应用方案手册-2021.11作业平台用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司目录版权1导读4变更记录..5第一章整体概述..61.1总体概述.61.2应用概述.71.3应用价值.8第二章应用角色..92.1作业人员.92.2作业组长.102.3共享管理员.10第三章应用地图..11第四章应用场景..124.1审核作业任务处理.124.1.1审核作业任务提取..124.1.2接收审核作业任务派单..134.1.3单据审核..134.1.4设置审核单据时是否自动打开影像..154.1.5审核任务申请调整..154.1.6挂起审核任务..164.1.7查看操作记录..174.1.8处理来自其他集团的作业任务..184.1.9处理出纳驳回的单据..194.1.10已处理中生成正式凭证&查看结算状态.214.2结算作业任务处理.214.2.1结算作业任务提取..214.2.2接收结算作业任务派单..224.2.3结算作业任务处理..234.2.4结算任务申请调整..244.2.5挂起任务..254.2.6查看操作记录..254.3稽核作业任务处理.264.4打印作业任务处理.264.4.1扫码生成打印任务..264.4.2打印单据/凭证..274.5作业任务调度.284.5.1待提任务调度..284.5.2待调整任务调度..304.5.3已提取任务调度..314.5.4任务优先级调整..314.6作业查询.32用友网络科技股份有限公司34.6.1作业任务查询..324.6.2作业人员状态查看..334.7作业超期预警.334.8作业任务自动审批.354.8.1自动审批监控..354.8.2自动审批汇总表..364.8.3自动审批明细表..364.9审核问题统计.374.9.1审核问题汇总统计表..374.9.2审核问题单位汇总统计表..384.6.3审核问题多维度统计表..38第五章初始准备..405.1创建共享中心.405.2设置委托关系.405.3作业任务定义.415.4配置作业组工作.425.5配置作业组用户.455.6配置提取规则.465.7设置任务优先级.475.8设置自动审批规则.495.9配置派单规则.505.10配置派单后台任务.515.11配置打印规则.535.12处理来自其他集团的作业任务的设置.535.13共享基础档案设置.565.13.1创建审核问题及分类..565.13.2创建审核要点及分类..575.13.3要点匹配维度关联..585.13.4配置智能核查规则..595.14共享工作流设置.69附录73附录1：升级注意事项.73附录2：支持共享审核的单据清单.73附录3：其他手册清单.74用友网络科技股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点在前后台（轻量端、重量端）分布情况的地图对比清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《应用方案手册-基础数据》-----可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司5变更记录编写人张颖版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司6第一章整体概述1.1总体概述财务和业务向共享服务转型是趋势，企业数字化转型进一步推动和加速财务等领域向共享服务转型，财务共享服务的技术革新贯穿其发展历程，顺应企业数字化转型、精细化管理、自动智能、一体化应用、专业化分工的业务发展需求。共享服务全新推出业财税一体化、全业务共享解决方案，提供全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台、集成平台、发票中心，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享；并与供应链、资产管理等业务系统无缝集成，通过集成平台，也支持与异构系统集成。共享服务和用友税务云融合，一是解决进项税发票自动识别验伪采集、三单匹配，二是解决销售开票，三是解决电子发票报销；共享服务和用友财务云融合，一是提供费用共享解决方案，同时提供友报账移动报销管理，二是解决共享服务电子档案管理。共享服务实现平台化、全员应用、全业务共享、全程管控，满足企业高可用、高并发的业务需求。图1.1-01共享服务业务架构图共享服务以全员业务平台、影像平台、作业平台、运营平台为基础，支撑费用共享、应收共享、应付共享、合同共享、资金共享、资产共享和总账共享。与供应链、资产业务系统无缝集成，财务和税务云无用友网络科技股份有限公司7缝集成，实现共享服务业财税一体化。共享服务解决方案包括全员业务平台、作业平台、影像管理、绩效分析、绩效看板、质量稽核、工单、知识管理、满意度管理、信用管理、发票中心。其中：1)全员业务平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-全员业务平台》2)影像管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-影像管理》3)绩效分析应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效分析》4)绩效看板应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-绩效看板》5)工单管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-工单管理》6)共享稽核应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-共享稽核》7)知识管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-知识管理》8)满意度管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-满意度管理》9)信用管理应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-信用管理》10)发票中心应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-发票中心》11)集成平台应用方案请查看《NCCloud应用方案手册-集成平台》1.2应用概述作业平台是共享中心进行作业任务处理和作业任务管理的平台，提供“我的作业”、“作业调度”、“作业查询”相关的小应用，同时提供“在手作业量”、“今日作业量”、“作业处理量”、“本周作业情况”等小部件。图1.2-01NCCloud作业平台小应用用友网络科技股份有限公司81.3应用价值作业平台主要是财务共享中心的作业人员和作业组长使用，为了完成共享作业任务在共享中心的提取、分派、调整等作业处理和管理：1.支持作业人员提取作业任务，并进行业务处理2.支持作业组长调整、管理作业组内的作业任务3.支持作业组长调整作业组内作业任务的优先级4.支持共享管理员作业查询，跟进作业任务进度用友网络科技股份有限公司9第二章应用角色系统预置了作业平台相关角色包括：作业人员、作业组长、管理员。以下预置的相关角色工作桌面，可以根据用户日常工作通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。图2.1-01作业平台角色工作桌面设置2.1作业人员图2.1-02作业人员工作桌面用友网络科技股份有限公司102.2作业组长图2.2-01作业组长工作桌面2.3共享管理员图2.3-01共享管理员工作桌面用友网络科技股份有限公司11第三章应用地图模块分类应用共享基础设置基础设置创建共享中心设置委托关系作业任务定义配置作业组工作配置作业组用户配置提取规则配置派单规则配置打印规则设置任务优先级流程设置工作流定义-集团工作流定义-业务单元共享基础档案审核要点分类审核要点审核问题分类审核问题要点匹配维度关联智能设置自动审批规则作业平台我的作业我的审核我的结算我的稽核我的打印作业调度作业调度作业查询作业查询作业人员状态自动审批查询自动审批汇总表自动审批明细表自动审批监控审核问题统计审核问题汇总统计表审核问题单位汇总统计表审核问题多维度统计表用友网络科技股份有限公司12第四章应用场景4.1审核作业任务处理4.1.1审核作业任务提取作业人员在【我的审核】中提取作业任务、查看影像文件、审核业务单据。作业人员进入【我的审核】，点击【任务提取】按提取规则提取出审核作业任务。图4.1-01作业人员提取审核作业任务作业人员进入【我的审核】，点击【定向提取】，提取出特定的审核作业任务。图4.1-02作业人员定向提取审核作业任务支持通过扫码提取作业任务。在扫描输入框中扫入单据条码或二维码，如果当前单据在待提取任用友网络科技股份有限公司13务中，可提取出来。条码内容需是“单据类型+单据PK”，如一张应付单的单据单据类型是“F1”，单据PK是“1001A910000000008GIB”，条码则为“F11001A910000000008GIB”。支持通过扫描查询在手的作业任务。在扫描输入框中扫入单据条码或二维码，如果当前单据已在作业人员手中，可查询出该单据。条码内容需是“单据类型+单据PK”，如一张应付单的单据单据类型是“F1”，单据PK是“1001A910000000008GIB”，条码则为“F11001A910000000008GIB”。4.1.2接收审核作业任务派单作业人员准备好，要处理作业任务时，在【我的审核】中打开“接单”开关，即可接收到系统按照派单规则派发给他的审核作业任务。图4.1-03我的审核接单开关在作业人员的任务列表，有新派送的任务时，将自动刷新任务列表。在作业人员审核单据的卡片页面，有新派送任务时，也会自动刷新任务，作业人员通过翻页可看到新派的任务，进行审核操作。作业人员有其他工作或因某种原因需要停止接收作业任务时，关闭“接单”开关即可。在派单模式下不能“手工提取”或“定向提取”单据。启用工作日历时，非工作时间不派单，可“手工提取”或“定向提取”。4.1.3单据审核作业人员打开单据，进行审核作业处理。点击【审核】，直接审核通过。用友网络科技股份有限公司14图4.1-04作业人员审核单据点击【驳回】，将单据驳回到流程前面的环节，可选择，驳回后单据再次提交时是否需要重走流程。如果选择不重走流程，单据再次提交后将直接回到作业人员手工。支持从流程的任意环节驳回到前面的任何流程环节。图4.1-05作业人员驳回单据作业人员审核后，发现有问题，需要取消审核重新审核。点击【取消审核】，将单据再次变更为待处理。取消审核后，在“我的审核”中与其它待处理单据在一起，不容易找到这张刚取消审核的单据，因此增加取消审核标识。用友网络科技股份有限公司15图4.1-06作业人员取消审核单据4.1.4设置审核单据时是否自动打开影像作业人员在【我的审核】中，勾选“打开影像”，则在打开单据进行审核时，会自动打开影像查看页面。如果不勾选“打开影像”，则在打开单据进行审核时，不会打开影像查看页面。再次打开页面时，勾选设置仍有效。图4.1-07是否自动打开影像查看页面4.1.5审核任务申请调整作业人员发现提取的作业任务不是自己的业务范围的单据，或因某些原因处理不了时，可向作业组长申请调整。作业人员点击【申请调整】，维护申请调整原因后，发起调整申请。用友网络科技股份有限公司16图4.1-08作业人员申请调整任务发起了调整申请后的任务，在作业组长还未审核调整申请时，将在【待调整】中显示，可取消调整。图4.1-09作业人员的待调整任务4.1.6挂起审核任务作业人员因某些原因（如需要等待纸质资料），暂时将作业任务挂起，以不影响作业任务的处理及挂起的原因解决后，快速找到任务进行处理。作业人员点击【挂起】，备注挂起原因后，将任务挂起。可批量挂起作业任务。用友网络科技股份有限公司17图4.1-10作业人员挂起任务挂起的任务将在【已挂起】页签显示，可取消挂起。可批量取消挂起。图4.1-11作业人员的取消挂起4.1.7查看操作记录作业人员点击【操作记录】，可查看该任务在共享中心的操作记录。用友网络科技股份有限公司18图4.1-12作业人员查看操作记录4.1.8处理来自其他集团的作业任务共享中心可处理来自其他集团的作业任务。前提是需要将其他集团的业务在【设置委托关系】中委托给当前共享中心。业务集团配置的工作流须有共享中心环节。共享中心作业人员用户需进行集团间共享到其他集团，分配对应审核小应用的权限和“我的审核”、“我的结算”、“我的稽核”的权限。（注：自定义的交易类型的审核小应用需复制单据模板后，设置为“默认”或分配给共享中心作业人员。）图4.1-13用户集团间共享共享中心处理来自其他集团的作业任务时需要切换到对应集团进行作业处理：集团任务选择对应的集团。用友网络科技股份有限公司19图4.1-14作业人员处理来自其他集团的作业任务跨集团共享的业务，在作业查询、绩效分析的各分析报表中，目前不支持按业务集团的交易类型进行查询。4.1.9处理出纳驳回的单据当出纳在结算时发现问题时，可以在【结算】中“驳回”该单据，并填写驳回原因。图4.1-15出纳人员出纳驳回在共享服务中心的最后一个环节，这张被出纳驳回的单据会在“已处理”中显示，并标识“出纳驳回”，作业人员可以取消审核后，再驳回到前面的环节或者直接修改单据。作业人员可以通过“出纳驳回”查询条件快速过滤出出纳驳回的单据。用友网络科技股份有限公司20图4.1-16作业人员出纳驳回查询作业人员打开单据操作时，会在审核意见中显示出纳填写的驳回原因。当作业人员操作驳回时，还会将该驳回原因带入驳回意见中。图4.1-17驳回意见默认带出当出纳驳回的单据再次回到共享最后一个环节时，仍保留“出纳驳回”标识，只有当单据重新回到【结算】中时，共享最后一个环节上的标识才消失。在操作记录中也可查询到出纳驳回操作人和驳回原因。用友网络科技股份有限公司21图4.1-18操作记录查看驳回意见出纳驳回后，再次回到【结算】中的单据可进行签字、结算的操作，与未驳回过的单据无异。4.1.10已处理中生成正式凭证&查看结算状态我的审核的“已处理”页签支持生成正式凭证、联查正式凭证、查看结算状态。图4.1-19已处理中生成凭证4.2结算作业任务处理4.2.1结算作业任务提取作业人员在【我的结算】中提取结算作业任务、进行签字、结算操作。用友网络科技股份有限公司22作业人员进入【我的结算】，点击【任务提取】按提取规则提取出结算作业任务。图4.2-01作业人员提取结算作业任务作业人员进入【我的结算】，点击【定向提取】，提取出特定的结算作业任务。图4.2-02作业人员定向提取结算作业任务支持通过扫码提取作业任务。在扫描输入框中扫入单据条码或二维码，如果当前单据在待提取任务中，可提取出来。条码内容需是“单据类型+单据PK”，如一张应付单的单据单据类型是“F1”，单据PK是“1001A910000000008GIB”，条码则为“F11001A910000000008GIB”。支持通过扫描查询在手的作业任务。在扫描输入框中扫入单据条码或二维码，如果当前单据已在作业人员手中，可查询出该单据。条码内容需是“单据类型+单据PK”，如一张应付单的单据单据类型是“F1”，单据PK是“1001A910000000008GIB”，条码则为“F11001A910000000008GIB”。4.2.2接收结算作业任务派单作业人员准备好，要处理作业任务时，在【我的结算】中打开“接单”开关，即可接收到系统按用友网络科技股份有限公司23照派单规则派发给他的作业任务。图4.2-03我的结算接单开关在作业人员的任务列表，有新派送的任务时，将自动刷新任务列表。在作业人员的结算作业任务处理卡片页面，有新派送任务时，也会自动刷新任务，作业人员通过翻页可看到新派的任务，进行审核操作。作业人员有其他工作或因某种原因需要停止接收作业任务时，关闭“接单”开关即可。在派单模式下不能“手工提取”或“定向提取”单据。启用工作日历时，非工作时间不派单，可“手工提取”或“定向提取”。4.2.3结算作业任务处理作业人员打开结算作业任务，进行结算作业处理。点击结算信息上的【签字】、【取消签字】、【结算】、【取消结算】、【支付】、【委托办理】等按钮进行相应处理。用友网络科技股份有限公司24图4.2-04作业人员进行结算作业任务处理4.2.4结算任务申请调整作业人员发现提取的作业任务不是自己的业务范围的单据，或因某些原因处理不了时，可向作业组长申请调整。作业人员点击【申请调整】，维护申请调整原因后，发起调整申请。图4.2-05作业人员申请调整结算作业任务发起了调整申请后的任务，在作业组长还未审核调整申请时，将在【待调整】中显示，可取消调整。图4.2-06作业人员的待调整任务用友网络科技股份有限公司254.2.5挂起任务作业人员因某些原因，暂时将作业任务挂起，以不影响作业任务的处理及挂起的原因解决后，快速找到任务进行处理。作业人员点击【挂起】，备注挂起原因后，将任务挂起。可批量挂起作业任务。图4.2-07作业人员挂起结算作业任务挂起的任务将在【已挂起】页签显示，可取消挂起。可批量取消挂起。图4.2-08作业人员的取消挂起结算作业任务4.2.6查看操作记录作业人员点击【操作记录】，可查看该任务在共享中心的操作记录。用友网络科技股份有限公司26图4.2-09作业人员查看操作记录4.3稽核作业任务处理详见《NCCloud应用方案手册-共享稽核》中4.3稽核任务作业处理。4.4打印作业任务处理4.4.1扫码生成打印任务在【我的打印】中，作业人员在扫描输入框中扫入单据条码或二维码即可生成该单据的打印任务。条码内容需是“单据类型+单据PK”，如一张应付单的单据单据类型是“F1”，单据PK是“1001A910000000008GIB”，条码则为“F11001A910000000008GIB”。用友网络科技股份有限公司27图4.4-01作业人员扫码生成打印任务4.4.2打印单据/凭证一键打印单据及对应凭证：选中单据，点击【一键打印】按钮，即可打印出单据和单据对应的凭证。图4.4-02一键打印可只打单据：选中单据，点击【打印单据】按钮，即可只打印出单据。图4.4-03打印单据可只打凭证：选中单据，点击【打印凭证】按钮，即可只打印出单据对应的凭证。用友网络科技股份有限公司28图4.4-04打印凭证可多选择单据批量打印，支持不同单据类型/交易类型混合批量打印。图4.4-05批量打印4.5作业任务调度作业组长在【作业调度】中可调度审核类、结算类、稽核类及扩展的共享作业任务。4.5.1待提任务调度作业组长可在【作业调度】中，标记作业任务是“紧急”。可批量标记是否“紧急”。用友网络科技股份有限公司29图4.5-01作业组长标记紧急任务作业组长可在【作业调度】中，将待提取任务强制分配给某个作业人员。可批量分配作业任务。图4.5-02作业组长强制分配任务作业组长可在【作业调度】跨组调度作业任务，将“二审”作业组的任务调度给“一审”作业组。图4.5-03跨组调度作业任务用友网络科技股份有限公司304.5.2待调整任务调度作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务【取回】，取回的作业任务将回到作业组任务池，重新成为待提取任务。支持批量取回作业任务。图4.5-04作业组长取回调整任务作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务直接【分配】给其他作业人员，成为其他作业人员的在手任务。支持批量分配作业任务。图4.5-05作业组长分配调整任务作业组长可在【作业调度】中，将申请调整的作业任务【退回】给申请调整的作业人员，回到作业人员的的待处理任务中。支持批量退回作业任务。用友网络科技股份有限公司31图4.5-06作业组长退回调整任务4.5.3已提取任务调度作业组长可在【作业调度】中，将已提取的作业任务【强制分配】给其他作业人员。作业组长可在【作业调度】中，将已提取的作业任务【强制取回】到作业组任务池，重新成为待提取任务。支持批量【强制分配】、【强制取回】。图4.5-07作业组长调度已提取任务4.5.4任务优先级调整作业组长在【作业调度】中点击【优先级管理】，可对任务优先级进行调整。在【优先级管理】中按当前作业组长负责的作业组分别显示待提取任务的优先级。可直接将某一作业任务优先级置顶。用友网络科技股份有限公司32可将某一作业任务在当前优先级内置顶。可将某一作业任务逐级晋级调整优先级。图4.5-08作业组长调整任务优先级4.6作业查询4.6.1作业任务查询共享管理员查询有权限的组织的报账单，跟进单据的审核类、结算类作业任务进度。图4.6-01管理员查询单据支持模糊搜索，搜索范围为有权限共享中心的作业任务。为保证模糊搜索的效率，需要限制模糊搜索时的单据日期范围在一个月内。在模糊搜索的结果基础上，可按字段列进一步缩小结果范围。如搜索数字“2”,在金额、单据主键、单据日期、单据编号中都存在，模糊搜索时，会全部查询出来。在此基础上，可以选择“金额”，则可进一步将金额中包含数字“2”的单据显示在页面。用友网络科技股份有限公司33图4.6-02管理员模糊搜索作业任务4.6.2作业人员状态查看作业组长可查看有权限的作业组人员当前是否处理接单状态及最新的开始或停止接单时间。图4.6-03作业组长查看作业人员接单状态4.7作业超期预警在【配置作业组工作】中的作业任务规则上可维护“标准作业时间（小时）”和“提前预警时间（小时）”。在作业任务提取后，超标准作业时间时，会显示“超期标识”。且可按是否超期进行过滤查询作业任务。同样，达到提前预警时间时，会显示“即将超期标识”，且可按即将超期进行过滤查询。用友网络科技股份有限公.
