V6全业务场景培训教材（资产管理-周转材租入-租赁管理）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述..............................................................................................................................................................2二产品解决方案..........................................................................................................................................32.1业务流程..............................................................................................................................................................32.2功能清单..............................................................................................................................................................32.3解决方案..............................................................................................................................................................42.3.1租赁管理..........................................................................................................................................................................4三演示导航-租赁管理................................................................................................................................93.1初始准备..............................................................................................................................................................93.1.1管控模式........................................................................................................................................................................103.1.2企业建模平台................................................................................................................................................................123.2操作演示............................................................................................................................................................183.2.1演示流程........................................................................................................................................................................183.2.2单据信息........................................................................................................................................................................193.2.3操作说明........................................................................................................................................................................19四附录...............................................................................................................................................254.1相关学习索引.......................................................................................................................................25用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《销售管理手册》、《V6演示数据导航-销售管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。名词解释周转材料：指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态，不确认为固定资产的材料，如包装物和低值易耗品；其特点是单个产品价值相对较低，所需批量大，多次参与施工企业生产而不改变实物形态，其价值应当采用一次转销法或者五五摊销法进行摊销；企业(建造承包商)的钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等，可以采用一次转销法、五五摊销法或者分次摊销法进行摊销。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述1.1业务描述企业从集团外或是集团内的公司租入周转材料，记录从合同签订到租金结算每一个业务环节的信息，根据合同双方的约定，定期或不定期结算租金。在合同中明确周转材料租赁的单价、赔偿单价、以及合同的条款等信息。支持在跟供应商签订合同的时候，签订租赁的具体周转材料或是签订租赁的周转材料分类，在实际的进场业务发生时再确定具体的材料，例如合同签订时只确定到物料类型钢管类，以满足企业对周转材料分类定价进行租赁的业务场景。在处理进场和退场的时候，以合同为依据，进场单记录进场日期和具体的周转材料的及其进场的数量，退场单记录退场日期，归还的周转材料及其数量。如果租赁期间发生了停租，且在合同许可内，则经合同双方协商后可做停租处理，记录停租的开始日期、结束日期和周转材料数量。停租期间的租金与正常租期的租金可不同。根据实际的业务记录，可按合同约定的结算方式，定期或不定期的结算租金。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二产品解决方案2.1业务流程周转材租入--租赁流程租金结算业务员租入业务员领导合同业务员流程开始租入合同黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理退场单进场单流程结束租金结算单应付租金计算单生效停租单图2.1-012.2功能清单领域产品模块功能节点用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.3解决方案2.3.1租赁管理1)租入合同在资产管理的【周转材租入管理】→【租入合同】功能节点，记录与供应商签订的周转材料租赁合同信息,包括租赁的周转材料或是周转材料类别，记录合同约定的押金、保证金、订金、预收款以及处理该业务的财务组织，记录租赁单价，赔偿单价用于租金结算。如下图：图2.2.1-02如果是只确定物料分类，则只需要填写『物料分类编码』字段，如下图：资产管理周转材租入管理租入合同进场单退场单停租单应付租金计算单租赁结算单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5图2.2.1-03主管审批生效后，后续的业务单据才能参照该租入合同，即合同生效后才能从该供应商处租赁周转材料。如下图：图2.2.1-042)进场单在资产管理的【周转材租入管理】→【进场单】功能节点，进场单只能参照生效状态的合同，也就是说跟供应商签订的合同是生效的，才能从供应商租入周转材料,如果合同已经冻结、或是终止则不能在给该供应商处租入周转材料。『进场单』记录每次从供应商租入周转材料的情况，包括租入的材料的数量、租入的时间。如下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图2.2.1-053)退场单在资产管理的【周转材租入管理】→【退场单】功能节点，为了节约成本，租入的周转材料需要及时清点归还，『退场单』记录每次归还给该合同供应商周转材料情况，包归还的材料的数量、归还的时间、归还的费用等信息。双方协商同意，归还的材料可以跟租出的材料不一致，系统提供两个页签，合同归还页签记录对应合同应该归还的数量，用来计算租金，如下图：图2.2.1-06实际归还页签记录的是给供应商实际归还的材料和数量。如下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图2.2.1-074)停租单在资产管理的【周转材租入管理】→【停租单】功能节点，根据合同约定的条件，经过双方同意，对部分或是全部在租的周转材料停租，停租的材料在停租期间可以按停租单价计算租金或是不计算租金。如下图：图2.2.1-085)应付租金计算单在资产管理的【周转材租入管理】→【应付租金计算单】功能节点，根据租赁公司根据与可以签订的租入合同的约定，采用算头不算尾的方式定期或是不定期的计算周转材料的租金，该功能节点要是【周转材租入管理】→【租赁结算单】配合使用，【租金计算单】计算的周转材在租金计算的期间内的正常租金，不包括停租租金（如果发生了停租且需要计算租金）、损坏赔偿金、维修费用、归还费用或其他的相关的应该支付的费用。如下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.2.1-096)租赁结算单在资产管理的【周转材租入管理】→【租赁结算单】功能节点，将一个租金计算周期中发生的租金、停租租金、赔偿金、维修费用、归还费用、其他费用汇总，计算本期需要向供应商支付的款额。作为向供应商付款的依据。其中各个收款项（租金、停租租金、赔偿金、维修费用、归还费用、其他费用）都可以根据实际的情况进行调整。可以先用通过点击〖辅助功能-停租计算〗功能按钮，计算停租期间的租金，在进行租赁的结算。如下图：图2.2.1-10也可以直接就进行通过点击〖辅助功能-结算〗功能按钮，在结算的同时就会计算停租期间的租金。如下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.2.1-11三演示导航-租赁管理本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资产管理》中“第九章的1.2.租赁管理”部分的内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。注意：只有实物物料管理模式“周转材料”的物料，才适用此场景。关于实物物料管理模式的设置与解释，请参见产品帮助。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图3-013.1.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围，即决定创建具体一个基础数据（基本信息页签）有几个级次（节点），如供应商—全局；供应商—集团；供应商—组织；哪级创建就是哪级的基础数据，也决定由哪级修改、删除；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式＋可见性范围＋唯一性范围共同决定一个基础数据特性；系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如客户、供应商的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；图3.1-01当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.1.2企业建模平台3.1.2.1多组织建模3.1.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；周转材管理的主组织是库存组织，库存组织是一个库存资源管理的单元，库存平衡、库存计划、ATP计算范围，物流计划员发货安排、调拨安排的可支配物资范围，对调拨订单、调入申请、补货/直运安排的主组织，每个库存组织属于一个确定的财务组织，但不能跨越超过财务组织；库存组织是库存资源管理的单元，是库存资源计划计算依据的范围，进行库存可用量计算所依赖的组织。在工业企业中，一般对应工厂（此时需要组织职能另勾选“工厂”标识），在商业企业中，一般对应物流中心。库存组织之间是离散结构，不存在上下级隶属关系；2)具体设置图1.1.3.2-1演示数据主要分布于后勤服务中心，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-04后勤服务中心财务、资金、采购、销售、库存（工厂）、物流、利润中心、行政、资产、维修用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值133.1.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6.0主组织资产管理周转材租入管理租入合同库存组织进场单库存组织退场单库存组织停租单库存组织应付租金计算单库存组织租赁结算单库存组织3.1.2.2权限管理权限是系统应用的重要前提之一，系统除了预置超级管理员账户、部分角色外，不会预置任何用户、职责信息，所以正式启用前创建完善用户权限系统，关于用户权限的维护管理请参见权限管理手册。为了保证场景演示顺利进行，DEMO系统已经预置如下权限帐号，供用户使用：用户编码用户名称用户密码角色zyadminzyadminyonyouncv60集团管理员MaryMaryNCV60周转材管理专员其中，zyadmin是集团用户，Mary为后勤服务中心用户。凡涉及到相关单位数据操作的，对应相应的用户进入演示系统操作。3.1.2.3基础数据维护物料档案、供应商档案基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括供应商信息、物料信息和合同信息中相关基本档案，具体操作应用请参见“V6基础数据手册”。3.1.2.3.1供应商信息1.供应商基本分类用来划分供应商的基本信息所属分类方式。2.供应商1)概念说明NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部供应商的具体业务信息，通过基本信息、电子采购、财务信息和采购信息4个页签分别进行维护。供应商档案初始维护时，只有基本信息页签可以维护，其他信息页签必须通过“分配”按钮分配相关组织后才可显示出来，并将分配的相关组织带入相关组织页签，形成行记录信息，后续可以补充维护相关其用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14他信息内容，但不能再增加行记录信息，系统支持〖删除〗，相当于取消分配处理操作。2)具体设置在【供应商-集团】档案中建立金汇商厦供应商，首先表头“供应商类型”为“外部单位”，然后必须通过“分配”按钮相互分配，这样在【供应商-集团】档案的“财务信息”等页签查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【供应商信息】-【供应商-集团】；3.1.2.3.2物料信息1.物料基本分类用来划分产品、物料的分类方式。2.物料1)概念说明物料档案由多个页签构成，这些页签又分为基本信息页签和组织信息页签两类，其中基本信息页签只有一个，用来设置物料公共属性，这些属性不随物料所在的组织不同而不同；物料的组织页签包括财务、销售、库存、计划、生产和成本多个，用来设置物料在不同的组织类型下的属性，一个物料只能有一个物料基本信息，但该基本信息可以对应多个组织类型下的多个组织信息；基本信息页签包括物料分类、主计量单位、是否服务、是否价格折扣、实物物料管理模式、是否成套件、税目、产品生命周期、单位体积、单位重量、是否零售、多少标准存储单位、入库容差、出库容差、出库关闭下容差、电子采购等等；入库容差（%）：定义由上游单据生成下游入库单据时，允许入库的差额；出库容差（%）：定义由上游单据生成下游出库单据时，允许出库的差额；出库关闭下容差（%）：定义由上游单据生成下游出库单据时，上游单据自动进行出库关闭的条件；属于周转材管理的物料其实物物料管理模式必须是“周转材料”；财务信息页签包括：所属财务组织、税目、出口退税率、计划价、参考成本和实物物料价值管理模式；实物物料价值管理模式分为：存货核算、固定资产、费用。“存货核算”其价值由存货核算系统进行管理，比如普通物料、周转材料的一次摊销法。对于传存货核算的交易类型，仅在物料价值管理模式为存货核算时，才传存货核算；2)具体设置在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给新世纪纸业集团下属的业务单元，本例需要将此物料分配给后勤服务中心业务单元，这样在【物料-集团】档案的“财务信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元后勤服务中心，即此物料可以在后勤服务中心相关业务处理时被参照到同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织供应商编码供应商名称供应商类型上级供应商新世纪纸业集团4003上海宏达钢铁品集团外部单位用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15所属组织编码物料新世纪纸业集团D03-1钢模板新世纪纸业集团D03-2梯式脚手架新世纪纸业集团D03-3工型钢3.1.2.3.3合同信息1.合同条款类型用来划分合同内容的分类方式。2.合同条款1)概念说明用于定义合同具体内容。2)具体设置路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【合同信息】-【合同条款定义-集团】。所属组织合同条款编码合同条款名称新世纪纸业集团0101违约责任新世纪纸业集团0201现金支付新世纪纸业集团0301合同期限3.合同费用1)概念说明用于定义合同签订过程中出现的各种费用2)具体设置路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【合同信息】-【合同费用定义-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团01法律费用新世纪纸业集团02公证费用新世纪纸业集团03服务费用3.1.2.3.4停租原因1)概念说明用来定义租赁期间产生停租的各种原因。2)具体设置路径：【资产管理】-【基础设置】-【周转材设置】-【停租原因】所属组织编码物料新世纪纸业集团01冬季无法施工新世纪纸业集团02国家法定节假日用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值163.1.2.4流程平台搭建针对不同业务类型支持灵活自定义业务流，业务流定义基于“交易类型”配置相应的业务单据流程、销售结算规则等，实现多种销售业务类型处理的需要，强调以流程为导向完成日常的业务管理操作；流程平台的搭建在系统中包括交易类型设置和流程设计，具体操作应用请参见“V6流程平台手册”。1.交易类型管理1)概念说明交易类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的交易类型流转，即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过交易类型的设置，可以让同样的单据流派生出不同的业务流形态。领域模块单据交易类型细则资产管理周转材租入租入合同租入合同进场单进场单退场单退场单停租单停租单应付租金计算单应付租金计算单租赁结算单租赁结算单2)具体设置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。各单据已预置交易类型；图1.1.4.2-022.业务流定义用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值171)概念说明定义企业业务流程的流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团企业个性化管控需求；2)具体设置路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；流程名称：周转材租入管理流程设计关键单据设计序号业务单据设置1租入合同拉式业务，无设置2进场单拉式业务，无设置3退场单拉式业务，无设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值184停租单拉式业务，无设置5应付租金计算单拉式业务，无设置6租赁结算单拉式业务，无设置3.2操作演示3.2.1演示流程周转材租入--租赁流程租金结算业务员租入业务员领导合同业务员流程开始租入合同黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理退场单进场单流程结束租金结算单应付租金计算单生效停租单用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值193.2.2单据信息步骤主组织单据物料备注1后勤服务中心租入合同：ZRHT201212270001D03-1钢模板D03-2梯式脚手架2进场单：ZRJC2012122700013退场单：ZRTC2012122700014停租单：ZRTZ2012122700015应付租金计算单：ZRZJ2012122700016租赁结算单：ZRJS2012122700013.2.3操作说明1、路径：【资产管理】-【周转材租入管理】-【租入合同】;【租入合同】（单据号：ZRHT201212270001）合同基本信息页签：合同条款页签：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20合同费用页签：2、路径：【资产管理】-【周转材租入管理】-【进场单】【进场单】（单据号：ZRJC201212270001）图1.2.3-13、路径：【资产管理】-【周转材租入管理】-【退场单】【退场单】（单据号：ZRTC201212270001）图1.2.3-14、路径：【资产管理】-【周转材租入管理】-【停租单】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21【停租单】（单据号：ZRTZ201212270001）图1.2.3-25、路径：【资产管理】-【周转材租入管理】-【应付租金计算单】【应付租金计算单】（单据号：ZRZJ201212270001）图1.4.3-31)选择辅助功能-计算按钮，计算应付租金，本期的租金明细数据将在“租金明细”页签将生成。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图1.4.3-42)查看合同行租金，如下图：图1.4.3-53)查看租金明细，如下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值23图1.4.3-66、路径：【资产管理】-【周转材租入管理】-【租赁结算单】【租赁结算单】（单据号：ZRJS201212270001）在资产管理的【周转材租入管理】→【租赁结算单】功能节点，将一个租金计算周期中发生的租金、停租租金、赔偿金、维修费用、归还费用、其他费用汇总，计算本期需要向供应商支付的款额。作为向客户付款的依据。其中各个收款项（租金、停租租金、赔偿金、维修费用、归还费用、其他费用）都可以根据实际的情况进行调整。可以先用通过点击〖辅助功能-结算〗功能按钮，以此计算本期所有应缴的租金，停租租金也同步计算出来，如下图：图1.4.3-7也可先选择〖辅助功能-停租计算〗，将停租期间的租金先计算出来，如果需要调整，可在界面直接编辑调整，然后再点击〖辅助功能-结算〗功能按钮，基于已经调整好地停租租金计算出本期其他应缴纳的租金数据。停租租金明细页签的数据见下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图1.4.3-8本期租金的最终计算结果见下图：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《NC61产品手册-周转材租入管理》2.1.1租赁管理《NC6全业务场景演示数据导航-资产管理》第九章1.2租赁管理用友软件股份有限公司
