1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《凭证折算-差异凭证折算》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-05462/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01孙秦产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录凭证折算-差异凭证折算..........................................................................................44/7凭证折算-差异凭证折算差异账簿：在互为差异账簿的两个主体账簿，只折算不同的凭证，相同的凭证不再折算。在折算规则设置处，设置同一主体的2个账簿为差异账簿。差异账簿只能在同一个主体的2个账簿中建立，非同一个主体的账簿不能建立会有如下提示差异凭证：5/7凭证上的差异标志有三种方式标记：财务折算时自动标记、手工标记、会计平台同时往该两个主体账簿传凭证时自动标记；1.手工标记2财务折算时自动标记在此处设置为差异凭证后自动回写制单处凭证状态6/73会计平台同时往该两个主体账簿传凭证时自动标记凭证折算注意事项：1.折算分为手动折算和即时折算，手动折算在财务折算结点实现，即时折算在凭证制单即时折算功能实现。7/72.期初余额的折算会清空目的账簿已有的期初数据,需慎重操作。3.期初折算必须是本方已期初建账,对方期初未建账。4.已折算过的凭证对同一目的账簿不能再次折算。5.同一公司下不同主体账簿之间折算，如果没有进行过基础档案对照，三种类型支持自动对照：存货到存货分类、人员到部门、客商到地区分类。6.来源的主体账簿凭证一旦被折算应被标志成差异凭证，且不能被修改；当取消折算或目的账簿的对应凭证被删除时，差异凭证标志不自动取消。
