用友ERP-U8知识-现金流量表模块中几个项目的公式.txt

问题描述:1."汇率变动对现金的影响额"项目的计算公式是什么?2."收到的与其它经营活动有关的现金"项目的计算公式是什么?3."现金的期末余额"和"现金的期初余额"两项目计算结果与资产负债表中计算结果不同,为什么?问题答复:1.汇率变动对现金的影响额=现金科目外币发生额*记帐汇率(现金科目本币发生额)-现金科目外币发生额*现金流量表中设置的期末汇率.2.如不自定义新的数据来源,系统将未定义"来源"现金科目发生额自动归入此类中.3.此两项是直接取现金科目的期初,期末余额.如取数与资产负债表中的数据对不上,请检查以下两点:现金流量表中现金科目与资产负债表中的取数公式中的科目是否一致；登录现金流量表时录入的期间与资产负债表中取数公式中的期间是否一致。