YonBIP旗舰版年结方案总账系统结账陈伟强2023年12月15日目录CONTENTS总账结账流程概述1总账关账及结账检查项2总账关账及取消关账3总账结账及反结账4总账结账流程概述关账总账检查处理异常项总账关账总账结账总账反结账12345•系统将会根据预设的18个检查项，进行逐一检查，是否存在异常、警告、无异常项。•当检查出存在异常项时，将无法进行结账操作，必须处理完所有异常项，不存在异常项时，才能进行结账操作。•关账后，不能再手工新增凭证，业务系统也不可生成凭证到该期间•可做期末结转生成损益结转凭证•结账完成后，当前期间将不能做任何操作了。•要确保下一年度的期间已经建立。•结账完成后，如数据需要调整，可做反结账操作总账结账流程概述总账关账及结账检查项总账结账检查项p总账结账会进行18项检查，检查结果分异常项目、警告项目、无异常项目。p异常项目会影响总账结账，警告项目不影响总账结账。总账结账检查项结账检查项检查控制结账检查项检查控制未记账凭证检查强制校验业务系统结账状态检查总账参数GL18协同凭证发送业务检查总账参数GL23凭证未生成状态检查总账参数GL16科目余额赤字检查总账参数GL20会计科目设置汇兑损益是否已执行检查汇兑损益定义设置期末结转检查规则凭证定义设置年初是否已建账检查强制校验损益类科目金额和数量的余额是否为0检查强制校验凭证单未生成状态检查强制校验凭证断号检查强制校验（警告）协同凭证确认业务检查协同规则设置试算平衡检查强制校验财财对账业务检查对账方案设置期初试算平衡检查强制校验业务事项生成会计事务强制校验现金流量平衡检查总账参数GL09内部交易对账检查内部交易规则设置1、未记账凭证检查p总账结账期间所有的会计凭证，都必须完成记账操作后，才可以进行关账结账操作，否则无法关账结账。p需要在【凭证查询】进行记账操作，如参数GL02自动记账设置为“是”，凭证审核时会自动记账，记账人为记账机器人。2、协同凭证发送业务检查p由总账参数GL23决定关结账时检查是否有未协同凭证。可设置不检查、警告项检查、异常项检查。ü如果设置为不检查，那么总账检查时将直接体现为无异常项，可正常结账。ü如果设置为警告项检查，那么总账结账时将做警告项提醒，不影响结账。ü如果设置为异常项检查，那么总账结账时将做异常项提示，可在【协同凭证查询】查询出未协同凭证，点击协同发送，完成后进行总账结账。3、科目余额赤字检查p由总账参数GL20决定科目余额赤字检查环节：可设置在期末结账环节、或者期末结账和凭证保存环节都进行检查。p会计科目可设置余额赤字检查：错误、警告、不检查。ü当余额赤字检查设置为“错误”，则当科目出现负数余额时，如设置期末结账环节检查，总账结账出现异常项，无法结账。应排查是否账务处理错误或遗漏，如账务处理错误或遗漏则调整账务后再结账；如果账务处理没问题，可修改会计科目的余额赤字检查为“警告”或“不检查”。ü当余额赤字检查设置为“警告”，则当科目出现负数余额时，总账结账出现警告项，但不影响结账。ü当余额赤字检查设置为“不检查”，总账结账时不检查该科目，直接显示无异常。4、期末结转检查p规则凭证定义节点中可设置“期末处理”的规则凭证，且可以设置结账检查项目策略为：不检查、警告、错误。ü如果结账检查项目策略为“警告”和“错误”时，则结账时会检查该规则凭证是否生成，“警告”不影响结账。“ü如果设置为“错误”时，可在期末结转节点找到该规则凭证“生成凭证”；或者在规则凭证定义节点修改结账检查项目策略为“警告”或“不检查”。5、损益类科目金额和数量的余额是否为0检查p当总账参数GL12本年利润结转方法为“按月账结”，则每月结账会检查损益类科目余额是否为0，如参数值为“按年账结”，则每年12月结账会检查损益类科目余额是否为0。p当损益类科目金额和数量的余额不为0时，可以进行以下步骤：ü手工做凭证结转；ü定义规则凭证，在期末结转节点生成损益结转凭证；6、凭证断号检查p凭证断号检查只是一个警告项目，不影响总账结账。当出现断号时，可以参考以下步骤处理：ü将凭证取消记账取消审核，手工修改凭证号。ü在期末结转节点进行凭证号整理操作，但需要注意的是，凭证号整理操作不可撤销，需谨慎确认；ü注意：如果已经打印了纸质凭证，修改或整理凭证号后需重新打印纸质凭证。7、试算平衡检查p当科目余额试算不平衡时，总账不允许结账。产生该问题的原因一般是总账期初还未建账，总账期初不平，可以到总账期初节点检查并调整期初余额。8、期初试算平衡检查p该检查在账簿启用的第一个期间结账时进行检查。p当期初余额试算不平衡时，总账不允许结账。产生该问题的原因一般是总账期初余额录入错误，导致总账期初不平，可以到总账期初节点检查并调整期初余额。9、现金流量平衡检查p凭证现金流量主表分析的检查环节由总账参数GL09决定，当参数值为总账结账时，则总账结账时会进行现金流量平衡检查。p当出现该异常项时，可以进行以下步骤：ü在现金流量分析节点查询“未分析”和“不平衡”的凭证，如果设置好了科目映射关系可以进行自动分析，如果没有设置好，可以手动分析。ü如果不需要检查现金流量是否平衡，也可以在总账参数中勾选GL09参数的检查环节为不检查，那么即使不平衡，也只是警告项，不影响总账结账。10、业务系统结账状态检查p总账结账是否检查业务系统结账状态由总账参数GL18决定。如果设置了检查，系统会检查7个业务系统的结账情况。p当该项检查存在异常时，可以进行以下步骤：ü业务系统模块完成结账后，总账再进行结账；ü可以将总账参数中的GL18的参数值取消勾选，后续结账检查时，状态将是警告项，不再作为异常项体现。11、凭证未生成状态检查p总账结账检查业务系统是否有未生成凭证由总账参数GL16决定。p当该项结账检查出现异常时，可以进行以下步骤：：ü在生成总账凭证节点，勾选上相关数据，点击传总账，可生成相关凭证。ü取消勾选总账参数中的“关结账时检查业务系统是否有未生成凭证“的参数。12、汇兑损益是否已执行检查p当汇兑损益定义勾选了“结账检查”，那么结账时会检查该汇兑损益是否已执行。该项检查为“警告”项，结账时会检查，但不影响总账结账。p如果需要处理警告项，可以进行以下步骤：ü可以到汇兑损益执行节点执行生成汇兑损益的凭证。ü可以取消勾选汇兑损益定义节点中的结账检查，则结账时不检查会计科目的汇兑损益是否执行。13、年初是否已建账检查p总账结账时会检查当前账簿当前年度是否完成期初建账，如未期初建账则无法结账。需要在总账期初节点做期初建账后，再做总账结账。14、凭证单未生成状态检查p总账结账时会检查当前账簿下的凭证单是否都生成凭证，如存在未生成凭证的凭证单，需要在凭证单节点，勾选对应的数据，点击提交审核生成凭证后，再进行总账结账。15、协同凭证确认业务检查p当协同规则设置中，协同确认期限为警告或控制时，关结账会检查协同确认业务。ü如果不需要检查，可以将协同确认期限设置为不控制。ü如需要确认，在协同凭证查询中查询出为确认凭证，进行协同确认。16、财财对账业务检查p总账结账时会检查各个业务系统与总账之间对账业务的检查，将会根据对账方案中的关账检查方式进行检查，主要是不检查、提示、控制三类。ü如果为控制，那么结账检查时将体现出异常项，无法进行进行结账操作，需要在对账方案点击对账，对账对符后，才能进行总账结账。ü如果为提示，那么结账检查时将体现出警告项，仅作为提示项，不影响结账操作，可继续操作总账结账。ü如果为不检查，那么总账结账时不检查该科目，直接显示无异常。17、业务事项生成会计事务检查p总账结账时会检查业务事项是否生成会计事务，如存在状态为失败的业务事项，则总账检查时，会体现出异常项，可在业务事项查询节点选择失败的数据，点击“重新生成会计事务”按钮。如果依然未生效，需要根据失败原因具体排查。18、内部交易对账检查p内部交易对账规则中可设置关账检查：不检查、警告项检查、异常项检查p如需处理，可在内部交易对账节点进行自动对账或手工对账的方式进行对账。总账关账及反关账操作总账关账p总账关账时，先进行“关账检查”，检查无误后点击“关账”。ü如提示关账检查失败，无法关账，则可以点击“详情”，查看哪些检查项存在异常，处理完成后再进行关账操作。p总账关账注意事项：ü企业总账关账后，将不能手工或导入新增凭证。ü总账关账后，可以通过期末结转执行生成损益结转的凭证，普通转账和待摊处理的规则凭证不允许执行。ü可以先关账再结账，也可以直接结账，结账时系统会自动进行关账操作。总账取消关账p如需进行取消关账操作，可勾选相应的期间，点击取消关账，即可完成操作。p总账取消关账注意事项：ü注意会计期间的选择，正确选择需要取消关账的会计期间。总账结账及反结账操作总账结账p当所有的总账检查项都已检查完成，并且不存在异常，那么可以点击结账按钮进行总账结账操作。p总账结账注意事项：ü总账结账后当前期间将不能做任何操作；ü总账结账异常项目会影响总账结账，警告项目和无异常项目不影响总账结账。ü12月结账前请新增下一年度的会计期间。总账反结账p如果当前结账完成后，发现还有数据需要调整，那么可以点击反结账按钮进行取消结账操作，然后再去修改数据。p总账反结账注意事项：ü必须反结账才可以反关账，操作了反结账后会自动进行反关账操作；ü反结账校验当前会计期间是否存在调整期凭证，如果存在，将不允许反结账。ü如果操作12月的反结账，而下一年度的总账期初已经建账，需要下一年期初取消建账后再反结账。运营服务官方微信运营服务视频号
