YonBIP高级版多辅助明细表设置方案罗嘉1、应用场景及问题描述集团报表展示多辅助核算的明细数据，应该如何设计表样？如下图1472科目有“客商”和“合同档案”两个辅助，那么如何设计表样和设置取数公式，展示1472科目的辅助核算的明细余额？2、解决方案2.1设计表样“合同档案”是自定义档案，需要在【动态建模平台-企业绩效管理平台-企业绩效管理-基础数据-维度管理】新增新的维度。在【企业绩效管理-集团报表-集团报表基础设置-应用模型-全局】引入“合同档案”维度。注意：应用模型增加新维度是不能删除的，要整体考虑好要用哪些维度。设计1472合同结算科目“辅助明细表”表样。行维度：指标、客商、合同档案，列维度：度量维。浮动区里，指标的浮动类型是“多维区域浮动”，客商和合同档案的浮动类型是“可变维”。指标填充1472会计科目的维度编码。整体完成浮动区设计后，为了整个表的美观，可以隐藏“会计科目”的文本区。2.2设计语义模拟在【动态建模平台-报表平台-语义模型-语义模型-全局】里新增语义模型。选择“业务数据”里总账下预置的“辅助(属性)余额表语义提供者”。勾选“财务组织”、“账簿类型”、“会计期间”等项目。可以参考下图的设置选填：上一步骤“确定”后，就自动完成了语义模型的预置设置。预置设置的各页签内容如下。选择表连接条件描述器查询参数重点：修改语义模型的查询参数，将“起始期间”、“结束期间”改成字符型字段。重点：因为没有限制科目，查出的数据会有很多空辅助行。所以“描述器”的筛选条件里，增加“客商主键”、“合同档案主键”不允许为空的条件。设置完成。预览语义模型，手工填写“起始期间”、“结束期间”，要能取到辅助余额明细数据。2.3设计业务规则在【企业绩效管理-集团报表-集团报表基础设置-UFO公式编辑-全局】设置取数规则。首先对“客商”、“合同档案”可变维设置getdata函数，从语义模型取浮动区可变维组合。“字段”页签的字段上下顺序，和表格里可变维从左到右的顺序要一致。重点：“模型参数”页签，“起始期间”、“结束期间”字段的参数值，手工填入@YEAR-01，@YEAR-@MONTH。注意不区分自然月和会计月，都用自然月的宏变量。将“财务组织”字段的值类型改成表达式，参数值选择“主体@ENTITY”。设置好所有取数单元格的UFO公式。注意用宏变量替换函数里的参数。表格里各个位置的参考公式如下：可变维引用语义模型GETDATA('(ksht2)客商合同2','客商编码,合同档案编码','起始期间'='2023-01'AND'结束期间'='2023-03'AND'是否包含未记账'='是'AND'客商'=''AND'合同档案'=''AND'财务组织'='@ENTITY'AND'账簿类型'='0001Z01000000000019Y'AND'查询方式'='汇总方式')年初余额GLOpenBal('@MEASURE','2023','01','[客商=@BM_CUST][合同档案=@HTDA]','','本币','Y','@ENTITY','账簿本币','0001','','','','')借方累计发生GLAccumAmt('@MEASURE','','','[客商=@BM_CUST][合同档案=@HTDA]','借','本币','Y','@ENTITY','账簿本币','0001','','','','')贷方累计发生GLAccumAmt('@MEASURE','','','[客商=@BM_CUST][合同档案=@HTDA]','贷','本币','Y','@ENTITY','账簿本币','0001','','','','')期末余额GLCloseBal('@MEASURE','','','[客商=@BM_CUST][合同档案=@HTDA]','','本币','Y','@ENTITY','账簿本币','0001','','','','')2.4报表计算验证注意设置的规则，需要在【企业绩效管理-集团报表-集团报表基础设置-任务管理-全局】进行绑定。之后就可以在【企业绩效管理-集团报表-报表数据处理-报表数据中心】计算取数验证，与辅助余额表查询结果一致。
