用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权.1变更记录.4名词解释.5第一章概述..71.1产品概述..71.2产品价值..9第二章应用场景..102.1会员卡管理.102.1.1业务描述.102.1.2业务流程.102.1.3功能清单.112.1.4产品解决方案.112.2门店的会员卡业务..132.2.1业务描述.132.2.2业务流程.142.2.3功能清单.142.2.4产品解决方案.142.3储值卡管理.182.3.1业务描述.182.3.2业务流程.182.3.3功能清单.192.3.4产品解决方案.192.4总部的储值卡业务..242.4.1业务描述.242.4.2业务流程.252.4.3功能清单.252.4.4产品解决方案.252.5门店的储值卡业务..262.5.1业务描述.262.5.2业务流程.272.5.3功能清单.292.5.4产品解决方案.292.6礼券管理..342.6.1业务描述.342.6.2业务流程.352.6.3功能清单.352.6.4产品解决方案.352.7总部的礼券业务.362.7.1业务描述.362.7.2业务流程.372.7.3功能清单.37用友软件股份有限公司32.7.4产品解决方案.372.8门店的礼券业务.392.8.1业务描述.392.8.2业务流程.392.8.3功能清单.402.8.4产品解决方案.40第三章初始准备.443.1管控模式..443.2企业建模平台.443.2.1组织管理.443.2.2基础数据.443.3零售管理..453.3.1基础设置.453.3.2门店管理.453.3.3门店权限.46第四章操作指南.46用友软件股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程平台》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。变更记录编写人刘双用友软件股份有限公司5版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容名词解释会员卡会员卡是会员资格的一种实物凭证。通常在顾客消费时需要提供会员卡，用来确认顾客的会员资格，从而享受作为一个会员所能得到的打折优惠、积分累计及其它服务。有些企业希望会员卡和储值卡一样可由专门读卡设备来读取，从而强化会员卡的作用、避免造假滥用。用友软件股份有限公司6储值卡储值卡是一种支付结算手段，使用时需要由专门读卡设备来读取，以确保卡中的资金安全。企业发行储值卡的基本过程：工厂生产储值卡的实物卡，然后在卡中加入初始余额，然后利用制卡工具进行制卡，然后销售（或赠送）储值卡给顾客；顾客在这个企业刷卡购物时，从储值卡中扣除所购商品实销金额；通常储值卡是可充值的，顾客想长期使用储值卡在这个企业购买商品时就会来充值。礼券礼券作为一种结算方式，它的作用与储值卡类似。但它不像储值卡那样需要专有设备进行实物卡的制作、读取、写入，礼券印刷后就可以使用，礼券发生成本低，技术门槛也低，所以仍有大量企业使用礼券作为现金回流的重要手段。礼券不能多次使用，回收后通常采用加盖“已回收”印章等手段作已回收标记。用友软件股份有限公司7第一章概述1.1产品概述卡券管理的内容包括：卡的管理和礼券管理。卡的管理包括：会员卡管理和储值卡管理。管理端维护会员卡档案会员卡下发到门店指定会员卡的发卡机构或门店门店端会员发卡会员持卡消费发展会员图1.1-01会员卡管理用友软件股份有限公司8管理端维护储值卡档案制卡指定储值卡可回收销售组织门店端储值卡充值持卡消费储值卡销售对大客户的储值卡销售业务换卡挂失密码重置卡余额查询消费记录查询异常处理图1.1-02储值卡管理管理端维护礼券档案指定礼券可回收销售组织门店端礼券赠送持券消费礼券销售对大客户的礼券销售或赠送业务综合分析查询回收明细查询图1.1-03礼券管理用友软件股份有限公司91.2产品价值1.统一完整的卡管理无论是会员卡还是储值卡，可以通过在卡档案上指定“会员卡功能”或“储值卡功能”来统一定义，在卡档案下管理具体卡号。这样，可以快速定义某个卡号仅用于会员卡、或者仅用于储值卡，或者同时用于会员卡和储值卡。从卡的定义、卡号的导入、制卡，到卡的下发和消费使用，再到售卡、充值、换卡、密码重置等都在卡管理的功能覆盖范围之内，产品提供了完整的储值卡管理方案。2.储值卡的业务财务一体化储值卡在销售时，以实销金额（即：折扣后的金额）记作预收账款，实物卡的出库数量生成其他出库单。同时，每张卡上都会记录每笔销售时所发生的折扣额、折扣余额、卡余额。储值卡在充值时，也是以实销金额记作预收账款（因为没有实物卡的出库，所以不生成其他出库单）。同时，每张卡上都会记录每笔充值时所发生的折扣额、折扣余额、卡余额。顾客持储值卡消费付款时，系统会根据卡上记录的折扣余额和卡余额自动计算出本笔储值卡扣款所分摊的折扣额，进而计算出商品的实际的销售金额。分摊的折扣额记作客户费用，商品的实际的销售金额记作主营业务收入，从而避免销售收入的重复记账或者虚增收入。3.礼券的业务财务一体化礼券在销售时，以实销金额（即：折扣后的金额）记作预收账款，礼券的出库数量生成其他出库单。同时，每个券号上都会记录每笔销售时所发生的折扣额、折扣余额、礼券面值。顾客持礼券消费抵款时，系统会根据券号上记录的折扣余额和礼券面值自动计算出本笔礼券回收所分摊的折扣额，进而计算出商品的实际的销售金额。分摊的折扣额记作客户费用，商品的实际的销售金额记作主营业务收入，从而避免销售收入的重复记账或者虚增收入。4.卡券管理保证了企业的客流和现金流折价销售储值卡或礼券吸引了大量顾客，顾客会再次返回企业购物，从而形成大量客流；其中一些顾客会进而成为忠诚度更高的会员。储值卡销售或充值、礼券的销售都会使企业迅速掌握大量的现金流。用友软件股份有限公司10第二章应用场景2.1会员卡管理2.1.1业务描述总部人员定义会员卡档案及卡号档案，并可指定发卡组织或发卡门店。总部人员也可以把会员卡发给会员，但通常是在门店里进行发卡。2.1.2业务流程管理端会员卡管理总部发卡档案定义卡档案物料档案业务卡号档案会员档案卡号档案组织档案灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理指定发卡组织及发卡门店门店档案指定卡号所属会员图2.1-01档案定义及总部发卡用友软件股份有限公司112.1.3功能清单领域产品模块功能节点零售管理卡券管理卡档案卡号档案2.1.4产品解决方案1.卡档案定义（会员卡）【卡档案】新增界面上，参照物料档案录入“卡编码”，可参照选择的物料须满足条件：“零售”标志等于“是”的、并且非序列号管理的、并且还没有被其它卡档案引用的；勾选“会员卡功能”（未启用会员管理模块时，不可修改此选项）。图2.1-02卡档案定义（会员卡）如果已经对应卡号档案，那么“卡编码”“卡名称”“会员卡功能”“储值卡功能”“对应结算方式”“币种”不可改；如果已经对应卡号档案，那么不允许删除。2.卡号档案定义（会员卡号）【卡号档案】可以直接录入，也可以通过按钮〖导入〗把已存在卡号导入进去。如果卡号对应的卡档案上的“会员卡功能”是选中的，那么这些卡号就是会员卡号；如果卡号对应的卡档案上的“储值卡功能”是选中的，那这些卡号就是储值卡号；如果卡档案上的选项“会员卡功能”和“储值卡功能”同时被选中，那么这些卡号既是会员卡号也是储值卡号。会员卡号可指定“发卡组织”或“发卡门店”，当门店请求下载时，这些会员卡号档案会被下载到门店端系统，用以针对到店里的会员进行发卡。用友软件股份有限公司12图2.1-03卡号档案定义3.总部发会员卡如果对会员的发卡不是在门店执行的，那么可以在卡号档案列表上直接指定“所属会员”从而完成发卡。卡号对应的卡档案的“会员功能”等于“是”时，可以参照会员档案录入“所属会员”；或者，由门店给会员发卡后的结果上传更新“所属会员”字段值。图2.1-04总部发会员卡用友软件股份有限公司132.2门店的会员卡业务2.2.1业务描述门店营业员把会员卡发给会员。门店里在零售开单、积分兑付时可刷会员卡。注意：1.会员卡号不涉及停用、启用的操作，因为会员资格是否有效是由会员档案决定的；只有储值卡号涉及停用、启用的操作；2.发卡组织或发卡门店对卡号档案向门店下发的影响：（1）如果会员卡的“所属会员”不为空，则不下发，即：已发给了会员的卡不再下发。（2）如果会员卡的“所属会员”为空，并且“发卡门店”不为空，则向“发卡门店”指定的门店范围下发。（3）如果会员卡的“所属会员”为空，并且“发卡门店”为空，分以下情况处理：若“发卡组织”为空，不下发；若“发卡组织”不为空，同时参数“会员卡有发卡门店才下发”的值为“是”，则不下发；若“发卡组织”不为空，同时参数“会员卡有发卡门店才下发”的值为“否”，则向“发卡组织”对应的门店范围下发。用友软件股份有限公司142.2.2业务流程门店端门店会员卡业务门店发卡会员刷卡零售单、积分兑付单业务卡号档案会员档案灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理刷卡带出会员档案卡号档案为会员指定会员卡图2.2-01门店发卡及会员刷卡2.2.3功能清单领域产品模块功能节点零售管理门店端会员档案积分兑付单门店端零售开单2.2.4产品解决方案1.会员发卡【零售开单】界面上新增会员档案时参照录入会员卡号，或者在【会员档案】界面上新增会员档案时参照录入会员卡号。用友软件股份有限公司15图2.2-02零售开单界面上新增会员档案时发卡图2.2-03会员档案界面上新增会员档案时发卡【会员档案】列表上，选中某行，然后点〖发卡〗按钮来完成会员发卡。用友软件股份有限公司16图2.2-04会员档案列表上发卡2.会员刷卡如果读卡设备是条码扫描枪，那么通常不需要特殊设置；如果读卡设备是专门的刷卡，那么需要到【设备管理】下面找到｛读卡设备\刷卡机｝，点击鼠标右键进行启用和属性设置。图2.2-05设备管理\读卡设备\刷卡机用友软件股份有限公司17【零售开单】界面上点〖会员〗按钮会弹出一个对话框，当光标在“卡号”录入框里时，可以在读卡设备上刷卡从而录入卡号，系统会根据录入的卡号带出会员信息。图2.2-06零售开单界面上录入卡号【积分兑付单】界面上，当光标在“会员”录入框里时，可以在读卡设备上刷卡从而录入卡号，系统会根据录入的卡号带出会员信息。图2.2-07积分兑付单界面上录入卡号用友软件股份有限公司182.3储值卡管理2.3.1业务描述总部人员定义储值卡档案及卡号档案。总部人员使用制卡工具进行制卡，即：把卡号等信息写入射频卡。针对储值卡离线使用时发生的数据异常，总部人员可填写异常处理记录，供门店营业员进行处理。2.3.2业务流程管理端储值卡管理制卡档案定义卡档案物料档案、结算方式档案业务卡号档案卡号档案组织档案指定适用组织从服务器取卡号档案、写入实物卡制卡程序灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理实物卡图2.3-01档案定义及制卡注意：1.如果参数“会员消费必须刷卡”的值为“是”，那么必须通过刷卡来带出会员的信息；值为“否”则可以刷卡，也可以通过录入会员手机号码等信息带出会员信息。2.会员卡号也可以通过制卡工具写入实物卡（射频卡）。用友软件股份有限公司19储值卡管理异常处理记录执行异常处理业务卡号档案异常处理记录管理端门店端白色代表其他模块功能或处理灰色代表本模块内功能或处理门店档案以服务器上异常处理记录为指令、对实物卡中数据作更新处理图2.3-02异常处理2.3.3功能清单领域产品模块功能节点零售管理卡券管理卡档案卡号档案储值卡异常处理制卡工具制卡工具零售基础管理结算方式设置2.3.4产品解决方案1.卡档案定义（储值卡）【卡档案】新增界面上，参照物料档案录入“卡编码”，可参照选择的物料须满足条件：“零售”标志等于“是”的、并且非序列号管理的、并且还没有被其它卡档案引用的；勾选“储用友软件股份有限公司20值卡功能”；参照【结算方式设置】录入“对应结算方式”；页签｛适用组织｝中添加可使用此类储值卡进行消费结算的组织范围（可以添加多个组织，范围是“销售组织”及其下级销售组织中“适用零售”等于“是”的）。图2.3-03卡档案定义（储值卡）如果已经对应卡号档案，那么“卡编码”“卡名称”“会员卡功能”“储值卡功能”“对应结算方式”“币种”不可改；如果已经对应卡号档案，那么不允许删除。2.卡号档案定义（储值卡）【卡号档案】可以直接录入，也可以通过按钮〖导入〗把已存在卡号导入进去。如果卡号对应的卡档案上的“会员卡功能”是选中的，那么这些卡号就是会员卡号；如果卡号对应的卡档案上的“储值卡功能”是选中的，那这些卡号就是储值卡号；如果卡档案上的选项“会员卡功能”和“储值卡功能”同时被选中，那么这些卡号既是会员卡号也是储值卡号。“初始余额”是销售储值卡时所售出的金额，手动填写；或者，在卡号导入文件中填写后导入。储值卡售出后，“初始余额”不再允许修改。“初始折扣余额”在发生储值卡销售后，由系统根据销售时发生的折扣自动填写；或者，在卡号导入文件中填写后导入，这种情况仅用于从旧的储值卡系统把数据导入到用友零售管理系统。“当前余额”由系统自动计算，公式为：当前余额=初始余额+管理端的储值卡销售的原价金额—管理端的储值卡退货的原价金额+门店端的储值卡销售的原价金额—门店端的储值卡退货的原价金额+充值金额（蓝字-红字）—刷卡结算的收款金额+刷卡结算的退款金额。“当前折扣余额”由系统自动计算，公式为：当前折扣余额=初始折扣余额+管理端的储值卡销售产生的折扣额—管理端的储值卡退货产生的折扣额+门店端的储值卡销售产生的折扣额—门店端的储值卡退货产生的折扣额＋充值产生的折扣（蓝字-红字）-刷卡结算时收款金额所分摊的回收折扣额-刷卡结算时退款金额所分摊的回收折扣额。用友软件股份有限公司21“号码状态”由系统自动维护。手动录入后，“号码状态”为“未销售”；导入后，“号码状态”填写为“未销售”或“已销售”，取决于导入时所用的Excel文件中的“号码状态”列中的值；在发生储值卡销售后，系统会自动填写为“已销售”；发生储值卡销售退货后，系统会自动填写为“未销售”。“有效期至”表示储值卡可以使用到哪一天，为空时表示可以无限期使用。“密码”在新增档案时可直接录入，保存后只能通过按钮［重置密码］进行修改。如果密码不为空，那么门店刷卡消费时会提示必须输入密码才能使用。图2.3-04卡号档案定义3.制卡工具的使用空白的实物卡不含有任何信息，不能由读写器读取或写入；所以，储值卡使用前，需要先制卡。制卡，就是通过读写器把卡号等信息写入实物卡中。从零售交换服务器上可以下载到针对射频卡的制卡工具安装程序，下载地址就是零售交换服务器的地址和端口，形式为：http://交换服务器的IP址+端口号。例：如果交换服务器的地址是20.1.43.52，端口号是8080，那么下载地址是http://20.1.43.52:8080。图2.3-05制卡工具安装程序下载下载制卡工具并完成安装，同时连接读写器到电脑相应端口上。运行制卡工具，在登录界面上的“站点”中输入零售交换服务器的地址和端口，“用户”和“密码”就是登录NC的用户用友软件股份有限公司22和密码，同时要求此用户必须具有“卡号档案”的功能权限。图2.3-06登录制卡工具登录完成后会进入制卡工具界面，操作步骤是：选择“品牌”“型号”“接口类型”等参数，点〖打开设备〗；然后通过〖查询〗按钮找到符合条件的卡号；然后针对选中的卡号执行〖制卡〗或点击〖批量制卡〗进入批量制卡状态，批量制卡时不需鼠标键盘操作，只需不断替换读写器上的实物卡即可连续对多个卡号执行制卡。用友软件股份有限公司23图2.3-07使用制卡工具4.异常处理记录如果储值卡支持离线支付，由于读卡器等原因可能会出现实物卡存贮的余额和服务器账户里的余额不一致，那么需要用【储值卡异常处理】功能创建一条指令，也就是异常处理记录；当参数“储值卡允许离线使用”的值为“是”时才能保存异常处理记录。图2.3-08异常处理记录用友软件股份有限公司24门店里的操作员在门店端系统里参照这条异常处理记录重新写卡，从而更新实物卡里存贮的余额。同时把异常处理记录的处理状态更新为“已处理”，此时这条记录不再允许修改和删除。图2.3-09根据异常处理记录重新写卡2.4总部的储值卡业务2.4.1业务描述总部把储值卡销售给大客户。注意：1.卡号导入文件中，要求“初始余额”必须等于“当前余额”；“初始折扣余额”必须等于“当前折扣余额”。2.门店里的操作员执行异常处理时，要求门店端与服务器之间的网络连接正常。用友软件股份有限公司252.4.2业务流程管理端总部的储值卡业务销售、退货其他出库单储值卡零售单（销售）业务灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理业务确认收款结算单卡号档案更新卡号档案业务确认卡号档案收款结算单（负数）更新卡号档案其他出库单（负数）储值卡零售单（退货）图2.4-01大客户销售2.4.3功能清单领域产品模块功能节点零售管理卡券管理储值卡零售单供应链库存管理其他出库单资金管理现金管理收款结算单2.4.4产品解决方案1.针对大客户的储值卡销售【储值卡零售单】用来处理针对大客户的储值卡销售业务。如果是储值卡的销售，那么“业务属性”应该选择“销售”，此时只能录入“号码状态”等于“未销售”的卡号；如果是储用友软件股份有限公司26值卡的退货，那么“业务属性”应该选择“退货”时，此时只能录入“号码状态”等于“已销售”的卡号。单据体上的“销售价”自动取卡号上的“初始余额”，不可改；可以通过修改“单价折扣额”和“实销价”来进行折价销售。如果“业务属性”选择了“销售”，那么通过〖业务确认〗按钮完成确认后会生成其他出库单和收款结算单，并把录入的卡号的“号码状态”从“未销售”自动更新成“已销售；如果“业务属性”选择了“退货”，那么通过〖业务确认〗按钮完成确认后会生成负数的其他出库单和负数的收款结算单，并把录入的卡号的“号码状态”从“已销售”自动更新成“未销售。折价销售产生的折扣额的累计金额会记录到卡号上，用于刷卡消费时的分摊折扣额的计算；刷卡消费时分摊折扣额上传会生成客户费用单，详见“门店的储值卡业务”中的描述。图2.4-02储值卡零售单2.5门店的储值卡业务2.5.1业务描述储值卡销售或赠送给顾客。储值卡充值。顾客持卡消费。储值卡损坏或丢失时，可换卡。停用启用、密码修改。执行储值卡异常处理，重写实物卡。用友软件股份有限公司272.5.2业务流程门店端门店的储值卡业务赠卡售卡其他出库单零售单业务白色代表其他模块功能或处理收款结算单（仅直营店）卡号档案更新卡号档案上传零售单、积分兑付单卡号档案其他出库单上传更新卡号档案收款单灰色代表本模块内功能或处理图2.5-01储值卡销售或赠送门店端门店的储值卡业务充值白色代表其他模块功能或处理业务上传更新卡号档案收款结算单（仅直营店）零售单收款单卡号档案灰色代表本模块内功能或处理图2.5-02储值卡充值用友软件股份有限公司28门店端门店的储值卡业务持卡消费白色代表其他模块功能或处理业务销售订单零售单收款单（仅直营店）更新卡号档案收款单上传客户费用单卡号档案灰色代表本模块内功能或处理图2.5-03顾客持卡消费门店端门店的储值卡业务其他的卡操作换卡实物卡业务异常处理更新卡号档案卡号档案白色代表其他模块功能或处理异常处理记录更新实物卡卡号档案停用启用更新卡号档案密码修改卡号档案更新卡号档案灰色代表本模块内功能或处理图2.5-04其他的卡操作用友软件股份有限公司292.5.3功能清单领域产品模块功能节点零售管理门店端零售开单（或零售退货）零售收款（或零售退款）门店端积分兑付单门店端储值卡充值储值卡换卡储值卡停用启用储值卡密码修改储值卡异常处理供应链库存管理其他出库单销售管理客户费用单资金管理现金管理收款结算单2.5.4产品解决方案1.售卡在【零售开单】界面上实现储值卡的销售或退货。如果是储值卡的销售，那么只能录入“号码状态”等于“未销售”的卡号；如果是储值卡的退货，那么只能录入“号码状态”等于“已销售”的卡号。单据体上的“零售价”自动取卡号上的“初始余额”，不可改；可以通过现场折扣、会员折扣、促销活动来修改或计算“实销价”进行折价销售。用友软件股份有限公司30图2.5-05零售开单售卡储值卡的销售在完成收款后，在门店端系统里会生成零售单及收款单，上传后会生成其他出库单和收款结算单（仅直营店），并把录入的卡号的“号码状态”从“未销售”自动更新成“已销售”。储值卡的退货在完成退款后，在门店端系统里会生成退货单及退款单，上传后会生成负数其他出库单和负数收款结算单（仅直营店），并把录入的卡号的“号码状态”从“已销售”自动更新成“未销售”。2.赠卡赠卡包括：在【零售开单】界面上执行促销活动赠送储值卡，会作为实销金额为0的商品行进入生成的零售单；在【储值卡充值】界面上赠送储值卡，会作为实销金额为0的商品行进入生成的零售单；在【积分兑付单】界面上赠送储值卡，作为出库商品行进入积分兑付单。促销活动赠卡或充值赠卡形成的零售单，上传生成其他出库单；赠卡形成的积分兑付单，也上传生成其他出库单。赠卡时对卡号录入的要求及“号码状态”的更新处理，与售卡时相同。3.充值充值时没有储值卡商品出库，所以会生成数量为0的零售单及对应的收款单。此零售单的“零售价”就是充值金额，“实销价”及“实销金额”就是充值时的结算金额。由于零售单数量用友软件股份有限公司31为0，所以仅上传对应的收款单，生成收款结算单（仅直营店）。充值活动：支持在零售管理端设置储值卡充值活动，门店充值时按照零售管理端设置活动执行。门店在储值卡充值时按业务日期自动匹配到有效期范围内的唯一一个停用状态为“否”的“储值卡充值促销活动”，输入结算金额后，按照匹配到的“储值卡充值促销活动.
