1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《商业汇票收票冲销报错解决方案一例》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02442/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2012-12-01用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注3/5目录商业汇票收票冲销报错解决方案一例................................................................4一、应用场景概述：...........................................................................................4二、具体解决方案：...........................................................................................4三、注意事项：...................................................................................................54/5商业汇票收票冲销报错解决方案一例一、应用场景概述：资金产品下的商业汇票模块通常是与应收管理、应付管理与现金管理连用的。应收票据的冲销因此会因为关联上下游单据而产生一系列问题。这里就顾问提出的“应收票据退票-集中退票-执行-冲销时出现凭证模板定义错误”来分析，最后总结下相关注意事项和对应的解决方案。二、具体解决方案：顾问原始问题：应收票据退票-集中退票-执行-冲销时报凭证模板定义错误。经过远程和跟踪，解决方案入下：5/5即应收票据对应的业务的冲销单据－核销单的对应分录没设置好，缺少处理标志为2时为红蓝对冲的分录，需要根据客户业务补齐该凭证模板。三、注意事项：除了凭证模板配置的问题外，下面再总结下应收票据的退票流程，避免出错时找不到问题的根源所在。收票退票流程：收票登记---收款单（或收结单）（现金或应收模块）收票退票:进行“冲销”操作时会生成单据。分几种情况：1、原收票单据为现金管理平台的收款结算单，那么生成红字的收款结算单。2、原收票单据是应收管理的收款单，且还未核销，那么生成红字的收款单，并与之前的收款单红蓝对冲核销。3、原收票单据是应收管理的收款单，且已核销，那么生成一张红字的收款单，并将原来的收款单的核销冲回（退回应收单的核销余额）（即原收款单与应收单的核销关系不变，用新生成的红字的收款单将原应收单的核销余额退回。）需要注意的是如果已经核销的，如果进行冲销，则核销单生成凭证的模板的分录需要加一条标记为2的红蓝对冲的，否则会报凭证模板定义的错误退票的逆流程：取消红蓝对冲--》弃审红字的收款单--》删除红字收款单---》取消冲销。
