YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-财务分析-财智分析用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/38版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/38目录第一章总体概述....................................................51.1产品概述......................................................51.2应用价值......................................................5第二章操作指南....................................................52.1管理驾驶舱....................................................52.1.1总体概述..................................................52.1.2总体价值..................................................52.1.3CFO管理驾驶舱............................................52.1.4CEO管理驾驶舱............................................92.2收入类分析...................................................122.2.1总体概述.................................................122.2.2总体价值.................................................122.2.3客户签约分析.............................................132.2.4销售发货分析.............................................142.2.5销售出库分析.............................................152.2.6营业收入分析.............................................172.2.7应收账款分析.............................................182.2.8利润额分析...............................................202.2.9毛利率分析...............................................212.3支出类分析...................................................232.3.1总体概述.................................................232.3.2总体价值.................................................232.3.3费用分析.................................................232.3.4采购订单分析.............................................252.3.5采购入库分析.............................................262.3.6采购价格变动分析.........................................282.4业财综合分析.................................................292.4.1总体概述.................................................29用户手册4/382.4.2总体价值.................................................292.4.3资金分析.................................................292.4.4库存分析.................................................312.4.5现金流量分析.............................................322.4.6存货出入库分析...........................................342.4.7有息负债分析.............................................352.4.8盈利能力分析.............................................36用户手册5/38第一章总体概述1.1产品概述财智分析是专为企业高层管理者设计的可视化数据分析工具，集成了企业关键的财务和业务数据，以直观、简洁的方式呈现给管理者，帮助他们快速了解企业的运营状况和发展趋势，从而做出更明智的决策。1.2应用价值⚫支持战略决策，帮助企业更好地了解企业的运营状况和发展趋势；⚫提高决策效率，可以将关键数据以直观的方式呈现在管理者面前，能够快速获取所需信息，提高决策效率。第二章操作指南2.1管理驾驶舱2.1.1总体概述管理驾驶舱页面为企业管理者提供的一个集中展示关键业务和财务数据的可视化界面，为企业领导提供全面、实时的信息。2.1.2总体价值⚫管理驾驶舱页面为管理者提供了全面、实时的信息，使他们能够在短时间内了解企业的关键指标和趋势，从而做出更快速、准确的决策；⚫驾驶舱页面展示的是企业整体的业务和财务数据，管理这可以了解全局信息，减少沟通成本。2.1.3CFO管理驾驶舱2.1.3.1功能描述查看CFO管理驾驶舱，可获取组织财务数据全貌，包含资金、应收、费用、应收、盈利能力、负债、存货、损益、税负领域的数据。2.1.3.2栏目说明【查询条件】查询条默认显是否必操作符筛选器显示及内容用户手册6/38件示输类型类型约束期间是是单选参照会计期间组织是是多选参照对外会计主体【资金】字段名称字段分类取值逻辑示例指标名称维度指标名称：年累计现金流净额、经营活动、投资活动、筹资活动流入金额指标累计流入金额流出金额指标累计流出金额【应收】字段名称字段分类取值逻辑示例应收账款余额指标应收账款余额应收账款占比指标应收账款占比客户维度取客户名称，应收账款余额TOP5，显示条图，正序显示【存货】字段名称字段分类取值逻辑示例存货期末余额指标参考指标设置月均出入库净额指标参考指标设置月均出入库余额指标参考指标设置用户手册7/38存货入库金额指标当期存货入库金额，显示为柱存货出库金额指标当期存货出库金额，显示为柱存货出入库余额指标当期存货出入库余额，显示为折线【KPI指标卡区域】显示名称指标名称副指标年累计营业收入营业收入本年累计同比增长率本期营业收入营业收入本期发生环比增长率年累计毛利率毛利率本年累计同比增长率本期毛利率毛利率本期发生环比增长率年累计净利润净利润本年累计同比增长率本期净利润净利润本期发生环比增长率【盈利能力】字段名称字段分类取值逻辑示例指标名称维度指标名称：总资产报酬率、净资产报酬率、流动资产报酬率、长期资本报酬率、盈余现金保障倍数、营业毛利率、营业净利率、成本费用利润率本年值指标按照财务能力指标计算本年当期值上年值指标按照财务能力指标计算去年同期值【利润表】字段名称字段分类取值逻辑示例分析项目指标分析项目：营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产处置收益、资产减值损失、公允价值变动收益、投资收益、其他收益、营业利润、营业外收入、营业外支用户手册8/38出、以前年度损益调整、利润总额、所得税费用、净利润本年累计指标各分析项目本年累计本期发生指标各分析项目本期发生【费用】字段名称字段分类取值逻辑示例指标名称维度指标名称：销售费用、管理费用、财务费用、研发费用本年累计指标本年累计金额，显示为柱去年同期指标去年同期金额，显示为柱【债务】字段名称字段分类取值逻辑示例负债总额余额指标参考指标设置有息负债余额指标参考指标设置有息负债占比指标有息负债余额/负债总额余额指标名称维度指标名称：长期借款、短期借款、长期应付款余额指标各指标余额，显示为环形图【税务】字段名称字段分类取值逻辑示例应交税费总额指标参考指标设置综合税负率指标参考指标设置用户手册9/38增值税税负率指标参考指标设置指标名称维度指标名称：企业所得税、教育费附加、地方教育费附加、增值税、城市维护建设税等本年累计指标各指标本年累计，显示为环形图2.1.4CEO管理驾驶舱2.1.4.1功能描述查看CEO管理驾驶舱，可获取组织业财综合数据全貌，包含客户经营、采购、库存、损益、销售、费用、资金、应收领域的数据。2.1.4.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束期间是是单选参照会计期间组织是是多选参照对外会计主体【客户经营】字段名称字段分类取值逻辑示例年累计签约金额指标签约金额本年累计本月签约金额指标签约金额本期发生客户维度取客户名称，签约金额TOP2，显示条图，正序显示产品维度取产品名称，签约金额TOP2，显示条用户手册10/38图，正序显示【采购—按月执行】字段名称字段分类取值逻辑示例年累计订单总额指标订单总额本年累计年累计入库总额指标入库总额本年累计采购订单金额指标订单总额本期发生采购入库金额指标入库总额本期发生【采购—供应商top20】字段名称字段分类取值逻辑示例供应商维度取供应商名称，订单金额TOP3，显示条图，正序显示【库存】字段名称字段分类取值逻辑示例指标名称维度指标名称：如原材料、半成品、其他等本年累计指标各指标本年累计，显示为环形图【KPI指标卡区域】显示名称指标名称副指标年累计营业收入营业收入本年累计同比增长率本期营业收入营业收入本期发生环比增长率年累计毛利率毛利率本年累计同比增长率本期毛利率毛利率本期发生环比增长率年累计净利润净利润本年累计同比增长率本期净利润净利润本期发生环比增长率【销售概览—销售签约情况】字段名称字段分类取值逻辑示例年累计签约金额指标签约金额本年累计同比增长率指标参考指标设置本期金额指标计算本年当期值用户手册11/38去年同期金额指标计算去年同期值增长率指标本期值比去年同期值增长率【销售概览—销售发货情况】字段名称字段分类取值逻辑示例销售发货数量指标发货数量本年累计本期数量指标计算本年当期数量去年同期数量指标计算去年同期数量增长率指标本期数量比去年同期数量增长率【销售概览—明细表格】字段名称字段分类取值逻辑示例客户维度销售与发货客户部门维度销售与发货部门订单金额指标订单金额发货金额指标发货金额开票金额指标开票金额【费用】字段名称字段分类取值逻辑示例费用总额指标费用合计费用收入占比指标费用/收入指标名称维度指标名称：销售费用、管理费用、财务费用、研发费用本年累计指标本年累计金额，显示为柱去年同期指标去年同期金额，显示为柱增长率指标同比增长率，显示为曲线【资金—资金余额】字段名称字段分类取值逻辑示例用户手册12/38资金余额指标资金余额=库存现金+银行存款+其他货币资金库存现金指标期末库存现金银行存款指标期末银行存款其他货币资金指标期末其他货币资金【资金—现金流】字段名称字段分类取值逻辑示例指标名称维度指标名称：年累计现金流净额、盈余现金保障倍数、经营活动、投资活动、筹资活动流入本年累计指标流入金额本年累计流出本年累计指标流出金额本年累计【应收】字段名称字段分类取值逻辑示例应收账款余额指标应收账款余额客户维度取客户名称，应收账款余额TOP3，显示条图，正序显示2.2收入类分析2.2.1总体概述收入类分析是对企业收入情况进行深入研究和评估的过程，围绕企业的各种收入来源、收入趋势、收入结构等方面展开。2.2.2总体价值⚫通过了解收入来源、趋势和结构，企业管理层可以确定业务发展的重点方向，制定合理的市场拓展策略和产品创新计划。用户手册13/38⚫分析收入情况有助于企业合理分配资源。企业可以根据不同产品或业务线的收入贡献度，调整资源投入的比例，将更多的资源投入到盈利能力强、增长潜力大的领域。2.2.3客户签约分析2.2.3.1功能描述展示【各组织签约金额】、【月签约趋势】以及【客户签约明细】，以掌握不同客户、账簿和期间的签约情况。2.2.3.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束销售组织是是多选参照销售组织期间是是单选参照会计期间客户否否多选参照签约客户【各组织签约金额】字段名称字段分类取值逻辑示例销售组织维度销售组织签约金额指标各组织签约金额占比、销售订单金额，显示环形图，点击某一部分可穿透到客户签约明细界面【月签约趋势】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间销售订指标各月签约金额，显示折线图，点击某月签用户手册14/38单金额约金额可穿透到客户签约明细界面【客户明细】字段名称字段分类取值逻辑示例客户维度签约客户销售组织维度销售组织订单金额指标订单金额订单退货金额指标订单退货金额开票金额指标开票金额发货金额指标发货金额2.2.4销售发货分析2.2.4.1功能描述展示【各组织发货情况】、【各月发货趋势】以及【发货明细】，以掌握各账簿、期间、销售组织的销售发货情况。2.2.4.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束销售组织是是多选参照销售组织期间是是单选参照会计期间客户否否多选参照签约客户【各组织发货情况】字段名称字段分类取值逻辑示例销售组织维度销售组织发货金指标各组织发货金额占比、发货金额，显示环用户手册15/38额形图【各月发货趋势】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间发货单数维度发货单数，显示柱图正常发货单数维度正常发货单数，显示柱图如期发货率指标如期发货率，显示折线图【发货明细】字段名称字段分类取值逻辑示例销售组织名称维度销售组织发货单号维度发货单号客户名称维度签约客户计划发货日期维度销售订单计划发货日期实际发货日期维度出库单发货日期实际和计划时间差（天）指标实际发货日期-计划发货日期存货编码维度存货编码存货名称维度存货名称发货数量指标发货数量发货金额指标发货金额2.2.5销售出库分析2.2.5.1功能描述展示【销售出库分析】、【销售退库分析】、【物料出库分析】，通过查看物料出库情况及趋势，可直观查看物料的出库情况，并间接反应出企业的收入，确保及时获知物料出入库的异常，保证企业收入的稳定增长。2.2.5.2栏目说明【查询条件】用户手册16/38查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束库存组织是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间物料分类否否单选参照物料分类物料名称否否单选参照物料名称【销售出库分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间金额指标总含税金额，显示柱图【销售退库分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间金额指标退库含税金额，显示柱图【物料出库分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间物料编码维度物料编码物料名称维度物料名称总数量指标物料总数量总净重指标物料总净重退库数量指标退库数量退库总净重指标退库总净重出库数量指标出库总数量出库总净重指标出库总净重总含税金额指标总含税金额用户手册17/38总无税金额指标总无税金额退库含税金额指标退库含税金额退库无税金额指标退库无税金额2.2.6营业收入分析2.2.6.1功能描述展示【收入结构分析】、【近12月收入趋势分析】、【收入分布分析(TOP20)】、【收入详情分析】，通过分析不同维度收入数据，可了解不同产品、服务或业务线的盈利情况，发现收入贡献较高的业务领域，进一步优化产品组合、市场定位和销售策略，提高整体业务的盈利能力2.2.6.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间【收入结构分析】字段名称字段分类取值逻辑示例主营业务收入指标主营业务收入，显示环形图其他业务收入指标其他业务收入，显示环形图【近12月收入趋势分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间主营业务收入指标主营业务收入，显示折线图其他业务收入指标其他业务收入，显示折线图【收入分布分析(TOP20)】字段名称字段分类取值逻辑示例客户维度客户部门维度部门用户手册18/38产品线维度产品线项目维度项目主营业务收入指标主营业务收入，显示条图其他业务收入指标其他业务收入，显示条图【收入详情分析】字段名称字段分类取值逻辑示例账簿维度账簿客户维度客户部门维度部门产品线维度产品线项目维度项目金额指标营业收入金额占比指标各营业收入金额占总金额比2.2.7应收账款分析2.2.7.1功能描述展示【应收账款余额TOP20客户】、【近12月应收账款余额趋势分析】、【应收账款详情】，通过分析企业应收账款的构成、结构、和近期变化趋势，可以了解客户的信用状况，防止坏账产生，优化财务管理，还可以预测企业未来现金流，帮助企业更好地规划其财务计划。2.2.7.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间【应收账款余额TOP20客户】字段名称字段分类取值逻辑示例用户手册19/38客户名称维度客户名称本年累计指标应收账款本年累计，显示柱图上年累计指标应收账款上年累计，显示柱图同比增长率指标(本年累计-上年累计)/上年累计，显示折线图【近12月应收账款余额趋势分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间当期余额指标应收账款当期余额，显示柱图上年同期余额指标应收账款上年同期余额，显示柱图同比增长率指标(当期余额-上年同期余额)/上年同期余额，显示折线图【应收账款详情】字段名称字段分类取值逻辑示例客户维度客户账簿维度账簿当期余额指标应收账款当期余额当期余额占比指标当期余额/当期全部余额去年同期余额指标应收账款去年同期余额去年同期余额占比指标去年同期余额/去年同期全部余额比较变动变动额指标当期余额-去年同期余额比较变动变动率指标(当期余额-去年同期余额)/去年同期余额用户手册20/382.2.8利润额分析2.2.8.1功能描述展示【各账簿净利润对比】、【近12个月净利润趋势分析】、【各账簿净利润】、【净利润明细】，通过趋势分析了解业务增长情况，评估市场竞争力，清晰了解公司的造血能力变化，同时深入分析利润构成明细，探寻潜在的利润异常原因，以提升企业的盈利能力和经营效率。2.2.8.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间【各账簿净利润对比】字段名称字段分类取值逻辑示例账簿维度账簿净利润本年累计指标净利润本年累计，显示柱图【近12个月净利润趋势分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间本期指标净利润本期发生，显示柱图去年同期指标净利润去年同期发生，显示柱图【各账簿净利润】字段名称字段分类取值逻辑示例账簿维度账簿期间维度会计期间营业收入指标主营业务收入、其他业务收入营业成本指标主营业务成本、其他业务支出三大费用指标销售费用、管理费用、财务费用用户手册21/38利润指标净利润同期利润指标同期净利润同比增长率指标(净利润-同期净利润)/同期净利润【净利润明细】字段名称字段分类取值逻辑示例分析项目维度营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产处置收益、资产减值损失、公允价值变动收益、投资收益、其他收益、营业利润、营业外收入、营业外支出、以前年度损益调整、利润总额、所得税费用、净利润期间维度会计期间本年累计指标本年累计去年同期累计指标去年同期累计同比增加额指标本年累计-去年同期累计同比增长率指标同比增加额/去年同期累计2.2.9毛利率分析2.2.9.1功能描述展示【毛利率对比分析】、【近12月毛利率趋势分析】、【关键指标详情】，通过分析了解业务增长情况，评估市场竞争力，发现业务结构优势，清晰了解公司的造血能力变化，同时深入分析利润构成明细，探寻潜在的利润异常原因，以提升企业的盈利能力和经营效率。用户手册22/382.2.9.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间【毛利率对比分析】字段名称字段分类取值逻辑示例产品线维度产品线项目维度项目账簿维度账簿毛利额指标营业收入-营业成本，显示条图毛利率指标(营业收入-营业成本)/营业收入，显示条图【近12月毛利率趋势分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间毛利额指标营业收入-营业成本，显示柱图毛利率指标(营业收入-营业成本)/营业收入，显示曲线【关键指标详情】字段名称字段分类取值逻辑示例产品线维度产品线项目维度项目账簿维度账簿收入指标营业收入用户手册23/38营业收入指标营业收入营业成本指标营业成本毛利额指标营业收入-营业成本毛利率指标(营业收入-营业成本)/营业收入2.3支出类分析2.3.1总体概述将企业的支出按照不同的性质进行分类，通过分析各类成本的占比情况，了解企业成本结构的特点，评估企业在成本控制方面的成效。2.3.2总体价值⚫帮助企业全面了解成本结构和支出情况，从而有针对性地制定成本管理策略。通过降低不必要的支出、优化成本结构，提高企业的成本效益。⚫分析支出情况可以帮助企业合理分配资源，避免资源的浪费。企业可以根据支出的重点领域，优化资源配置，提高资源利用效率。2.3.3费用分析2.3.3.1功能描述展示【费用结构分析】、【逐月费用趋势分析】、【期间费用对比分析】、【费用分析详情】，通过及时监控费用情况，了解具体费用构成，评估管理能力，控制财务风险，以确保企业的财务稳健和持续发展。2.3.3.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间【费用结构分析】字段名称字段分类取值逻辑示例销售费用指标销售费用本年累计，显示环形图用户手册24/38管理费用指标管理费用本年累计，显示环形图财务费用指标财务费用本年累计，显示环形图研发费用指标研发费用本年累计，显示环形图【逐月费用趋势分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间费用指标费用总额本期发生，显示折线图【期间费用对比分析】字段名称字段分类取值逻辑示例分析项目维度分析项目：销售费用、管理费用、财务费用、研发费用本年累计指标费用总额本年累计，显示柱图同期累计指标费用总额同期累计，显示柱图同比变动率指标(本年累计-同期累计)/同期累计，显示曲线【费用分析详情】字段名称字段分类取值逻辑示例账簿维度账簿费用明细维度销售费用、管理费用、财务费用、研发费用当期累计指标当期累计同期累计指标同期累计同比变动额指标当期累计-同期累计同比变动指标(当期累计-同期累计)/同期累计用户手册25/38率2.3.4采购订单分析2.3.4.1功能描述展示【各组织采购金额占比】、【本年逐月采购订单情况】、【本月逐日采购订单情况】以及【各组织采购明细】，以掌握各账簿、期间、组织的采购情况。2.3.4.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束采购组织是是多选参照采购组织期间是是单选参照会计期间供应商否否多选参照供应商【各组织采购金额占比】字段名称字段分类取值逻辑示例采购组织维度采购组织采购订单金额指标各组织采购订单金额占比、采购订单金额，显示环形图，点击某一部分可穿透到采购订单明细界面【本年逐月采购订单情况】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间，月度采购订单指标采购订单金额，显示柱图，点击可穿透用户手册26/38金额到采购订单明细【本年逐月采购订单情况】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间，日度采购订单金额指标采购订单金额，显示柱图，点击可穿透到采购订单明细【各组织采购明细】字段名称字段分类取值逻辑示例采购组织维度采购组织供应商编码维度供应商编码供应商名称维度供应商名称存货编码维度存货编码存货名称维度存货名称型号维度型号订单数量指标订单数量订单金额指标订单金额2.3.5采购入库分析2.3.5.1功能描述展示【各组织采购入库金额占比】、【本年逐月采购订单入库情况】、【本月逐日采购订单入库情况】以及【各组织采购入库明细】，以掌握各账簿、期间、组织的采购入库情况。2.3.5.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束采购组是是多选参照采购组织用户手册27/38织期间是是单选参照会计期间供应商否否多选参照供应商【各组织采购入库金额占比】字段名称字段分类取值逻辑示例采购组织维度采购组织采购入库金额指标各组织采购入库金额占比、采购入库金额，显示环形图，点击某一部分可穿透到采购入库明细界面【本年逐月采购订单入库情况】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间，月度采购入库金额指标采购入库金额，显示柱图，点击可穿透到采购入库明细【本年逐月采购订单入库情况】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间，日度采购入库金额指标采购入库金额，显示柱图，点击可穿透到采购入库明细【各组织采购入库明细】字段名称字段分类取值逻辑示例采购组织维度采购组织供应商编码维度供应商编码供应商名称维度供应商名称存货编码维度存货编码用户手册28/38存货名称维度存货名称型号维度型号订单数量指标订单数量订单金额指标订单金额订单入库数量指标订单入库数量订单入库金额指标订单入库金额2.3.6采购价格变动分析2.3.6.1功能描述展示【产品采购价格变化TOP10】、【采购价格变动明细】，以实时查看各物料采购价格变动情况。2.3.6.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束采购组织是是多选参照采购组织供应商否否多选参照供应商【产品采购价格变化TOP10】字段名称字段分类取值逻辑示例存货名称维度存货名称价格变动指标价格实际变动，显示柱图【采购价格变动明细】字段名称字段分类取值逻辑示例存货编码维度存货编码存货名称维度存货名称存货型号维度存货型号组织维度组织用户手册29/38订单日期维度订单日期供应商维度供应商采购数量指标采购数量本次价格指标本次价格上次价格指标上次价格价格实际变动指标本次价格-上次价格价格变动幅度指标价格实际变动/上次价格2.4业财综合分析2.4.1总体概述业财综合分析是将企业的业务数据与财务数据进行有机融合，从多个角度对企业的经营状况进行全面、深入的分析。2.4.2总体价值通过将业务和财务数据相结合，管理层可以更好地了解企业的实际运营情况，评估决策的可行性和潜在影响。业财综合分析有助于打破业务部门与财务部门之间的壁垒，促进部门之间的沟通与协作。2.4.3资金分析2.4.3.1功能描述展示【期末资金余额】、【近12月资金变化趋势】、【近12月货币资金增减变动明细表】，以查看企业的期末资金结构构成、近12个月现金资金变化趋势及资金变化详情，能够帮助企业优化现金流管理，监控财务风险，做出更好的财务决策。2.4.3.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿用户手册30/38期间是是单选参照会计期间【期末资金余额】字段名称字段分类取值逻辑示例指标名称维度指标名称：库存现金、银行存款、其他货币资金期末余额指标各指标期末余额，显示环形图【近12月资金变化趋势】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间当期流入指标货币资金本期发生借方，显示柱图当期流出指标货币资金本期发生贷方，显示柱图期末余额指标货币资金上期余额+当期流入-当期流出，显示曲线【近12月货币资金增减变动明细表】字段名称字段分类取值逻辑示例账簿维度账簿期间维度会计期间资金类别维度库存现金、银行存款、其他货币资金期末余额指标期末余额本期增加指标本期发生借方本期减少指标本期发生贷方用户手册31/382.4.4库存分析2.4.4.1功能描述展示【各仓库存货数量占比】、【各存货分类数量占比】、【各组织库存明细】，以实时查看库存的物料情况。2.4.4.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束库存组织是是多选参照库存组织存货分类否否多选参照存货分类存货否否多选参照存货【各仓库存货数量占比】字段名称字段分类取值逻辑示例仓库名称维度仓库名称存货数量指标各仓库存货数量占比、存货数量，显示环形图【各存货分类数量占比】字段名称字段分类取值逻辑示例存货分类名称维度存货分类名称存货数量指标各存货分类数量占比、存货数量，显示环形图【各组织库存明细】用户手册32/38字段名称字段分类取值逻辑示例库存组织维度库存组织仓库名称维度仓库名称存货分类编码维度存货分类编码存货分类名称维度存货分类名称存货编码维度存货编码存货名称维度存货名称存货型号维度存货型号存货单位维度存货单位存货数量指标存货数量2.4.5现金流量分析2.4.5.1功能描述展示【各账簿现金净流量对比】、【现金流量结构分析】、【近12个月现金流量趋势分析】、【各账簿现金流量详情】、【现金流量分析】，有助于管理者更好地关注资金结构和变化趋势，以监控财务风险，优化现金流管理。2.4.5.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间【各账簿现金净流量对比】字段名称字段分类取值逻辑示例账簿维度账簿现金净流量指标现金净流量，显示柱图【现金流量结构分析】字段名称字段分类取值逻辑示例用户手册33/38指标名称维度指标名称：经营活动、投资活动、筹资活动流入指标现金流入额，显示柱图流出指标现金流出额，显示柱图【近12个月现金流量趋势分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间流入指标现金流入额，显示柱图流出指标现金流出额，显示柱图净额指标现金流入额-现金流出额，显示曲线【各账簿现金流量详情】字段名称字段分类取值逻辑示例账簿维度账簿净额指标现金流入额-现金流出额经营活动指标经营活动产生的现金流量净额投资活动指标投资活动产生的现金流量净额筹资活动指标筹资活动产生的现金流量净额【现金流量分析】字段名称字段分类取值逻辑示例名称维度经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等明细当期金额指标当期金额上年同期金额指标上年同期金额同比增长率指标(当期金额-上年同期金额)/上年同期金额本年累计指标本年累计金额用户手册34/38金额上年同期累计金额指标上年同期累计金额累计同比增长率指标(本年累计金额-上年同期累计金额)/上年同期累计金额2.4.6存货出入库分析2.4.6.1功能描述展示【TOP20物料出入库分析】、【近12月物料/物料分类趋势分析】、【物料出入库明细】，通过各物料出入库分析及趋势分析，可直观地查看所有存货或不同类别存货的出入库情况，有利于维持稳定且适当的存货占总资产比，避免资金积压和存货跌价准备风险，确保企业长远稳健的发展。2.4.6.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间物料分类否否单选参照物料分类物料名称否否单选参照物料名称【TOP20物料出入库分析】字段名称字段分类取值逻辑示例物料名称维度物料名称入库指标存货本期发生借方，显示条图出库指标存货本期发生贷方，显示条图【近12月物料/物料分类趋势分析】字段名称字段分类取值逻辑示例用户手册35/38期间维度会计期间入库指标存货本期发生借方，显示柱图出库指标存货本期发生贷方，显示柱图【物料出入库明细】字段名称字段分类取值逻辑示例物料名称维度物料名称期间维度会计期间本年累计入库指标存货本年累计借方本年累计出库指标存货本年累计贷方上年同期累计入库指标存货上年同期累计借方上年同期累计出库指标存货上年同期累计贷方2.4.7有息负债分析2.4.7.1功能描述展示【有息负债结构分析】、【近12月有息负债余额趋势分析】、【有息负债详情】，以查看企业有息负债的构成、变化趋势及有息负债详细信息，从而有利于管理者评估公司偿债能力，及时发现财务风险，合理规划债务。2.4.7.2栏目说明【查询条件】查询条件默认显示是否必输操作符类型筛选器类型显示及内容约束账簿是是多选参照账簿期间是是单选参照会计期间【有息负债结构分析】字段名称字段分类取值逻辑示例指标名称维度指标名称：短期借款、长期借款、长期应付款期末余指标各指标期末余额，显示环形图用户手册36/38额【近12月有息负债余额趋势分析】字段名称字段分类取值逻辑示例期间维度会计期间当年指标当年有息负债余额，显示柱图去年同期指标去年同期有息负债余额，显示柱图增长率指标(当年有息负债余额-去年同期有息负债余额)/去年同期有息负债余额，显示曲线【有息负债详情】字段名称字段分类取值逻辑示例有息负债类型维度短期借款，长期借款，长期应付款当期余额维度当期余额当期余额占比指标当期余额/余额总额去年同期余额指标去年同期余额去年同期余额占比指标去年同期余额/去年同期余额总额比较变动变动额指标当期余额-去年同期余额比较变动变动率指标(当期余额-去年同期余额)/去年同期余额2.4.8盈利能力分析2.4.8.1产品概述通过盈利能力分析概览展示企业各个盈利能力指标及变化趋势。用户手册37/382.4.8.2操作说明1、点击财务云-财务数据中台-财智分析-管理驾驶舱-CFO管理驾驶舱的财务能力区域跳转进入；2、点击财务云-财务数据中台-财智分析-负债分析-有息负债分析概览菜单进入。1、查询区域：账簿选项框：选择要查询的账簿（支持搜索）；期间选项框：选择要查询的期间；收起查询：收起查询选项框；刷新：更新数据；2、显示区域：1）点击图例，可以查看除去图例内容后的查询结果展示；指标放在图例或者图表展示区域可以将其高亮放大显示；点击图表右上方图标，可以放大展示图表；表格可以通过滚轮翻页；可以通过冻结窗格下拉框进行冻结首行/列，或者选定单元格后通过冻结窗格下拉框中的冻结拆分窗格进行窗口冻结。2）可通过点击盈利能力分析各个指标，展示对应指标的变化趋势，并根据变化区域，了解公司盈利能力变化趋势，为损益预测、盈利能力分析等提供数据支撑。具体的指标计算逻辑了见“指标设置”里的指标计算逻辑用户手册38/38
