!"#$%&'()*+,-./0)10/12345'6789':';<=7'!"#$%&'()*+,-./.0123-用户手册©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册目录第一章总体概述................................................................................................................11.1名词解释................................................................................................................11.2领域/模块概述.....................................................................................................11.3产品价值................................................................................................................11.3.1企业核心价值..................................................................................................................11.3.2员工核心价值..................................................................................................................21.4常见问题................................................................................................................2第二章初始准备..............................................................................................................132.1租户开通..............................................................................................................132.1.1单据模板配置-移动端.............................................................................132.2app下载...............................................................................................................142.3用户激活..............................................................................................................142.3.1在旗舰版web端中增加对应人员、用户信息..................................142.3.2用户登录友费控旗舰版app，步骤如下：.......................................152.4用户登录..............................................................................................................152.5租户切换..............................................................................................................16第三章应用场景..............................................................................................................163.1场景一：票据采集场景...................................................................................163.1.1应用场景......................................................................................................163.1.2业务流程......................................................................................................173.1.3系统配置......................................................................................................18用户手册3.1.4系统操作......................................................................................................183.2场景二：出差申请和出差申请变更............................................................183.2.1应用场景......................................................................................................183.2.2业务流程......................................................................................................193.2.3系统操作......................................................................................................193.2.4系统配置......................................................................................................203.3场景三：通用申请和通用申请变更............................................................203.3.1应用场景......................................................................................................203.3.2业务流程......................................................................................................213.3.3系统操作......................................................................................................213.4场景四：Web端报销........................................................................................223.4.1应用场景......................................................................................................223.4.2业务流程......................................................................................................233.4.3系统配置......................................................................................................233.4.4系统操作......................................................................................................243.5场景五：APP端报销........................................................................................243.5.1应用场景......................................................................................................243.5.2业务流程......................................................................................................253.5.3系统配置......................................................................................................253.5.4系统操作......................................................................................................253.6场景六：个人借还款.......................................................................................263.6.1应用场景......................................................................................................26用户手册3.6.2业务流程......................................................................................................273.6.3系统配置......................................................................................................273.6.4关键特性......................................................................................................283.7场景七：个人借款核销...................................................................................283.7.1应用场景描述.............................................................................................283.7.2业务流程......................................................................................................293.7.3系统配置......................................................................................................293.7.4系统操作......................................................................................................303.8场景八：对公预付退款...................................................................................303.8.1应用场景描述.............................................................................................303.8.2业务流程......................................................................................................313.8.3系统配置......................................................................................................313.8.4系统操作......................................................................................................333.9场景九：对公预付核销...................................................................................333.9.1应用场景描述.............................................................................................333.9.2业务流程......................................................................................................343.9.3系统配置......................................................................................................343.9.4系统操作......................................................................................................353.10场景十：预提核销............................................................................................353.10.1应用场景描述.....................................................................................353.10.2业务流程..............................................................................................363.10.3系统配置..............................................................................................36用户手册3.10.4系统操作..............................................................................................363.11场景十一：预提红冲.......................................................................................373.11.1应用场景描述.....................................................................................373.11.2业务流程..............................................................................................373.11.3系统配置..............................................................................................383.11.4系统操作..............................................................................................383.12场景十二：摊销................................................................................................393.12.1应用场景描述.....................................................................................393.12.2业务流程..............................................................................................403.12.3系统配置..............................................................................................413.12.4系统操作..............................................................................................413.13场景十三：分期付款.......................................................................................413.13.1应用场景..............................................................................................413.13.2业务流程..............................................................................................423.13.3系统操作..............................................................................................423.14场景十四：账单合并规则..............................................................................423.14.1应用场景描述.....................................................................................423.14.2业务流程..............................................................................................433.14.3系统配置..............................................................................................433.14.4系统配置..............................................................................................443.14.5系统操作..............................................................................................453.15场景十五：同行人标准...................................................................................45用户手册3.15.1应用场景描述.....................................................................................453.15.2业务流程..............................................................................................463.15.3系统配置..............................................................................................463.15.4系统操作..............................................................................................483.16场景十六：多币种场景...................................................................................493.16.1应用场景描述.....................................................................................493.16.2业务流程..............................................................................................493.16.3系统配置..............................................................................................493.16.4系统操作..............................................................................................503.17场景十七：费用预算编制..............................................................................503.17.1应用场景描述.....................................................................................503.17.2业务流程..............................................................................................513.17.3系统配置..............................................................................................513.17.4系统操作..............................................................................................523.18场景十八：费控看板.......................................................................................533.18.1应用场景描述.....................................................................................533.18.2业务流程..............................................................................................533.18.3系统配置..............................................................................................533.18.4系统操作..............................................................................................543.19场景十九：私车公用.......................................................................................563.19.1应用场景..............................................................................................563.19.2业务流程..............................................................................................58用户手册3.19.3系统配置..............................................................................................583.19.4系统操作..............................................................................................603.20场景二十：支出合同.......................................................................................623.20.1应用场景描述.....................................................................................623.20.2业务流程..............................................................................................623.20.3系统配置..............................................................................................623.20.4系统操作..............................................................................................653.21场景二十一：结算信息变更..........................................................................663.21.1应用场景描述.....................................................................................663.21.2业务流程..............................................................................................673.21.3系统配置..............................................................................................673.21.4系统操作..............................................................................................673.22场景二十二：在途费用预提..........................................................................683.22.1应用场景描述.....................................................................................683.22.2业务流程..............................................................................................683.22.3系统配置..............................................................................................683.22.4系统操作..............................................................................................693.23场景二十三：数电票报销场景.....................................................................693.23.1应用场景描述.....................................................................................693.23.2业务流程..............................................................................................713.23.3系统配置..............................................................................................713.23.4系统操作..............................................................................................71用户手册3.24场景二十四：分摊规则...................................................................................743.24.1应用场景描述.....................................................................................743.24.2业务流程..............................................................................................753.24.3系统配置..............................................................................................763.24.4系统操作..............................................................................................783.25场景二十五：批量代发场景..........................................................................803.25.1应用场景描述.....................................................................................803.25.2业务流程..............................................................................................813.25.3系统配置..............................................................................................813.26场景二十六：商旅订单自动报账规则.......................................................823.26.1应用场景描述.....................................................................................823.26.2业务流程..............................................................................................833.26.3系统配置..............................................................................................843.26.4系统操作..............................................................................................871/97第一章总体概述1.1名词解释友费控旗舰版YonBIP旗舰版-费控服务web端及友费控旗舰版app。1.2领域/模块概述用友财务云费控服务提供给企业先进的对私报销、对公支付和商旅管理解决方案，通过智能费控服务系统，实现企业费用的精细化管理。致力于加速费用报销的处理效率，简化相关流程，通过智能稽核对交易进行审计稽查，从而消除报销人报销及财务人员审核的繁琐任务，让费控工作更简捷，助力企业实现卓越运营。主要分为基础配置、工作台、报账业务、账单管理、费控分析、移动报账服务、费用预算、付款合同等，为企业提供完整的费控闭环。1.3产品价值1.3.1企业核心价值全业务报账：企业财务数据采集终端，满足全员报销需求，同时还能满足采购、销售等业务人员的移动报账需求。自动智能：自动从交易系统获取数据，并智能匹配报账场景，一键报账，便捷高效。透明合规：与服务提供商连接，使财务管控前移至企业的交易发生，促使企业所有支出公开透明，合理合规。高效低成本：发票及时采集、查验与报账，全线上应用，降低企业交易成本、操作成本、合规成本、资金占用成本。用户手册2/971.3.2员工核心价值省心：员工报账全程透明、可信。一张发票，省时省力，预算管控更有效；商旅服务（后续集成新商旅平台）集中采购提升企业的议价能力。顺心：免个人垫付；免索要发票；免事后报销；提升对企业的认同度。放心：事前申请审批，系统内置场景管控，部门预算消耗实时明了，有助于提升管理者的成本控制意识。1.4常见问题l申请单自动带值到报销单通过UI模板参照配置实现申请单信息带入到报销单（区分表头和表体），其他区域如个人借款单、预提单等一样可以通过参照配置带入单据信息。l通用报销单核销单据按照组织进行过滤通过UI模板参照配置中的数据过滤实现通用报销单核销个人借款单可以按照报销人任职组织过滤。用户手册3/97l差旅费报销单行程卡片自定义通过UI模板配置差旅费报销单行程卡片组配置，用户手册4/97l单据业务助手配置通过UI模板配置业务助手显示和隐藏状态。l单据自定义校验规则通过UI模板页面交互规则配置刚性/柔性提示：报销金额大于1000元，不允许报销。用户手册5/97l单据明细表隐藏通过UI模板配置通用报销单预提区整体隐藏，并将账单区的位置放在报销明细区前面，用户手册6/97l费控统计数据权限控制通过数据权限控制费控分析及费控看板员工所能看到的权限范围，费控分析是数据权限-费控分析节点，费控看板是数据权限费控看板-费控看板节点，l自定义通用报销单标准通过通用标准模型定义、通用标准模型-交易类型、通用标准维护进行通用用户手册7/97报销单标准维护，用户手册8/97通用标准优先级使用：优先级顺序：1>2>3,123组合>132组合>213组合>231组合>312组合>321组合,依次类推，历史租户已配置过通用标准的不建议再配置优先级，可能对历史数据有影响。l费用项目维护在基础档案录好费用项目后需要在费控服务进行费用项目配置：通过业务单元-费用项目、费用项目-部门、费用项目-交易类型、报账参数配置单据支持费用项目，及控制费用项目是否支持事项申请；用户手册9/97费用项目-部门支持将费用项目分配到部门维度且报账参数启用部门费用项目权限；费用项目-交易类型将费用项目分配到具体的交易类型，是必须操作的基础配置，否则交易类型无法选到费用项目。l角色工作台配置用户手册10/97通过工作台管理配置费控个人角色工作台和费控管理角色工作台，用户手册11/97其中费控管理工作台的费控预算分析磁贴需要购买费用预算规格才能显示，否则会提示没有权限。l差旅标准配置通过住宿标准、差旅补贴标准、长途交通标准等差旅标准实现在差旅报销单进行差旅标准自动带入，城市分级：可自定义配置城市分级范围；淡旺季节：可自定义淡旺季节区间；长途交通标准：可按照业务单元、职务、岗位、职级定义飞机、火车、轮船等自定义字段定义报销标准；住宿标准：可配置员工住宿标准；差旅补贴标准：可配置差旅补贴标准；用户手册12/97差旅标准自定义维度：可配置除了系统预置以外的差旅标准维度。l借款规则配置通过借款规则配置人员/部门/组织借款限额；l核销规则受控交易类型受控范围当在受控交易类型中配置了【通用报销单A】【通用报销单B】两个报销单可以对【对公预付单】的单据进行核销时，表示的含义是【通用报销单A】【通用报销单B】两个报销单只能引用【对公预付单】的单据进行核销，而没有配置核销规则的【通用报销单C】则可以引用所有对公预付单的交易类型，所以一旦有配置核销规则的需求，且每一个报销单只能引用相对应的预付单时，需要全部配置穷举完，否则没配置上的就会引用到所有的对公预付单。l申请规则受控交易类型受控范围当在受控交易类型中配置了【通用报销单A】【通用报销单B】两个报销单可以引用【通用申请单】时，表示的含义是【通用报销单A】【通用报销单B】用户手册13/97两个报销单只能引用【通用申请单】的申请，而没有配置申请规则的【通用报销单C】则可以引用所有申请单，所以一旦有配置申请规则的需求，且每一个报销单只能引用相对应的申请单时，需要全部配置穷举完，否则没配置上的就会引用到所有的申请单。l发票采集稽核规则配置稽核规则有票据类和业务类稽核规则两大类，通过票据采集-稽核规则可配置票据类稽核，票据类稽核规则在上传账单时触发；通过交易类型-稽核规则可配置业务类稽核规则，业务类稽核规则在单据保存时触发。第二章初始准备2.1租户开通前提：需要在企业服务中心，激活YonBIP旗舰版产品。2.1.1单据模板配置-移动端在完成YonBIP旗舰产品激活后，在YonBIP期间版web端UI模板节点配置移动端单据模板，目前PC端和移动端是2套UI模板，在PC配置的自定义字段及字段公式等配置，在移动端也需要再次配置。用户手册14/972.2app下载友费控期间版下载路径：应用商店：iOS-苹果appstore；android-华为应用商店、小米应用商店、vivo应用商店、OPPO应用商店、百度手机助手、腾讯应用宝；在上述商店中下载【友费控】app即可。2.3用户激活2.3.1在旗舰版web端中增加对应人员、用户信息路径如下：用户信息：【数字化建模】-【权限管理】-【用户管理】中增加对应人员信息，其中手机号为后续激活的必备信息，请务必维护正确。用户手册15/97人员信息：【数字化建模】-【组织管理】-【员工】2.3.2用户登录友费控旗舰版app，步骤如下：输入手机号、及密码，点击“登录”。许可占用：登录友费控app即占用了移动端友费控旗舰版许可。2.4用户登录在下载完成app后，点击对应图标进入app，输入登录手机号、密码后点击登录即可，初次登录请点击“忘记密码”，输入并设置新密码。帐号为人员在YonBIP旗舰版中人员管理中维护的手机号，如登录时提示帐号不存在，请联系统管理员检查帐号信息；注：登录时如有多租户请参考3.3租户切换。用户手册16/972.5租户切换当一个用户存在于两个以上租户时（一般为实施人员账号），在友费控旗舰版app首页左上角可以切换租户。切换到发生业务的租户下使用，不同的客户的YonBIP旗舰版版本不同时，会对应切换到不同的H5页面；同时支持切换到高级版对应租户中，其中金黄色图标对应的是旗舰版租户，蓝色为高级版租户，如下：app侧切换租户第三章应用场景3.1场景一：票据采集场景3.1.1应用场景事项发生后，员工可以采用OCR识别、文件上传、二维码扫描、手工录入共4种形式进行票据采集。l采取OCR识别（拍照/相册）、文件上传形式（PDF/OFD等）时，系统采集全票面信息，自动查验发票，并显示查验结果；采取二维码扫描形式时，用户手册17/97系统仅能采集发票的关键要素，手工录入的发票不支持查验，采集后直接保存至个人账单；l查验失败的发票可以手动修改；l个人账单可以直接生成报销单，根据发票转换模板的结构化信息自动填写报销单的账单明细和报销明细；l根据企业要求，可以设置查验成功的发票才能生成报销单；lOCR识别功能需要购买税务OCR识别物料，发票验真功能需要购买税务发票验真功能。3.1.2业务流程用户手册18/973.1.3系统配置票据采集-稽核规则3.1.4系统操作进行票据采集的业务处理，采集后可以直接提交报销单。支持票据管理。3.2场景二：出差申请和出差申请变更3.2.1应用场景l申请单按行程段填写；l一般情况下员工在出差前提交申请单，如遇特殊情况也可以在出差后补提；l如遇行程变更，可以填写申请变更单；l申请单和变更单可以生成差旅费报销单，报销单保存后系统参照完成，申请单和变更单将被关闭；l根据企业要求，可以设置差旅费报销单是否必须关联出差申请单和出差申请变更单；l在审批完成后可以手动关闭申请单和变更单（如：由于疫情，所以出差取消）；被差旅费报销单关联后也可以手动关闭申请单和变更单；用户手册19/97l申请单和变更单关闭之后，可以手动开启。3.2.2业务流程3.2.3系统操作出差申请用户手册20/973.2.4系统配置提交出差申请的业务处理，支持申请变更和人工关闭申请。3.3场景三：通用申请和通用申请变更3.3.1应用场景l支持无金额的纯事项申请；l如遇事项变更，可以填写申请变更单；l申请单和变更单可以生成通用报销单，报销单保存后系统参照完成，申请单和变更单将被关闭；l根据企业要求，可以设置通用报销单是否必须关联通用申请单和通用申请变更单；l在审批完成后可以手动关闭申请单和变更单；被通用报销单关联后也可以手动关闭申请单和变更单；l申请单和变更单关闭之后，可以手动开启。用户手册21/973.3.2业务流程3.3.3系统操作提交除出差申请以外的通用申请的业务处理，支持申请变更和人工关闭申请用户手册22/973.4场景四：Web端报销3.4.1应用场景l可以选择多种报销方式，包含工作台发起报销（又分为报销卡片发起、账单卡片发起、借款卡片发起）、个人账单直接发起报销、交易类型发起报销；l差旅费按行程报销，可以智能填单；l根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请和上传账单/附件。一张报销单可以对应多张申请单；l由个人账单发起的报销，费用项目按照《发票/消费类型-费用项目》的设置默认勾选，可以手动修改；l报销单中有独立账单信息区，可以增加、删除账单；l在填写费用分摊信息时，可以同会计主体跨业务单元分摊；在填写结算信息时，可以选择多人收款；l差旅费报销单可以选择要核销的借款、预付，通用报销单可以选择要核销的借款、预付、预提。用户手册23/973.4.2业务流程3.4.3系统配置设置业务单元的报账参数后，进行报销操作用户手册24/973.4.4系统操作提交差旅费报销和通用报销的业务处理，支持多种报销发起方式，支持智能填单，支持核销借款/预付，支持核销预提。3.5场景五：APP端报销3.5.1应用场景l可以选择多种报销方式，包含账单直接发起报销、报销中心发起报销（又分为我要报销发起、待报销账单发起、待报销申请单发起）、差旅中心发起报销（又分为我要报销发起、待报销发起）；l根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请和上传账单/附件。一张报销单可以对应多张申请单；l由个人账单发起的报销，费用项目按照《发票/消费类型-费用项目》的设置默认勾选，可以手动修改；l在填写费用分摊信息时，可以同会计主体跨业务单元分摊；在填写结算信息时，可以选择多人收款；l差旅费报销单可以选择要核销的借款、预付，通用报销单可以选择要核销的借款、预付、预提。用户手册25/973.5.2业务流程3.5.3系统配置同web报销，设置报账参数等信息后完成报销操作。3.5.4系统操作工作台式管理，支持差旅申请、差旅费报销和通用报销的业务处理，支持多种报销发起方式，支持核销借款/预付，支持核销预提。用户手册26/973.6场景六：个人借还款3.6.1应用场景l可以选择工作台发起借款和交易类型发起借款；l根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请；l根据企业要求，可以设置个人借款规则管控，包含借款额度、借款期限、前款不清后款不借等；l借款时可以选择借款人的多个银行账户；l可以选择勾选借款单发起还款和交易类型发起还款；l根据企业要求，可以设置还款超期提醒；l还款时可以选择还款人的多个银行账户。用户手册27/973.6.2业务流程3.6.3系统配置配置借款规则，后可进行借款操作用户手册28/973.6.4关键特性提交个人借款和还款的业务处理，支持个人借还款管理，支持多种借款发起方式和还款发起方式。3.7场景七：个人借款核销3.7.1应用场景描述l可以选择工作台发起借款和交易类型发起借款；l根据企业要求，可以设置是否需要控制事项申请；l根据企业要求，可以设置个人借款规则管控，包含借款额度、借款期限、前款不清后款不借等；l借款时可以选择借款人的多个银行账户；l可以选择勾选个人借款单发起核销和通过报销单直接核销；l可以通过财资银行还款流水（银行对账单或对账认领单）下推还款。用户手册29/973.7.2业务流...
