YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版采购云-供应链协同-委外协同用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/56版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/56目录第一章总体概述...................................................61.1产品概述.....................................................61.2产品价值.....................................................6第二章应用场景...................................................62.1场景一、委外订单协同.........................................62.1.1业务描述.................................................62.1.2业务流程.................................................72.2场景二、委外到货协同.........................................82.2.1业务描述.................................................82.2.2业务流程.................................................82.3场景三、委外对账协同.........................................92.3.1业务描述.................................................92.3.2业务流程.................................................92.4场景四、发料、退料、库存协同.................................92.4.1业务描述.................................................92.4.2业务流程................................................10第三章操作指南..................................................113.1基础设置....................................................113.1.1总体概述................................................113.1.2供应商供料范围..........................................113.1.3供应商仓库地点..........................................123.2订单协同....................................................143.2.1总体概述................................................14用户手册4/563.2.2总体价值................................................143.2.3委外订单协同............................................143.2.4委外订单变更协同........................................233.3发料协同....................................................273.3.1产品概述................................................273.3.2调拨发料................................................273.3.3发料出..................................................303.3.4发料签收确认............................................323.3.5发料入..................................................403.4委外到货....................................................423.4.1总体概述................................................423.4.2总体价值................................................423.4.3委外到货单协同..........................................423.5库存协同....................................................503.5.1总体概述................................................503.5.2库存上报确认............................................50第四章初始准备..................................................524.1委外参数....................................................524.2系统参数设置................................................534.3供应商供料范围..............................................534.4供应商仓库地点..............................................534.5交易类型....................................................544.5.1采购到货单保存自动生成来料签收单........................544.5.2调出单保存即审核、审核即发布来料签收....................55用户手册5/564.5.3签收确认单保存即审核、审核即调入........................55用户手册6/56第一章总体概述1.1产品概述目前制造企业对制造过程中的协同诉求越来越紧密，委外协同建立采购商与供应商在线协同平台，实现委外订单确认、委外成品收发货在线协同。委外协同包括委外订单确认协同、委外成品收发货协同业务场景。1.2产品价值•订单协同，及时准确：采购商与供应商在线进行委外订单的实时沟通和确认，订单变更信息也实时共享给供应商，保证委外业务的高效协同，缩短订单处理周期，提高业务效率。•收发协同，确认同步：供应商线上发货，采购商及时了解，提前进行准备，到货、退货等信息确认情况及时共享给供应商，保证信息同步，减少沟通成本，提高协作效率。第二章应用场景2.1场景一、委外订单协同2.1.1业务描述采购商与委外商在线进行委外订单的实时沟通和确认，订单变更信息也实时共享给委外商，保证委外业务的高效协同。用户手册7/562.1.2业务流程流程说明：•委外订单发布形成委外商端的受托加工单，在委外商确定之前可进行取消发布；•委外商针对受托加工单可进行接受、拒绝、变更；•采购商针对委外商的协同反馈可进行确认和修改，并可在次发布进行协作；用户手册8/56•采购商针对协同确认之后的委外订单可发起内部审批，并将结果同步给委外商。2.2场景二、委外到货协同2.2.1业务描述•委外供应商根据受托加工单进行发货，采购商进行委外到货签收确认；•针对需要质检物资，根据质检结果返回签收情况；•委外到货信息将同步发货单和受托加工单实现信息同步共享。通过委外到货协同，采购商和供应商可以明确各自的责任和义务，确保物料的顺利到货和加工生产的顺利进行。同时，信息同步共享也有助于提高采购商和供应商之间的沟通效率，减少信息传递的误差。2.2.2业务流程流程说明：•委外供应商根据加工完成情况依据受托加工单进行成品发货，由采购商进行委外到货的签收审核，并将签收信息同步委外供应商，实现信息共享；•针对需质检物资可发起质检申请，根据质检要求开展检验并确认签收数量，同时将信息同步委外供应商，实现信息共享；•采购商根据到货签收情况开展委外入库业务，并将入库信息返回委外供应商。委外到货协同采购商委外供应商开始委外到货单发货受托加工单发货单否：回写实收数据入库对账池回写入库量行物料是否质检质检质检单回写实收数量对账子流程审批是回写实收和入库数量用户手册9/562.3场景三、委外对账协同2.3.1业务描述企业周期性对账协同的业务流程。2.3.2业务流程流程说明：•采购企业的对账员基于委外入库单创建并发布周期对账单；•委外供应商查看周期对账单并确认，确认结果有两种：有异议、接受；•采购企业对账员针对委外供应商有异议的对账单进行沟通复核，如果无法达成一致可遗留到下一个对账周期，支持修改对账单后重新发布给委外供应商确认；•委外供应商接受的对账单自动生效。2.4场景四、发料、退料、库存协同2.4.1业务描述•发料协同：支持三种发料的场景：调拨发料、材料直运、连续委外；•退料协同：支持供应商发起退料，采购商确认；•库存协同：支持供应商维护库存，采购商确认。委外对账协同采购商委外供应商开始采购周期对账单创建并发布委外入库单销售周期对账单确认采购周期对账单修改采购周期对账单自动生效销售周期对账单自动生效销售发票创建并发布自动生成待确认发票生成ERP采购发票结束用户手册10/562.4.2业务流程流程说明：•发料协同：o调拨发料：工厂调拨发料，供应商签收后生成调拨入，增加委外仓库存；o材料直运：从材料供应商购买材料，材料供应商在线发货后，委外商在线签收后，更新签收结果到采购商、材料供应商；o连续委外：委外商A在线发货后，物流直运给委外商B，委外商B在线签收，更新签收结果到采购商、委外商A。•退料协同：支持供应商发起退料，采购商拒绝或审核；用户手册11/56•库存协同：o支持供应商维护材料或成品库存，采购商确认或驳回；o采购商驳回后，供应商可以调整后再次上报。第三章操作指南3.1基础设置3.1.1总体概述在此设置委外协同相关的基础配置，保证委外协同相关应用的正常运行。3.1.2供应商供料范围3.1.2.1功能描述供应商供料范围用来设置与每个委外商相关的材料或成品范围，主要用于委外商在供应商门户退料或库存上报时物料的选择范围。3.1.2.2关键应用•支持供应商供料范围的新增、删除、修改、查看。3.1.2.3业务规则•产品类型为“材料”时：o委外商按单领料：供应商从仓库领料，供应商就会及时维护材料出，后续供应商直接完工入库或采购商完工入库可以对材料与成品进行建立核销关系；o委外商上报材料存量：供应商从仓库领料，供应商不维护材料出，如果采购商关注材料在供应商处的存量，则需要加工商进行存量上报。供应商直接完工入库或采购商完工入库，采购商可以倒冲生成材料出。•产品类型为“成品”时，只是作为默认值，在委外订单单据中可以再确定具体的模式。3.1.2.4栏目说明栏目名称说明委外组织参照有权限的组织，同时具备“采购”、“工厂”职能用户手册12/56供应商名称参照组织可见的供应商档案产品类型枚举：材料、成品物料编码根据物料编码自动带出管理材料库存模式产品类型=“材料”时显示；枚举：委外商上报材料存量、委外商按单领料；必填管理成品库存模式产品类型=“成品”时显示；枚举：管理委外商的成品库存、成品直接回厂；必填3.1.2.5操作说明3.1.2.5.1新增供应商供料范围进入供应商供料范围，点击<新增>按钮新增供应商供料范围档案：3.1.3供应商仓库地点3.1.3.1功能描述供应商仓库地点用来设置委外商与仓库的关系。用于委外协同场景下供应商端维护仓库档案的范围。3.1.3.2关键应用•设置委外商与仓库的关系；•支持供应商仓库地点的新增、删除、修改、查看。用户手册13/563.1.3.3业务规则•委外发料/退料场景下：o供应商端：做委外相关的业务时，材料仓、成品仓的参照范围受此档案的过滤。•“仓库+仓库类型”唯一，即同一个仓库不能对应两个及以上的供应商。3.1.3.4栏目说明栏目名称说明供应商编码选择供应商名称后参照供应商档案自动带出供应商名称参照供应商档案仓库类型枚举：委外成品仓、委外材料仓仓库编码选择仓库名称后参照仓库档案自动带出仓库名称参照仓库档案，默认值从仓库档案带出该委外商的启用仓库，如果多个就不带。字段可编辑，字段参照范围为所有启用的仓库默认库存组织默认值为仓库档案的所属库存组织，可修改，参照范围：有用户的组织权限，库存职能的组织3.1.3.5操作说明3.1.3.5.1新增供应商仓库地点进入供应商仓库地点，点击<新增>按钮新增供应商仓库地点档案：用户手册14/563.1.3.6相关主题3.1.3.6.1“供应商仓库地点”与“仓库”关系•【仓库】与【供应商仓库地点】均可设置委外商与仓库的关系；•两个档案的定位不同：仓库档案的定位是所有的仓库档案；供应商仓库地点的定位是用于委外协同场景下供应商端维护仓库档案的范围；•在设置供应商仓库地点档案时，选择委外商后再选择的仓库的参照范围：可以是仓库档案中维护了此委外商的仓库，也可以超出这个范围。3.2订单协同3.2.1总体概述建立采购商与供应商在线协同平台，实现委外订单确认、变更在线协同，进一步与委外商协同紧密一体化运营3.2.2总体价值•订单协同，及时准确采购商与供应商在线进行委外订单的实时沟通和确认，订单变更信息也实时共享给供应商，保证委外业务的高效协同，缩短订单处理周期，提高业务效率。3.2.3委外订单协同3.2.3.1功能描述委外订单协同是面向采购商，提供创建委外订单和管理委外订单，并与委外商进行在线协同确认的功能服务3.2.3.2业务规则•支持手工录入委外订单；•委外订单发布必须有材料信息•支持委外订单行和整单关闭和打开•支持委外订单关闭后不可进行发货操作•支持是否需要委外商协同•支持无需委外商确定审批直接生成受托加工单•支持按照配置控制是否可超量发货用户手册15/563.2.3.3栏目说明栏目名称说明基本信息组织委外订单的主组织，必须有工厂职能和采购职能交易类型委外订单的交易类型单据日期默认=当前日期，可改。委外订单号委外订单的单据号，根据委外订单的编码规则控制委外商委外商部门委外部门业务员处理委外订单的业务员币种交易币种开票委外商指哪个委外商开加工费发票收票组织指收加工费发票的组织。委外组织和收票组织要符合采购委托关系。本币委外组织的会计主体组织的本位币汇率类型币种和本币换算时用的汇率类型。先取委外商档案的汇率类型，如果为空，汇率类型赋值为基准汇率。汇率交易币种和本币的换算汇率价格含税价格是否含税。从价表取价时，从取价服务获取价表是报的含税价，还是无税价。手工录入价格时，由用户手工勾选，行上按这个标识处理价格金额计算。需要与委外商协同默认从供应商档案的“是否协同”字段带入，可改。需要委外商确认根据委外协同系统参数“委外订单需要委外商确认”自动赋值，可改订单标题订单标题，协同时订单标题不能为空用户手册16/56允许委外商确认数量=是，委外商确认时，可以修改委外数量=否，委外商确认时，不允许修改委外数量允许委外商确认价格=是，委外商确认时，可以修改单价=否，委外商确认时，不允许修改单价卖方确认时间委外商协同确认委外订单的时间，由系统自动赋值卖方确认人委外商协同确认委外订单的用户，由系统自动赋值卖方确认人联系方式委外商确认人的联系方式，由系统自动赋值卖方拒绝理由委外商拒绝委外订单时，录入的拒绝理由卖方备注委外商协同确认时录入的备注信息买方确认时间委外方协同确认委外订单的时间，由系统自动赋值买方确认人委外方协同确认委外订单的用户，由系统自动赋值买方确认人联系方式委外方确认人的联系方式，由系统自动赋值买方备注委外方录入的备注发布人委外方发布委外订单的用户发布时间委外方发布委外订单的时间代确认人姓名委外方代确认的用户代确认时委外方代确认的时间用户手册17/56间委外商附件委外商协同确认时提供的附件对外附件委外方提供给委外商的附件总金额(交易币种)交易币种的总金额税额(交易币种)交易币种的税额未税金额(交易币种)交易币种的未税金额总金额(本币)本币的总金额税额(本币)本币的税额未税金额(本币)本币的未税金额状态委外订单的状态备注备注产品物料编码参照物料档案，录入委外加工成品的物料编码。物料名称系统根据物料编码自动给物料名称赋值，不可改。BOM版本选择委外加工成品的物料清单。标准委外业务，系统自动按工程数据匹配规则匹配BOM。返工委外的业务，需要手工选择BOM，系统不做自动匹配。委外数量主计量单位的委外加工数量主计量物料档案的主单位，不可改。委外件数委外单位的委外加工数量委外单位默认取物料档案的采购单位，可改。用户手册18/56委外换算率委外单位和主计量的换算率计价数量计价单位的数量计价单位默认取物料档案的计价单位，可改。计价换算率计价单位和主计量的换算率交货日期交货日期，默认=单据日期+物料档案的固定提前期。收货组织收货组织。委外组织和收货组织要符合生产入库委托关系。仓库仓库，默认赋值为物料档案的收货仓库。赠品赠品=true时，行上价格金额为零，即不收委外加工费。确认交期委外商协同确认时，确认的交期确认含税单价委外商协同确认时，确认的含税单价确认未税单价委外商协同确认时，确认的未税单价确认件数委外商协同确认时，确认的委外单位数量买方备注协同时，委外方录入的备注卖方备注协同时，委外商录入的备注材料子件编码材料的物料编码子件名称材料的物料名称子件规则说明材料的规则说明子件型号材料的子件型号主计量材料的主计量单位库存单位库存单位换算率库存单位和主计量单位的换算率库存组织材料出库的库存组织。委外组织和库存组织要符合生产领料委托关系。用户手册19/56供应仓库材料出库的仓库应领数量主计量单位的应领数量应领件数库存单位的应领件数补货倍量从物料档案取补货倍量，不可改需求日期委外材料的需求日期委外供应方式默认=我方，不可改。表示由企业提供材料给委外商供应商直运供应商直运=true时，表示材料由供应商直接运送到委外商现场。（通过采购入库功能直接收货到委外仓）。替代方式从来源物料清单带入，不可改。手工录入的材料，替代方式=无替代。工序顺序号手工录入工序编码参照标准工序档案工序名称根据工序编码带入工序名称，不可改工艺描述根据工序编码带入工序描述，不可改计划生产数量新增时，系统自动赋值为委外数量，不可改主计量新增时，系统自动赋值，不可改计划生产件数根据计量单位规则处理工序产出单位新增时，默认=委外单位，可改换算率根据计量单位规则处理计划开工时间默认=行的开工日期，可改计划完工时间默认=行的交货日期，可改计划准备默认=0，可改用户手册20/56时间计划加工时间默认=0，可改时间单位枚举值：天、小时、分、描述3.2.3.4操作说明新增委外订单进入委外订单协同，点击<新增>按钮进行新增进入委外订单新增页面，维护委外订单信息，点击保存即可完成新增注意：•新增委外订单可选择是否需要协同，如协同必须输入订单标题•新增委外订单可选择协同是否允许委外商变更修改单价和数量•新增委外订单必须包含材料行，否则协同无法发布编辑委外订单针对已经保存的委外订单，订单协同状态是“待发布”的，支持进行编辑用户手册21/56进入委外订单，点击具体委外订单编号进入委外订单详情页面编辑支持针对表头和表体相关内容进行修改并保存与委外商进行协同采购商将编辑好的委外订单发布给委外商确认：进入委外订单，点击具体委外订单号进入委外订单详情页面进行“发布”操作：针对委外商在确认过程中进行变更或拒绝的委外订单，采购员可以进入委外订单，可查看并修改后重新发布给委外商：用户手册22/56委外订单提交审批如果配置委外订单审批流，则在委外商确认后可提交进入委外订单审批流，进入委外订单，在详情页查看并提交审批流，也可在列表进行提交审批流：委外订单变更针对已经生效的委外订单发起委外订单变更，变更审批之后信息同步给委外商。进入委外订单，进入委外订单详情页面，点击<变更>按钮进入变更页面。用户手册23/563.2.4委外订单变更协同3.2.4.1功能描述委外订单变更节点专门用于处理委外订单变更的业务。与委外订单本身不同的是，需要记录变更的版本号、变更原因、变更单状态等信息。3.2.4.2业务规则•已审核未整单关闭的订单可以执行变更操作。即委外订单变更只能查看和处理已审核未关闭的订单记录行；•委外订单变更，可以直接审核生效，也支持走审批流审核确认；•变更进行中的订单，未生效前，不能发生新的业务，已经发生的业务可以继续执行。例如，变更中的委外订单，已生成的材料出库单、委外入库单可继续后续执行；•支持查看订单变更过程的历史版本信息（即当时版本的完整订单信息，变更一旦生效则会存为一个版本）；•支持查看订单的变更日志，即变更内容；•委外订单变更的控制规则。3.2.4.3栏目说明委外订单变更栏目说明版本号系统维护，不可改。变更审核通过时，自动生成版本号，变更版本号自动+1变更原因每次变更产生新版本时清空，由用户手工录入变更状态订单审核通过后，在“委外订单”节点可以查看并进行变更操作订单变更保存后，产生新版本，新版本订单变更状态=“开立”变更审核通过，订单新版本变更状态=“已审核”委外订单行栏目新增行无来源的委外订单可以增行，有来源的委外订单不允许增行删除行未执行、未关闭的订单行可删除。未执行指没有后续领料/退料、用户手册24/56调拨/调拨退回、入库/退库数据不允许修改行已关闭的委外订单行不允许修改行，也不允许修改含行的委外材料允许修改行（1）可修改以下字段：数量、交期、价格、金额、收货组织、仓库、备注。（2）数量可改大，改小时不能小于已入库数量。修改数量后联动计算委外材料数量，如果计算出来的应领数量小于已领或者已调拨数量，那么不允许保存。（3）委外订单行材料没有后续领料/退料、调拨/调拨退回时，允许做“子件刷新”，允许修改行BOM版本。（4）允许重新取价委外订单材料栏目新增材料行委外订单行未关闭时，允许新增材料行删除行委外材料没有后续的后续领料/退料、调拨/调拨退回允许删除不允许修改行已关闭的委外订单行不允许修改委外材料允许修改行（1）可修改以下字段：应领数量、应领件数、分子用量、分母用量、子件损耗率、单位使用数量、供应类型、供应仓库、需求日期（2）应领数量可改大可改小3.2.4.4操作说明3.2.4.4.1新增变更单•在委外订单协同列表画面，选中要变更的委外订单，点<变更>按钮，转入“委外订单变更”画面。用户手册25/56•在“委外订单变更”画面，录入变更原因和变更的内容。委外订单变更的浏览与编辑画面，操作与委外订单画面类似。委外订单变更时的批改字段与委外订单不同，修改以下栏目：•委外订单行：交货日期、开工日期、仓库、备注、固定自定义项、自由自定义项；•委外订单材料：供应类型、供应仓库、需求日期、供应商直运、调出组织、调出仓库、核销依据、备注、固定自定义项、自由自定义项。3.2.4.4.2委外订单变更日志显示本次变更的日志。用户手册26/56委外订单变更-联查-变更日志3.2.4.4.3委外订单变更历史显示委外订单变更的版本及每个版本的订单内容。委外订单变更-联查-变更历史。用户手册27/563.3发料协同3.3.1产品概述委外协同是指采购商与委外商在委外材料发料、收货及签收过程中的协同合作。采购商需将发料信息发送给委外商，以便委外商提前安排收货。委外商收到委外材料后，需进行签收确认，并及时将签收信息反馈给采购商。通过保持良好的沟通与协作，确保委外过程顺利进行。3.3.2调拨发料3.3.2.1功能描述调拨发料是处理企业内部组织、仓库之间业务往来的指令，指定商品从一个仓库发往另一个仓库，同时指定商品数量。当企业达到一定规模后，可能会在不同的地域设置分支机构、设置多个仓库用于就近存放原材料或商品，以便及时满足生产或销售活动的需要。当某一仓库存货量不足，无法满足生产或销售时，需要考虑是重新采购还是在企业内部寻找有货的仓库进行调拨。通常情况下，我们选择调拨，以便及时消耗库存，减少资金占用，增加企业资金的周转率，进而让单位资金创造更大的价值和利润。调拨适用于距离较远，运输时间长的内部往来业务，需要分步式调拨处理，调出方发货出库，调入方接收入库。如果是在途时间短的一般采用转库来处理，转库单审核自动生成其他出入库单据。3.3.2.2业务规则•调拨发料只允许录入正数，调拨退货在订单头上单独标识；•调拨发料审核时若物料、仓库、批号均确定，则可占用库存，确保后续调拨出库有货可发；•来源可为无来源创建、委外订单、领料申请、调拨申请、生产订单；•去向为调拨出库；•支持批改；•单据列表统一支持两种导出方式：导出查询结果（所见即所得方式）、导出所选记录（勾选导出方式）；用户手册28/56•单据列表上支持直接批量打印；•支持指定调出预留对象、调入预留对象；•支持选择门店仓，需设置门店数据权限、周边门店；•支持生产订单/委外订单生成调拨发料时选择材料表范围外的物料。3.3.2.3栏目说明栏目名称说明调出组织调拨业务中发货出库的库存组织调出会计主体调出组织对应的法人核算组织调入组织调拨业务中收货入库的库存组织调入会计主体调入组织对应的法人核算组织交易类型调拨业务的交易类型调出仓库调拨出库的仓库调入仓库调拨入库的仓库单据日期调拨发料的日期，默认取当前日期，可改单据编号依据单据编号规则生成调出部门调出方经办调拨业务的部门调出业务员调出方经办调拨业务的人员调入部门调入方经办调拨业务的部门调入业务员调入方经办调拨业务的人员计划发货日期调出方计划发货的日期计划到货日期预计调入方可收到的日期物料编码/物料名称调拨业务的物料物料sku编码/物料sku名称调拨业务物料对应的SKU批次号调拨业务安排发货的批次号项目订单行对应的项目件数库存单位对应的数量用户手册29/56库存单位物料的库存包装单位库存换算率库存单位和主计量的换算率数量主计量对应的数量主计量取物料定义的主计量单位税率调入会计主体和调出会计主体不一致时，优先取供应商（调出会计主体）税率，取不到再取物料税率3.3.2.4按钮说明按钮说明参考采购入库。3.3.2.5操作说明3.3.2.5.1新增支持多种创建方式：•无来源创建调拨发料；•参照调拨申请新增；•参照领料申请新增；•参照领料退货新增；•参照委外订单新增；•参照委外订单退货新增；•参照生产订单新增；•参照生产订单退货新增。调出组织为主组织，必选首先录入。在调拨发料卡片页面允许切换主组织。3.3.2.5.2审核审核调拨发料，审核后的调拨发料可以安排调出，审核后可以弃审，弃审后不能调出。若订单行库存维度（仓库、物料、SKU、批次）均已确定，则可占用库存可用量。3.3.2.5.3关闭已审核的调拨发料可关闭，关闭的调拨发料行不可再做调出。关闭后可以打开，打开后的状态为关闭前的状态。用户手册30/563.3.2.5.4VMI库存调拨（新架构）调拨VMI库存有两种场景：一种是仅仅VMI库存仓储地点的转移，性质没有发生变化；第二种为VMI库存调出后完成物权的转移，后续需要和供应商进行结算。•VMI仓库地址转移•使用普通调拨。调出调入库存类型保持不变；VMI的库存地点的移动，不传存货核算。•VMI库存物权转移•调拨发料使用新增预置交易类型：VMI消耗调拨；•调出单保存后生成物权转移单，完成物权的转移；•调拨入库单为普通调拨。3.3.3发料出3.3.3.1功能描述用来记录调拨业务中，企业内部调出方从仓库实际发出或接收对方退回的物料、数量等信息，不支持手工创建空白单据，需要根据调拨订单创建。3.3.3.2业务规则•调出单保存、删除直接更新存量和存货成本；•来源：调拨订单，不支持无来源创建；•去向：调入单；•支持批改和修改调出仓库等相关字段；•单据列表统一支持两种导出方式：导出查询结果（所见即所得方式）、导出所选记录（勾选导出方式）；•单据列表上支持直接批量打印；•支持序列号。3.3.3.3栏目说明栏目名称说明表头调出组织调拨业务中发货出库的库存组织用户手册31/56调出会计主体调出组织对应的法人核算组织调入组织调拨业务中收货入库的库存组织调入会计主体调入组织对应的法人核算组织交易类型调拨出库的交易类型出库仓调拨出库的仓库入库仓调拨入库的仓库单据日期调拨出库的日期，默认取当前日期，可改单据编号依据单据编号规则生成调出部门调出方经办调拨业务的部门调出业务员调出方经办调拨业务的人员表体物料名称调拨业务的物料，调拨订单带入不可改物料sku编码/物料sku名称调拨业务物料对应的SKU批次号实际调出的批次号项目调出单行对应的项目，调拨订单行带入可改件数库存单位对应的数量，调拨订单行带入可改库存单位物料的库存包装单位数量主计量对应的数量，调拨订单行带入可改主计量取物料定义的主计量单位3.3.3.4按钮说明按钮说明参考采购入库。3.3.3.5操作说明3.3.3.5.1新增依据已审核未关闭的调拨订单调拨出库。用户手册32/563.3.4发料签收确认3.3.4.1功能描述发料签收确认可记录企业商品发出后，客户收到商品时签署的收货数量。运输过程中损坏、损失部分，需由承运商或发出方承担，客户只依据实际签收的数量接收发票。企业可依据客户签收的数量，开具销售发票及确认销售成本。3.3.4.2业务规则•根据销售出库生成签收确认；•支持审核时触发销售出库进行自动开票；•销售出库可批量签收或多次签收；•记录签收数量及差异数量；•根据差异数量录入差异明细，差异明细可录入差异明细数量、差异原因及差异承担对象、差异处理方式；•根据销售出库的签收数量开具销售发票；•根据差异数量支持进行差异处理，含退货、转售第三方、转费用；•差异数量支持订单原单补货。3.3.4.3栏目说明栏目名称说明对应档案基础信息库存组织主组织，必输，不可编辑。自动带入来源销售出库的库存组织单组织应用下不可见业务单元交易类型必输；参照录入签收确认交易类型交易类型单据日期根据新建操作时业务日期带入单据编号必输；依据单据编号编码规则带入用户手册33/56销售组织必输；不可编辑。自动带入来源销售出库的销售组织业务单元开票组织必输；不可编辑。自动带入来源销售出库的开票组织业务单元客户必输；不可编辑。自动带入来源销售出库的客户客户客户签收人非必输；可编辑。支持参照客户地址信息档案，返回收货联系人姓名客户客户签收人手机非必输，可编辑。不可参照。根据客户签收人返回客户地址信息中联系人手机客户联系人非必输，可编辑。默认从销售出库表头客户“联系人”携带。参照客户档案联系人信息客户客户联系人手机非必输，可编辑。不可参照。默认从销售出库表头“客户联系人移动电话”带入仓库必输；不可编辑。从来源销售出库默认携带仓库仓库销售业务员非必输；可编辑；默认携带销售出库“销售员”人员销售部门非必输；可编辑；默认携带销售出库“销售部门”部门币种必输；不可编辑。默认从销售出库携带币种本币必输；不可编辑。默认从销售出库携带汇率类型必输；可编辑。默认从销售出库携带汇率类型汇率必输；可编辑。默认从销售出库携带单据条码不可编辑；系统自动生成单据状态不可编辑；系统自动写入。值：开立、审核中、已审核用户手册34/56备注非必输；可编辑物料信息物料编码必输；不可编辑。取来源单据物料编码物料档案物料名称不可编辑。根据物料编码携带物料名称物料SKU编码必输；不可编辑。取来源单据物料SKU编码物料档案物料SKU名称不可编辑。根据物料SKU编码携带SKU名称客户商品编码不可编辑。取来源单据的客户商品编码客户商品名称不可编辑。根据客户商品编码携带客户商品名称客户商品SKU编码不可编辑。取来源单据的客户商品SKU编码客户商品SKU名称不可编辑。根据客户商品SKU编码携带客户商品SKU名称规格说明不可编辑，携带物料编码.规格说明型号不可编辑，携带物料编码.型号规格不可编辑，携带来源单据的规格规格1-10不可编辑，携带来源单据的规格1-10用户手册35/56物料属性不可编辑，携带物料编码.物料属性商品售卖类型不可编辑，携带来源单据的商品售卖类型出库数量不可编辑，携带来源单据商品行的数量出库件数不可编辑。携带来源单据商品行的件数可签收数量不可编辑，携带来源单据商品行的数量自动计算，默认等于对应销售出库行.出库数量-销售出库行.已（签收+差异）数量主计量不可编辑。携带物料编码.主计量库存单位必输；不可编辑。默认携带来源单据库存单位库存换算率必输；不可编辑。默认携带来源单据库存换算率计价单位必输；不可编辑。默认携带来源单据计价单位计价数量必输；可编辑计价换算率必输；不可编辑；默认携带来源单据计价换算率签收后开票从销售出库表体携带；不可编辑签收数量可编辑。默认等于来源单据可签收数量。用于录入用户确认收货的数量签收件数可编辑。默认等于来源单据销售出库未签收件数。用于录入用户确认收货的件数差异数默认为空。可编辑。用于录入用户确认的途损损失数量或拒用户手册36/56量收数量差异件数默认为空。可编辑。用于录入用户确认的途损损失件数或拒收件数差异计价数量默认为空。可编辑价格含税不可编辑；默认携带销售出库.价格含税含税单价不可编辑；默认携带销售出库含税单价含税金额不可编辑；默认等于含税单价*计价数量税率默认携带销售出库商品税率。可编辑税目税率税率税目编码默认携带销售出库商品税率税目编码。不可编辑，随税率参照变化重新取值税额不可编辑；自动计算批次号由上游销售出库携带，不可编辑批次属性由上游销售出库携带，不可编辑生产日期由上游销售出库携带，不可编辑有效期至由上游销售出库携带，不可编辑保质期由上游销售出库携带，不可编辑保质期单位由上游销售出库携带，不可编辑来源单据类型默认为“销售出库”，不可编辑来源单来源销售出库的单据编号，不可编辑用户手册37/56据编号来源单据行号来源销售出库的单据行号，不可编辑源头单据类型取来源单据的源头单据类型，不可编辑源头单据编号取来源单据的源头单据编码，不可编辑源头单据行号取来源单据的源头单据行号，不可编辑销售订单号取来源单据的销售订单号，不可编辑销售合同编号取来源单据的销售合同编号，不可编辑出库单据编号取签收确认的来源销售出库的单据编号；用于财务对签收后续业务单据追踪源出库成本；不可编辑出库单据行号取签收确认的来源销售出库的单据行号；用于财务对签收后续业务单据追踪源出库成本；不可编辑行备注从来源单据携带行备注差异明细物料编码携带子表物料编码；不可编辑物料档案物料名称携带子表物料名称；不可编辑物料SKU编码携带子表物料SKU编码；不可编辑SKU名称携带子表物料SKU编码；不可编辑用户手册38/56签收差异说明手工编辑；用于录入用户未确认收货部分数量的细节说明签收差异原因手工编辑，参照原因档案，原因类型为“签收确认差异”的原因档案记录主计量携带子表物料编码主计量单位；不可编辑差异数量手工输入；数值大于0；针对用户未确认收货部分的不同差异原因录入数量差异执行数量不可编辑，系统根据差异处理方式的执行数量回写库存单位携带子表物料编码库存单位；不可编辑库存换算率携带子表物料编码库存换算率位；不可编辑差异件数可编辑；针对用户...
