YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-财资服务-监管报送用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册1/29版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/29目录第一章总体概述...............................................................................................................41.1.总体概述...............................................................................................................41.2.应用价值...............................................................................................................4第二章应用场景...............................................................................................................52.1.场景一：基础设置.............................................................................................52.1.1.业务描述.......................................................................................................52.1.2.应用清单.......................................................................................................52.2.场景二：大额监管报送....................................................................................52.2.1.业务描述.......................................................................................................52.2.2.应用清单.......................................................................................................52.3.场景三：国资监管报表....................................................................................52.3.1.业务描述.......................................................................................................52.3.2.应用清单.......................................................................................................6第三章操作指南...............................................................................................................63.1.基础设置...............................................................................................................63.1.1.报送机构设置..............................................................................................63.1.2.集团上报设置..............................................................................................73.2.大额监管报送......................................................................................................93.2.1.单位大额报送表..........................................................................................93.2.2.集团大额数据上报...................................................................................15用户手册3/293.2.3.集团当日支付总额报送查询.................................................................193.2.4.集团大额资金报送查询..........................................................................203.3.国资委监管报送................................................................................................213.3.1.供应链金融台账........................................................................................213.3.2.金融投资台账............................................................................................223.3.3.单位衍生品季报表...................................................................................233.3.4.集团衍生品季报数据上报......................................................................253.3.5.集团司库信息系统数据上报.................................................................26用户手册4/29第一章总体概述1.1.总体概述监管报送服务于企业财资相关业务的各类国资委监管报送需求，统一管理企业的监管报送业务。支持直接从财资相关业务模块直接取数，对于取数不准确的数据，支持维护调整，对于系统内不存在的数据支持新增导入，最终形成具备报送条件的台账数据。同时支持自下而上的报送流程管理，成员单位进行台账的取数维护，集团负责进行数据上报。目前已规划上线的监管报送模块包括：基础设置、大额监管报送、国资委监管报表。数据报送暂不支持通过接口直接上报国资委，支持导出数据，手工上报，支持通过项目化开发进行数据报送。1.2.应用价值•基础设置：用于设置监管报送的报送机构、上报单位、账户、大额资金阈值、交易明细剔除规则等，功能节点包括报送机构、集团上报设置。•大额监管报送：对应中央国资委大额资金监管报送要求，支持企业进行自下而上的大额资金报送管理，支持自动取数生成单位大额报送表和集团大额报送表、支持数据自动上报、智能监测交易明细变动、支持报送和交易明细变动预警、支持按照报送格式查看大额数据。使用用户涉及各单位及集团的大额报送业务人员和管理人员。功能节点包括：单位大额报送表、集团大额数据上报、集团当日支付总额报送查询、集团大额资金报送查询。•国资委监管报表：对应除大额资金报送以外的各类的国资委监管需求，支持企业进行自下而上的报送管理，支持自动取数生成单位报送表、对于系统内不存在的数据支持新增、导出、导入、支持报送预警。使用用户涉及各单位及集团的监管报送业务人员和管理人员。功能节点包括：供应链金融台账、金融投资台账、衍生品季报台账。用户手册5/29第二章应用场景2.1.场景一：基础设置2.1.1.业务描述用于设置监管报送的报送机构、上报单位、账户、大额资金阈值、交易明细剔除规则等。2.1.2.应用清单•《全球司库：监管报送：基础设置：报送机构配置》•《全球司库：监管报送：基础设置：集团上报配置》2.2.场景二：大额监管报送2.2.1.业务描述对应中央国资委大额资金监管报送要求，支持企业进行自下而上的大额资金报送管理，支持自动取数生成单位大额报送表和集团大额报送表、支持数据自动上报、智能监测交易明细变动、支持报送和交易明细变动预警、支持按照报送格式查看大额数据。使用用户涉及各单位及集团的大额报送业务人员和管理人员。功能节点包括：单位大额报送表、集团大额数据上报、集团当日支付总额报送查询、集团大额资金报送查询。2.2.2.应用清单•《全球司库：监管报送：大额监管报送：单位大额报送表》•《全球司库：监管报送：大额监管报送：集团大额数据上报》•《全球司库：监管报送：大额监管报送：集团当日支付总额报送查询》•《全球司库：监管报送：大额监管报送：集团大额资金报送查询》2.3.场景三：国资监管报表2.3.1.业务描述对应除大额资金报送以外的各类的国资委监管需求，支持企业进行自下而上的报送管理，支持自动取数生成单位报送表、对于系统内不存在的数据支持用户手册6/29新增、导出、导入、支持报送预警。使用用户涉及各单位及集团的监管报送业务人员和管理人员。功能节点包括：供应链金融台账、金融投资台账、衍生品季报台账2.3.2.应用清单•《全球司库：监管报送：国资监管报表：供应链金融台账》•《全球司库：监管报送：国资监管报表：金融投资台账》•《全球司库：监管报送：国资监管报表：衍生品季报台账》•《全球司库：监管报送：国资监管报表：集团司库信息系统数据上报》第三章操作指南3.1.基础设置3.1.1.报送机构设置3.1.1.1.功能描述系统默认预置中央国资委报送机构，暂不支持新增其他报送机构。支持配置大额数据合并规则、大额资金阈值、数据调整期限、报送方式等信息。3.1.1.2.业务规则•修改报送机构配置时，需要先停用才能进行编辑修改。•报送机构停用时，如果成员单位存在非集团已上报状态的单位大额报送表时，不可停用。3.1.1.3.栏目说明栏目名称说明报送机构名称不可编辑。报送指标类型不可编辑，枚举值：大额支付数据（默认勾选）、当日支付总额数据（默认勾选）。报送币种币种档案参照单选，默认等于人民币（CNY），编辑态可编辑态。用户手册7/29大额资金阈值(元)编辑态可编辑态，只能录入大于等于0的数值；默认等于20,000,000.00。数据调整期限编辑态可编辑，只能录入大于等于小于等于31的整数，默认等于7。数据延迟天数编辑态可编辑，只能录入大于等于小于等于31的整数，默认等于0。报送方式枚举：直接上报国资委、通过中间平台上报、手工上报（默认）报送接口对接方式枚举：主动推送、接收方拉取；报送方式为直接上报国资委时，报送接口对接方式不可编辑，等于主动推送报送方式为通过中间平台上报，报送接口对接方式可编辑，默认等于主动推送；报送方式为手工上报时，报送接口对接方式不可编辑，为空。报文推送URL报送接口对接方式为主动推送时，编辑态可编辑并且必填，否则不可编辑。启用状态枚举：启用（默认）、停用3.1.1.4.按钮说明•<编辑>：状态为停用时显示，点击编辑按钮，可对报送机构配置进行编辑；•<停用>：停用时，如果存在非集团已上报状态的单位大额报送表时，不可停用。3.1.1.5.操作说明系统预置中央国资委报送机构数据，状态为启用。如果需要修改报送机构配置，需要先停用才能进行编辑修改。3.1.2.集团上报设置用户手册8/296.1.1.1.功能描述用于维护大额数据上报的单位、账户等，包括上报单位设置、成员单位信息、银行账户信息、以及交易明细剔除规则。6.1.1.2.业务规则•修改集团上报配置时，需要先停用才能进行编辑修改。•集团上报设置记录停用时，如果成员单位存在非集团已上报状态的单位大额报送表时，不可停用。6.1.1.3.栏目说明栏目名称说明上报单位设置上报单位业务单元参照单选，编辑态不可编辑。上报单位名称编辑态可编辑。默认等于上报单位选择的业务单元名称，允许修改；集团上报设置保存时，如果上报集团存在待上报、上报中间平台失败、直接上报国资委失败状态的集团大额数据上报单据，会自动更新对应的上报单位名称。上报单位统一社会信用代码上报单位统一社会信用代码默认等于上报单位的纳税人识别号，允许修改；集团存在待上报、上报中间平台失败、直接上报国资委失败状态的集团大额数据上报单据，会同步更新对应的上报单位编码。报送机构编辑态可编辑，报送机构参照单选，只能选择启用状态的报送机构。启用状态编辑态可编辑，默认等于启用，允许修改。报送业务大类支持央企大额资金使用动态检测和央企司库信息系统数据报送用户手册9/296.1.1.4.按钮说明•<编辑>：状态为停用时显示，点击编辑按钮，可对集团上报设置进行编辑；•<停用>：停用时，如果存在非集团已上报状态的单位大额报送表时，不可停用。6.1.1.5.操作说明点击新增，增加集团上报设置，选择上报单位，维护上报单位全称和统一社会信用代码等，定义参与上报的成员单位列表、银行账户列表，设置交易明细剔除规则，保存后，集团上报设置完成。3.2.大额监管报送3.2.1.单位大额报送表6.2.1.1.功能描述使用用户为各成员单位大额报送业务员，用于维护单位每日大额报送表。单位大额报送表，支持审批流、审批通过的单位大额报送表自动汇总到集团等待上报。系统通过自动任务，自动获取现金管理-银行对账单数据，生成保存态的单位每日大额报送表。支持企业编辑完善大额资金用途信息，对于缺少的交易明细，支持直接新增，支持重新获取银行对账单数据。已上报的数据支持调整、支持进行版本管理。支持监测大额的交易明细变动、支持对尚未审批完成或者发生交易明细变动的单位大额报送表进行预警提醒。6.2.1.2.业务规则•单位大额报送表自动生成和交易明细变动监测的数据日期范围为：当前日期-1到当前日期-报送机构设置的数据调整期限；该日期区间的单位大额报送表如果不存在，系统会自动生成；已存在单位大额报送表，如用户手册10/29果发生大额的交易明细变动，单位大额报送表集团已上报时，自动生成新版本的单位大额报送，单位大额报送表集团尚未上报时，进行交易明细变动标记，提示企业重新获取交易明细数据。•单位当日无交易明细数据时，仍然生成单位大额报送表并提交集团，便于集团统计单位数据提交情况。•单位交易明细数取数来源为现金管理-银行流水认领数据（即银行对账单）。•单位大额报送表提交到集团后，集团尚未报送时，允许成员单位撤回修改。•单位大额报送表审批通过/未启用审批流提交后，自动汇总到集团，更新集团大额数据。6.2.1.3.栏目说明栏目名称说明单位大额报送表单据编号根据单据编码规则自动生成。会计主体会计主体档案参照单选。单据日期默认当天。二级单位会计主体档案，根据会计主体自动带出所属二级单位（会计主体树层级为2），如果会计主体本身为层级为2，则带出本身。报送机构中央国资委，根据集团上报设置带出。报送指标类型枚举：大额支付数据、当日支付总额数据。新增时根据报送机构设置自动带出。数据日期新增时，默认当天-1如果判断会计主体+数据日期的大额上报数据已存在，则不允许新增，如需修改，可通过编辑/调整按钮进行修改。报送币种根据报送机构设置维护的报送币种带出。用户手册11/29大额资金阈值(元)根据会计主体所属集团上报设置的大额资金阈值(元)带出。上报单位会计档案参照单选。根据会计主体所属集团上报设置带出上报单位。版本初始为1，根据相同会计主体+数据日期数据的维护调整次数逐次增加。汇率类型平台汇率类型档案参照单选默认等于基准汇率类型审批流状态枚举：开立态、审核中、已审核、终止态、驳回到制单报送状态枚举：待补填、补填中、集团待上报、集团已上报、调整中。赋值说明：待补填：新增单据，默认赋值待补填；补填中：编辑保存后，赋值补填中；集团待上报：单据审批通过后赋值集团待上报；集团已上报：集团数据报送后自动更新单位大额报送表状态为集团已上报；调整中，调整生成单位大额报送表新版单据后，报送状态赋值为调整中。支付单位名称默认等于会计主体档案名称，允许修改。修改后，自动更新大额支付数据和交易明细数据的支付单位名称。当日支付总笔数等于所有符合上报条件的的当日交易明细笔数。交易明细过滤条件为：操作类型不等于剔除。当日支付总金额等于所有符合上报条件的当日交易明细折报送币种金额汇总。交易明细过滤条件为：操作类型不等于剔除。用户手册12/29当日支付大额资金笔数等于所有大额支付数据的笔数大额支付明细过滤条件为：操作类型不等于剔除。当日支付大额资金总额等于大额支付数据的折报送币种金额汇总。大额支付明细过滤条件为：操作类型不等于剔除。交易明细来源枚举：银行对账单通过接口获取交易明细时，记录交易明细来源。交易明细变动监测枚举：有变动，建议重新拉取明细上报、无变动。大额支付数据根据符合上报条件的当日交易明细自动生成当日符合上报条件的大额支付数据。支付单位名称等于主表的支付单位名称数据日期根据交易明细或者合并交易明细的数据日期带出折报送币种金额根据交易明细或者合并交易明细的折报送币种金额汇总带出；如果该笔大额为多笔明细合并生成，则超链接形式，点击可以查看合并明细。对方单位名称根据交易明细或者合并交易明细的对方单位名称带出；修改后，自动同步更新关联的交易明细的对方单位名称；校验相同对方单位名称+资金用途（报送机构设置的大额数据合并规则未勾选则不判断）的大额支付数据已存在时，不允许录入。资金用途资金用途档案参照单选；修改后，自动同步更新关联的交易明细的资金用途；报送机构大额数合并规则配置了资金用途时：校验相同对方单位名称+资金用途的大额支付数据已存在时，不允许选择。资金用途说明如果是多个交易明细合并生成，则留空。用户手册13/29如果是1个交易明细合并生成，则等于交易明细的资金用途说明。交易明细数据支付单位名称等于主表支付单位名称数据日期根据交易明细带出。币种平台币种档案参照单选操作类型不为新增时，根据交易明细带出；操作类型为新增时，新增、编辑、调整态可编辑，默认等于报送币种；金额操作类型不为新增时，根据交易明细带出；操作类型为新增时，新增、编辑、调整态可编辑。汇率币种与主表的报送币种不同时，新增、编辑、调整态可编辑，默认根据数据日期和汇率类型带出“币种”折主表“报送币种”的汇率，数据日期当日无汇率，自动向前取，仍然取不到，赋值0；币种与主表的报送币种相同时，等于1，不可编辑。折报送币种金额=金额*汇率。是否大额枚举：是、否如果相同支付单位名称+对方单位名称+资金用途的交易明细折报送币种金额汇总>=上报资金阈值(元)，则各交易明细赋值是否则赋值否；对方单位名称操作类型不为新增时，默认根据交易明细带出；操作类型为新增时，默认为空。用途操作类型不为新增时，如果配置了单据转换规则，可以根据配置的单据转换规则带出；操作类型为新增时，默认为空。数据来源枚举：银行对账单、手工录入。根据交易明细的来源方式进行赋值。用户手册14/29银行对账单：代表交易明细来源于现金管理的银行对账单接口。手工新增的明细赋值手工录入。操作类型枚举：新增、剔除手工标记剔除时，赋值剔除；手工标记取消剔除时，清空数据。新增明细时，赋值新增。生成/新增/调整单据时，剔除类型保留上一版数据，新增操作类型清空。6.2.1.4.按钮说明•<提交>：仅允许提交开立态、驳回到制单状态并且交易明细变动监测为无变动的单据。•<撤回>：单据报送状态为集团已上报时，不允许撤回。•<调整>：点击后，复制新增当前单据数据，版本号+1。•<查看历史版本>：点击打开历史版本弹窗，可以查看历史版本的单位大额报送表。•<重新拉取明细>：卡片顶部按钮，点击后重新拉取交易明细，拉取明细时按剔除规则进行剔除并且直接覆盖现有交易明细数据。•<更新大额数据>：卡片-交易明细数据-肩部按钮，点击后点击后保存交易明细，同时根据改后的交易明细数据更新大额数据和当日支付总额数据。•<删除>：卡片-交易明细数据-列表行按钮，只能删除手工新增的交易明细。6.2.1.5.操作说明建立单位大额报送表生成自动任务建立单位大额报送表生成自动任务，通常按日运行。自动任务按会计主体+日期生成每日的单位大额报送表，保存态。企业也可以通过新增按钮，手工新增单位大额报送表。用户手册15/29维护确认单位大额报送表点击编辑按钮，检查交易明细数据完整性，如果存在大额支付数据，可以维护资金用途信息。提交审核大额报送表单位大额报送表数据检查没有问题，点击【提交】，进入审批流，如果未启用审批流，提交后，自动通过。审批完成的单位大额报送表，自动汇总到集团，报送状态为集团待上报。调整单位大额报送表单位大额报送表数据集团已上报后，如果需要调整，点击【调整】按钮，复制新增单位大额报送表，版本号+1，企业可以在上一版数据的基础上直接调整。如果需要重新拉取交易明细数，企业可以通过【重新拉取明细】按钮，重新拉取明细。交易明细变动处理系统检测单位大额报送表的大额的交易明细数据发生变动或者删除，单位大额报送表集团已上报时，自动生成新版本的单位大额报送；单位大额报送表集团尚未上报时，交易明细变动检测标记为有变动。企业可以撤回单位大额报送表，重新拉取交易明细，维护后提交。建立单位大额数据上报预警任务对于报送状态为待补填、补填中、调整中或者交易明细变动监测为有变动的单位大额报送表，系统自动发送预警消息。3.2.2.集团大额数据上报6.2.2.1.功能描述使用用户为集团大额数据上报业务员，用于查看、上报集团每日大额数据，支持查看各成员单位的数据提交情况。集团大额数据支持通过自动任务抓取各成员单位单位大额报送表自动生成，同时支持单位大额报送表审批通过后推生或者更新。集团大额数据上报，支持通过自动任务自动上报和手工上报两种上报方式。支持版本管理，单位大额报送表提交/审批通过时，如果集团大额数据已上用户手册16/29报，则抓取所有已经审批通过的单位大额报送表推生成新版本的集团大额数据。集团大额数据报送接口根据项目实际情况进行客开对接。6.2.2.2.业务规则•生成集团大额数据时，当日不存在单位大额数据报送表时，仍然生成集团大额数据，代表当日无数据。•集团大额数据支持自动任务自动报送和手工报送。•集团大额数据上报自动任务支持设置延迟上报天数，不设置默认延迟2天上报，举例2024-01-01日的数据，在2024-01-03日上报。•集团大额数据自动报送时，报送的集团大额数据范围为：•报送状态=待上报/上报中间平台失败/直接上报国资委失败。•数据日期范围：调度任务运行日期-延迟上报天数到调度任务运行-数据调整期限区间。6.2.2.3.栏目说明栏目名称说明数据日期交易发生日期。上报单位名称会计主体档案参照单选。成员单位总数等于集团上报设置维护的成员单位个数。超链接形式，点击弹出成员单位总数详情。已提交数据单位数等于集团已提交单位大额报送表的单位个数。超链接形式，点击弹出已提交单位数详情。未提交数据单位数等于成员单位总数-已提交数据单位数。超链接形式，点击弹出未提交单位数详情。当日支付总笔数展示集团大额数据单据的当日交易明细笔数（等于全量已生效的单位大额报送表的当日支付总笔数之和）。当日支付总金额展示集团大额数据的当日交易总金额（等于全量已生效的单位大额报送表的当日支付总金额之和）。当日支付大额资金笔展示集团大额数据单据的当日支付大额资金笔数（等于用户手册17/29数全量已生效的单位大额报送表的当日支付大额资金笔数之和）。当日支付大额资金总额展示集团大额数据单据的当日支付大额资金总额（等于全量已生效的单位大额报送表的当日支付大额资金总额之和）。备注默认空，可编辑，编辑后自动保存。报送状态枚举：待上报、上报中间平台中、上报中间平台失败、已上报中间平台、直接上报国资委中、直接上报国资委失败、已上报国资委委；赋值说明：集团按照上报单位+数据日期+报送版本，记录集团大额数据的报送状态。待上报：集团大额数据生成时，默认赋值待上报；上报中间平台中：系统推送数据到中间平台后尚未接收到中间平台返回的接收结果时，更新集团大额数据报送状态为上报中间平台中；上报中间平台失败：系统推送数据到中间平台后，接收中间平台返回的接收状态为失败时，更新报送状态为上报中间平台失败；已上报中间平台：系统推送数据到中间平台后，接收中间平台返回的接收状态为成功时，更新集团大额数据报送状态为已上报中间平台；直接上报国资委中：系统直接推送数据到国资委后尚未接收到国资委返回的接收结果时，更新集团大额数据报送状态为直接上报国资委中；直接上报国资委失败：系统推送数据到国资委后，接收国资委返回的接收状态为失败时，更新集团大额数据报送状态为直接上报国资委失败；已上报国资委：用户手册18/29场景1：系统推送数据到中间平台后获取后续的报送状态为已上报国资委后，更新集团大额数据报送状态为已上报国资委；场景2：系统直接推送数据到国资委，接收国资委返回的接收状态为成功时，更新集团大额数据报送状态为已上报国资委；场景3：如果大额数据上报平台未对接任何接口，则手工上报/自动任务上报后，更新集团大额数据报送状态为已上报国资委。报送日期集团大额数据最后一次自动任务或者手工上报时，赋值。报送版本号展示集团大额上报数据的版本号，按照上报单位+数据日期+报送版本逐次累加，初始为1000。大额资金阈值(元)取集团上报设置的大额资金阈值(元)。报送币种取报送机构设置维护的报送币种。报送类型数据采集上报、数据调整上报；首次生成上报单位+数据日期的集团上报数据时，赋值数据采集上报；非首次生成上报单位+数据日期的集团上报数据时，赋值数据调整上报。当日支付总金额上报资金唯一标识生成集团大额数据时自动生成。6.2.2.4.按钮说明•<上报>：只允许上报报送状态为待上报/上报中间平台失败/直接上报国资委失败的集团大额数据。•<上报日历>：点击，打开上报日历，可以查看集团各日大额数据的上报状态。•<查看历史版本>：点击打开历史版本弹窗，可以查看集团大额数据历史版本列表，并且支持查看详情。用户手册19/296.2.2.5.操作说明建立集团大额数据生成自动任务建立集团大额数据生成自动任务，通常按日运行。自动任务按上报单位+日期生成每日的集团大额数据。建立集团大额数据上报自动任务建立集团大额数据生成自动任务，通常按日运行。自动任务每日自动上报符合上报条件的集团的大额数据。集团也可以通过【上报】按钮，手工上报集团大额数。查看集团大额数据和各成员单位数据提交情况集团用户打开集团大额数据上报，系统默认展示最新版本的集团大额数据，支持查看集团大额数据和各单位提交情况。说明：如果集团想导出集团大额数据进行报送，报送格式数据建议通过集团当日支付总额报送查询和集团大额资金报送查询导出。3.2.3.集团当日支付总额报送查询6.2.3.1.功能描述按照中央国资委报送格式展示集团当日支付总额指标数据。使用用户为集团大额数据上报业务员，支持查看、导出集团大额监管报送业务中当日支付总额指标数据，同时支持穿透查看当日支付总额和大额支付明细。6.2.3.2.业务规则支持按照版本查询导出集团当日支付总额指标。6.2.3.3.栏目说明栏目名称说明上报单位编码等于集团上报设置的集团统一社会信息用代码；上报单位名称等于集团上报设置的上报单位名称；上报资金唯一标识等于根据国资委编码规则生成的上报资金唯一标识；用户手册20/29数据年度根据数据日期带出所属年度；数据所属日期等于数据日期；操作类型枚举：新增、修改；根据上报类型赋值：数据采集上报等于新增，数据调整上报等于修改。备注等于集团大额数据上报的备注。当日支付总金额等于集团大额数据上报的当日支付总金额。当日支付大额资金笔数等于集团大额数据上报的当日支付大额资金笔数。当日支付大额资金总额等于集团大额数据上报的当日支付大额资金总额。金额筛选额度等于集团大额数据上报的大额资金阈值。报送状态等于集团大额数据上报的报送状态。报送版本号等于集团大额数据上报的报送版本号。6.2.3.4.按钮说明•<查询>：支持根据筛选条件筛选查询数据。•<导出>：支持导出数据。6.2.3.5.操作说明通过查询条件对数据进行过滤，根据需要进行导出。3.2.4.集团大额资金报送查询6.2.4.1.功能描述按照中央国资委报送格式展示大额资金指标。使用用户为集团大额数据上报业务员，用于查看、导出集团大额监管报送业务中大额资金指标数据，对于合并得到的大额资金，支持查看合并明细。6.2.4.2.业务规则支持按照版本查询导出集团大额资金指标。用户手册21/296.2.4.3.栏目说明栏目名称说明上报单位编码等于集团上报设置的集团统一社会信息用代码。上报单位名称等于集团上报设置的上报单位名称。上报资金唯一标识等于根据国资委编码规则生成的上报资金唯一标识。数据年度根据数据日期带出所属年度。数据所属日期等于数据日期。支付单位名称等于单位大额支付数据的支付单位名称。对方单位名称等于单位大额支付数据的对方单位名称。资金金额等于单位大额支付数据的折报送币种金额。资金用途等于单位大额支付数据的资金用途。资金用途说明等于单位大额支付数据的资金用途说明。操作类型等于单位大额支付数据的操作类型。备注等于单位大额支付数据的备注。金额筛选额度等于集团大额数据上报单据的大额资金阈值。报送状态等于集团大额数据上报单据的报送状态。报送版本号等于集团大额数据上报单据的报送版本号。6.2.4.4.按钮说明•<查询>：支持根据筛选条件筛选查询数据。•<导出>：支持导出数据。6.2.4.5.操作说明通过查询条件对数据进行过滤，根据需要进行导出。3.3.国资委监管报送3.3.1.供应链金融台账6.2.5.1.功能描述供应链金融用来实现国资报表中的供应链金融报表的数据收集，由具备权限的成员单位登记或导入已经完成相关流程的供应链金融业务，支持审批流，用户手册22/29审批通过后，集团上报人员可以导出各成员单位数据进行上报。当融资合同余额发生变动时，成员企业须按照实际业务发生时间及时新增或导入数据。6.2.5.2.业务规则•供应链金融台账新增保存，未提交时支持编辑、删除操作；•导入供应链金融台账，支持编辑、保存、删除、提交操作；•供应链金融台账保存后，支持单据查询。6.2.5.3.栏目说明栏目名称说明供应链金融上报单位必填项，用户有权限的会计主体数据日期必填项，日期融资合同号必填项，融资合同号，文本融资金额必填项，融资合同的融资金额融资余额必填项，数据日期对应的融资余额6.2.5.4.按钮说明•<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；•<导入—导入>：点击<导入>按钮，进入导入工作台，进行导入数据；•<导入—模板下载>：点击<模板下载>下载系统级导入模板。6.2.5.5.操作说明供应链金融台账列表本页面支持供应链金融台账的增删改查、导入及适配工作流。供应链金融台账新增点击<新增>，进入供应链金融台账新增页面。3.3.2.金融投资台账用户手册23/296.2.6.1.功能描述金融投资台账用来实现国资报表中的金融投资报表的数据收集，支持成员单位导入金融投资台账；支持审批流，审批通过后，集团上报人员可以导出各成员单位数据进行上报。6.2.6.2.业务规则•导入金融投资台账，支持编辑、保存、删除、提交操作；•金融投资台账保存后，支持单据查询。6.2.6.3.栏目说明栏目名称说明供应链金融上报单位必填项，用户有权限的会计主体。数据日期必填项，日期。持仓合约余额必填项，数据日期对应的持仓合约余额。6.2.6.4.按钮说明•<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；•<导入—导入>：点击<导入>按钮，进入导入工作台，进行导入数据；•<导入—模板下载>：点击<模板下载>下载系统级导入模板。6.2.6.5.操作说明金融投资台账列表本页面支持金融投资台账的增删查、导入及适配工作流。3.3.3.单位衍生品季报表6.2.7.1.功能描述单位衍生品季报表用来实现国资报表中的衍生品季报的数据收集，支持成员单位直接从衍生品直接取数，对于取数不准确的数据，支持维护调整。支持审批流，审批通过后，数据会显示在集团衍生品季报数据上报模块。用户手册24/29支持建立预警任务，提示成员单位维护衍生品季报台账。6.2.7.2.业务规则•拉单和新增衍生品季报数据，支持编辑、保存、删除、提交操作；•衍生品季报数据保存后，支持单据查询。6.2.7.3.栏目说明栏目名称说明单据编号生成的衍生品季报数据单据编号单据日期生成的单据日期。年度衍生品季报数据所属的年份。季度衍生品季报数据所属的季度。会计主体根据查询条件所选年度和季度时间范围筛选用户有权限的存在衍生品交易的会计主体。审批流状态枚举值：初始开立、审批中、审批完成、流程终止、驳回到制单。报送状态枚举值：集团待上报，集团已上报6.2.7.4.按钮说明•<拉单>：点击后，根据查询条件的会计主体+年度+季度，拉取数据。6.2.7.5.操作说明成员单位获取衍生品季报数据点击后，根据查询条件的会计主体+年度+季度，拉取数据。成员单位维护提交衍生品季报数据点击编辑，打开卡片页面，根据实际情况，修订衍生品季报数据。维护完成后，点击提交，进入审批流，未启用审批流时，直接审批完成。成员单位维护撤回衍生品季报数据各成员单位衍生品季报单据属于已审核状态时，可以点击撤回回到开立态重新编辑数据建立衍生品季报台账数据维护预警任务用户手册25/29预警任务建立后，如果任务运行日期所属季度下不存在对应季度季报台账或者存在初始开立或者驳回到制单状态的季度季报台账时，进行预警提示，否则不预警。3.3.4.集团衍生品季报数据上报6.2.8.1.功能描述集团衍生品季报数据上报用来实现集团上报人员对下级各成员单位上报的数据进行国资委端的上报。6.2.8.2.业务规则•导入金融投资台账，支持编辑、保存、删除、提交操作；•金融投资台账保存后，支持单据查询。6.2.8.3.栏目说明栏目名称说明年度衍生品季报数据所属的年份。季度衍生品季报数据所属的季度。已提交单位数统计已经上报数据的单位数量，点击链接可以看到具体的成员单位未提交单位数统计已经未上报数据的单位数量，点击链接可以看到具体的成员单位报送状态枚举值：待上报，已上报报送日期衍生品季报数据上报的具体日期。6.2.8.4.按钮说明•<上报>：点击后，根据选择的年度季度衍生品已提交数据上报到国资委。•<取消上报>：点击后，根据选择的年度季度衍生品已提交数据从国资委撤回。用户手册26/296.2.8.5.操作说明集团上报衍生品季报数据点击后，根据选择的年度季度衍生品已提交数据上报到国资委。同时更新单位衍生品季报表为集团已上报。集团取消上报衍生品季报数据点击后，根据选择的年度季度衍生品已提交数据从国资委撤回。同时更新单位衍生品季报表为集团待上报。3.3.5.集团司库信息系统数据上报6.2.9.1.功能描述集团司库信息数据上报用来实现集团上报人员收集司库的二十个主题的业务数据并向国资委上报。6.2.9.2.业务规则•新增或者拉取司库信息系统数据，支持编辑、保存、删除、提交操作；•司库信息系统数据台账保存后，支持单据查询。6.2.9.3.栏目说明栏目名称说明单据编码司库信息系统数据的单据编码。上报单位司库信息系统数据的上报单位。数据日期拉取司库信息系统数据的业务日期。报送业务名称司库信息系统数据的类型，支持一下类型银行账户资金结算银行贷款应付债券应付票据应收票据担保用户手册27/29信用证保函金融投资业务供应链金融财务公司附表PPP附表金融衍生业务附表增值税发票合同应收账款应付账款民企挂靠国资问题客商信息审批流状态枚举值：开立态，已审核报送状态枚举值：填报中，已上报报送日期司库信息系统数据的具体日期。创建人司库信息系统数据的上报人创建时间司库信息系统数据的创建时间修改人司库信息系统数据的最后修改人修改时间司库信息系统数据的最后修改时间6.2.9.4.按钮说明•<编辑>：点击后，司库信息系统数据变成编辑态，可编辑维护具体明细数据。•<删除>：点击后，删除该条司库信息系统数据。•<提交>：点击后，选择的司库信息系统数据变成已审核状态。6.2.9.5.操作说明新增司库信息系统数据点击新增后，选择需要报送的数据日期和业务名称，弹出明细框拉取或者用户手册28/29填写司库信息系统数据。提交司库信息系统数据点击提交后，司库信息系统数据从开立态变成已审批状态。上报司库信息系统数据点击后，根据选择的司库信息系统数据上报到国资委。
