2024 年第一季度全球司库产品应用培训资金结算2024 年第一季度司库产品应用培训主讲人：邢芙蓉 面向对象：售前、产品经理、实施交付目录总体概述1业务痛点； 应用架构； 新增特性； 业务流程；产品价值 专题应用2产品演示3总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、新增特性业务痛点一、场景丰富优化 支持负数线下结算 支持账户共享； 内部账户结算相关场景优化，如支持已结算补单场景下推生结算中心代理收 / 付款单、本方银行账户为内部户时支持线下结算成功； 支持直联外汇付款、换汇支付，支持接入上游跨境支付信息。二、使用便捷性提升 支持非直联业务关联对账单 / 认领单后自动结算成功； 适配会计主体数据权限，支持区分维护（即查询）、编辑权限； 高频、疑重交易规则，支持设置校验本币金额阈值，低于本币金额阈值不进行高频、疑重交易识别。 自动化指令提交规则优化，按指令计划结算日期自动发送指令； 支持结算单批审； 接入共享审批、电子影像； 待结算数据支持接收的上游单据附件信息并带入结算单； 结算单适配业务日期新增特性待结算数据：• 支持接入跨境结算信息。• 支持接收上游单据的附件信息。• 增加预置单据转换规则：下拨收款单、下拨付款单、归集收款单、归集付款单；结算工作台：• 本方银行账户为内部户，支持线下结算成功；• 结算结果修正支持票据结算的数据；• 支持带入待结算数据接收的上游单据附件信息；• 支持接入共享的电子影像；• 余额校验逻辑调整，区分直联账户和非直联账户，直联账户 ( 含内部户 ) ，校验账户实时余额，非直联账户校验银行日记账余额；• 支持新增交易类型；• 支持已结算补单场景下推生结算中心代理收 / 付款单 ;• 支持接入共享审批；• 支持结算单批审；• 支持账户共享；• 支持非直联业务关联对账单 / 认领单后自动结算成功；• 适配会计主体数据权限，支持区分维护（即查询）、编辑权限；• 新增结算单时，结算单日期默认等于业务日期；结算变更：• 支持参照结算失败的结算明细进行新增；• 支持接入共享的电子影像；• 支持接入共享审批；新增特性自动合并生单规则：• 合并规则增加项目维度；结算参数设置：• 增加“结算凭证生成模式”参数：结算明细成功时生成、结算单整单办结时生成。• 增加“非直联业务关联成功是否自动结算完成”参数。高频交易设置：• 支持设置校验本币金额阈值，低于本币金额阈值不进行高频交易识别。结算疑重设置：• 支持设置校验本币金额阈值，低于本币金额阈值不进行疑重交易识别。自动化指令提交规则：• 增加参数“自动提交指令日期范围”，规则执行时，仅执行指令日期在当前系统日期到日期范围内满足自动提交规则的指令；• 自动化指令提交规则支持计划结算日期早于当前系统日期时，支持自动提交银企联接口设置：• 支持特征；支付指令：• 付款指令支持只允许指令提交人进行后续其他操作；• 支持批量止付；
