损益调整单业务详解罗希1、引言当外系统传入到存货核算的调整单不进行成本核算时，可形成损益调整单。损益调整单在存货核算模块不记账，只生成凭证，在存货明细账、出入库流水账、收发存汇总表等报表中均查询不到。2、应用场景及问题描述虽然损益调整单不支持自制，只能查询，我们可以到采购和委外加工模块通过修改参数来生成损益调整单到存货核算模块。3、解决方案损益调整单的主组织是成本域，是否生成损益调整单取决于业务模块的设置。我们先到采购管理模块修改下图的两个参数值：PO12：参数值说明：下拉选择：单到补差、单到回冲；默认为：单到补差此参数决定入库单进行暂估的处理方式。单到补差：如果采购发票金额与采购暂估的金额有差异，则采购发票与采购入库单结算后，系统将在存货核算模块自动生成入库调整单，入库调整单是调整存货的成本，还是直接进入损益，由参数PO13决定；单到回冲：采购发票与采购入库单结算后，系统在存货核算模块将自动生成一张红字存货采购入库单，金额与暂估的采购入库单金额相等，将暂估采购入库单冲掉，另生成一张蓝字存货采购入库单，金额与发票金额相等。PO13：参数值说明：下拉选择：成本、损益；默认为：成本此参数依附于参数PO12的取值，当参数PO12值为“单到补差时”，此参数才起作用。成本：单到补差时，生成存货核算模块的入库调整单，调整存货的成本；损益：单到补差时，生成存货核算模块带有损益标识的入库调整单，调整损益；按业务流程录入采购订单-到货单-入库单（暂估）-发票，发票单价和暂估单价存在差异后会自动生成一张损益调整单。暂估成本：发票金额：损益调整单：8063.25-6052=2011.25对暂估采购入库单进行结算，当参数PO12暂估处理方式为“单到补差”时，采购管理的参数“PO13差异转入方式”为“损益”时，则向存货传递一张损益调整单，采购费用结算时，采购系统向存货系统传递入库调整单或损益调整单也是根据采购管理的参数“PO13差异转入方式”的设置。到委外加工模块，修改参数SC21为损益调整单。参数值说明：入库调整单、损益调整单；默认为：入库调整单。参数用途：库存组织级参数。此参数决定委外调整单传存货核算模块，生成入库调整单还是损益调整单。入库调整单：表示委外调整单生成存货核算模块的入库调整单，调整入库成本；损益调整单：委外调整单会生成存货核算模块的损益调整单，调整损益，不调整入库成本。录入一张委外加工模块的损益调整单，提交后再进行单据追溯。损益调整单生成实时凭证后可生成凭证到总账模块。4、注意事项1）此功能节点只是根据查询条件显示损益调整单，不能进行新增、删除、修改操作。2）采购结算时，如果参数PO13的值是“损益”，则系统生成损益调整单；委外加工系统，如果参数SC21的值是“损益调整单”，则委外调整单会生成损益调整单。3）会计期间为当月的存货核算单据必须在当月成本计算，如果不需要当月成本计算，则必须修改为以后会计期间，否则不可以进行月末结账。4）损益调整单里面表体集团全局本位币汇率、全局本币无税金额取至上游单据。
