用友股份-LE服务支持部产品方案--《NC55应用技巧2》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00042/208文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01V1.03/208目录NC55公司间调拨途损的处理..................................................................................5NC55网银配置ca签名说明..................................................................................17NC55中协定存款的处理方法................................................................................25NC5.5资金产品双重身份（成员单位，结算中心）应用案例.............................28NC55资金计划相关参数及配置............................................................................31NC5.5资金结算内部收付款回单单据模板设置一例............................................37NC55及NC56产品中账期的应用.........................................................................39NC55计划预算入门之维度公式............................................................................55NC55计划预算入门之应用模型............................................................................64NC55全面预算在年结中的注意事项....................................................................69NC55调拨订单新增功能节点解决方案--需打补丁...............................................79NC55物资需求申请单据函数注册........................................................................84NC55销售帐期检查控制........................................................................................87NC55预算公式应用一例........................................................................................92NC55预算控制方案—以收定支模式.....................................................................94NC55客户端界面自定义配置文件说明..............................................................101V55报销管理.......................................................................................................104NC55采购流程配置.............................................................................................106NC55付款类单据录入界面为什么没有提供“付票登记”功能？....................130NC55供应链与收付VO对照问题解决方案........................................................134NC55加班转调休说明.........................................................................................1364/208NC55结算明细账添加摘要字段..........................................................................142NC55跨公司生成凭证.........................................................................................145NC55如何设置物料生产档案中计价方式的默认值...........................................148NC55如何实现跨公司调拨出库流程上下游消息驱动(修订版)..........................154NC55如何修改资源文件......................................................................................164NC55现金管理账户汇兑损益的相关问题...........................................................168NC55协同应用设置.............................................................................................173NC55预提费用应用模式......................................................................................191NC55之前版本单据列表表头显示客商的方式...................................................197NC55中，新增银行类别，如何导入对账单.......................................................2045/208NC55公司间调拨途损的处理一、定义内部交易的业务流程：二、定义调拨关系6/208说明：1、V55内部交易模块支持流程配置。调拨关系支持按照业务流程设置调拨关系。2、是否签收定价才能结算：打勾后要求调入方必须作签收定价后才能进行内部交易结算。3、在途归属：调出方、调入方。约定调出方发货后，调入方未收货时，货物的所有权归属。此字段决定了内部交易发生途损后，谁来承担。如果由调出方承担途损，则结算时不包含途损的数量，仅以收货数量作为结算依据；如果调入方承担途损，则结算时，需要包含途损数量，即以收货数量和途损数量之和作为结算依据。4、价格规则：可选择内容:1、按调出组织的内部转移价格(存货物料生产档案上取“内部转移价格”)；2、按调出组织的销售价格政策取价格；3、按调出组织的实际成本（按调出组织的当前结存成本）；4、取最近一次结算价格；5、最后一笔采购订单价格（计划到货日期最新的采购订单行价格）；6、调拨出库单出库成本（按调拨出库单上的成本）；7、取采购入库单对应采购订单价格；8、7/208取调拨出库签收价（调拨出库单对应签收途损单上的签收价格）。支持按照先后顺序设置多个取价规则。5、暂估取价规则：可选择内容：1、按调拨关系取价；2、取调拨出库签收价；3、订单价（集采调拨取采购订单上的价格，其他取调拨订单上的价格）；4、按调拨出库单出库成本；5、按调出组织的内部转移价格。支持按照先后顺序设置多个暂估取价规则。6、出库传应收规则：确认应收、暂估应收。此字段确定出库传应收规则，传确认应收表示出库签字生成确认应收单，结算时生成调整确认应收单；传暂估应收表示出库签字生成暂估应收单，结算时回冲暂估应收单。规则为空时认为出库不传应收，结算时传应收。适用于公司间的内部交易。出库暂估应收，结算回冲方式为单到回冲。7、入库是否暂估：是/否。此字段确定入库业务传存货核算的时点。如为“是”，调拨入库单签字传存货核算时，就要进行暂估，内部交易结算时，再根据结算价格做单到补差和单到回冲的估处理，暂估单价的取值：根据调拨关系的暂估取价规则进行取价。如为“否”，则调拨入库单签字不传存货核算，而是在结算后转财务生成存货核算的调拨入库单。适用于公司间的内部交易。8、暂估成本是否暂估应付：是/否。此字段确定入库暂估成本时是否自动暂估应付，如为“是”，则入库暂估成本时自动生成暂估应付单。入库是否暂估打勾时，才能编辑暂估成本是否暂估应付。适用于公司间的内部交易。9、是否传应收应付：是/否。此字段确定此笔内部交易是否传收付，如为是，则内部结算清单和集采结算清单转财务时，生成应收应付单，否则转财务时不生成应收应付单。10、出库签字是否传存货：是/否。此字段确定出库是否传存货核算，如为否，则结算时再传存货核算确认调出成本。适用于公司间的内部交易。11、支持调拨出库的发出商品处理。可以通过调拨关系设置为出库签字自动作发出商品处理，也可以通过发出商品处理节点手工进行发出商品处理。12、签收途损单不支持转库的途损业务。13、本版只支持一次签收定价三、正常业务流程参数：TO0017是否含税优先为是调拨订单及取价8/2089/208调拨入库完成：10/208签收途损单：11/208调拨订单联查：12/208说明：1、途损单中增加出库数量、签收数量、退回数量。途损单支持自制、参照销售出库单或调拨出库单生成。销售出库单生成签收途损单时，可以输入签收数量、退回数量，但要控制途损数量不能大于销售出库数量—签收数量—退回数量。调拨出库单生成签收途损单时，签收数量取调拨出库单累计调入数量，不可编辑，可以输入退回数量，但要控制途损数量不能大于调拨出库数量—签收数量—退回数量；2、根据销售出库单生成的签收途损单中如果录入了“退回数量”，则签收途损单审批后自动生成一张红字销售出库单（应发状态），红字销售出库单实发保存后回写销售出库单的累计退回数量；根据调拨出库单生成的签收途损单中如果录入了“退回数量”，则签收途损单审批后自动生成一张红字调拨出库单（应发状态），红字调拨出库单实发保存后回写调拨出库单的累计退回数量；----生成的13/208红字的调拨出库单在途损单联查是看不到，需要在调拨订单联查才能看到（DC1001120015数量为0.5）3、需要进行内部交易结算的调拨（公司间）在途归属调拨出入库单签字传存货核算途损责任审批发货方是客户合理途损数量生成其它出库单，根据合理途损数量+非合理途损数量生成负调拨出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单、往来对象为客户的应收单部门合理途损数量生成其它出库单，根据合理途损数量+非合理途损数量生成负调拨出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单（客户为空）、往来对象为部门的应收单业务员合理途损数量生成其它出库单，根据合理途损数量+非合理途损数量生成负调拨出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单（客户为空）、往来对象为业务员的应收单否客户合理途损数量生成其它出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单、往来对象为客户的应收单部门合理途损数量生成其它出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单（客户为空）、往来对象为部门的应收单14/208业务员合理途损数量生成其它出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单（客户为空）、往来对象为业务员的应收单收货方是/否客户合理途损数量生成其它出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单、往来对象为客户的应收单部门合理途损数量生成其它出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单（客户为空）、往来对象为部门的应收单业务员合理途损数量生成其它出库单，根据非合理途损数量、金额生成销售成本结转单（客户为空）、往来对内部交易结算：15/208源头调拨订单联查：16/20817/208NC55网银配置ca签名说明截至时间：2009-10-13作者：曾靖网上银行支持ca签名从nc5.5开始支持，nc5.5版本之前nc产品和网银适配器都不支持该功能。配置ca签名，首先当然要安装ca的产品，此过程略，然后需要对网银进行配置。网银验证数据ca签名，nc网上银行产品配置ca签名数据，网银适配器也需要进行配置。并且两者之间要保持一致，否则会导致功能失效。一．Nc网上银行配置ca签名Nc网上银行配置ca签名主要是对配置文件进行操作，并且需要ca厂商提供接口，进行配置，请提前准备。目前天威诚信，的安科技两个ca厂商都已经实现了签名，验签功能并进行过测试。但是关于加密和解密功能并没有测试通过，第三方厂商支持有问题，目前还没有解决配置文件地址：\NC_HOME\resources\ebank\system\obmconfig.properties。配置文件分为20个选项。1.Cacheflag是否将配置信息缓存-true：启用缓存；false：不缓存；默认值true这个和ca签名无关。2.enablecasign是否启用CA签名-发送到ufbank的指令数据是否进行CA签名处理-true：启用；false：不启用；默认值false如需使用该功能，将此选项置为true。3.enablecaverify是否启用CA签名校验-接收到ufbank返回的数据是否进行CA签名校验-18/208true：启用；false：不启用；默认值false如需使用该功能，将此选项置为true。4.enableencode是否启用加密-发送到ufbank的指令数据是否进行加密处理-true：启用；false：不启用；默认值false如需使用该功能，将此选项置为true。5.enabledecode是否需要解密-接收到的ufbank返回数据是否进行解密处理-true：启用；false：不启用；默认值false如需使用该功能，将此选项置为true。6.casignclassCA签名实现类-CA厂商实现nc.itf.obm.ca.ICAForObm接口的类名，sign方法必须可用7.caverifyclassCA签名校验实现类-CA厂商实现nc.itf.obm.ca.ICAForObm接口的类名，verify方法必须可用8.encodeclass加密算法实现类-CA厂商实现nc.itf.obm.ca.ICAForObm接口的类名，encode方法必须可用9.decodeclass解密算法实现类-CA厂商实现nc.itf.obm.ca.ICAForObm接口的类名，decode方法必须可用10.signcertpath校验签名证书路径-该参数对应ICAForObm.verify()接口方法的certPath(证书路径)参数11.encodecertpath加密证书路径-该参数对应ICAForObm.encode()接口方法的certPath(证书路径)参数12.decodecertpaht解密证书路径-该参数对应ICAForObm.decode()接口方法的certPath(证书路径)参数13.signfilepwd签名证书文件密码-该参数对应ICAForObm.sign()接口方法的filePwd(证书文件密码)参数14.decodefilepwd解密证书文件密码-该参数对应ICAForObm.String()接口方法的filePwd(证书文件密码)参数15.signcerttype签名证书类型(PKCS12，JKS)-该参数对应ICAForObm.sign()接口方法的certType(证书类型)参数16.decodecerttype19/208解密证书类型(PKCS12，JKS)-该参数对应ICAForObm.decode()接口方法的certType(证书类型)参数17.signkeyalias签名私钥别名(JKS类型证书使用)-该参数对应ICAForObm.sign()接口方法的keyAlias(私钥别名)参数18.decodekeyalias解密私钥别名(JKS类型证书使用)-该参数对应ICAForObm.decode()接口方法的keyAlias(私钥别名)参数19.signkeypass签名私钥密码(JKS类型证书使用)-该参数对应ICAForObm.sign()接口方法的keyPass(JKS私钥密码)参数20.decodekeypass解密私钥密码(JKS类型证书使用)-该参数对应ICAForObm.decode()接口方法的keyPass(JKS私钥密码)参数第6到第20参数，请选择需要支持的功能，并且由ca厂商提供接口实现，并填写。配置完毕重启中间件清除缓存。如下是天威诚信的ca配置文件，请参考：其中天威诚信的jar包类放到nchome\lib文件夹下，证书放到nchome\resource\com\itrus\nc\obm\下，厂商知道这些信息。20/20821/20822/208二．网银适配器配置ca签名数据1.在网银适配器安装路径ufbank文件夹中，打开”UFBankConfig.exe”,访问安全设置页签2.选择高级设置：23/208默认是不适用安全认证，现在点选使用安全认证，并且勾选选用功能。3.确定之后会出现网银适配器默认的安全认证厂商，此时即可编辑，让ca厂商进行设置。24/208在这里设置的参数一定要和nc产品设置的参数保持一致，否则功能无法生效。三．进行测试。25/208NC55中协定存款的处理方法Nc产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn有人打电话来，问问目前5.5产品中协定存款是如何处理的。协定存款虽然简单，但是由于大家不相信他简单到如此程度，所以有些疑惑。先给大家摘一段关于协定存款的概念:协定存款是指客户按照与银行约定的存款额度开立的结算帐户，帐户中超过存款额度的部分，银行将其转入人民币单位协定帐户，并以优惠利率计息的一种单位存款。1、计息方式协定存款中，基本存款额度的存款按人行公布的活期利率计息。超过基本存款额度的部分按人行公布的人民币单位协定存款利率计息，每季结息一次，计息期间如遇利率调整，分段计息。2、近年，一些银行针对个人客户也推出了与协定存款类似的个人理财产品。Nc5.5中，协定存款账户和活期存款账户的区别就是:建立账户时，1、账户类型的不同，2、一个需规定协定金额，一个不需要，3、只有开立“协定”账户时，才可录入“活期”账户。如果录入了活期账户，则表示将当前活期账户变为协定账户；如果没有录入活期账户，则表示新开协定账户。26/208Nc5、5中，协定账户与活期账户是相样使用的，没有任何不同。如果要对协定账户金额分段计息，那么采用定额利率即可。27/20828/208NC5.5资金产品双重身份（成员单位，结算中心）应用案例一、问题描述：1.问题一：1)问题ID：2010060913270028892)客户名称：水务集团二期项目NC3)问题描述：客户描述：委托付款时，如果收款方既是二级结算中心又是一级结算中心的成员单位，会有两个到账通知2.问题二：4)问题ID：2010060214065859995)客户名称：水务集团二期项目NC6)问题描述：客户描述：跨中心付款，付款方中与上级中心清算单没有生成付款方中心的到账通知问题。二、问题分析：经与客户交流，结论：水务集团属于三层集团组织架构，总中心，二级中心，三级成员单位。业务流程一：三级成员单位委托二级结算中心付款到三级成员单位，因二级结算中心无付款能力，需将此业务单据传递给总中心，由总中心做划帐处理。业务流程二：三级成员单位委托二级结算中心付款到二级结算中心（总中心的成员单位角色），因二级结算中心无付款能力，需将此业务单据传递给总中心，由总中心做划帐处理。业务流程三：二级结算中心（总中心的成员单位角色）通过现金管理委托总中心付款到三级成员单位，总中心做划帐处理。29/208业务流程四：二级结算中心（总中心的成员单位角色）通过现金管理委托总中心付款到领二级结算中心（总中心的成员单位角色），总中心做划帐处理。三、解决方案上述四种流程，方案如下：1.业务流程一：三级成员单位委托二级结算中心付款到三级成员单位，因二级结算中心无付款能力，需将此业务单据传递给总中心，由总中心做划帐处理。方案：(1)三级成员单位委托二级结算中心付款，生成付款单据。(2)二级结算中心经办，传递业务，生成委托付款书，及传递生成总中心清算单。(3)总中心核查委托付款书，生成收款三级结算单位对应的内部账户账，收款成员单位可通过到账通知，生成收款单据并入账；核查时，同时生成收款方途径的所有结算中心清算单。(4)总中心通过付款结算中心生成的清算单，清算总中心下二级收付款中心清算账户的变化（借：付－贷：收），同时生成内部账户账；二级收付款中心通过到账通知，及总中心的清算回单合并入账。(5)收款二级中心继续清算，不生成下级内部账户账（原因：下级是成员单位），通过上级总中心的到账通知，及本中心清算单，合并入账。2.业务流程二：三级成员单位委托二级结算中心付款到二级结算中心（总中心的成员单位角色），因二级结算中心无付款能力，需将此业务单据传递给总中心，由总中心做划帐处理。(1)三级成员单位委托二级结算中心付款，生成付款单据。(2)二级结算中心经办，传递业务，生成委托付款书，及传递生成总中心清算单。(3)总中心核查委托付款书，生成收款方二级结算中心清算单。30/208(4)总中心通过付款结算中心生成的清算单，清算总中心下二级收付款中心清算账户的变化（借：付－贷：收），同时生成内部账户账；二级收付款中心通过到账通知，及总中心的清算回单合并入账。3.业务流程三：二级结算中心（总中心的成员单位角色）通过现金管理委托总中心付款到三级成员单位，总中心做划帐处理。(1)二级结算中心委托总中心付款，生成付款单据。(2)总中心核查委托付款书，生成收款三级结算单位对应的内部账户账，收款成员单位可通过到账通知，生成收款单据并入账；核查时，同时生成收款方途径的所有结算中心清算单。(3)总中心通过付款结算中心生成的清算单，清算总中心下二级收付款中心清算账户的变化（借：付－贷：收），同时生成内部账户账；二级收付款中心通过到账通知，及总中心的清算回单合并入账。(4)收款二级中心继续清算，不生成下级内部账户账（原因：下级是成员单位），通过上级总中心的到账通知，及本中心清算单，合并入账。4.业务流程四：二级结算中心（总中心的成员单位角色）通过现金管理委托总中心付款到领二级结算中心（总中心的成员单位角色），总中心做划帐处理。(1)二级结算中心委托总中心付款，生成付款单据。(2)总中心核查委托付款书，生成收款二级结算中心对应的内部账户账，收款二级中心可通过到账通知，生成收款单据并入账；31/208NC55资金计划相关参数及配置Nc产品支持部王宏wanghong1@ufida.com.cn下面，我介绍两个项目上提出较多的资金计划的应用问题,与大家分亨。最近，有三个项目上提出，能否让收付现单据保存态时，填写资金计划预占数，而在审核态时，填写资金计划执行数呢？目前默认配置似乎只有审核态时，才填写资金计划的预占数和执行数。Nc5.5产品已经有了这个功能，通过两个参数的配合，即可实现。这个参数默认值为1,审核或签字时，我们将其改为0，并控制下级。注：有的项目因为非金盘代码，控制下级没生效，会出现预占执行数在上下级计划里没同步,所以最好在上下级公司都检查一下这个参数。第二个参数FICOMMON06生成资金计划执行数的环节:这是个公司级的参数，此参数设置了受资金计划控制的单据预占额度的环节。32/208参数值包括审核或签字、结算，系统初始默认为审核或签字。该参数受资金计划控制的单据有效，即设置资金计划设定的受控单据是在审核或签字还是在结算环节回写资金计划的执行数。下面我们来看看效果:该参数控制单据是在审核签字结点，还是在结算节点写入资金计划的执行数33/208请看此计划的“支出b”项目，目前尚无预占执行数。做了一张采购付款单，填写计划项目为“支出b”。并保存。34/208此时资金计划被写入预占执行数:保存态的单据，写入了预占执行数。35/208第二个常见问题:顾问曾经问:收付款单据上怎么没有资金计划项目字段，如果填在收支项目字段上，为什么不会反映在资金计划上呢?答案是:这是考虑到有的公司没有上资金，所以资金计划项目在默认模版中是隐藏的，只要把下图中，资金计划项目设为显示即可。审核单据之后，执行数也被写入。36/208大家都知道，收支项目与资金计划项目都是关联的，如何达到只录入收支项目，自动带出相应资金计划项目的方法，通过单据模版编辑公式即可达到。详细方法在nczx上有很多这样的方案，参考一下即可。此字段在默认模版中的顺序是200.37/208NC5.5资金结算内部收付款回单单据模板设置一例NC产品支持部吴雅萍wuyp@ufida.com.cn问题：产品在内部收款和内部付款业务回单中，对付款单位账号、收款单位账号自动显示为帐户名称而不是账号，需在此字段中点击一下才可看到账号，而此显示问题会造成业务回单的打印模板中内部付款（内部收款）业务回单中的收款银行账号和付款银行账号显示的是帐户名称，而对资金管理来说主要是依靠账户管理为基础，账户账号来区分，不显示账号对于一个单位开立多个帐户很麻烦，而且一个单位开立两个以上帐户的情况很普遍。是否有办法显示为账号解决方案：这个问题可以通过修改单据模板来实现，具体操作如下：以内部收款回单的付款账号为例。1.找到单据对应的单据模板。内部收款回单单据模板类型为“36LS”，内部付款回单单据模板类型为“36LF”。复制一个模板，修改：38/2082.进入单据模板，选择付款账号，选择高级属性->类型设置。将焦点离开后参照显示名称勾选去掉。保存后分配模板。此时付款账号显示的就是编码。39/208NC55及NC56产品中账期的应用帐期：即对应企业信用管理中的赊销期限；本系统是在收付款协议中定义起效日期、信用天数和回款比率的，并且在做账期检查时，是按照协议行进行控制的。一、收付款协议：建立收付款协议档案，供销售、采购、应收、应付等系统使用。在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【收付款协议】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“收付款协议是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。40/20841/208项目说明：起效日期：下拉选择，可选项：出库日期、开票日期、出库单签字日期、发票审批日期。默认出库日期。备注：A、先货后票收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期”除外：发票传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。B、先票后货收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期”除外：出库传应收和成本的情况除外，对起效日期无限制。C、票货并行出库传应收：收付款协议的起效日期，不能选择“开票日期”、“发票审批日期”发票传应收：收付款协议的起效日期，不能选择“出库日期”、“出库单签字日期”起效日延期天数：起效日期的补充说明。大于等于零，默认为零。可输可不输。如果录入则是在起效日期上+延期天数来检查是否超账期。是否固定结账日：选中表示企业的往来款项是按月有规律地进行结算的。可选是/否固定结账日期：选中是否固定结账日则必须选择录入固定结账的结账日期。必须输入，默认为1固定账期加天数：固定帐期的补充说明，大于等于零，默认为零。可输可不输生效月份：对于固定结账日的收付款协议，定义结果开始生效的月份。下拉选择当月生效、下月生效，只有‘是否固定结账日’为是时可编辑，默认为当月生效信用天数：非固定结帐日时，必须输入。后一信用天数必须大于等于前一信用天数。固定结帐日时为灰，不能输入。指在发生往来业务时，允许延迟结算的天数。超过此天数将成为账期外应收账款，系统将根据收付报系统单据中选择的收付款协议的信用天数、单据生效日期，自42/208动计算信用到期日，并根据设置，支持预警、报警和查询分析。比率：必须输入，各个帐期比率之和必须等于100。指在指定信用天数内收款客要达到总应收款的比例，例如信用天数为20天，比率为30%，意味着20天内应收回此笔款项的30%，否则在账龄分析中，不到30%的部份就成为账期外的金额。账期描述：由系统写入，用户不能处理。例如：2／10，1／20，n/30。例如：2/10表示10天内还款，可亨受2%的折扣优惠。优惠天数：现金折扣优惠天数，由用户输入，可输可不输优惠率：现金折扣优惠率，由用户输入，可输可不输二、信用模块中关于账期的设置：1、参数2、额度类型定义43/2083、信用控制的业务类型及控制方式：44/20845/208三、业务流程中关于账期的设置：1、定义业务流程：以先货后票，发票传应收的业务类型为例46/2082、进行流程配置：47/208说明：应收单审核后才计算账期，保存状态不影响账期。3、账期检查设置：检查函数：检查订单超账期<=0；支持正数和0，如果配置了负数，系统按0来处理检查时点：A、销售订单（预保存、预修改、删除、修订、审核、冻结）动作发生前约束：检查订单超账期<=0；B、发货单（保存、审批）动作发生前约束：检查发货单超账期<=0；C、销售出库单（保存（基本）、签字）动作发生前约束：检查出库单超账期<=0；D、销售订单走审批流，在订单审核时配置检查订单超账期(审批流使用)；48/208说明：1、账期检查是按照服务器时间控制的(NC502版本及之前的版本是按照登陆日期控制的)。当对客户做账期控制时，如果单据上没有录入收付款协议，那么传应收以后起算日期为当天日期，到期日也按照当天来控制。注意：可以在应收单表体修改收付款协议，按照修改后的收付款协议控制账期。2、账期检查的时候按收付款协议的行进行；3、如果客户管理档案勾选了：免于账期检查，那该客户也不进行账期检查。注意：客商管理档案中<免于账期检查>没有打勾，但是不去客户额度表中定义账期控制，则不能在做业务时检查是否超账期。49/208四、系统测试1、订单不录入收付款协议：这样系统默认账期为1天。订单日期为2月24日，当天生成审核的应收单。50/2082月4号及5号都没有做收款单，因此5号做订单时就超账期了，系统就报错51/2082、NC55版本账期检查有bug，没有启到控制作用，请下载通版补丁：55信用通版补丁_检查账期检查按照服务器日期查询。3、如何基于上级公司进行账期控制？A、客商基本档案中，下级客商录入“客商总公司编码”(当客商是在公司增加时，在公司客商管理档案录入“客商总公司编码”，当客商是集团新增时，要在集团录入“客商总公司编码”)B、客户管理档案中，总公司要录入“默认收付款协议”，下级公司无需录入，下级公司做业务时也无需在单据上再录入收付款协议；当然，如果上级总公司没有录入“默认收付款协议”，下级公司做业务时也可以在单据上自行录入；C、在公司“客户额度表”中定义总公司进行账期控制，下级公司就无需定义D、在下级客商的管理档案中的销售信息页签勾选：基于客商总公司账期控制完成了以上设置后，系统在做账期检查的时候，就会按照总公司录入的“默认收付款协议”进行控制。52/20853/208客户总公司0301在2月24号有一笔账款超账期，那么下属公司0302在2月25号之前没有任何业务，那么在2月25号也会报出总公司超账期的数据来，如下图：54/20855/208NC55计划预算入门之维度公式ＮＣ产品支持部张建军Zhangjjd@ufida.com.cn在５５计划预算的产品学习中，包括作者在内，很多人对于模型和维度的理解，可能只是停留在理论上，没有对于产品有深入的认识，作者在项目支持过程中，对于维度的理解有了一定的认识，和大家分享一下，希望有助于大家的学习，达到抛砖引玉的效果。计划表如下图所示，在上月实际数希望能够取到上月的执行数，在ufind公式中只支持取到本月实际发生额此处起始日期和结束日期默认为空，则系统自动依据计划中年和月维度来进行匹配。56/208ufind函数无法直接读取上月数。55中将预算数和执行数设置为两个计划，变通一下，我们可以在执行数计划中取到每个月的发生数，然后预算数计划取上个月的执行数计划的值，从而实现该需求方案一、用iff函数实现１、执行数公式：将每个月的发生额读取至执行数计划中，以供预算数计划取数。57/20858/208２、预算数公式公式３：如果当前月为ＮＣ启用建账月份，则为０公式２：59/208如果当前月为１月，则取上年12月份的数据。如果当前月不等于１月，则取上月数据。60/208问题：当公式2和3重复时，即预算计划为建账初始月份时，系统该执行哪一个公式呢，此时会按优先级进行处理。执行优先级高的公式。但产品目前不支持优先级的调整，以上只是我测试的结果，未和研发进行确认。方案二、维度公式维度公式很麻烦，但有助于对于维度公式的学习和理解。当预算数：61/208计划表月度为账套启用月1月份62/208大于1月份63/208可见结果：执行数１月份结果因无上年数，故此处未取数７月份结果预算数８月份结果64/208NC55计划预算入门之应用模型NC55计划预算产品底层架构进行了重构，通过多维数据模型实现数据存储。NC55中预算基于应用模型的编报，关于应用模型的理解，我个人从以下几个方面进行分析，希望有助于对于产品的的学习和理解相关文档中关于应用模型的描述：一个应用模型对应一个预算应用主题，如可以把费用预算作为一个应用模型，应用模型。它是由不同的有关联关系和非关联关系的指标和维度之间具有唯一性的组合，每个指标和维度的组合都是唯一的，模型确定的事项包括1.指标、维度2.不同参数维所对应的编制/调整流程3.产品的审批流和批复流。4.多维表单和自定义表单5.维度公式和表单公式6.折算方案7.控制方案8.零预算规则举例对于模型的搭建，我个人认为没有统一的规律遵循，只能是根据客户的要求进行组合，502实施过程，最简单的可以根据客户所有的预算样表直接在系统中进行设计，55，也可以这样理解，一个样表就是一个模型，因为任意两张样表的指标和维度一定是有区别的有当然，最合理的是方式是分析样表，进行维度的抽取、进行样表的重新搭建。65/208分析：一、业务场景分析1.表１：集团公司编制各分子公司考核目标，即销售收入指标，这个过程中振荡反复的，也就是所谓的“讨价还价”。2.表２：各分子公司依据上级分解的收入指标进行细化。编制本公司产品大类收入表3.表３：分子公司依据上级分解的收入指标进行细化，编制产品销售收入表，地区销售收入表，和排量收入预算表。二、预算体系搭建分析66/208方案一、将5个表单设计为５个模型，针对每个模型进行指标维度的设置即可，但此种方式存在的弊端为，各模型之间的数据钩稽关系只能通过维度公式进行取值，无法对数据进行所有维度的汇总和分解，这也是502的通用问题。方案二、一、分析表单，抽取指标和维度，指标：5张表单的指标是相同的：销售收入，即会计科目中的主营业务收入，维度：参数维：各分子公司普通维：产品大类、产品、地区、排量二、进行模型搭建选择维度，设计表单67/20868/208总结：应用模型是一组数据的集合，而表单则是数据的展现方式，不同的维度组合，对多维数据模型中的数据进行展现方式即为表单。试想如果一个自定义格式表单，在设计时选择所有成员，则等价于多维视图中成员选择中选择所有成员。按此模型的原因及优点，在预算编制的过程中能够得以很好的体现，请见下篇-ＮＣ55计划预算入门篇-预算编制69/208NC55全面预算在年结中的注意事项NC&HR产品支持部崔树成csc@ufida.com.cn一个会计期间的结束一个新的会计期间又要开始启用，这对于预算系统也存在场景的更新问题，很多预算都是针对一个场景的，现在需要在新的场景中启用、编制预算。目前NC55版本的预算已经抛开场景复制的概念。我们只需要在年度直接创建或者复制计划就可以了。具体操作如下。首先在维度设置-时间维度-年维度中增加新的会计年度，如2010如果模型没有任何变化可以通过预算场景-复制计划。目标年度中选择新增的年维度就可以70/208复制后的计划是未启动的，然后通过过滤计划进行启动。71/208对于计划中包含了控制方案的，应分为两种情况，注意：如果此时计划中的控制方案是在模型中设置的，此时计划复制是可以将控制方案直接带过去的；如果控制方案是在形成计划后增加的，此时计划复制是不能将控制方案带到复制后的计划中。还有一种业务对预算的场景复制有些影响，这里有些需要操作人员注意的地方：如在新的会计年度中，进行了账簿的切换工作，也就是现在的总账默认账簿有变化了。第一种情况：对于切换后账簿...
