【财资管理】—资金预测YonBIPV3.0（R1_2207_1）高级版全产品培训2022年9月1日目录产品架构及功能概述1产品详细解决方案2练习与思考3PART1产品架构及功能概述YonBIP高级版全球司库应用架构资金预测产品功能概述销售合同、订单、发票…采购合同、订单、发票…银行存款、内部存款…银行贷款、内部贷款、商业汇票…付款排程资金计划经营活动产生的现金流量投资产生现金流量筹资产生现金流量资金预测系统外收款、付款资金预测对企业未来一定期间的资金需要量及其变动趋势作出估计和判断，本产品包括指标管理、模型管理以及预测分析等功能。资金预测是对未来一段时间内企业资金的流出与流入进行预测，其目的是合理规划企业现金收支，协调现金收支与经营、投资、融资活动的关系，保持现金收支平衡和偿债能力，同时也为企业投融资计划提供依据。产品应用菜单介绍财资管理下资金预测模块的菜单列表：PART2产品详细解决方案产品主要支持业务内容支持自定义指标库，用于用户自由组建预测模型。指标分为自定义预测指标和预置预测指标两部分；支持从后台定时获取指标数据，通过后台任务实现自动获取指标数据信息，支持用户自定义取数周期、时点等，为资金预测提供业务元数据，便于对资金多领域的综合分析；支持指标数据管理，指标数据来源有三部分，包括通过后台定时任务自动获取、通过EXCEL导入、手工录入；支持预测模型管理，预算模型管理主要对生成的预测模型进行管理。通过设置不同的模型，用户可以从不同维度得到管理者需要的预测结果；支持期初余额录入，为资金预测设置期初余额。期初余额获取方式有两种：第一种可以选择从现金管理获取，第二种是手工新增录入余额；支持资金预测综合分析，根据财务管理人员提供的财务组织、预测模型、任务期间，币种、预测间距进行期初余额、流入、流出、期末余额的预测，为财务人员的投融资需求提供全方位的数据支持；支持滚动预测分析，支持预测数据随着时间的推移由细到粗的一个预测过程，支持按不同期间分期展示，便于企业财务人员提前安排把投融资计划。资金预测-指标库指标库是资金预测的基础，用户可以根据不同业务维度需要灵活配置指标组合以构建预测模型。指标分为自定义预测指标和预置预测指标两部分。指标库管理资金预测-指标数据管理指标数据管理是对指标的数据内容进行管理，数据来源包括三部分：通过后台定时任务自动获取、通过EXCEL导入、手工录入。指标库数据管理资金预测-预测模型管理预测模型管理是用户根据业务预测需要选择相关业务指标，根据指标组合对资金的流入流出进行资金预测。通过设置不同的模型，用户可以从不同维度得到管理者需要的预测内容，为资金决策提供数据支持。预测模型管理资金预测-期初余额管理期初余额是在进行资金预测时对预测模型进行期初金额的录入，在期初余额基础上进行资金流入、流出、期末余额的计算。期初余额获取方式有两种：第一种可以选择从现金管理获取，第二种是手工新增录入余额。期初余额管理资金预测-预测期初余额设置预测期初余额设置支持通过设置财务组织、预测模型、币种等信息，通过后台定时任务自动完成获取预测模型的期初余额功能，无须手工每日维护期初余额。预测期初余额设置资金预测-资金预测终合分析资金预测综合分析主要对中短期现金流进行预测，根据财务管理人员提供的财务组织、预测模型、任务期间，币种、预测间距进行期初余额、流入、流出、期末余额的预测。资金预测综合分析资金预测-资金预测滚动分析资金预测滚动分析是针对预测模型随着时间的推移对指标组合进行由细到粗的一个预测分析过程，支持按不同期间分期展示。资金预测滚动分析PART3练习与思考练习与思考练习：1、资金预测包括哪些功能？2、期初余额录入包括哪几种方式？思考题：1、结合项目实际情况，日常实施过程中客户对资金预测还有什么诉求？客户的原始需求是什么？2、您认为资金预测产品还需要做哪些改进？包含易用性、产品功能、产品设计等。练习与思考Ｑ＆Ａ•如有任何疑问请联系:•高级版财资管控产品部：陈洪新•Mailto:chenhxe@yonyou.com
