NCV5.7与V6.1产品对比介绍大型客户支持服务事业部2012年9月10日目录1.概述2.中间件3.动态建模平台4.财务会计5.战略管理6.资金管理7.供应链8.人力资本9.升迁方案©2012yonyouAllrightsreserved.资金管理：商业汇票序号功能NCV6.11票据贴现新增买方贴现功能。2收票登记支持期初excel导入功能，利于快速上线。3票据转让新增单位与中心间票据转让功能。4票据背书背书办理单增加了结算中心与统管票据调出组织的清算信息5业务查询应收应付票据明细表是本版新增的分析报表6业务回单优化了应收票据清算回单、调剂回单、应付票据贴现回单功能©2012yonyouAllrightsreserved.6.1应收应付票据重点功能对比1/2内容包括对收票、贴现、托收、质押、银行托管、银行领用、退票、背书等业务进行处理。NCV6.1支持票据集中管理支持应付票据买方付息贴现。.支持将期初票据、票据日常业务从Excel导入。收票登记中“持票单位”本版改为参照业务单元档案。票据付款单新增了“付款账户付票款金额”和“保证金账户付票款金额”两个字段。在票据到期付款时，支持票据款从付款结算账户支付票据款，支持从保证金账户上支付票据款等多种票据付款方式。集中票据管理中，应收票据业务主要指代是集团资金票据池相关的业务，包括了票据池票据的归集，以及票据的调剂，和由票据调剂而产生的清算业务NCV5.55.5支持票据集中管理模式。NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。没有买方付息功能。没有excel导入功能，期初录入工作量大。只能从结算户支付票款，不能从保证金户支付，不够灵活。集中管理票据与单公司管理票据未做节点区分。4©2012yonyouAllrightsreserved.•应收商业汇票是对当前单位收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票各业务环节的管理•内部托管单包括了三部分的内容，第一部分内容描述了内部托管申请单的详细信息，第二部分描述了中心办理后的反馈内容。第三部分描述了托管票据的清单以及哪些票据被中心接收，哪些票据被中心退回的办理结果。•流程与5系列产品一致。•票据调剂单审批时，会推出调入组织的票据状态为“已调剂托管办理”的收票登记；同时会推出调入组织的一张票据调剂回单；另外根据票据调剂的参数设置情况，推出分别与票据调入清算组织和与票据调出清算组织的两张审批态清算单。票据调剂单出库时，会推出调剂中心的一张审批态的内部领用办理单。•Ncv5.5•支持一个成员单位在多级资金组织办理票据内部托管。•支持资金组织将成员单位调剂托管的票据到银行办理贴现后，且约定成员单位承担贴现利息时，且通过系统自动完成清算，但是调剂单与清算单是两个单据。6.1应收应付票据重点功能对比2/2©2012yonyouAllrightsreserved.6.1应收票据新增功能重要新增功能说明NCV6.1•1.支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票据。•2.期初票据增加了担保和授信字段，并回写担保和授信•3.背书贴现银行托收办理单中增加了票据类别枚举包括“私有”和“统管”。可以分别对自有票据和下属成员单位托管票据进行背书。•4.背书办理单增加了结算中心与统管票据调出组织的清算信息，便于票据池中心引用成员单位票据进行背书支付后自动生成清算单。•5.背书办理单支持在保存时预占资金计划。•6.票据质押后会生成票据作为质押物的担保物权，票据质押回收后会解除票据为担保物权的质押。•7.票据签发单由于支持代理开票的集中票据管理应用，在本版增加了代理开票相关的字段，包括：“代理开票”、“开票申请编号”、“代理开票组织”、“付款资金组织”、“用票组织”、“内部结算账户”、“内部保证金账户”、“内部保证金比例”、“内部保证金金额”、“内部手续费金额”、“传入资金组织”、“传入内部清算户”、“传出资金组织”、“传出内部清算户”、“预计付款日期”、“资金组织核算应付”和“单位已付票”等字段。6©2012yonyouAllrightsreserved.6.4查询业务•查询业务新增功能点应收应付票据明细表是本版新增的分析报表，用于结算中心查看一段时间内，各个成员单位应收票据的收、支、余，帮助中心时时查询单位票据的变化情况“应收应付票据到期分析支持结算中心查看一段时间内，各个成员单位应收应付票据到期分布情况，包括未来到期的所有持有应收票据。外部贴现票据统计分析由于增加了集中票据对外部贴现票据统计分析数据有影响，外部贴现票据统计范围增加了成员单位托管到结算中心的票据。©2012yonyouAllrightsreserved.6.5内部转让与内部调剂•内部转让票据的方式因清算时点不同分为即时清算的内部贴现和延迟清算的内部转让。•Ncv6.1•内部转让在系统中是指集团内成员单位通过转让票据权利的方式向结算中心票据池递交应收票据的行为。•内部转让票据的方式因清算时点不同分为即时清算的内部贴现和延迟清算的内部转让。•清算单是用于应收票据集中票据管理业务当中出现的多级结算中心之间以及成员单位与结算中心之间发生的清算业务的单据。清算单按清算方向分为两种，单位收款类的清算单和单位付款类的清算单。•与清算单相关的业务包括，内部转让业务和票据调剂业务。•Ncv.5.5•成员单位在资金组织办理票据内部托管,分为保管托管和调剂托管两种形式，没有即时内部贴现功能。•有调剂清算功能，清算单未分类。•仅有票据调剂业务，没有票据内部转让业务。©2012yonyouAllrightsreserved.6.5票据调剂功能对比•票据池结算中心在收到下属成员单位托管、转让上来的应收票据之后，在收到成员单位需要用票的要求之后，将合适的票据分配给成员单位使用的过程。•Ncv6.1•2.在本版的集中票据管理模式下，支持两种清算的方式，一种是自动清算，即发生待清算业务时就会立即自动生成清算单，自动完成账务处理。另一种是手动清算，即延迟清算，在发生待清算业务时，不会立即自动生成清算单，而需要用户手工增加清算单，通过拉式生单的方式完成清算。•Ncv5.5•调剂托管的票据在托收、贴现完成后自动清算；•支持资金组织将成员单位调剂托管的票据到银行办理贴现后，且约定成员单位承担贴现利息时，且通过系统自动完成清算情形下的到期前清算；©2012yonyouAllrightsreserved.6.6业务回单1/2•票据调剂回单，清算回单，贴现业务回单功能对比•Ncv6.1•清算回单是清算过程中调入清算组织、调出清算组织，调入组织和调出组织在清算过程中的回执。•作为记账的依据，如果本级组织收到清算回单，还有下级组织的，则本级的清算回单也是与下级组织进行清算的单据。•2.在多级结算中心清算的模式下，调入清算组织或调出清算组织收到票据池结算中心的清算回单后，如果清算回单上没有录入关于下级组织的清算信息，则此时清算回单是可以修改下级清算信息中的清算账户的，否则清算回单不可以修改。•Ncv5.5•有调剂清算回单的功能，但是只能由最上级组织录入和修改回单信息。©2012yonyouAllrightsreserved.6.6业务回单2/2应付票据贴现回单在代理开票完成之后，无论开出的票据是否是买方付息，当持票人向银行贴现后要求用票组织支付贴现利息时，在系统中，将通过开票资金组织进行应付票据贴现业务，而后视是否“资金组织承担利息”而决定是否向下级单位生成应付票据贴现回单。应付票据贴现业务完成之后，根据应付票据贴现单上约定，非资金组织承担利息的，才会向下级生成相关单位的应付票据贴现回单。否则不生成。应付票据贴现回单代理开票应付票据贴现业务中相关单位的记账凭据。THANKYOU！
