【YOU学吧】实战案例：关于预付应付核销那点事儿--第69期--企业在实际业务中存在着大量预付应付核销，现有需求为：应付付款不生成凭证，但预付应付需要生成凭证，这时候我们需要通过配置转换规则来实现这个业务。名词解释单据类型：进行核销业务的两种单据的单据类型。其中的“D9核销单”“D9AP核销单”是在会计平台的来源系统。相应的业务必须配在相应的来源系统下才能生效。BILLCLASS单据大类、BILLCLASS2对应单据大类：对应单据大类，当配置会计平台时，如果需要用到单据上的项目作为影响因素或者作为过滤条件，就需要通过元数据属性中，选择“业务数据主键”下的单据属性。BUSIFLAG处理标志:进行会计平台配置时，根据处理标志判断取哪些数据。标志含义如下：异币种核销-1，同币种核销0，红蓝对冲2，核销折扣-2。收付性质Prepay：0=应付款，1=预付款。注意：“应收与收款”的核销需要在应收模块下进行，“应付与付款”的核销需要在应付模块下进行。核销明细对照关系表预付应付核销Part1业务描述在企业销售过程中，存在大量的预收款业务。对于预付款的处理凭证如下：1、收到预付账款时借：预付账款贷：银行存款2、采购发票确认应付时借：主营业务支出、税金贷：应付账款3、核销时借：应付账款贷：预付账款对于这种核销单需要生成凭证。普通的“应收账款——应收账款”的核销不需要生成凭证。Part2解决方案1、平台设置：平台设置处，选择为“生成”2、分类定义：科目分类处增加一个AP18预付账款3、转换模板原币借方发生额：iif(#busiflag@=0&&$verify_detl.pk_busidata.billclass@="yf"&&(($verify_detl.pk_busidata2.billclass@=="fk"&&$verify_detl.pk_busidata2.prepay@==1)||$verify_detl.pk_busidata2.billclass@=="ys"),#money_cr@,0)iif(#处理标志=0&&$核销明细表.业务数据主键(收付业务数据).单据大类=“yf”&&(($核销明细表.业务数据主键2.单据大类=“fk”&&$核销明细表.业务数据主键2.收付性质==1(预付款))||核销明细表.业务数据主键2.单据大类=“ys”,#贷方处理原币金额,0)原币贷方发生额：iif(#busiflag@=0&&$verify_detl.pk_busidata.billclass@="fk"&&$verify_detl.pk_busidata.prepay@==1&&($verify_detl.pk_busidata2.billclass@=="yf"||$verify_detl.pk_busidata2.billclass@=="sk"),#money_de@,0)iif(#处理标志=0&&$核销明细表.业务数据主键(收付业务数据).单据大类=“fk”&&(($核销明细表.业务数据主键2.单据大类=“yf”&&$核销明细表.业务数据主键2.收付性质==1)||核销明细表.业务数据主键2.单据大类=“sk”,#借方处理原币金额,0)Part3注意事项确定业务发生的借贷方，找准哪个会计分录写在借方，哪个写在贷方确定核销时，系统的相关单据生成的金额是在借方处理原币金额还是贷方处理原币金额进入服务社区（http：//ism.yonyou.com）搜索“预付应付核销”了解更多内容！【本文作者】NC产品支持高级顾问王兆宇【往期精华】【专栏】YOU学吧：3分钟get一个NC新技能！（知识汇总帖）【精华】【YOU学吧】第01期——税率调整，用友NC6产品应对方案轻松get！【精华】【YOU学吧】第02期——税率调整，用友NC5产品应对方案轻松get！【精华】【YOU学吧】第03期——学会这一招，NC6产品敏感数据权限控制都搞定！【精华】【YOU学吧】第05期——支招：NC6如何设定物料采购和销售不同税率【精华】【YOU学吧】第06期——NC资金贷款担保集成应用方案轻松学【精华】【YOU学吧】第07期——实用！NC单据按个性化要求入账的正确姿势【精华】【YOU学吧】第11期——有了它，再也不用担心NC6组织权限设置出错！【精华】【YOU学吧】第12期——精通语义模型，轻松搞定NC报表取数！【精华】【YOU学吧】第15期——财务报表格式再次变化，NC6产品应对方案出炉！【精华】【YOU学吧】第23期——新个税法来了！NC最新个税调整方案助你轻松应对【精华】【YOU学吧】第46期——增值税税率下调，NC6适配方案新鲜出炉【YOU学吧】3分钟get一个NC新技能！相约用友服务社区，每周为你献上知识盛宴。
