YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版资产云篇-维修维护服务-委外维修管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/18版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/18目录第一章总体概述.....................................................41.1产品概述......................................................41.2产品价值......................................................41.3应用场景......................................................41.3.1场景一：委外服务..........................................41.3.2场景二：维修合同..........................................41.3.3场景三：委外结算..........................................41.4初始准备......................................................51.4.1组织维护..................................................51.4.2基础数据..................................................5第二章操作指南.....................................................52.1委外服务......................................................52.1.1总体概述..................................................52.1.2总体价值..................................................52.1.3委外申请..................................................62.2维修合同......................................................72.2.1总体概述..................................................72.2.2总体价值..................................................72.2.3维修合同..................................................82.3委外结算.....................................................112.3.1总体概述.................................................112.3.2总体价值.................................................112.3.3委外工单验收.............................................112.3.4维修合同结算.............................................14用户手册4/18第一章总体概述1.1产品概述委外维修管理是在资产维修管理的重要组成部分。资产在维修维护活动中，经常存在需要引入供应商进行资产维修维护的工作，因此在委外维修中要进行委外服务的申请，经过相关领导的审核通过之后，与供应商签订合同，从而安排供应商进行资产维修维护活动。通过委外维修管理的实时管控，可提高委外维修的透明度，保证委外维修活动能够按照流程、制度进行统一管理。1.2产品价值通过委外维修管理的建立，帮助企业维修维护人员对资产委外维修过程进行统一管控，提高委外维修管理的透明度，保证委外维修活动能够按照流程、制度进行统一管理。1.3应用场景1.3.1场景一：委外服务1.3.1.1业务描述资产维护人员在资产维修维护活动中，发现需要引入供应商才能进行维修维护工作时，需要提起委外维修申请，经过相关领导审核通过之后，进行后续的合同签订的工作，从而保证维修维护工作能够顺利进行。1.3.2场景二：维修合同1.3.2.1业务描述资产维护人员在资产委外维修活动中，资产维修主管人员需要与供应商签订合同，签订合同之后可进行后续委外工单的执行工作。1.3.3场景三：委外结算1.3.3.1业务描述维修供应商完成资产的维修维护工作后，维修组织供应商方进行维修结算，结算指定期间维修业务产生的维修费用。用户手册5/181.4初始准备1.4.1组织维护业务单元需要将能够执行合同签订的组织设置采购组织职能，只有设置采购组织职能才能继续合同签订工作。1.4.2基础数据采购委托关系需要将具备维修组织职能的业务单元作为需求组织，与签订合同的采购组织进行委托关系设置，才能进行合同签订工作。系统参数设置维修合同需要在系统参数设置中，设置合同是否需要供应商协同为不需要、采购合同是否需要生成电子合同为不需要。第二章操作指南2.1委外服务2.1.1总体概述委外服务主要为了帮助企业维修维护人员在发现组织内部无法或者不适合进行资产维修维护活动，需引入供应商时，发起委外维修申请，经相关人员审核通过后，进行后续的合同签订工作。2.1.2总体价值实现资产委外维修申请建立和追踪。用户手册6/182.1.3委外申请2.1.3.1功能描述委外申请主要是帮助企业维修维护人员对维修维护活动中，需要引入供应商处理的维修活动发起申请，经过相关人员审核通过后，可进行后续的合同签订工作。2.1.3.2业务规则在同一委外申请明细信息中，资产编码、位置编码，二选一或者同时为空。2.1.3.3栏目说明栏目名称说明表头维修组织有权限的维修组织委外内容委外服务的主要内容申请人委外服务申请的申请人申请部门委外服务申请的申请部门申请日期委外服务申请的申请日期计划总费用委外服务申请的计划总费用委外原因录入委外原因推荐供应商委外服务的推荐供应商表体-委外申请行资产编码委托该维修组织的资产管理组织、资产使用组织的资产位置编码有权限的位置+企业账号级。维修对象默认为资产编码或者位置带出名称不可修改。手动录入可修改。数量维修对象的数量单价维修对象的单价金额维修对象的总金额维修内容维修对象的维修内容2.1.3.4按钮说明<新增>：新增委外申请信息，主要包含维修组织、资产卡片、位置、维修内容等相关信息；<编辑>：编辑委外申请信息，只能编辑开立态和审核中的外申请信息；<删除>：删除委外申请信息，只能删除开立态的外申请信息。用户手册7/182.1.3.5操作说明2.1.3.5.1新增用户进入委外申请界面，可以查看到所有委外申请信息，并可以新增委外申请信息，点击<新增>按钮进行新增：其中需要填写的数据请参照栏目说明内容进行填写。2.1.3.5.2编辑维修维护人员可以编辑开立态和审核中委外申请信息。2.1.3.5.3删除删除委外申请信息。只有开立态的委外申请信息可以删除。2.2维修合同2.2.1总体概述维修合同是指在维修维护活动中，经常存在需要引入供应商进行资产维修维护的工作，因此在委外维修中要进行委外服务的申请，经过相关领导的审核通过之后，并与供应商签订合同，从而安排供应商进行资产维修维护活动。2.2.2总体价值实现维修合同管理的建立、跟踪和管控。用户手册8/182.2.3维修合同2.2.3.1功能描述通过委外维修申请或者手动直接签订维修合同，为企业人员提供维修合同从编制、发布、审批、生效、冻结、终止以及关闭等全流程处理与跟踪，提升维修合同签订的透明度，为委外工单的执行提供数据支撑。2.2.3.2业务规则合同基本页签：资产编码、位置编码、维修对象三个字段必须录入其中一项，也可录入其中两项或三项均录入。资产编码或者位置编码带出维修对象时，不能更改，数量为1；含税单价、无税单价、税率换算：无税单价=含税单价/(1+税率)；含税维修金额、无税维修金额、税额换算：税额=含税维修金额/(1+税率)*税率、无税维修金额=含税维修金额-税额；系统默认本币等于原币，汇率、汇率类型、汇率日期只读，汇率=1，汇率类型=基准汇率，汇率日期取当前日期；如果本币不等于原币，则汇率类型默认为基准汇率，通过基准汇率档案获取汇率信息，汇率日期为取默认最新的汇率日期；如果汇率日期进行编辑，则汇率值按照当前编辑后的时间找离编辑的汇率日期前面日期最近的汇率值并显示最新的报价日期作为汇率日期。如果本币不等于原币，且对汇率进行了编辑，则汇率类型只能为用户自定义汇率类型，汇率日期为当前日期；合同签订类型为总价合同时，则结算类型只能按照付款计划结算；合同签订类型为单价数量合同时，则结算类型既可以按照付款计划结算又可以按照数量结算；合同签订类型为单价合同时，则结算类型只能按照数量结算。2.2.3.3栏目说明栏目名称说明基本信息合同签订形式定义维修合同签订形式，主要分为分为单价数量合同/单价合同/总价合同。合同名称定义合同名称。物料供应方式定义维修合同物料供应方式合同签订日期维修合同的签订日期合同生效日期维修合同的生效日期合同终止日期维修合同的生效终止日期项目信息关联需要维修的项目付款协议用于记录本合同的付款协议合同基本信息用户手册9/18资产编码指定维修的资产信息位置编码指定维修的位置信息维修对象由资产编码、位置编码或者手动录入。资产编码和位置为互斥关系，可都为空维修数量维修对象的数量，如果资产或者位置有值时，则只能唯一。维修次数维修对象的维修次数。含税单价含税的单价无税单价无税的单价付款协议信息付款阶段付款条款的阶段，如1、2、3等。全部来源于该维修合同的合同分类对应的合同条款模板，根据条款模板“手工添加条款”设定值管控是否允许在维修合同编辑时是否允许手工添加付款条款付款起点付款起算日节点，如维修合同生效、采购订单审批通过等。默认取合同付款条款模板中对应合同条款的该项默认值，根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在维修合同编辑中修改该该项内容账期天数付款起点开始计算的付款账期天数，如付款条款“维修合同审批通过后7日”中的“7日”。默认取合同付款条款模板中对应合同条款的该项默认值，根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在维修合同编辑中修改该项内容付款比例付款比例，不用输入百分号。默认取合同付款条款模板中对应合同条款的该项默认值，根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在维修合同编辑中修改该项内容预付款标记该付款条款是否是“预付款”性质。默认取合同付款条款模板中对应合同条款的该项默认值，根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在维修合同编辑中修改该该项内容保质金标记该付款条款是否是“保质金”性质。默认取合同付款条款模板中对应合同条款的该项默认值，根据条款模板“默认值是否可改”来控制是否可以在维修合同编辑中修改该该项内容起算日该阶段款项支付的起算日期到期日该阶段款项支付的到期日期，到期日=起算日+账期天数含税付款金额定义本阶段含税付款金额合同条款条款编码定义维修合同的合同条款2.2.3.4按钮说明<新增>：新增合同信息，主要包含维修组织、合同编码、合同基本信息、付款计划等相关信息。<编辑>：编辑合同信息，只能编辑开立和审核中的维修合同。用户手册10/18<生效/取消生效>：生效时，对审批通过的合同开始执行，合同状态变更为生效；取消生效时，合同状态变更为已审核。<冻结/取消冻结>：冻结时，对生效的合同进行冻结，合同状态变更为冻结；取消冻结时，合同状态变更为已生效。<终止/取消终止>：终止时，对冻结或者生效的合同进行终止，合同状态变更为终止；取消终止时，合同状态变更为已生效。<打开/关闭>：关闭时，对终止的合同进行关闭，合同状态变更为关闭；打开时，合同状态变更为已终止。2.2.3.5操作说明2.2.3.5.1新增进入维修合同，点击<新增>按钮进行新增，点击新增按钮组下的<新增>按钮，进入新增页面，维护合同信息后，点击保存即可完成新增。注意：付款协议信息子表、合同条款子表会根据维修合同基本信息的交易类型、结算信息的付款协议自动获取配置好的合同条款模板，如果没有获取到，则支持手动新增。2.2.3.5.2编辑合同针对开立和审核中的维修合同，进行编辑。2.2.3.5.3生效/取消生效如果合同主管人员需要对已审核的合同，让其生效，则需要点击<生效>按钮进行生效，生效后合同状态变更为生效，此时工单即可对生效的合同进行关联；取消生效时，合同状态变更为已审核。用户手册11/182.2.3.5.4冻结/取消冻结如果合同主管人员需要对已生效的合同，让其冻结，则需要点击<冻结>按钮进行冻结，冻结后合同状态变更为冻结，此时工单就不能对冻结的合同进行关联；取消冻结时，合同状态变更为已生效。2.2.3.5.5终止/取消终止如果合同主管人员需要对已生效或者冻结的合同，让其终止，则需要点击<终止>按钮进行终止，终止后合同状态变更为终止，此时工单就不能对终止的合同进行关联；取消终止时，合同状态变更为已生效。2.2.3.5.6关闭/打开如果合同主管人员需要对已终止的合同，让其关闭，则需要点击<关闭>按钮进行关闭，关闭后合同状态变更为关闭，此时工单就不能对关闭的合同进行关联；打开时，合同状态变更为已终止。2.3委外结算2.3.1总体概述委外结算是指维修供应商完成资产的维修维护工作后，维修组织供应商方进行维修结算，结算指定期间维修业务产生的维修费用。2.3.2总体价值支持委外维修工单完成后发起工单验收支持委外维修工单发起维修结算支持维修结算协同生成应付事项2.3.3委外工单验收2.3.3.1功能描述维修供应商完成资产的维修维护工作后，维修组织针对工单发起验收任务，检查确认供应商的维修维护结果，验收结果可作为工单结算的依据。用户手册12/182.3.3.2业务规则验收单拉取工单时，工单状态参照范围为已完成状态下的需验收标记为是的工单；工单支持工作流审批时，通过工作流转为“完成”状态自动生成验收单；验收中的工单或验收通过的工单不能重复发起验收；验收不通过的工单整改后可再次发起验收。2.3.3.3栏目说明栏目名称说明基本信息维修组织负责当前维修维护工作的维修组织验收单号验收单据编号单据状态验收单据状态经办人当前验收工作的经办人经办部门当前验收工作的经办部门经办日期当前验收工作的经办日期备注验收单据的备注审批状态验收单据当前的审批状态工单信息工单号当前验收单对应的工单号工作内容工单号带出，工单的工作具体内容说明工单状态工单号带出，工单的当前执行状态状态时间工单号带出，工单变更为当前状态的时间资产编码工单号带出，工单的作业资产编码资产名称工单号带出，工单的作业资产名称位置编码工单号带出，工单的作业位置编码位置名称工单号带出，工单的作业位置名称供应商工单号带出，工单作业委托的外部供应商合同编号工单号带出，工单关联的合同编号合同号工单号带出，工单关联的合同号合同名称工单号带出，工单关联的合同名称目标开始时间工单号带出，工单工作的期望开始时间目标结束时间工单号带出，工单工作的期望结束时间计划开始时间工单号带出，工单工作的计划开始时间计划结束时间工单号带出，工单工作的计划结束时间实际开始时间工单号带出，工单工作的实际开始时间实际结束时间工单号带出，工单工作的实际结束时间主管人工单号带出，工单的主管人执行人工单号带出，工单的执行人用户手册13/18负责部门工单号带出，工单的负责部门负责专业工单号带出，工单的负责专业班组工单号带出，工单的作业班组作业内容工单号带出，工单的作业详细描述验收内容填写本次验收的主要内容验收结论验收的结果，通过或不通过验收意见审批过程中填写验收意见备注其他未尽事宜可填写备注2.3.3.4按钮说明新增：新增一条工单验收信息，如果是列表状态，则跳转到卡片状态。编辑：编辑当前工单验收信息，如果是列表状态，则跳转到卡片状态。只能编辑开立的数据。取消：取消新增或者编辑状态，使数据返回到上次保存前数据。保存：保存当前编辑或者新增的工单验收信息。删除：删除当前的工单验收。提交：如果工单验收配置了工作流，则只能通过提交按钮进行审批。撤回：对提交的工单验收进行回撤操作，如果工单验收已经生成了后续操作，则不能撤回。审核：审批当前的单据，如果配置了审批流，则提示“工单验收配置了审批流，请通过提交按钮进行操作。”。弃审：对审批通过的单据进行反操作。工单如果已经发生后续业务，则不能取消审批，提示“工单号【工单号】已经发生后续业务，不能取消审批”。导出：将指定工单验收导出为Excel文件。打印：打印当前单据，要求支持打印模板。2.3.3.5操作说明新增：进入委外工单验收，点击新增按钮，进入新增界面，编辑验收单基本信息，拉取需要验收的工单，填写验收情况后保存。对应工单的验用户手册14/18收状态变更为验收中。编辑：开立的委外工单验收单，可以点击编辑按钮修改验收单的内容。删除：开立的委外工单验收单，可以点击删除按钮删除，同时工单的验收状态变更为未验收。提交/撤回：配置工作流的验收单，点击提交按钮，根据工作流的配置完成本环节的审核并提交下一环节。点击撤回按钮，可收回已提交下一环节的审批。审核/弃审：未配置工作流的验收单，开立状态下点击审核按钮，完成审核。已审核的验收单点击弃审按钮撤回审核操作。导出：点击导出按钮，可以Excel格式导出当前列表中的验收单。打印：点击打印按钮，可按打印模板打印选中的验收单。2.3.4维修合同结算2.3.4.1功能描述用于处理与维修供应商方进行维修结算，结算指定期间维修业务产生的维修费用。2.3.4.2业务规则发票信息保存时校验发票金额：需收发票总额小于等于已收发票总额。同一个合同的发票金额要大于或者等于结算金额；发票信息保存时校验发票唯一性：“发票代码+发票号”做唯一性校验；汇率处理规则：o本币等于原币，则汇率、汇率类型、汇率日期只读，汇率=1，汇率类型=基准汇率，汇率日期取当前日期；o本币不等于原币，如果汇率编辑，则汇率类型只能为用户自定义汇率类型，汇率日期为当前日期；用户手册15/18o本币不等于原币，如果汇率类型默认为基准汇率，通过基准汇率得到汇率，汇率日期为取默认最新的汇率日期（报价日期），如果汇率日期编辑，则按照当前编辑后的时间找离他最近的汇率值（只能往前找）并显示最新的报价日期作为汇率日期；o付款计划中本币的值也随汇率发生变化。工单参照范围：工单参照结算合同范围内的且为完工、报告、已关闭的状态的工单。工单一旦结算就不能再次发起结算。2.3.4.3栏目说明栏目名称说明基本信息维修组织参照有权限的维修组织结算单号预置WXJS+8位日期+4位流水号单据状态开立、审核中、已审核、已关闭。默认为开立结算类型分为按付款计划结算/按数量结算，上游单据带入结算方式参照结算方式档案，或者付款计划带入结算日期默认为当前日期供应商由合同信息带入经办人参照；参照经办部门下的人员档案，经办部门为空时，参照主组织下的部门人员，选择人员后反带出经办部门经办部门参照；参照主组织下的部门档案及职能共享下的部门经办日期参照日期，默认为当前系统日期币种由合同带入汇率默认获取当前汇率含税结算总金额自动计算，子表金额之和无税结算总金额自动计算结算总税额自动计算需收发票总额默认为维修结算金额。已收发票总额自动获取发票收取详情中“价税合计”列合计。已收发票总额需要大于等于需收发票总额付款总金额财务付款返写无税付款总金额自动计算付款总税额自动计算过账状态值域为：不过账、未过账、过账中、过账失败、过账成功。先预留结算明细合同编码参照主表供应商范围内的已生效合同信息结算数量付款计划结算不能编辑，单价数量合同：结算数量结算次数不能大于维修数量维修次数-累计结算数量*结算次数。单价合同不受限制用户手册16/18结算次数付款计划结算不能编辑，单价数量合同：结算数量结算次数不能大于维修数量维修次数-累计结算数量*结算次数。单价合同不受限制无税单价合同编码自动带入含税单价合同编码自动带入税码合同编码自动带入税率有合同编码自动带入含税结算金额默认为0，等于结算数量结算次数含税单价，取币种精度。或者付款计划的含税付款金额无税结算金额自动计算结算税额自动计算起算日大于等于结算日期或者付款计划的带出出账日大于等于出账日或者付款计划的带出到期日大于等于到期日或者付款计划的带出项目有合同编码自动带入承担成本中心按数量结算不能编辑，付款计划可编辑，范围为合同基本范围内的承担成本中心承担利润中心按数量结算不能编辑，付款计划可编辑，范围为合同基本范围内的承担成本中心费用项目只能参照资产领域维修结算管理范围内的费用类型付款金额财务付款返写本币付款金额根据汇率自动计算无税付款金额自动计算本币无税付款金额自动计算付款税额自动计算本币付款税额自动计算发票收取信息发票号手动录入合同编码参照合同，合同范围为付款计划或者结算数量合同范围。合同号合同编码带出合同名称合同编码带出发票种类参照发票类型档案发票代码手动录入开票日期手动录入校验码手动录入金额手动录入本币金额通过汇率自动计算税率参照税额手动录入本币税额通过汇率自动计算价税合计手动录入本币价税合计通过汇率自动计算用户手册17/18收款人手动录入复核手动录入开票人手动录入工单信息工单号结算基本中合同范围内且完成、已报告、已关闭状态工单2.3.4.4按钮说明<新增-按数量结算>：点击弹出合同信息，拉取按数量结算合同信息生成结算单；<新增-按付款计划结算>：点击弹出合同信息，拉取按付款计划结算合同信息生成结算单；<编辑>：编辑当前维修合同结算信息，如果是列表状态，则跳转到卡片状态。只能编辑开立和审核中的数据；<取消>：取消新增或者编辑状态，使数据返回到上次保存前数据；<保存>：保存当前编辑或者新增的维修合同结算信息。保存时更新合同结算金额；<删除>：删除当前的维修合同结算信息。更新合同结算金额；<提交>：如果维修合同结算配置了审批流，则只能通过提交按钮进行审批；<撤回>：对提交的维修合同结算进行回撤操作，如果维修合同结算已经生成了后续操作，则不能撤回；<审核>：审批当前的单据，如果配置了审批流，则提示“维修合同结算配置了审批流，请通过提交按钮进行操作。”；<弃审>：对审批通过的单据进行反操作。维修合同结算如果已经发生后续业务，则不能取消审批，提示“维修合同结算单号【结算单号】已经发生后续业务，不能取消审批”；<录入发票信息>：点击按钮直接进入编辑态，但只能编辑发票信息页签。只有已审核状态显示按钮；<导出>：将指定维修合同结算导出为Excel文件、导出模板导出；<打印>：打印当前单据，要求支持打印模板；<审批>：联查维修合同结算的审批流状态。2.3.4.5操作说明2.3.4.5.1新增-按数量结算单价数量合同：只能查询合同为按数量结算且为已生效状态，含税合同金额大于累计含税累计结算金额的合同信息；合同表体只能查询维修数量*维修次数>大于结算总次数的合同基本信息；单价合同不受限制。用户手册18/182.3.4.5.2新增-按付款计划结算只能查询合同为按付款计划结算且为已生效状态，付款计划未结算。2.3.4.5.3编辑结算基本信息并录入发票需收发票总额小于等于已收发票总额。同一个合同的发票金额要大于或者等于结算金额。
