【YOU学吧】备战年结！2019NC年结宝典之费用管理篇--第82期--宝典在手，年结不愁！每周一学，简单快捷！又到年结宝典学习时间！本周【YOU学吧】将为各位小主全面讲解费用管理年结方案，既有费用管理年结宏观流程，也有影响费用管理结账的相关参数设置等细节！快开启你的学霸模式，跟随NC产品支持工程师get年结正确姿势吧！NC6X费用管理年结方案Part1数据备份在进行年结前，需要先进行数据备份。Part2费用管理年度结转流程1.期初设置如果财务组织未设置期初期间,结账时会没有对应的会计期间：2.期初关闭费用期初关闭之后才能结账，如未关闭，则提示如下：敲黑板划重点：（1）期初关闭后才能结账；（2）截止本月待摊费用全部摊销后才能结账；（3）已经结账的期间不能再进行任何业务处理。3.影响费用管理结账的相关参数【组织级参数ER9】“截止到本月单据全部生效”可选范围为“不检查、检查但不控制、检查并且控制”。如果参数设置为“检查并且控制”，如下图：那么在进行结账的时候，则会校验本月单据是否全部生效，如下图：敲黑板划重点：（1）参数值为“检查但不控制”时，结账检查截止到本月单据是否全部生效，并提示有单据未生效，但不控制，仍然可结账成功；（2）参数值为“检查并且控制”时，结账检查截止到本月单据是否全部生效，并提示有单据未生效，控制结账不成功；（3）参数值为“不检查”时，结账后若有未生效的单据，可在下个月再生效，并生成下个月的凭证，生成下个月凭证的前提是总账参数“本期关账，上游系统单据是否生成下期凭证”应设为是。【组织级参数ER12】“总账关账是否检查本系统结账状态”当参数为“是”，且总账参数“关账检查业务系统是否结账的核算账簿”也作了设置时，总账关账要检查费用管理是否结账，此时要求费用管理结账后，总账才能关账。费用管理系统反关账时，会检验总账系统是否反关账，总账未反关账，费用管理系统不允许反结账，如图：4.费用管理系统关账本节点为组织级，用于给下游系统提供一个稳态、不再有变化的数据。关账后禁止已关账会计期间的业务流入和修改业务发生数。关账时关账期间的所有业务应已处理完毕。对12月份会计期间的业务组织进行关账，如下图：系统提供了批量关账的功能，支持对多个组织批量关账。报销管理模块一旦关账，则不可新增、删除、修改本会计期间的业务。新增:删除：修改：关账后，不控制审批、取消审批、签字、取消签字、结算、取消结算操作。5.费用管理系统结账关账以后，可以对费用管理系统做结账操作，也可以不做关账操作直接结账，系统会自动关账。系统没有批量结账的功能，只能一个组织一个组织的结账。已完成结账的月份，单据不允许进行任何影响业务数据输出的操作，所控制的单据包括期初单据、借款单、报销单、还款单、费用结转单、待摊费用摊销（结账不控制费用申请单）等。具体控制如下图：进入服务社区（http：//ism.yonyou.com）搜索“年结”了解更多内容！【本文作者】刘思南NC财务网报、共享支持工程师【往期精华】【专栏】YOU学吧：3分钟get一个NC新技能！（知识汇总帖）【精华】【YOU学吧】第01期——税率调整，用友NC6产品应对方案轻松get！【精华】【YOU学吧】第02期——税率调整，用友NC5产品应对方案轻松get！【精华】【YOU学吧】第03期——学会这一招，NC6产品敏感数据权限控制都搞定！【精华】【YOU学吧】第05期——支招：NC6如何设定物料采购和销售不同税率【精华】【YOU学吧】第06期——NC资金贷款担保集成应用方案轻松学【精华】【YOU学吧】第07期——实用！NC单据按个性化要求入账的正确姿势【精华】【YOU学吧】第11期——有了它，再也不用担心NC6组织权限设置出错！【精华】【YOU学吧】第12期——精通语义模型，轻松搞定NC报表取数！【精华】【YOU学吧】第15期——财务报表格式再次变化，NC6产品应对方案出炉！【精华】【YOU学吧】第23期——新个税法来了！NC最新个税调整方案助你轻松应对【精华】【YOU学吧】第46期——增值税税率下调，NC6适配方案新鲜出炉【精华】【YOU学吧】第79期——安排上了！2019NC年结宝典（流程篇）重磅来袭！【YOU学吧】3分钟get一个NC新技能！相约用友服务社区，每周为你献上知识盛宴。
