基础配置及常见问题解决方案YonBIP旗舰版-费控服务涂荣庭2023年8月4日目录CONTENTS费控业务初始准备1基础档案-费用项目的新增及使用2基础档案-交易类型的新增及发布3应用示例及常见问题解决办法4费控业务初始准备费控业务初始准备业务单元企业银行账户部门员工用户管理授权工作流设计数字化建模-组织管理-组织机构-业务单元➢新增业务单元，业务单元上的业务单元属性需要勾选：会计主体，人力资源组织。➢如果需要使用发票验证等功能，还需要勾选纳税主体。如果勾选了纳税主体，那么纳税人识别号、纳税人名称以及纳税人类型都需要必填，填写时一定要注意信息的真实有效。➢保存之后，点击启用数字化建模-基础数据-企业银行账户➢企业银行账户的维护：做报销单时，在报销单结算信息栏自动带出企业付款账户。数字化建模-组织管理-组织机构-部门➢左侧选择人力资源组织，即刚刚建好的业务单元，点击右上角，新增下级，新增该组织下的第一个部门，继续新增部门时，需要根据公司实际情况，选择新增下级还是新增平级，注意状态是否启用。数字化建模-组织管理-员工➢新增员工：员工档案中需要维护员工银行账户信息，做报销单时，结算信息栏自动带出员工银行账号信息。数字化建模-权限管理-用户管理➢新增用户：添加用户并与员工进行关联。用户使用手机账号登录，进入报销单，自动带出当前员工的组织及部门信息数字化建模-权限管理-授权➢分配组织权限以及费控服务菜单权限。数字化建模-流程管理-工作流-工作流设计➢支持按企业账号级和组织级审批流。➢支持按单据类型或交易类型设计审批流。基础档案-费用项目的新增及使用费用项目规范各类费用的核算内容，统一核算口径，提高费用分析的准确性，对费用进行的归类和定义。业务单元-费用项目为业务单元设置费用项目档案，以及对档案内容进行维护管理的功能。费用项目-部门为部门设置费用项目档案，以及对档案内容进行维护管理的功能。费用项目-交易类型按费用项目设置适用交易类型并进行维护管理的功能。费用项目费用项目➢建议维护企业账号级的费用项目，有利于集团统一管理，便于后续报表统计和数据分析。➢档案维护路径：数字化建模——基础数据——费用项目。业务单元-费用项目➢将费用项目分配给业务单元后，业务单元就可以使用。不同业务单元可分配不同费用项目使用权限。➢同时可定义报销此费用项目时，是否需要控制必须关联事项申请单。➢维护路径：费控服务——基础配置——费用项目——业务单元-费用项目。费用项目-部门➢如需根据部门控制费用项目的使用，则需要在【报账参数】启用部门费用项目权限，同时在【费用项目-部门】菜单下将费用项目分配给具体部门，部门就可以使用。报账参数维护路径：费控服务-基础配置-报账规则-报账参数。➢如无需根据部门控制费用项目的使用，则系统默认不启用部门费用项目权限，也无需配置【费用项目-部门】的分配。（3）维护路径：费控服务——基础配置——费用项目——费用项目-部门。费用项目-交易类型➢给费用项目分配适用的交易类型，设置完成后交易类型中可以选择此费用项目。➢维护路径：费控服务——基础配置——费用项目——费用项目-交易类型。基础档案-交易类型的新增及发布数字化建模-流程管理-流程数据-交易类型➢系统目前已经预制多种交易类型，比如通用申请单，通用报销单，出差申请单，差旅报销单，借款单，还款单，预提单等等，企业也可根据实际需求，对交易类型进行细分，即新增交易类型，同时支持发布为菜单。发布菜单之后一定注意需要对相关角色进行授权，否则费控服务模块看不到。应用示例及常见问题解决办法应用示例➢新增通用报销单维护信息提交审批。常见问题解决办法➢问题一：新增费用项目选不到业务单元？➢解决思路：在【数字化建模-基础数据-基础数据分级管理】打开档案管理权。常见问题解决办法➢问题二：新增了交易类型，点击发布菜单后，看不到菜单？➢解决思路：发布菜单后，需要在【数字化建模-权限管理-角色管理】重新授权。常见问题解决办法➢问题三：做个人借款单时，选不到费用项目？➢解决思路：排查费用项目-交易类型的设置，适用交易类型中没有设置当前借款单交易类型。运营服务官方微信运营服务视频号
