NC6产品手册企业报表用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1目录一概述..31.1产品概述.31.2产品价值.4二应用场景..52.1直报不含确认.62.1.1上级组织－母集团应用.82.1.2中间级组织－子集团应用..192.1.3基层录入组织应用..322.2直报含确认..332.3层层上报..362.4任务个性化、催报、审批、数据批量操作等场景..402.4.1任务个性化..402.4.2催报..432.4.3审批流设置..452.4.4批量计算、审核、上报..47三初始准备.543.1参数..543.2业务属性..583.3关键字..603.4报表组织体系..623.5报表数据权限..633.6汇总规则..653.7舍位平衡条件..663.8分布式设置..673.9账表一致性设置..683.10语义模型设置.703.11报表数据订阅.733.12报表数据分析.76四操作指南.82附录..82用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供客户业务需求如何与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关企业报表的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分介绍了企业报表启用前的初始准备设置；第四部分列举出关于企业报表产品的功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《组织建模手册》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《流程平台手册》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《基础数据手册》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。变更记录序号章节号章节名称变更主要内容备注12.4.3审批流设置新增“审批流设置”场景23.8分布式设置修改分布式设置内容，原企业报表的分布式设置节点取消33.9账表一致性新增“账表一致性”内容43.12报表数据分析新增“报表数据分析”内容用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3一概述1.1产品概述企业报表主要用于各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可为各企业、事业单位提供各类管理报表的服务，如财务报表、人力资源统计表、业务管理信息表等，提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（单元公式、语义模型等），支持报表数据手工录入和公式自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供计划任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到邮件、移动设备、门户等满足报表的最终使用。本版提供了高度业务适配、全面贴近业务的一整套报表服务：可定制多级管控的分布式报表资源、高度集成的报表数据中心、专门的报表数据查询、审核执行和汇总执行、全方位的报送管理、全新的灵活汇总和即时分析、报表数据自动推送、统一计划任务和实时监控等。报表产品的应用架构如图1.1-1所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图1.1-1报表产品的应用架构图1.2产品价值1.支持和NC产品、平台的全面整合；2.支持多业务板块、报表组织体系动态建模；业务属性支持多业务板块的报表管理；支持按各自管理口径和业务需要分别建立多个报表组织体系；3.多级集团管控：支持全局、集团的报表组织体系；支持报表表样、任务的多级管控；审核、打印等业务方案脱离任务并按多级管控；各级组织通过任务再分配、转发、新建任务完成多级管理；集成的、灵活控制的权限方案；4.通过报表查看、报表订阅、报表门户和报表数据分析提供针对不同业务、管理层次人员以邮件、系统、门户等多种方式和便利工具查阅报表信息的解决方案；5.支持报表任务分布式下发和上传，按任务进行业务数据整体打包，支持按照报表组织体系层层下发、直接下发等多种下发分配模式；6.支持报表数据按照报表组织体系的层层上报和直报模式，并提供了加强针对报表数据“确认”环节的管控；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值57.支持报表数据按任务整体上报模式和按报表选择上报模式，支持自动催报，满足用户对上报灵活性和上报管理时效性的需求；8.支持中间级单位的管理需求，中间级单位可以创建新任务分配给所属单位，也可以在其上级的管控基础上，对上级下发的任务针对自身所属单位进行再分配管理；9.支持上级对下级在个性化公式、个性化打印设置的统一管理；10.提供全方位的报送管理查询，以及用户查询方案的保存功能，使客户更方便有效地了解各报表组织报表数据的报送状态；11.支持任务上报结账控制，任务已上报控制反结账；支持任务审批；12.支持报表数据业务人员通过多任务、多报表树、多页签进行快速联动定位报表和进行快速报表切换，提供报表数据录入、计算、审核、汇总等常用功能进行报表数据管理，通过集中体现的一体化操作，更贴近用户体验；13.报表格式可以按需设置，满足客户个性化业务应用需求；14.支持按报表组织体系、报表组织属性进行多视角的自由汇总方式；15.提供公式集中有效的管理，通过公式管理器对各类公式进行集中、分类管理，支持公式复用，并增强公式向导、公式追踪等工具的深度应用，提高公式编辑效率，可以增加报表数据正确性；16.提供统一管理的批量计算、汇总、审核等批量规则应用，不局限于任务应用，提高了整体应用效率；17.提供与预算、总账等业务系统之间的取数接口，支持按语义模型提供取数数据模型；18.提供与久其单机版和网络版接口设置。二应用场景企业报表业务应用如图2-1所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6图2-1企业报表业务应用图2.1直报不含确认I.业务描述主管组织（或集团）给下级组织布置一套报表数据采集任务，但主管组织无法掌握下级组织所填报的所有数据，也就是主管组织只能从大范围上监管下级组织的数据，而无法进行详细数据的核对操作。此时需要以下级单位上报的数据为准，主管组织只需进行数据收集、审核、汇总工作，无需进行数据的确认操作。另一种情况：主管组织（或集团）希望绕过中间级管理组织，直接收取下级组织的数据时，就需要设置一个直报任务来采集数据。上级组织可直接将报表任务发布给末级组织，末级组织可不经过中间组组织的审核、汇总而直接报送报表给上级组织。直报不含确认/直报含确认模式下，主管组织可以随时查看下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报或已退回的状态都可以查看。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7II.业务流程III.功能清单领域产品模块功能节点战略管理企业报表报表表样－全局报表表样－集团审核方案－全局审核方案－集团打印方案－全局打印方案－集团任务－全局任务－集团任务－报表组织任务分配接收到的任务个性化公式管理报表数据中心IV.产品解决方案用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值82.1.1上级组织－母集团应用2.1.1.1报表表样设计【报表表样-全局】、【报表表样-集团】、【报表表样-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的报表表样。全局级的报表表样、审核方案和打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的报表表样、审核方案和打印方案可以被集团、报表组织的任务引用；报表组织级的报表表样、审核方案和打印方案只能被报表组织的任务引用；全局资源由母集团管理，子集团进行再分配。例如母集团分配全局任务至子集团，子集团再分配给所属组织。1）进入【战略管理】→【企业报表】→【报表表样-全局】节点，选择“业务属性”，新增一个报表分类，然后新增一个该报表分类下的报表表样，如图2.1.1.1-1所示；图2.1.1.1-1报表表样－全局2）点击〖格式设计〗按钮，进入格式设计器，进行区域管理并设置各个单元格的〖单元属性〗；同一报表表样可以有多种区域同时存在，可同时有一个或多个固定区、一个或多个动态区、一个或多个主表扩展区，如图2.1.1.1-2所示，固定区域和动态区域均支持存储单元、指标提取和单元公式，而动态区域支持设置语义模型字段，主表扩展区仅支持设置语义模型字段，不支持指标提取；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.1.1.1-2多种区域设置固定区：支持对动态区数据求和、平均等计算公式；动态区：支持行/列数不固定的录入或自动取数扩展，可以向行或列方向扩展；可以对动态区数据进行简单的即时分析；主表扩展区：与动态区的区别在于，动态区可以手工录入数据，而主表扩展区的数据只能来源于语义模型；另外主表扩展区支持统计分析的功能，如图2.1.1.1-3所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图2.1.1.1-3主表扩展区支持的统计分析功能3）选取要进行数据处理的单元格进行〖指标提取〗，提取了指标的数据，可以被保存到数据库；另外，如果不提取指标同时数据又需要保存，还可以选中某单元格，右键选择〖单元属性〗，将该单元格设置为“存储”类型，如图2.1.1.1-4所示；注意：报表表体和报表关键字显示位置不能提取指标；图2.1.1.1-4存储类型的单元格用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值114）在格式设计器菜单中选择〖数据〗→〖关键字设置〗，为报表表样设置关键字，其中“单位”为必选关键字，不勾选单位则报表表样不允许保存；动态区的关键字设置如图2.1.1.1-5所示，选择一个动态区单元格，在右键弹出菜单中选择〖动态区关键字设置〗；从列表中勾选关键字。注意：报表关键字修改会清空已填的报表数据，故设置及修改关键字请务必慎重；图2.1.1.1-5动态区关键字设置5）选中单元格，在右键弹出菜单中选择〖单元公式〗，可以设置各类公式，包括：公有公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式，公有计算公式也可被复用为审核公式、舍位平衡公式。如图2.1.1.1-6所示，为“货币资金年初余额”单元格设置公有公式：MSELECTA(C6:C21,,-zmonth())；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图2.1.1.1-6单元公式设置在格式设计器菜单中选择〖数据〗→〖公式管理器〗，可统一查看所有公式概貌，也可分别查看各类公式，如公有计算公式、私有计算公式、审核公式、汇总公式、折算公式、合并及调整公式、舍位平衡公式等；支持一般计算函数、IUFO函数、EXCEL函数、业务函数，在格式设计器界面中选择〖数据〗→〖函数示例管理器〗，提供函数示例的使用和保存功能，通过函数示例可以方便函数的设置和使用；6）根据需要进行〖设置非舍位区域〗、〖可变区〗等设置后，点击〖保存〗按钮完成报表表样的格式设计；7）如果需要在报表表样格式设计中将语义模型作为取数来源，在格式设计器菜单中，点击〖语义模型〗→〖插入语义模型〗，选取预置的语义模型，逐一将模型中各字段拖拽到报表单元格，如图2.1.1.1-7所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13图2.1.1.1-7插入语义模型用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值142.1.1.2审核方案设置【审核方案-全局】、【审核方案-集团】、【审核方案-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的审核方案。全局级的审核方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的审核方案可以被集团、报表组织的任务引用；报表组织级的审核方案只能被报表组织的任务引用。企业报表支持表内审核、表间审核和审核方案三种形式的审核公式，报表表样中定义的单元审核公式为表内审核，通过〖数据〗→〖审核公式〗定义表间审核，审核方案可以按方案的形式定义表间、表内审核公式。1）进入【战略管理】→【企业报表】→【审核方案-全局】节点，选择“业务属性”，新增一个审核方案分类，然后新增一个该分类下的审核方案，审核方案中可包含多个审核公式，一般用于多个报表数据的审核，审核公式定义支持一般函数、Excel函数、IUFO函数，如图2.1.1.2-1所示：图2.1.1.2-1审核方案－全局2）上一步的审核公式中引用了报表表样，审核方案中会列出所涉及到的所有报表表样和任务，如图2.1.1.2-2所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图2.1.1.2-2审核方案对应报表2.1.1.3打印方案设置【打印方案-全局】、【打印方案-集团】、【打印方案-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的打印方案。全局级的打印方案可以被全局、集团、报表组织的任务引用；集团级的打印方案可以被集团、报表组织的任务引用；制定任务时报表组织级的打印方案只能被报表组织的任务引用，针对接收到的任务，设置个性化打印方案时报表组织的打印方案可以被全局级或集团级的接收到的任务引用。注意：打印方案不区分业务属性。进入【战略管理】→【企业报表】→【打印方案－全局】节点，新增一个打印方案，并设置纸张、页边距、打印顺序、对齐方式，如图2.1.1.3-1所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图2.1.1.3-1打印方案－全局2.1.1.4任务创建与分配【任务-全局】、【任务-集团】、【任务-报表组织】分别用于建立全局级、集团级、报表组织级的任务。母集团在【任务-全局】节点分配全局任务至子集团；全局级的任务只能分配至全局的报表组织体系，集团级的任务只能分配至集团的报表组织体系；接收到的任务再分配时可以跨报表体系进行再分配。1）进入【战略管理】→【企业报表】→【任务－全局】节点，选择“业务属性”，新增一个任务分类，然后新增一个该分类下的任务，输入任务编码、任务名称、选择任务关键字，选择上报模式为“直报”，上报流程包含确认为“不包含”，如图2.1.1.4-1所示：图2.1.1.4-1直报不含确认2）在〖报表表样〗页签，点击〖选择报表表样〗按钮，选择要分配的报表表样，如图2.1.1.4-2所示，全局级的任务只可以引用全局的报表表样，并且，在选择报表表样时，只有与任务有相同关键字组合的报表表样才能被选择。图2.1.1.4-2选择报表表样用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173）在〖审核方案〗页签，点击〖选择审核方案〗按钮，选择要分配的审核方案，如图2.1.1.4-3所示，全局级的任务可以引用全局级的审核方案；图2.1.1.4-3选择审核方案4）在〖打印方案〗页签，点击〖选择打印方案〗按钮，选择要分配的打印方案，全局级的任务可以引用全局级的打印方案；5）在【任务-全局】节点中，点击〖分配任务〗按钮，如图2.1.1.4-4所示，进入【任务分配】节点，如图2.1.1.4-5所示，在弹出的任务分配窗口中选择一个报表组织体系并从体系中选择报表组织成员；注意：全局级的任务分配只能参照全局级的报表组织体系，并且只能参照与任务具有相同业务属性的报表组织体系，例如业务属性为“默认”的任务只能参照到业务属性为“默认”的报表组织体系；图2.1.1.4-4任务-全局用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18图2.1.1.4-5任务分配〖再分配〗：指接收组织接收到任务后，可以将任务再次分配给下级组织；〖个性化公式设置〗：指接收组织可以在原有任务报表公式基础上设置自己的个性化公式；〖个性化打印设置〗：指接收组织可以在原有任务打印方案基础上添加本组织的打印方案；重复分配时覆盖：如果同一个任务被重复分配时，最新分配的任务将覆盖前一次分配的任务；重复分配时取最大：如果同一个任务被重复分配时，按照分配组织的级别（全局、集团、报表组织），按管控模式最大的组织分配的任务为准；6）在〖任务分配记录〗页签里，可以看到已将任务分配到了哪些组织，如图2.1.1.4-6所示：图2.1.1.4-6任务分配记录用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值192.1.2中间级组织－子集团应用图2.1.2-1中间级组织的应用流程2.1.2.1任务再分配上级组织将任务分配给中间级组织后，中间级组织可以将任务再分配给末级组织。1）进入【战略管理】→【企业报表】→【接收到的任务】节点，选择报表主组织，选中某个已经接收到并有再分配权限的任务，点击〖再分配〗按钮，如图2.1.2.1-1所示：图2.1.2.1-1接收到的任务2）进入【任务再分配】节点，点击〖再分配〗按钮，可以将任务再分配给末级组织，如图2.1.2.1-2用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20所示：接收到的任务是否可以设计个公式、个性化打印及再分配操作，由上级报表组织在分配时决定，且该设置是逐级传递的；【任务分配】与【任务再分配】的区别：【任务分配】是任务的创建者将任务首次分配给所属的报表组织；而【任务再分配】是将本报表组织接收到的，并具备再分配权限的任务，再分配给自己的所属报表组织；任务分配时需要考虑任务的管控模式，即：全局级任务只能分配给全局级的报表组织体系，集团级的任务只能分配给集团级的报表组织体系，报表组织级的任务与集团级任务相同；而任务再分配时全局的任务可以分配给全局和集团的报表组织体系；图2.1.2.1-2任务再分配2.1.2.2报表数据填报报表数据中心是提供填写表数据的功能点，提供报表数据录入、填报功能，在填报报表数据的同时提供计算、审核、汇总、上报等相关功能。1）进入【报表数据中心】：首次进入时，若在【常用功能】→【个性化中心】中未对企业报表设定报表主组织、报表组织体系，如图2.1.2.2-1所示，则需在进入【报表数据中心】主界面前交互选择报表主组织、报表组织体系；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21图2.1.2.2-1个性化中心－企业报表2）若在【常用功能】→【个性化中心】中已经设置了默认的报表主组织及报表组织体系，则可直接进入【报表数据中心】主界面；3）如果需要切换报表主组织、报表组织体系时，可以通过〖文件〗→〖切换组织报表管理结构〗按钮进行切换，如图2.1.2.2-2所示；图2.1.2.2-2切换报表主组织4）选择任务名称，然后输入所有关键字的值，点击〖查询〗按钮，则会显示当前组织、当前选择任务、当前关键字组合下的所有报表，如图2.1.2.2-3所示，通过点击报表页签，可以进行报表切换选择；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值22图2.1.2.2-3报表数据中心－打开报表5）报表数据填报：固定区域数据填报：直接双击需要填报数据的报表单元格即可进行填报工作；动态区域数据填报：与固定区域数据填报方法大体相同，还可以选中动态区域指标，然后选择〖插入一组〗、〖复制插入一组〗、〖插入多组〗、〖删除选择组〗按钮，进行对应操作，如图2.1.2.2-4所示：图2.1.2.2-4报表数据填报用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值232.1.2.3报表数据计算报表数据录入完成后，可以通过选择菜单中的〖数据〗→〖计算〗、〖区域计算〗、〖多表计算〗按钮进行报表数据计算操作，保证数据的准确性，如图2.1.2.3-1所示：图2.1.2.3-1报表数据计算〖计算〗：单张报表数据录入完成后可以通过〖计算〗按钮进行报表内数据计算和业务函数提取数据操作；〖区域计算〗：只计算当前表计算公式，不计算业务函数公式；〖多表计算〗：当前任务所有报表数据都录入完成后需要通过〖多表计算〗按钮进行报表间数据计算操作。多表计算时，表的计算顺序按照任务制定时报表表样的计算分组顺序进行多张报表数据计算操作，处于同一个分组中的报表数据计算无先后顺序，分组与分组之间报表数据计算时按照自上向下顺序计算。1）例如图2.1.2.3-2所示，红框部分是通过〖数据〗→〖计算〗按钮得出的数据；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值24图2.1.2.3-2报表计算2）报表数据中心中可执行多表计算，如图2.1.2.3-3所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25图2.1.2.3-3多表计算2.1.2.4报表数据审核报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作，保证数据的合理性，如图2.1.2.4-1所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图2.1.2.4-1报表数据审核〖表内审核〗：只进行当前组织当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作；单张报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过〖审核〗→〖表内审核〗按钮，对当前报表数据进行表内勾稽关系验证审核操作；〖任务审核〗：进行当前组织所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作，同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；当前任务所有报表数据录入完成并且多表计算完毕后，可以通过〖审核〗→〖任务审核〗按钮，对当前任务中所有报表数据进行表内勾稽关系、任务中所有审核方案的勾稽关系验证审核工作；〖审核下级〗：进行当前组织及所有下级组织的当前报表表内、表间勾稽关系公式验证审核操作；〖任务审核下级〗：进行当前组织及所有下级组织的所有报表表内、表间勾稽关系公式验证操作，同时进行任务中所有审核方案的勾稽关系公式验证操作；〖审核结果〗：以子表的形式展示上次〖表内审核〗的审核结果；〖任务审核结果〗：以子表的形式展示上次〖任务审核下级〗的审核结果；〖审核.〗：提供按关键字、当前组织、当前组织以及所有下级组织、当前审核方案、当前报表、当前报表分类报表等常用条件进行高级审核功能。例如图2.1.2.4-2所示，对报表数据进行审核时，提示“资产与负债合计不平衡”；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27图2.1.2.4-2报表审核2.1.2.5报表数据汇总报表数据录入、计算完成并且审核通过后，主管组织可以通过选择〖汇总〗菜单中的按钮进行报表数据汇总操作，以保证主管组织数据的正确性，如图2.1.2.5-1所示：图2.1.2.5-1报表数据汇总〖单表汇总〗：按照汇总规则只进行当前组织当前报表数据进行汇总操作；〖任务汇总〗：对当前任务中所有报表按照汇总规则进行汇总操作；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值28〖汇总下级〗：按照汇总规则进行当前组织以及所有下级组织的当前报表数据汇总操作；〖任务汇总下级〗：按照汇总规则进行当前组织以及所有下级组织的所有报表数据汇总操作；〖汇总.〗：提供按关键字、当前组织、当前组织以及所有下级组织、当前报表、当前任务报表、当前报表分类报表等常用条件进行高级汇总功能；〖汇总规则〗：对当前组织的汇总组织范围进行查看，同时提供修改汇总规则的功能；〖查看汇总来源〗：对选中单元格指标数据进行查看汇总明细的操作。1）例如图2.1.2.5-2，2.1.2.5-3，2.1.2.5-4所示，香港公司、华东公司、华中公司分别录入报表数据并保存；注意：报表数据填报并保存之后，才能进行汇总，否则汇总数据不准确；图2.1.2.5-2香港公司图2.1.2.5-3华东公司图2.1.2.5-4华中公司用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值292）销售总公司的汇总规则设置如图2.1.2.5-5所示：图2.1.2.5-5汇总规则3）当销售总公司的相关报表人员进入报表数据中心，点击〖汇总〗→〖单表汇总〗按钮后，可以看到汇总数据，如图2.1.2.5-6所示，红框部分的数据是由香港公司、华东公司、华中公司的相应数据累加得出；图2.1.2.5-6报表数据汇总4）报表数据中心提供自由汇总功能，其操作顺序为：点击〖按组织属性显示〗钮的下拉箭头，选“按组织属性显示”，在弹出的属性窗口中选择所需属性，例如选择“法人.所属行业”后确定，此时列表树中根目录变为“法人公司.所属行业”，单击主界面右侧报表展示自由汇总结果，操作过程如图2.1.2.5-7所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值30图2.1.2.5-7自由汇总5）报表数据中心提供主表扩展区和动态区数据（或自由报表）的即时分析功能。操作步骤为：选取带有主表扩展区或动态区的报表，点击〖文件〗→〖即时分析〗按钮，在报表数据中心会打开“即时分析表”页签，此时可以选择〖即时分析〗菜单下的各种即时分析功能按钮，进行即时分析，操作过程如图2.1.2.5-8所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值31图2.1.2.5-8动态区的即时分析2.1.2.6报表数据上报主管组织在上报报表数据之前，除需要基层组织上报要求外，还需要进行报表数据汇总后才能进行上报操作。〖报送管理〗→〖任务上报〗：进行整个任务所有报表数据上报操作；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32〖报送管理〗→〖任务请求退回〗：当要修改已上报数据时，需先进行任务请求退回操作，待主管组织给予退回操作后才能进行数据修改。〖报送管理〗→〖报送管理〗：展示当前组织以及直接下级组织报表、任务上报情况；同时提供任务上报、任务请求退回工具栏按钮。2.1.3基层录入组织应用2.1.3.1报表数据填报基层组织可以进入报表数据中心，进行某个任务的报表数据填报工作，具体操作参见2.1.2.2。2.1.3.2报表数据计算基层组织在报表数据录入完成后，可以通过选择〖数据〗菜单中的按钮进行报表数据计算操作，具体操作参见2.1.2.3。注意：任务、关键字为必填项，不允许为空；处于已经上报状态的报表数据不能修改数据；按任务上报时，报表数据〖任务上报〗成功后，当前任务所有报表数据均成为“已上报”状态；对于已经任务上报的报表数据，点〖任务请求退回〗，在主管组织进行退回操作之前，报表数据仍处于已上报状态，此时不能修改报表数据；当基层组织报表数据发生变化时，主管组织需要重新汇总，以保证汇总数据的正确性；当进行金额转换后报表数据不可修改，只有在原表数据的情况下才能进行报表数据修改操作；报表的灵活汇总、即时分析功能仅提供临时处理结果，不在后台保存，若需要可将处理结果导出保存；除了在【报表数据中心】节点中可进行报送管理、审核、汇总之外，针对中间管理组织提供了专门的业务节点如【审核执行】、【汇总执行】、【批量上报】等功能节点，进行批量审核、批量汇总、批量上报等操作用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值332.1.3.3报表数据审核基层组织在报表数据录入完成并且计算完毕后，可以通过选择〖审核〗菜单中的按钮进行报表数据审核操作，具体操作参见2.1.2.4。2.1.3.4报表数据上报基层组织在所有报表数据都录入完成、进行计算并审核通过后可以通过选择〖报送管理〗→〖任务上报〗进行报表数据上报操作，具体操作参见2.1.2.6。2.2直报含确认I.业务描述主管组织（或集团）给下级组织布置一套报表数据采集任务，同时主管组织可以掌握下级组织全部（或部分）报表的数据。在下级组织上报报表数据后，主管组织认为下级组织所报数据与自己掌握的数据相符时，则需要进行数据确认操作。如果主管组织认为数据有误，则即使下级组织报表数据处于已上报状态也需要退回进行修改，直至主管组织认为所上报数据无误时才确认。II.业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值34图2.2-1III.功能清单领域产品模块功能节点战略管理企业报表报表表样－全局报表表样－集团审核方案－全局审核方案－集团打印方案－全局打印方案－集团任务－全局任务－集团任务－报表组织任务分配接收到的任务个性化公式管理报表数据中心报送管理IV.产品解决方案用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值35直报含确认的业务处理与直报不含确认类似，区别在于：直报含确认模式下，全局级和集团级的任务可以由任务分配时所选择的报表组织体系中的最高级组织来确认其所有下级组织已上报的数据；报表组织级的任务可以由任务的创建组织来确认其所有下级组织已上报的数据。1）主管组织新建任务时，上报模式需要设置为“直报”，且“上报流程包含确认”，如图2.2-2所示：图2.2-2直报含确认2）任务分配时，集团级和全局级的任务必须将任务分配给报表组织体系的最高级组织，组织级任务必须将任务分配给任务的创建组织，如图2.2-3所示：图2.2-3任务分配给最高级组织3）如果是全局级和集团级的任务，以最高级组织的用户身份登录；如果是组织级任务，则以任务创建组织的用户身份登录，进入【报送管理】，可以对其所有下级组织报送的报表进行确认，如图2.2-4所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值36图2.2-4对所有下级组织的报表进行确认2.3层层上报I.业务描述由于数据涉密、子集团强势等原因，基层组织在填报数据时只想给主管组织上报最终的数据，而不想让他看到数据填报的中间状态。同时中间级管理组织在所属的全部组织均数据上报并且确认后才能进行管理级组织的数据录入工作。与直报不含确认/直报含确认的不同之处在于，直报模式下，主管组织可以随时查看下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报、已退回的状态都可以查看；而层层上报模式下，主管组织如果想查看下级组织层层上报任务中的报表数据时，必须在该下级组织所属的所有组织报表数据都处于已确认的状态时才能查看，否则没有查看报表数据的权限。II.业务流程用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值37图2.3-1III.功能清单领域产品模块功能节点战略管理企业报表报表表样－全局报表表样－集团审核方案－全局审核方案－集团打印方案－全局打印方案－集团任务－全局任务－集团任务－报表组织任务分配接收到的任务个性化公式管理报表数据中心报送管理IV.产品解决方案层层上报模式的业务处理与直报模式类似，区别如下：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值381）上级组织新建任务时，上报属性需要设置为“层层上报”，则“上报流程包含确认”会自动选择为“包含”并置灰使其不可修改，如图2.3-2所示：图2.3-2层层上报2）直报不含确认/直报含确认模式下，主管组织可以随时查看下级组织直报任务中报表的数据，无论当前任务处于已保存、已上报、已退回的状态都可以查看；而层层上报模式下，如果下级组织的报表未上报之前，上级组织进入报表数据中心查看其下级组织的报表时，系统提示“层层上报模式不能查询下级组织未上报的报表”，如图2.3-3所示：图2.3-3层层上报模式不能查询下级组织未上报的报表3）主管组织如果想查看其直接下级组织中的报表数据时，必须在该直接下级组织的任务上报后才能查看；进入报表数据中心，点击〖文件〗→〖切换组织报表管理结构〗，选择“华东公司”，点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，这时“华东公司”的直接上级“销售总公司”能够查看“华东公司”已上报的数据；进入报表数据中心，点击〖文件〗→〖切换组织报表管理结构〗，选择“华中公司”，点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，这时“华中公司”的直接上级“销售总公司”能够查看“华中公司”已上报的数据；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值394）主管组织必须先对其所有直接下级报送的数据进行确认后，才能进行主管组织的任务上报工作；进入【报送管理】节点，报表主组织选择直接上级组织：“销售总公司”，然后输入时间、币种，选择“所有下级”，查询到其下级组织的报送情况；选中下级组织，点击〖确认〗按钮，如图2.3-4所示：图2.3-4报送管理当所有直接下级组织的报表数据都已确认之后，如图2.3-5所示，这时候进入报表数据中心，切换报.
