金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共10页应收账龄分析表应用简析本文档适用于K/313.1wise应收应付模块本文通过案例对应收模块如何查询账龄分析表进行讲解，通过本文档的学习可以了解账龄分析表的过滤条件设置及其对查询数据的影响2014年9月16日V1.0编写人：刘样2014年9月25日V2.0修改人：陈丽晴本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2014金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共10页目录1.概述.....................................................................32.案例分析.................................................................33.账龄分析表过滤条件设置...................................................53.1单据查询条件页签.............................................................................................................53.2账龄取数条件页签.............................................................................................................9金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共10页1.概述应收款管理中的账龄分析主要用来对未核销的应收款余额、账龄进行分析，以方便用户迅速掌握应收账款账龄情况，及时收回应收账款。此功能可依据用户需要按客户或单据输出账龄分析表，显示不同客户或每张未核销单据的账龄天数。在实际的使用当中，有时会遇到账龄分析表中的应收款余额与应收款汇总表上的余额不一致的情况，究其原因多是因为账龄分析表的过滤条件设置不正确造成，本文将针对这一类情况对账龄分析的过滤条件进行详细介绍。2.案例分析案例本账套2014年3月启用，首先分别新增销售增值税发票XSZP000002、收款单XSKD000002、收款单XSKD000003，如图-1、图-2、图-3所示。销售增值税发票XSZP000002和收款单XSKD000002做了部分核销，收款单XSKD000003未核销。图-1销售增值税发票XSZP000002金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共10页图-2收款单XSKD000002金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共10页图-3收款单XSKD0000033.账龄分析表过滤条件设置3.1单据查询条件页签登陆K/3主控台，依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【分析】，双击打开【账龄分析】，在弹出的过滤条件界面，【单据查询条件】页签可以对“日期”“分析对象”、“账龄计算”、“单据类型”等选项设定账龄分析表查询条件，如图-4所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共10页图-4账龄分析表过滤条件分析与说明1、日期范围选择“单据日期”，表示只选“单据日期”在日期范围内的单据参与账龄分析，供应链中的发票与出库单的单据日期则取单据头“日期”的值。选择“财务日期”，表示只选“财务日期”在日期范围内的单据参与账龄分析，供应链中的发票与出库单的财务日期仍取单据头“日期”的值。2、分析对象选择“客户”，表示按不同的客户，把各自对应的单据数据按客户汇总输出账龄分析表，此时可以显示客户的信用期限、信用额度，如图-5所示。图-5分析对象选择客户的查询结果金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共10页选择“单据”，表示按每一张单据输出账龄分析表，并且可以逐张显示单据的应收日期及到期和未到期天数，如图-6所示。图-6分析对象选择单据的查询结果3、账龄计算账龄天数=账龄计算日期-应收日期/单据日期/记账日期，为正数，则超期；负数，表示未到期；为零则表示当日到期。应收日期：销售发票及其他应收单的应收日期取收款计划中的“应收日期”，收款单的应收日期取收款单上的“单据日期”，销售出库单的应收日期取销售出库单的“收款日期”，供应链发票的应收日期取单据头的“收款日期”，当我们选择按应收日期计算账龄，且账龄计算日期为2014年4与1日时，查询结果如图-7所示。图-7账龄计算选择按应收日期的查询结果销售普通发票XSZP000002应收日期2014年3月1日，账龄计算日期为2014年3月10日，账龄为9，到期，账龄段在显示在到期1-10天。收款单XSKD000002应收日期取单据日期2014年3月10日，账龄计算日期为2014年3月10日，账龄正好为0，所以显示在当日到期。收款单XSKD000003应收日期取单据日期2014年3月18日，账龄计算日期为2014年3月10日，账龄正好为-8，所以显示在未到期1-10天。单据日期：销售发票与其他应收单取单据头的“开票日期”，收款单取“单据日期”，供应链中的发票与出库单的单据日期则取单据头的“日期”。账龄计算方法与按应收日期计算方法雷同。记账日期：取单据生成凭证后的凭证日期，选此选项时，只对已生成凭证的单据进行分析，没有生成凭证的单据不参与分析。对于初始化单据系统默认是已做账，记账日期取单据上的财务日期。4、包括未审核勾选时，账龄分析包括所选单据范围中未审核的单据。5、取查询截止日期的单据余额取查询截止日期的单据余额：“查询截止日期”指日期范围中录入的截止日期，查询截金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共10页止日期的单据余额指截止至该日期当日的单据余额，不包括以后日期核销的金额。如：我们把A客户的销售普通发票XSZP000002和收款单XSKD000002进行核销，核销日期为2014年3月11日，账龄分析表过滤条件设置为图-8所示，查询销售普通发票XSZP000002的余额为20000，如图-9所示。图-8过滤条件设置图-9勾选“取查询截止日期的单据余额”的查询结果不勾选“取查询截止日期的单据余额”，其他过滤条件和上面图-8设置一致时，查询查询销售普通发票XSZP000002的余额为15000，如图-10所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共10页图-10不勾选“取查询截止日期的单据余额”的查询结果3.2账龄取数条件页签图-11过滤条件-账龄取数条件页签1、账龄分组系统默认每隔10天计算，可以手工修改天数，系统自动根据天数更新标题。2、显示单据的账龄天数勾选以后就不会显示过期和未到期账龄分组，只会在最后一列显示账龄天数。如图-12所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共10页图-12勾选“显示单据的账龄天数”1、按分管部门与专营业务员查询分管部门代码和专营业务员代码取自核算项目属性中应收应付资料的“分管部门”和“专营业务员”。不勾选此选项时，单据查询条件页签的“部门代码”和“业务员代码”，取自单据上的“部门”和“职员”代码。2、包括已出库未开票勾选“包括已出库未开票”时，账龄分析包括查询日期范围内的销售出库单的未勾稽的销售金额。不勾则不包括。以上是往来对账的过滤条件中主要参数的应用，希望对您在使用过程中有所帮助。
