行关联。按业务模块分别设置各业务系统的影响因素与其下属各业务单据的单据项目的关联关系。3.2.2产品功能1.界面图3.2-01单据影响因素关联用友网络科技股份有限公司2.主要字段1)影响因素：参照选择在影响因素定义节点定义的影响因素名称。2)单据项目：参照选择业务单据或交易类型上的字段，可依据元数据方式也可依据单据项目方式选择，使影响因素与业务系统中单据的实际项目关联。3.注意事项1)只有选择具体的单据类型或者交易类型后，才能对查看、进行单据影响因素关联进行操作。2)同一业务单据中，影响因素和单据项目的映射关系是唯一的，不允许一对多的关系。3)右边表体处于编辑态时，不允许切换来源系统。4)支持对单据类型和交易类型进行关联，如果没有交易类型，将适用单据类型设置的关联，如果有交易类型且进行了关联，则适用该交易类型设置的关联，单据类型的关联不再适用（明细优先的原则）。3.3模板单据属性设置3.3.1概述当总账系统、利润中心会计系统、产品成本系统、税务管理系统作为业务系统单据生成凭证的目标系统时，需要按照既定的规则生成用户需要的凭证，这个既定的规则就是设置生成凭证所使用的转换模板中需要显示的项。3.3.2产品功能1.界面用友网络科技股份有限公司19图3.3-01模板单据属性设置2.主要字段1)实体ID：系统读取目标单据上的单据实体ID。2)属性编码：系统读取目标单据模板上的属性编码。3)显示名称：系统读取目标单据模板上设置的显示名称。4)属性分类：可针对实体的属性设置属性分类，有必输项、附加项、非显示项。转换模板将根据这个设定结果显示相应的属性信息。3.注意事项1)目前的目标系统有总账系统、利润中心会计系统、产品成本系统、税务管理系统四种。目标系统对应单据项目为各系统自带，通过读取数据库获得。2)只有选择了目标系统的对应凭证类别后，才能查看和设置单据项目的属性。3)设置完成后，需重新登录系统才会更新转换模板的项目信息。3.4单据项目3.4.1概述单据项目列示业务单据上的字段及其在单据上的位置和关联的基础档案。NCV6.3起系统提供自动注册（XML自动注册）及导入功能，其中会计平台支持XML自动注册，其他系统模块的单据可进行自动注册。用友网络科技股份有限公司3.4.2产品功能1.界面图3.4-01单据项目2.主要字段1)单据项目编码：系统读取业务单据的单据项目元数据。2)单据项目名称：系统读取业务单据上的单据项目名称。3)位置：系统读取单据项目在业务单据上的位置，位置包括表头、表体和表尾。4)关联的基础档案：描述业务单据上的单据项目关联的基础档案，可修改。3.注意事项1)只有选择了业务单据类型后，才能查看和设置单据项目的位置和关联的基础档案。3.5平台设置3.5.1概述此功能用于设置各业务系统下的业务单据是否通过会计平台的某些规则，自动生成作为目标单据的总账凭证、责任凭证、财税差异凭证和自制消耗单凭证。支持跨组织参照部门人员档案，档案参照可见组织范围：与当前来源组织存在核算委托关系的所有组织，以及与该来源组织或委托组织存在来源关系。用友网络科技股份有限公司213.5.2产品功能1.界面图3.5-01平台设置2.主要字段1)目标单据：目标单据包括总账凭证、责任凭证、财税差异凭证和自制消耗单凭证，需要针对业务单据进行设置。2)过滤条件：非必填项。配合是否生成选项使用。“是否生成”选为生成，则符合过虑条件的业务单据生成目标单据，不符合过滤条件的不生成；“是否生成”选为不生成，则符合过虑条件的业务单据不生成目标单据，不符合业务条件的生成。3)过滤方式：指是否生成目标单据。默认生成总账凭证，不生成责任凭证。4)是否汇总：当平台设置里的单据类型/交易类型设置的是汇总生成，则该单据类型/交易类型生效后发往会计平台的是一条单据信息的消息。3.注意事项1)平台配置是按单据类型或交易类型进行配置，只有选取了具体的单据类型或者交易类型后，才能进行配置操作。2)支持对单据类型和交易类型进行设置，如果没有交易类型，将适用单据类型设置，如果有交易类型且进行了设置，则适用该交易类型设置，单据类型的设置不再适用（明细优先的原则）。用友网络科技股份有限公司3.6入账设置（规则）－集团3.6.1概述入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财务组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿/税务账簿）凭证的规则。支持跨组织参照部门人员档案，档案参照可见组织范围：与当前来源组织存在核算委托关系的所有组织，以及与该来源组织或委托组织存在来源关系。3.6.2产品功能1.界面图3.6-01入帐设置(规则)-集团2.主要字段1)影响因素公式：通过影响因素公式编辑器，设置影响因素的公式。2)目标主组织公式：通过公式编辑器设置凭证生成的目标主组织。3)业务流程：参照集团增加的业务流程档案，可设置成空，同一创建单位下不能有相同的业务类型。3.主要功能用友网络科技股份有限公司231)按交易类型复制：可以将所选交易类型设置的入账规则复制到目标交易类型。4.注意事项1)按单据类型或交易类型设置入账规则。2)如果有交易类型的，必须在交易类型上设置入账规则才生效。3)据入账规则的匹配顺序：业务单元级交易类型或单据类型规则、集团交易类型或单据类型规则、组织档案对照；有了业务单元级规则，则不再匹配和组织枚举，有了集团规则，则不再匹配组织枚举。3.7入账设置（规则）－业务单元3.7.1概述入账设置（规则）按不同的业务系统，定义业务系统单据生成何种组织（财务组织/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任核算账簿/税务账簿）凭证的规则。3.7.2产品功能1.界面用友网络科技股份有限公司图3.7-01入帐设置(规则)-业务单元2.主要字段1)来源组织：生成目标凭证的业务单据的所属组织。2)影响因素公式：通过影响因素公式编辑器，设置影响因素的公式。3)目标主组织公式：通过公式编辑器设置凭证生成的目标主组织。4)业务流程：参照集团增加的业务流程档案，可设置成空，同一创建单位下不能有相同的业务类型。5)来源组织：生成目标凭证的业务单据的所属组织，当业务单元修改集团规则时，则来源组织变为修改规则的组织。3.主要功能1)按交易类型复制:可以将所选交易类型设置的入账规则复制到目标交易类型。2)按组织复制：选中左树中的交易类型或单据类型记录，可在不同组织下复制对照规则。4.注意事项1)业务单元级节点需选择来源组织，才能设置入账规则。2)按单据类型或交易类型设置入账规则。3)如果有交易类型的，必须在交易类型上设置入账规则才生效。4)据入账规则的匹配顺序：业务单元级交易类型或单据类型规则、集团交易类型或单据类型规用友网络科技股份有限公司25则、组.
