第12讲NCCloud企业报表资产负债表公式设置及数据检查方法财务系列课程王丽琴2022年8月目录报表公式设置方法1资产负债表数据核对的方法2PART1报表公式设置方法报表公式设置方法p在报表表样中设置报表取数公式1、总账取数公式：GLOpenBal年初数2、报表取数公式MSELECT()、MSELECTA()适用于表间取数。1、总账取数公式：GLCloseBal期末数资产负债表常用公式资产负债表常用公式-年初数p年初数ü总账取数：GLOpenBalGLOpenBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,利润中心)Ø货币资金设置示例（多科目年初数相加）：GLOpenBal('1001','','01','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')+GLOpenBal('1002','','01','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','').Ø应收账款设置示例（应收和预收的重分类）：GLOpenBal('1122','','01','[客商辅助核算]','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')+GLOpenBal('2203','','01','[客商辅助核算]','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','').Ø固定资产设置示例（减备抵科目）：GLOpenBal('1601','','01','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')-GLOpenBal('1602','','01','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','').取总账的年初余额，可在“期初余额”节点查询，也可以在科目余额表或辅助余额表查询1月份的期初余额。资产负债表常用公式-年初数p年初数ü表间取数MSELECT()举例：MSELECT('会012->货币资金',,-zmonth())取去年12月份的货币资金的期末数。'会012->货币资金'代表从编码是“会012”的报表，取指标名称是“货币资金”单元格的值；-zmonth()代表从去年12月取值。-zmonth()是一个偏移函数，如果计算的是8月报表，那么就向前偏移8个月取数，也就是从去年12月取数。ü表间区域取数MSELECTA()举例：MSELECTA(?D28:?D36,'月',-zmonth())或MSELECTA(?D28,'月',-zmonth())取去年12月份的指定单元格位置上的数据。和MSELECT()函数的主要区别是：MSELECTA()不用写指标名称，可以直接用单元格位置D28替代。位置前加?号代表这个位置可以在复制公式时自动匹配目标，类似EXCEL复制公式的效果，在插入或者删除行时同样会自动调整匹配单元格。推荐每个单元格单独设置区域取数公式。资产负债表常用公式-期末数p期末数ü总账取数：GLCloseBalGLCloseBal(科目,年度,期间,辅助项,方向,币种,包含未记账,主体,返回币种,账簿,是否包含损益结转凭证,是否包含错误凭证,是否包含重分类凭证(空表示Y),二级核算单位,利润中心)期末数和年初数函数的设置方法几乎完全一样，区别仅仅是函数里不要设置01月份，系统会自动根据当前报表月份取值。Ø取数示例：GLCloseBal('1001','',','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')+GLCloseBal('1002','','','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','').GLCloseBal('1122','','','[客商辅助核算]','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')+GLCloseBal('2203','','','[客商辅助核算]','借','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','').GLCloseBal('1601','','','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','')-GLCloseBal('1602','','','','','本币','Y','','账簿本币','0001','','','','').总账的年末余额，可以在科目余额表或辅助余额表查询报表当前月份的期末余额验证。资产负债表期末余额一般不会通过mselect或mselecta函数取得。PART2资产负债表数据核对的方法报表数据如何联查公式？p公式追踪方法选中对应的单元格，单击右键，可以进行公式追踪。选中对应的单元格，单击右键，可以进行公式追踪。期末数可以取到，年初数取不到，如何检查？p期末数可以取到数，但是年初数据取不到数，或者取数不正确。ü如果是总账取数公式，公式中是否指定了具体的月份：01。ü优先查询去年年末是否有数，数据是否正确。如果没有，手动录入保存后，看本期是否可以计算出数；资产负债表数据不平如何检查？p未分配利润是否正确ü和科目余额表核对，一般应该是和科目余额表中4103+4104的科目余额一致。ü如果不一致，则进行公式追踪；如果是用的GLCloseBal公式，则检查GLCloseBal公式设置；是否包含了未记账的凭证，是否指定了业务单元等；如果是MSELECT()公式，则是跨表取数，一般是取的所有者权益变动表的数据，则需要检查所有者权益变动表。资产负债表数据不平如何检查？p损益类科目是否结平；如果不平需要先把损益类科目结平。p科目余额表合计是否为平；如果不为平，则说明账簿数据有问题。p手工算出差额，查看是否是哪个科目没有加入，是否有新增的会计科目。资产负债表数据不平如何检查？p逐个科目核对报表项目ü重分类：重分类会计科目相减的值=报表项目相减的值则取数正确。ü求和项目科目余额表中多个科目的余额相加，和报表数据进行核对。视频课程请关注微信公众号【用友数智运营服务】NCCloud微课堂系列，课件资料请关注[iKM]NCCloud财务系列课程（2022年）https://ikm.yonyou.com/share?shareid=d9380f62f276e7788b0f918f8d614c3c
