应用篇：财务云 - 财资服务 - 结算平台YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：张素允课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、专题应用； 2 、 A 类 /B 类工具；创新应用41 、数据化； 2 、智能化； 3 、移动化； 4 、全球化； 5 、 ......新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点现状：在此之前，没有专门的资金结算产品，仅有部分收付款和回单功能集成在现金管理模块中，与现金管理模块高度耦合本产品试图解决目标客户的如下业务及管理问题：采购付款通过直联银行通道实现安全高效的付款销售收款通过银企直联及时获取到收款回单及时入账通过结算环节实现多种结算途径的结合付款，比如选一张汇票再搭配部分银行转账业务审批完成后，结算失败时换一种结算工具继续完成结算同一个收款人的多笔付款，合并成一笔进行结算在业务前置审批流完整的情况下，审批完成后自动支付2 、应用架构结算工作台资金结算待结算数据自动结算规则待结算数据业务收付款手工新增结算单结算工作台结算处理合并拆分结算方式结算日期结算变更指令工作台指令自动提交规则指令手动提交指令提交状态获取结算方式银企联银行指令接口指令状态费用报销单付款单资金调拨单收款单…手工结算成功手工结算失败现金结算商业汇票非直联银行结算手工结算处理会计主体、银行、客户、供应商、银行账户…数字化建模3 、业务模型待结算数据 API接收数据、回写状态付款单收款单费用报销还款单资金调拨单…结算处理结算：是业务和支付的过渡环节选择结算工具确定结算账户规划结算日期结算数据合并结算数据拆分写现金 / 银行存款日记账独立生成凭证异常处理银转结算收款处理银企联金融机构商业票据业务（交易）结算支付现金结算非直联结算支付：实际进行支付3 、业务模型 - 结算凭条数据示例业务（交易）结算支付 XXX 业务付款单 1申请单编号： AAA申请事项： XXX 会议举办1 、 AAA-1 付 MM 供应商 20W2 、 AAA-2 付 NN 场地费 300W3 、 AAA-3 付 PP 餐费 50W XXX 业务报销单 2申请单编号： BBB申请事项： XX 设备采购1 、 BBB-1 采购费用 QQ 供应商 10W2 、 BBB-2 采购费用 MM 供应商 20W XXX 业务报销单 3申请单编号： CCC申请事项： XX 费用1 、 CCC XX 费用 MM 供应商 40W待结算数据 Open Api 接口AAA-1付 MM材料采购20WAAA-2付 NN场地费300WAAA-3付 PP餐费50WBBB-1付 QQ材料采购10WBBB-2付 MM材料采购20WCCC付 MM费用40W结算批次1 、 AAA-1 付 MM 20W2 、 AAA-2 付 NN 300W3 、 BBB-2 付 MM 20W4 、 CCC 付 MM 40W① 添加待结算数据② 合并1 、 付 MM 80W2 、 AAA-2 付 NN 300W③ 拆分1 、 付 MM 30W2 、 付 MM 50W3 、 AAA-2 付 NN 200W4 、 AAA-2 付 NN 100W④ 确定结算方式及付款日期1 、 付 MM 30W 银行转账2 、 付 MM 50W 现金管理3 、 AAA-2 付 NN 200W 票据4 、 AAA-2 付 NN 100W 银行转账银转结算商业票据现金结算完成结算根据结算方式指令工作台如直联本方会计主体：毛毛公司收付类型：付款4 、业务场景业务场景分类业务场景场景描述结算工具企业转账及现金结算支持选择银行转账或库存现金作为结算方式，并选择对应的结算账户商业汇票结算支持选择商业汇票作为结算方式，并填写具体的商业汇票票号自动化处理自动化结算支付支持自定义“自动化结算规则”“自动化指令提交规则”自动合并生单支持自定义“自动合并生单规则”，符合“自动合并生单规则”的数据所设置的执行周期，合并生成结算单合并结算合并结算支付支持根据企业的结算周期和结算收款方将结算条目进行合并多种结算工具组合结算支持根据付款合同要求的票款比例，及企业的各类结算方式的资...
