用友软件股份有限公司应收演示导航6坏账管理业务描述坏账管理包括：坏账计提、坏账发生、坏账收回的业务处理。坏计提方法包括：应收余额百分比法、销售收入百分比法、账龄分析法。可按多种方法多维度计提球账准备：计提对象：可按往来对象（全部、客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，还可细分计提因素形成不同的计提子方案。针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法。可配置每一子方案的计提基数，并分别维护每一子方案的期初余额。坏账发生时，冲减对应的坏账准备。提供坏账收回处理（对应收款已确定为坏账后又被收回）。初始准备企业建模平台组织管理业务单元用友软件股份有限公司新世纪纸业集团总公司无锡宏远工厂无锡兴达工厂纸业销售总公司世纪纸业公司致美纸业公司陕西分公司山西分公司湖北分公司山东分公司上海分公司安徽分公司香港世纪纸业公司国际贸易业务部家用纸事业部商用纸事业部后勤服务中心无锡宏远仓储演示数据主要分布于无锡宏远工厂、无锡兴达工厂、后勤服务中心、世纪纸业公司、致美纸业公司、陕西分公司和上海分公司,如上图所示。业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。基础数据客户在【客户-集团】档案中建立客户档案，可区分为“内部客户”和“外部客户”，当表头“客户类型”为“内部客户”时可通过“分配”按钮相互分配，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”页签可查询到相互分配的业务单元，在业务处理时可以被参照到。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；用友软件股份有限公司币种设立币种并确定记账本位币。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【币种】；外币汇率涉及到外币业务时，应设立外币汇率。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【公共信息】-【外币汇率】；用友软件股份有限公司银行账户预先建立好银行账户并启用，供填制应收单/收款单等业务单据过程中，录入收/付款账户时调用。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户】；【资金管理】-【现金管理】-【初始设置】-【期初余额】：账龄区间设置路径：【财务会计】-【基础档案及规则】-【账龄区间设置-集团】；用友软件股份有限公司会计平台平台设置路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【平台设置】功能：确定对应的业务单据是否生成总账凭证或责任会计凭证。入账科目分类定义路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【分类定义-集团】/【分类定义-业务单元】功能：分类指定各业务单据生成总账凭证或责任会计凭证时用到的入账科目或核算要素。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置入账科目。注意：分类入账科目应选择末级科目，若带有辅助核算，则可按影响因素定义对照表来入账。用友软件股份有限公司转换模板路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【通用平台】→【转换模板-集团】/【转换模板-业务单元】功能：用于定义各业务单据生成目的账簿的凭证模板。若集团和业务单元均有设置，则遵循明细分成优先原则，本演示示例中按集团统一设置单据的转换模板。注意：转换模板设置中，若“生成方式”为“立即处理”且“处理失败则阻止单据生效”被勾选时，则凭证若未成功生成将会影响到应收单的审核，使应收单无法通过审核确认。此时应检查凭证无法生成的原因，例如：是否设置了凭证类别，辅助核算是否正确定义，对应的入账科目是否设好等。若实在查找不出原因，可暂将“处理失败则阻止单据生效”的勾选标志摘除，但这样会影响到总账模块和对应业务模块对账不平（该业务单据审核后已记入业务模块账，但未经会计平台生成凭证传至总账）。用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司业务场景分析业务流程功能清单领域产品模块功能节点基础档案及规则账龄区间设置-集团/组织财务会计应收管理坏账计提方案计提比率设置坏账计提坏账损失坏账收回坏账查询演示导航1.设置坏账计提方案:路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账计提方案】，如下图所示：坏账处理业务流程坏账处理坏账计提方案计提比率设置坏账期初坏账计提坏账发生坏账收回基础设置日常业务用友软件股份有限公司2.设置坏账计提比率:路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账计提比率】，如下图所示：用友软件股份有限公司3.坏账计提:路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账计提】，如下图所示：用友软件股份有限公司4.发生坏账损失:路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账损失】，如下图所示：坏账损失发生后，对应的应收单可通过“联查处理情况”查看坏账情况：5.坏账收回:路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款日常业务】-【收款单录入/收款单管理】【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账收回】，如下图所示：先填列收款单并确认后，针对该收款单执行坏账收回。用友软件股份有限公司6.坏账查询:路径：【财务会计】-【应收管理】-【坏账处理】-【坏账查询】，如下图所示：坏账查询可查询坏账计提及坏账收回等情况，已发生的坏账损失也在该节点中取消。用友软件股份有限公司
