2024 年第一季度全球司库产品应用培训 现金管理2024 年第一季度司库产品应用培训主讲人：王东方 面向对象：售前、产品经理、实施交付目录总体概述1业务痛点； 应用架构； 新增特性； 业务流程；产品价值 专题应用2产品演示3账户共享、账户销户、账户变更 .......总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、新增特性业务痛点账户交易明细余额完整准确非直联账户依据导入的交易明细，自动计算对应日期的余额；直联账户通过直联渠道获取到的交易明细，可以检查下载是否缺失，支持预警提醒至相关人员；银行交易回单关联业务银行交易回单可以关联凭证，在凭证上直接查看到对应的回单文件信息；银行交易回单可以作为单据附件，在单据上直接查看到对应的回单文件信息；适配账户授权模式法人组织开立账户后，会授权给其他组织使用，被授权的组织可以查看账户的余额、明细，并通过该账户进行付款及对流水进行认领等；可以对该类账户进行对账，统一出具余额调节表；付款场景缺失需适配外汇付款场景，支持录入相关事务性字段（外管局要求的收方信息以及交易等信息）；资金付款时需支持线上换汇支付；货币兑换需支持本位币为外币的境内公司的结售汇业务；凭证在线预览业务单据可以支持凭证预览，提前查看生成的凭证是否正确应用架构新增重点优化组织、基础数据、权限、流程、 UI 模板、打印模板、报表平台、自定义项、调度任务、预警任务企业社交、协同办公、移动门户现金管理数字化建模余额流水资金收付资金收款资金付款同名账户划转薪资支付汇入汇款确认货币兑换申请货币兑换付款工作台收款工作台付款申请工作台账簿查询银行账户期初现金账户期初项目期初银行日记账现金日记账项目日记账账户余额表资金日报项目余额表日记账明细查询到账认领银行流水认领到账认领中心我的认领自动关联规则自动生单规则退票辨识规则关联确认生单确认退票确认银行资金池虚拟对账单设置银行对账重空凭证重空凭证入库重空凭证工作台重空凭证处置重空凭证盘点利息预提预提规则设置银行账户利率设置银行账户利息预提银行账户预提记录薪资核算相关系统应收 / 付管理采购供应 / 采购服务总账费控管理资金结算银企联期末处理现金汇兑损益手工日结自动日结外汇付款资金收款资金付款同名账户划转货币兑换账户历史余额账户交易流水银行交易回单账户当日余额银企对账设置期初未达项银企对账余额调节表电子对账单直联确认投融资管理保证金类型支付保证金管理收到保证金管理保证金业务台账保证金管理重空凭证现金盘点货币面额设置现金盘点查询统计资金日报账户余额表银行日记账现金日记账项目日记账项目余额表新增特性序号涉及节点新增特性1账户历史余额1 、支持非直联账户依据交易明细自动结算余额；2 、支持余额比对（ X+1 余额 =X 日余额 +X 日收入 -X 日支出），判定是否缺失明细；3 、支持对余额比对进行确认；针对比对的进行预警消息提醒；2银行交易回单1 、支持流水与凭证完成银企对账后，凭证在线联查银行交易回单；2 、支持流水与结算单据关联后，交易回单作为业务单据附件；3 、支持获取结算中心模式下，内部账户交易产生的交易回单；3账户历史 \ 实时余额、账户交易明细1 、定时任务优化，支持按照会计主体、银行类别、币种等多个维度进行直联账户的数据查询获取2 、大数据量场景完善，提升大数据场景下，数据获取的准确性、效率；4银行流水认领1 、生单场景完善集成投融资类单据，支持通过流水直接生单或进行关联；集成费控还款，支持流水直接生单；2 、新增手工退票处理，针对系统无法自动判定为退票的流水，支持手工标记3 、流水对方类型、对方单位辨识逻辑优化，在原有对方账户辨识基础上，新增对方户名逻辑；4 、新增智能化生单规则，支持按照交易流水上的信息（单位、账号、日期、金额、对方信息、摘要等）进行组合，自动完成生单5银行对账1 、适配账户授权模式，支持按照账户设置对账方案，维护多个使用组织的期初余额，及勾对多个的凭证数据；2 、涉及凭证场景完善支持抽取未记账凭证进行勾对 ;新增特性序号涉及节点新增特...
