yonyouup information technology Co.,LtdU8+ 网络分销 12.1- 销售及应收用友优普信息技术有限公司U8 零售及分销开发部2015 年 4 月yonyouup information technology Co.,Ltd提纲• 价格管理• 销售流程• 退货流程• 代销流程• 借出流程yonyouup information technology Co.,Ltd提纲• 价格管理• 销售流程• 退货流程• 代销流程• 借出流程yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——自动报价•直接录入的销售单据增加商品后会将对应的报价带入到单价和折扣价中•直接录入的销售单据上都有“自动报价”按钮，点此按钮后重新进行单价、折扣价的计算•相关配置–基本档案 - 标准目录 - 折扣属性档案：设置敏感级别和互斥折扣。报价时查找，若存在互斥折扣，则取敏感级别高的–账套参数 价格管理“有效折扣因素的选取方式”，取全部时，非互斥折扣都参与计算；取最优时，取折扣价最低的；按敏感级别取前 N 个，需设置 N ，若 N 为 3 ，则按敏感级别排序后取前三个折扣•自动报价–计算出单价，即报价–先按 单据时间 + 客户 + 商品 查找符合条件的价格表，取到就直接显示–取不到时取经过地区折扣后的代理价。具体步骤：按 客户 + 商品所属大类 取价格级别，取不到时取客户默认价格等级，根据此等级及客户所属地区在地区折扣中找折扣率 / 折扣额 / 折扣价，若找到折扣价，即认为取到单价；若找到折扣率 / 折扣额，则用商品档案对应级别价乘以折扣率或减去折扣额得到单价；若找不到对应的地区折扣，则直接取商品档案对应级别价作为单价–计算折扣价–销售订单、直接销售出库单首先根据客户、商品、数量或金额、付款方式匹配广促方案，匹配到则返回折扣价并带出赠品，匹配不到时按如下方式取–按折扣属性的设置取出非互斥的折扣因素，再根据当前单据的客户、单据日期、部门、付款方式、业务类型、商品 / 商品类别、数量等找到有效折扣因素的折扣率或折扣额，最后根据参数“有效折扣因素的选取方式”取出最终的折扣价–折扣价公式：报价 × 客户折扣率 × 批量折扣率 × 付款方式折扣率 × 促销时间折扣率 × 期货折扣率 - 客户折扣额 - 批量折扣额 - 付款方式折扣额 - 促销时间折扣额 - 期货折扣额–计算折扣率、金额、税额、无税金额、无税单价yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——价格表•概述–适用于商品档案上的六级价格无法满足要求，或者每个客户价格各不相同的场景–价格表可设置有效期，因此既可用于报价，也可用于处理临时调价•操作–若多个客户价格相同，可以在同一张单据中设置，表头客户可多选–可批量设置多个商品的价格，或直接录入，或根据商品档案价格加或乘调整系数–支持过期价格表的清理，支持对价格表进行延期处理–支持审核流，按部门权限控制•报表–《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格–若指定日期“客户 + 商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条•报价–此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价 yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——商品六级代理价•商品档案维护六级代理价•六级代理价维护方法–直接录入–通过价格规则维护各级代理价与基本价格基础的关系，录入价格基础，系统自动计算各级代理价；基础价格修改或价格规则修改后，在价格规则列表中点“更新价格”按钮，重新计算各级代理价–通过价格调整功能调整某个级别的代理价，这样可以形成单据，供后期查找•相关参数–系统参数 启动参数“单价小数位数”，系统启动后不可改–系统参数 配置参数“业务系统是否允许修改商品档案销售价”，影响机构中是否能修改六级代理价–账套参数 价格管理“零售价级别”决定哪级代理价为零售价–系统管理端机构档案适用价格页签，勾选的代理价才下发到该机构中，以控制经销商可以了解的价格yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——客户价格级别•客户档案维护客户默认价格级别•指定价格等级中维护“客户 + 商品大类”的价格级别•相关参数–系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，默认 6 级，客户档案价格级别要小于等于此参数的值。超过 6 级的商品价格无法在商品档案中维护yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——地区折扣设置•概述–地区折扣虽然与其他折扣设置菜单和操作类似，但在单据上影响的是“单价”，而其他折扣影响“折扣价”–一次可选择多个地区进行折扣设置，无论本次所选择的地区中是否有客户折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即此次设置的折扣会覆盖以前的•相关参数–账套参数 价格管理“地区折扣级别”，指定地区折扣设置时所参照出的是哪级地区，自动报价是根据此参数的设置去相应级次的地区上取折扣–账套参数 价格管理“地区折扣设置方式”，选择商品或商品类别yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——促销活动•概述–广促方案报价应用为是时用于记录促销活动，销售单据自动报价时根据促销活动计算商品价格–销售订单和直接销售出库单自动报价时匹配“报价应用”为是的广促方案–支持促销价、折扣率、折扣额、赠品等促销方式–可对单行的数量金额执行，也可针对整单的数量金额执行–可按客户和付款方式设置–根据用户选择的活动按活动开始日期倒序匹配，每行只能匹配一种活动yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——客户折扣设置•概述–按客户设置折扣率 / 折扣额 / 折扣价，代销结算按客户倒扣时，可设置代销结算折扣率 / 折扣额–录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额 = 价格基础—折扣价，供自动报价使用–一次可选择多个客户进行折扣设置，无论本次所选择的客户中是否有客户折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即此次设置的折扣会覆盖以前的•相关参数–账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣–账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别–账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣” , 为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型–账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣” , 为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——批量折扣设置•概述–折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案 - 标准目录 - 批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率 / 折扣额–按 部门 + 客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶–一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即此次设置的折扣会覆盖以前的•相关参数–账套参数 价格管理“批量折扣计算方式”，按商品类别时，将该单据中所有对应同一批量折扣台阶名称的商品的数量全部换算为标准计量后，进行汇总，再根据此汇总数去批量折扣台阶档案中取相应的批量折扣率（额），对这些商品进行折扣；按商品时，将该单据中同种商品数量全部换算为标准计量后，进行汇总，再根据此汇总数去批量折扣设置中取相应的批量折扣率（额），对单据中此种商品进行折扣–账套参数 价格管理“批量折扣设置方式”，选择商品或商品类别–系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——付款方式折扣设置•概述–按 付款方式 + 客户类别 + 部门 设置商品或商品类别的折扣率 / 折扣额 / 折扣价–录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额 = 价格基础—折扣价，供自动报价使用–一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即此次设置的折扣会覆盖以前的•相关参数–账套参数 价格管理“付款方式折扣设置方式”，选择商品或商品类别yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——促销时间折扣设置•概述–折扣与单据日期相关时，可首先在“基本档案 - 标准目录 - 促销时间档案”中设置促销时间段–按 促销时间 + 部门 + 客户价格级别 设置商品或商品类别的折扣率 / 折扣额 / 折扣价–录入折扣价时需录入价格基础，自动报价时，系统自动计算折扣额 = 价格基础—折扣价–一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即此次设置的折扣会覆盖以前的•相关参数–账套参数 价格管理“付款方式折扣设置方式”，选择商品或商品类别–系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理——期货折扣设置•概述–按 部门 + 客户价格级别 设置商品或商品类别的折扣率 / 折扣额 / 折扣价–录入折扣价时需录入价格基础，自动报价时，系统自动计算折扣额 = 价格基础—折扣价–一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即此次设置的折扣会覆盖以前的–若单据上销售业务类型为期货，则整单进行期货折扣；若订单类单据销售业务类型非期货，而期货折扣的“期货认定天数”非零非空，则“希望到货日期—订单日期≥该客户该商品的期货认定天数”的商品行才计算期货折扣•相关参数–账套参数 价格管理“期货折扣设置方式”，选择商品或商品类别–系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关yonyouup information technology Co.,Ltd提纲• 价格管理• 销售流程• 退货流程• 代销流程• 借出流程yonyouup information technology Co.,Ltd标准销售流程客户配货财务客户商务端下单订货库存账销售未审核销售订单应收账下级机构采购订单销售订单新增销售订单审核已审核销售订单发货计划新增发货计划配货单配货计划销售订单发货发货计划发货库管未确认销售出库单出库确认 /出库装箱已确认销售出库单客户商务端到货签收销售调整 /冲销售开票收款 / 冲应收下级机构采购入库准备单下级机构采购入库单直接录入直营店零售日报 / 收款日报加盟店要货申请加盟店入库通知加盟店店存入库yonyouup information technology Co.,Ltd代发货流程•概述–是指操作员登录到销售订单 / 代销申请单所在的账套中对该单进行发货处理，但选择其他账套的仓库作为本单的出库仓库；只有综合管理端操作员可做代发货，因为其可以有多账套的仓库权限•用来处理跨公司直接发货，适用于商流物流分离的销售方式，即客户与分公司做业务，但发货方是总部或物流中心；或客户与总部做业务，但发货方是分公司–异地分支机构为分公司，各地库存归属总部统一管理，即商流物流分离管理–当地库存虽然归属总部，但实际由分公司人员代管–当地没有库存，直接从总部仓库发货给客户，相当于直运销售 / 委托–总部是分公司的供应商，但总部没货，总部的订单须从分公司发货•用来处理三方内部调拨–异地分支机构为分公司；当地库存归属分公司管理；分公司与总部之间、分公司与分公司之间的日常货物流动采用仓库间调拨方式管理，月末再汇总调拨量进行结算•相关设置–客户档案上增加选项：“结算模式为：即时结算（记应收）、定期结算（记代销）”，默认为空；决定代发货时生成何种单据–供应商档案上增加选项：“结算模式为：即时结算（记应收）、定期结算（记代销），默认为空”；决定代发货时生成何种单据–操作员登录时，增加机构选项，综合管理端操作员可选择一个业务账套并登录业务端，用来处理代发货业务，因为代发货实际上是跨账套代发货。–仓库档案上须指定一个仓库为“默认仓库”，自动生成的补单单据取此仓库yonyouup information technology Co.,Ltd代发货流程——分公司订单总部仓库发货分公司销售订单 / 代销申请销售 / 代销出库单总部直接销售 / 代销出库单出库确认 /出库装箱已确认直接销售 / 代销出库单出库采购 / 受托入库单yonyouup information technology Co.,Ltd代发货流程——总部订单分公司仓库发货分公司销售订单 / 代销申请销售 / 代销出库单总部采购退货 / 受托归还单确认 /审核已生效采购退货 / 受托归还单出库红字销售 / 代销出库单yonyouup information technology Co.,Ltd代发货流程——三方调拨（协同与代发货结合）分公司 A销售订单 / 代销申请销售 / 代销出库单总部采购退货 / 受托归还单确认 /审核已生效采购退货 / 受托归还单出库红字销售 / 代销出库单分公司 B采购订单 / 受托申请采购 / 受托入库准备单下级机构采购入库单yonyouup information technology Co.,Ltd直运流程•概述–供应商直接发货到客户，客户签收后补足系统内单据•总部直运–若分公司账套的直运采购订单（受托申请）提交到总部账套生成销售订单（代销申请），则构成总部直运流程–总部的销售（代销）出库单确认时，不在分公司账套生成入库准备单，而是直接生成采购（受托）入库单；同时将分公司账套中对应转直运的销售订单（代销申请）作自动发货处理，生成销售（代销）出库单•分公司直运–若总部账套直运采购订单（受托申请）没有提交到供应商账套生成销售订单（代销申请），但是转直运的销售订单（代销申请）的客户对应某分公司账套，且总部账套到货计划能够生成分公司账套的入库准备单，则构成分公司直运流程–直运采购订单（受托申请）审核通过后，其到货计划直接生成分公司账套中的入库准备单–分公司账套参照准备单入库时，同步生成总部账套的销售（代销）出库单和采购（受托）入库单•标准直运–若本账套直运采购订单（受托申请）不能提交，并且本账套到货计划不能生成客户账套的入库准备单，则构成标准直运流程–客户根据实际收货数量，对到货计划进行签收，生成对应客户的销售（代销）出库单和对应供应商的采购（受托）入库单yonyouup information technology Co.,Ltd直运流程——总部直运总部直运--供应商为总部说明总部分公司采购经理分公司销售经理客户到货签收客户端4、总部仓库人员可以打印分公司帐套中的对应销售出库单，作为随货单据转直运销售订单直运采购订单1、根据参数确定，转直运的销售订单生成直运采购订单审批/部分发货3、总部出库确认，在分公司账套自动生成采购入库单和销售出库单审批销售出库单已确认总部销售订单采购入库单2、审批直运采购订单，通过后协同生成总部账套销售订单到货签收总部销售出库单订单录入客户端出库确认发货打印分公司销售出库单5、到货签收只记录直运最终客户的收货信息yonyouup information technology Co.,Ltd直运流程——分公司直运直运分公司--客户为分公司说明供应商总部采购经理总部销售经理分公司采购入库单审批/部分发货制定到货计划审批1、销售订单转直运生成直运采购订单转直运销售订单执行发货实发量销售出库单采购订单入库准备单3、根据供应商发货信息制定到货计划，生成分公司帐套的入库准备单4、分公司根据货物实收情况，参照准备单入库，同时生成总部的销售出库单以及采购入库单参照入库直运采购订单采购入库单2、审批直运采购订单yonyouup information technology Co.,Ltd直运流程——标准直运采购直运说明供应商采购经理销售经理客户审批/部分发货销售出库单销售订单执行发货实发量账套内到货签收到货计划生成采购入库单转直运2、审批直运采购订单到货签收客户端到货计划1、由转直运的销售订单生成直运采购订单审批4、参照到货计划进行到货签收，相当于同时完成了采购入库、销售订单发货、销售出库确认等3步操作，根据实收量生成销售出库单与采购入库单；支持针对同一张到货计划的多次到货签收直运采购订单3、根据供应商提供的发货信息，生成到货计划，作为到货签收的依据订单录入客户端yonyouup information technology Co.,Ltd直运流程——直运、代发货、协同相结合销售订单转直运采购订单采购入库单销售出库单上海分公司北京分公司自动生成自动生成总部发货计划销售订单发货（天津仓库）销售出库单采购入库准备单入库采购入库单自动生成到货计划采购订单审核发货计划采购订单到货计划采购订单审核天津分公司自动生成自动生成采购退货/受托归还退货确认/受托归还审核红字销售/代销出库单yonyouup information technology Co.,Ltd提纲• 价格管理• 销售流程• 退货流程• 代销流程• 借出流...
