产品手册-V6.5销售管理1名词解释.6第一章概述.81.1产品概述..81.2产品价值..9第二章应用场景.112.1接单销售.112.1.1按报价或合同销售..112.1.2预订及安排销售..182.1.3借出转销售..212.1.4定制化销售..222.2销售补货.272.2.1业务描述..272.2.2业务流程..282.2.3功能清单..282.2.4产品解决方案..292.3销售发货安排.302.3.1直运安排..302.3.2销售发货及安排..352.4销售开票结算.382.4.1业务描述..382.4.2业务流程..392.4.3功能清单..402.4.4产品解决方案..402.5对接金税系统.442.5.1业务描述..442.5.2业务流程..442.5.3功能清单..452.5.4产品解决方案..452.6营销费用处理.472.6.1业务描述..472.6.2业务流程..482.6.3功能清单..492.6.4产品解决方案..492.7出库或发票立账.542.7.1业务描述..542.7.2业务流程..552.7.3功能清单..562.7.4产品解决方案..562.8发出商品处理.632.8.1业务描述..63用友网络科技股份有限公司32.8.2业务流程..632.8.3功能清单..632.8.4产品解决方案..642.9销售运输.662.9.1业务描述..662.9.2业务流程..662.9.3功能清单..672.9.4产品解决方案..672.10赠品销售.692.10.1业务描述..692.10.2业务流程..692.10.3功能清单..692.10.4产品解决方案..702.11销售询价.752.11.1不限量促销询价（普通销售询价）..752.11.2限量促销询价..792.12现销.822.12.1业务描述..822.12.2业务流程..832.12.3功能清单..832.12.4产品解决方案..832.13赊销（分期收款）.862.13.1业务描述..862.13.2业务流程..872.13.3功能清单..872.13.4产品解决方案..882.14销售退换货.912.14.1业务描述..912.14.2业务流程..922.14.3功能清单..922.14.4产品解决方案..932.15跨组织销售.962.15.1多工厂集中销售-工厂结算.962.15.2多工厂集中销售-销售中心结算.1012.15.3大型商超（KA)集中结算.1072.15.4集中收款..1102.15.5客户销售供应商直运（销售直运采购）..1172.15.6购销协同..1232.16其他业务.126第三章初始准备.1273.1管控模式.1273.2企业建模平台.1283.2.1多组织建模..1283.2.2基础数据维护..131用友网络科技股份有限公司43.2.3流程平台搭建..1363.2.4系统平台设置..1383.3供应链.1383.3.1基础设置..1383.3.2销售管理..1383.3.3内部交易..1393.3.4营销费用管理..140第四章操作指南.140附录140附录1：单据流转..140附录2：控制点..142附录3：单据打印控制..144附录4：查询报表..145附录5：本文参见其他手册清单..146用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司6名词解释寄售（consignment）是一种委托代售的贸易方式，也是国际贸易中习惯采用的做法之一,它是指委托的（货主）先将货物运往寄售地，委托代销人（受委托人），按照寄售协议规定的条件，由代销人代替货主进行,货物出售后，由代销人向货主结算货款的一种贸易做法。委托代销委托代销商品亦称“托售商品”，“受托代销商品”的对称。企业委托其他单位代为销售的商品。委托方和受托方应先签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销手续费标准和结算办法等，明确双方的经济利益和经济责任。财务处理上一般有两种方式，一种为视同买断方式，一种为收取手续费方式。发出商品已销售出库给客户，但未作销售结算、开具销售发票，商品所有权未发生转移的存货。金税金税工程是中国国家信息化重点工程之一，是将一般纳税人认定、发票领购、纳税申报、税款缴纳全过程实现网络运行，加强增值税征收管理的信息化系统工程，如北京航天金税技术有限公司（简称北京金税公司）专门从事企事业单位信息化建设与服务供应商；在NC系统中处理的是交互销售发票信息。预订单销售商务谈判初期，双方达成销售交易行为的意向协议，是销售业务的起点，经审批安排后形成销售订单，进入正常的销售业务流程。现销处理对销售订单的现款销售，在系统中包括3部分业务处理：先对销售订单的费用冲抵、再对已经预收款单与销售订单核销、最后现款收款处理。协同销售内部单位间的销售和采购业务相互协同，如某单位的销售订单业务处理自动形成对方单位的采购订单业务处理。直运销售采购以销定购的交易存货从采购供应商方直接发运到客户的业务处理方式，即存货不从销售方发运给客户。用友网络科技股份有限公司7途损交易双方的存货未到对方签收确认前，运输过程的路途中损失。预留为了满足销售、生产等业务需求而预先独占的物料，被预留的对象可以现有库存，也可以为在检验中的物料、采购在途和生产在制的物料。销售订单客户向公司下达的在某个时间交付商品或服务的请求或协议，具有一定约束力的交易契约，是进行后续发货、开票等销售业务的依据。散户虚拟的客商，对应许多零星或不经常发生业务交易的客商。用友网络科技股份有限公司8第一章概述1.1产品概述销售管理通过全面的交易类型和灵活的业务流程配置，支持大型集团企业多组织、多元化经营下，各种销售业务处理规则和业务流转模型，主要的业务处理包括接预订、询报价、下订单、发货安排、退换货、发票与结算等商流、物流和资金流全过程管理，对销售价格、销售信用的实时管控，自动形成财务应收与存货核算管理，提供企业销售管理报表；结算物流商流分析考核计划库存计划政策价格政策信用政策返利政策出库/签收/途损调拨订单销售合同销售费用单销售预订单销售报价单销售订单发货单运输单运输结算销售结算内部结算返利结算渠道数据报送表存货核算财务会计应收应付UAP平台用友网络科技股份有限公司9图1.1-01销售业务架构图NC供应链提供集团采购供应、集团销售分销两大业务领域的解决方案，通过集团销售分销业务、政策管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助构建集团企业销售与分销业务经营管理平台，提升经营绩效、优化资源配置、满足客户需求、降低运营成本；集团销售分销解决方案包括销售管理、销售价格、销售信用、内部交易和运输管理五大模块。核算层计划层库存计划采购计划业务层销售信用销售价格销售返利分销售渠道管理销售管理电子销售\经销商门户内部交易运输管理库存管理委外加工电子采购\供应商门户生产制造采购管理质量管理资产管理合同管理采购价格集团供应链管理应收管理存货核算应付管理会计平台利润中心总账全面预算平台层组织管理、权限管理、基础数据、参数设置、模板管理、流程管理、会计平台、预警平台、二次开发工具UAP平台分析层供应链报表分析图1.1-02集团供应链管理-销售分销架构图1.2产品价值1.支持多组织销售业务多工厂集中销售-工厂结算：销售中心承担接单和订单安排职责。安排从哪个工厂发货，工厂结算；多工厂集中销售-销售中心结算：销售中心承担接单和发货安排职责。安排从哪个工厂发货，销售中用友网络科技股份有限公司10心与工厂内部交易结算；分销布局-分公司发货并结算：多工厂物流中心负责安排工厂向销售中心补货；分销布局-分公司库存不足工厂直发：销售分公司因库存不足，请求工厂直发。订单指定物流安排组织为多工厂物流中心，物流中心安排工厂发货给客户。销售分公司和工厂内部交易结算；KA集中结算：当地客户向当地分公司要货，当地分公司发货给当地门店。集中结算地分公司与集中结算地客户结算，集中结算地分公司与当地分公司内部交易结算。2.支持多种销售业务模式支持多种销售业务模式，可通过流程配置实现用户自定义销售流程；支持跨组织销售业务，销售结算财务组织与发货财务组织之间进行内部结算；支持销售直运调拨业务，直运调拨销售订单通过直运安排生成调拨订单；支持销售直运采购业务，直运采购销售订单通过直运安排生成采购订单。直运业务可以有库存单据，也可以无库存单据；支持购销协同业务，销售订单与采购订单、销售出库单与采购入库单分别可以协同生成对方单据；3.支持多种销售业务规则灵活配置销售业务规则，支持按照客户、部门、订单类型设置允许销售的物料范围支持信用额度管理和帐期管理；销售订单、发货、出库环节可以对客户信用、账期进行检查，规避信用风险。支持针对客户、销售组织、销售部门、业务员的信用额度管理；支持收款计划。销售订单上，可以根据订单的收款协议计算详细的收款计划；提供库存预留功能；销售订单、发货单可以作库存预留，支持可用量（可承诺量）的即时查询；支持可用量检查；销售订单、发货单支持可用量检查；销售过程自动询价；预订单、报价单、销售订单支持自动询价，支持用户自定义触发询价的条件；4.灵活多样的货源组织模式预订单（订货意向）安排，可以形成其它销售组织的销售订单；支持发货安排；对销售订单、调拨订单可以作发货安排；支持补货安排；对非直运销售订单、调拨订单可以作补货安排。补货安排可以生成请购单、采购订单、调入申请、调拨订单、生产订单、委外订单；支持直运安排；对直运采购、直运调拨销售订单，可以作直运安排。直运采购销售订单可以安排生成请购单、采购订单；直运调拨销售订单可以安排生成调入申请、调拨订单。5.多种销售结算模式及财务处理用友网络科技股份有限公司11支持销售出库单作销售应收结算、销售成本结算；支持销售发票作销售应收结算、销售成本结算；支持销售出库单作发出商品处理，支持自动发出商品和手工发出商品；支持销售出库单作暂估应收处理，支持自动暂估与手工暂估；支持出库对冲业务；蓝字与红字销售出库单作出库对冲处理，出库对冲后的出库单不需要再开销售发票；支持成本价销售；开具销售发票时，可以取存货成本价，实现无利润销售；支持销售发票与金税的接口；销售发票可以生成导入金税系统的文件，也支持金税票号导入NC销售发票；支持销售发票审核传凭证；赠品也可以生成凭证；客户费用单支持多种冲抵方式；支持冲抵销售订单金额、销售发票金额，支持生成红字应收。6.统计分析综合日报：按照业务发生日期，统计一定期间范围内的销售业务数据；销售订单毛利分析：根据销售订单的收入成本结算情况作毛利分析；单据执行查询：支持销售报价单、销售订单、销售出库单、销售发票、应收单、退换货订单的执行情况查询。第二章应用场景2.1接单销售2.1.1按报价或合同销售2.1.1.1业务描述客户询价，企业根据销售价格政策给客户提供报价，按照销售组织、渠道类型、业务员、部门记录对客户购买的物料销售报价；销售报价时可以支持多种灵活的销售报价方式，如手工自制报价、销售价格政策询报价或历史报用友网络科技股份有限公司12价等；销售报价可以进行实时价格查询；客户接受报价后，可以根据报价直接形成后续的销售订单；也可以根据报价签订销售框架协议（如销售合同），再基于销售框架协议自动关联或产生销售订单；与客户签订项目式销售合同，一个项目合同一个里程碑收款协议，按照项目式销售与执行收款计划；销售框架协议按照价格、数量、数量价格对销售订单处理进行有效控制；2.1.1.2业务流程销售分公司报价、合同销售合同销售报价销售销售订单报价单业务销售合同销售订单销售合同白色代表其他模块功能或处理收款单灰色代表本模块内功能或处理图2.1-01按报价或合同销售2.1.1.3功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售报价单合同管理销售合同销售管理销售订单财务会计应收管理收款单用友网络科技股份有限公司132.1.1.4产品解决方案1.报价销售【销售报价单】只能手工录入，按照销售组织、渠道类型、业务员、部门记录对客户的物料销售报价，支持手工自制报价、从销售价格政策询报价和基于历史报价3种报价方式，报价方式是通过交易类型设置实现的，取价模型如下；获取参数平均报价月数基于历史报价匹配规则，匹配获得最新价询价算法取价报价单取价报价数据来源历史报价源基于历史报价匹配规则，匹配获得数量加权平均价图2.1-02报价单取价模式【销售报价单】上价格的取数数据来源包括：按照销售价格的价格管理和按照历史报价，历史报价又分为平均价和最新价；按照销售价格询价时，可以设置“询到价格是否可改”、“未询到价格是否可改”，从而可以实现未定价不允许销售，或者严格按照销售价格政策进行销售的管理目的，询价规则在报价单交易类型属性中定义；基于历史报价通过交易类型设置，按照客户、渠道类型、报价单类型、部门、业务员、收款协议、结算方式、运输方式、质量等级和收货地区多维度口径报价，录入报价单时，根据该客户的历史报价信息计算销售价格，历史报价支持取最新价和平均价；【销售报价单】支持查询价格组成，并通过参数“SO22存储询价过程明细”控制价格组成信息显示方式，便于在销售报价中实时查询价格来源及其价格组织细目。【销售报价单】支持审批流；用友网络科技股份有限公司14【销售报价单】参照生成【销售订单】或【销售合同】2种方式，即拉式生成；【销售报价单】支持设置报价失效日期，客户在失效日期前可以进行多次订货生成【销售合同】或者【销售订单】，超过报价单失效日期后，报价单自动失效，不允许基于失效报价单生成【销售订单】或【销售合同】；也支持在交易类型中勾选“生成销售合同/销售订单后自动关闭报价单”即仅能使用一次，报价单生成【销售合同】或者【销售订单】后，报价单自动关闭；对于自由或审批中状态的报价单，到达失效日期后，报价单自动失效；对于已审批通过的报价单，到达失效日期后，报价单自动关闭；报价销售业务中包含了合同销售业务，即【销售报价单】参照生成【销售合同】，再基于【销售合同】生成【销售订单】的业务处理，具体可参考以下合同销售内容；【销售订单】中报价单位可以在【客户化配置】-【模板设置】对单据模板配置取值公式，自由配置报价单位的取数来源，如取值表体行“主单位”或“单位”；2.合同销售1)项目式销售合同用友网络科技股份有限公司15项目式销售里程碑收款计划业务销售单位制定收款政策签订合同、预收款结转销售应收、收款核销签订订单、出库、开票自定义收款时点销售订单销售合同销售发票应收单白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理收款协议收款时点按照收款期先后顺序核销收款协议\计划收款单库存销售出库单项目式合同销售在【销售合同】中维护收款协议，一个合同维护对应一个收款协议，项目式合同销售业务的收款时点比较复杂，可能是基础数据【收款时点】档案中系统预置的，也可能系统未预置；未预置的收款时点可以通过自定义方式补充，在【销售合同】表头维护自动带入到表体的收款协议页签，收款协议页签是否在表体展现，通过【销售合同】交易类型设置实现，当合同中收款协议页签展开时，关联此类合同的【销售订单】不允许修改表头收款协议，联查-收款计划不可以用；合同收款协议账期为自定义收款期，在合同生效后，通过〖辅助功能-收款起效维护〗按钮手工维护计划起效日和实际起效日，系统自动计算计划到期日和实际到期日，按照【销售合同】上实际起效日、实际到期日传财务【应收单】的账期起算日、账期到期日，收款协议按照【应收单】与【收款单】的收款期先后顺序核销；即项目式销售合同收款账期的实际起效日完全基于手工维护确定；【应收单】账期到期日从合同收款协议中取值优先顺序：实际到期日、计划到期日，最后是用友网络科技股份有限公司16【应收单】生成时的业务日期；项目式合同销售一般是一个【销售合同】对应多个【销售订单】；合同销售业务系统支持按照【销售合同】参照生成或自动关联生成【销售订单】；【销售订单】优先自动匹配合适的【销售合同】，满足条.
