YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版供应链云-采购供应-采购管理用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/70版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本发版说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本发版说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本发版说明的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/70目录第一章总体概述................................................................61.1领域/模块概述..........................................................61.2产品价值...............................................................61.3常见问题...............................................................61.3.1请购单的交易类型和采购订单的交易类型如何设置映射关系.............61.3.2怎么增加报表的超链接.............................................71.3.3如何设置单据全局联查的显示内容..................................101.3.4在库存、生产或使用过程发现的不合格品需要退回给供应商，系统上怎么操作处理................................................................11第二章应用场景...............................................................132.1场景一：跨组织采购....................................................132.1.1应用场景........................................................132.1.2业务流程........................................................132.1.3系统配置........................................................162.1.4系统操作........................................................172.2场景二：内部购销协同..................................................192.2.1应用场景........................................................192.2.2业务流程........................................................192.2.3系统配置........................................................212.2.4系统操作........................................................222.3场景三：采购随单费用..................................................232.3.1应用场景........................................................232.3.2业务流程........................................................242.3.3系统配置........................................................242.3.4系统操作........................................................252.4场景四：优质优价采购..................................................272.4.1应用场景........................................................272.4.2业务流程........................................................28用户手册4/702.4.3系统配置........................................................292.4.4系统操作........................................................312.5场景五：供应商寄存....................................................362.5.1应用场景描述....................................................362.5.2业务流程........................................................362.5.3系统配置........................................................392.5.4系统操作........................................................442.6场景六：采购退货业务..................................................532.6.1应用场景描述....................................................532.6.2业务流程........................................................542.6.3系统配置........................................................562.6.4系统操作........................................................572.7场景七：费用性采购....................................................612.7.1应用场景........................................................612.7.2业务流程........................................................622.7.3系统配置........................................................622.7.4系统操作........................................................622.8场景八：描述性物料采购................................................632.8.1应用场景........................................................632.8.2业务流程........................................................632.8.3系统配置........................................................632.8.4系统操作........................................................642.9场景九：资产采购......................................................642.9.1应用场景........................................................642.9.2业务流程........................................................652.9.3系统配置........................................................652.9.4系统操作........................................................662.10场景十：借入转采购...................................................682.10.1应用场景.......................................................68用户手册5/702.10.2业务流程.......................................................682.10.3系统配置.......................................................692.10.4系统操作.......................................................69用户手册6/70第一章总体概述1.1领域/模块概述采购管理帮助企业实现合理的物资供应管理、规范采购业务流程，能够对采购过程进行管理、跟进和控制。采购管理包括请购、采购合同、采购订单、到货计划、付款进度确认、到货、入库、发票管理、采购结算、采购价格管理以及供应商供货信息管理等功能。使用采购管理系统，能够与销售管理、库存管理、内部交易、供应链费用等集成使用，形成企业统一的供应链服务中台；能够与采购前端业务关联，支持发布采购需求至采购服务中，进行采购寻源；支持与供应商进行业务协同，包括订单协同、到货协同、退货协同、到货计划协同、对账、发票协同；能够实现采购业务的业财税一体化，实时核算采购成本、自动确立应付、进行请款付款管理。1.2产品价值1.3常见问题1.3.1请购单的交易类型和采购订单的交易类型如何设置映射关系第一步：在【单据转换规则】节点中，选择采购管理，点击<新建>按钮；用户手册7/70第二步：在新建规则页面-基础信息页签中，选择请购单生成采购订单的转换规则；第三步：在新建规则页面-基础信息页签中，设置来源交易类型（请购单）和目的交易类型（采购订单），转换规则不需要设置；第四步：在【业务流设计】节点，启用采购订单为核心单据的业务流，并设置采购订单的交易类型。1.3.2怎么增加报表的超链接通过报表的能力进行设置即可。第一步，编辑报表（以添加到货单编号为例）。在报表右上角点击<更多-编辑>；第二步，添加ID到报表。在到货订单主表字段中筛选ID，将其拖动到右方数据组中；用户手册8/70第三步，隐藏ID。点击右下方<表格设置>按钮，在弹出的表头与表体页签中，勾选ID字段隐藏，并确定保存；第四步，交互里添加链接设置。点击链接设置右侧<+>；在弹出的链接设置中，URL中录入：用户手册9/70${domain.url}/mdf-node/meta/voucher/pu_arrivalorder/{param$(ID)}?在参数赋值页签中请参照下图进行设置：在选项页签中请参照下图进行设置:设置完成保存后，刷新采购执行进度表，结果如下：其他单据编号的信息可以以此类推1）采购入库单编号：用户手册10/70URL:${domain.url}/mdf-node/meta/voucher/st_purinrecord/{param$(ID)}?常量：domainkey=ustockbillnum=st_purinrecord2）发票编号：URL:${domain.url}/mdf-node/meta/voucher/st_purinvoice/{param$(ID)}?常量：domainkey=upubillnum=st_purinvoice3）请购编号：URL:${domain.url}/mdf-node/meta/voucher/pu_applyorder/{param$(ID)}?常量：domainkey=upubillnum=pu_applyorder4）订单编号：URL:${domain.url}/mdf-node/meta/voucher/st_purchaseorder/{param$(ID)}?常量：domainkey=upubillnum=st_purchaseorder1.3.3如何设置单据全局联查的显示内容需要自定义设置全局联查的显示内容。第一步，在系统中查找到【联查配置】节点；第二步，在【联查配置】节点中找到相应的单据节点，比如采购订单，在其中一个预制的单据设置右方点击<复制>按钮；用户手册11/70第三步，在复制的单据设置行点击右侧<编辑>按钮，在弹出的单据设置页面中设置全局联查需要显示的内容，比如交易类型和单据状态。1.3.4在库存、生产或使用过程发现的不合格品需要退回给供应商，系统上怎么操作处理入库后退货可以基于原采购订单和采购入库单进行退货。1）基于原采购订单直接进行退库操作，一般用于退货流程不需要走申请的情况，直接退回给供应商并用负数的采购入库记录。具体操作为在原采购订单上点击<下推-退库>做退库操用户手册12/70作，将已入库的物料生成采购入库单（负）2）基于原采购订单生成退货订单进行退货，一般用于退货流程需要走申请的情况，确认后退回给供应商；购买采购服务后，需要与供应商进行线上的退货协同，也需要走此流程，通过采购订单（负）进行协同第一步，在原采购订单上做【退货订单】操作，将已入库的物料生成退货订单，也就是采购订单（负），走审批流程后确认；第二步，基于采购订单（负），下推【退货入库】操作，生成采购入库单（负），才能退回给供应商。3）基于采购入库单的退货，很好解决启用批次管理的物料，按照批次进行入库和原批次退库。用户手册13/70第二章应用场景2.1场景一：跨组织采购2.1.1应用场景跨组织采购包括：集采集收集结、集采分收集结、集采分收分结。集采集收集结多用于集团资产、备品备件类物资的采购。有利于集团对此类物资的统筹分配，降低集团整体库存水平。集采分收集结多用于流通领域和多工厂的工业企业的大宗商品或原材料的采购，有效的发挥集采谈判优势，同时降低运输成本。集采分收分结多用于集团为了集中管控，增强在采购中的谈判优势。2.1.2业务流程⚫采购组织－－制定采购政策和负责具体采购业务的组织；用户手册14/70⚫需求组织－－提出物料需求的组织；⚫收货库存组织－－实际收货的库存组织；⚫收票组织－－供应商开票的往来财务组织；⚫存货核算会计主体－－核算采购入库成本的财务组织。2.1.2.1场景1：集采集收集结集采集收集结是指集中采购、集中收货、集中支付。采购组织（或采购组织的财务，即同一法人下的会计主体）统一与供应商结算，物资通过内部调拨至需求组织，如果采购组织与需求组织不是同一法人，则会产生跨组织的内部交易。用户手册15/702.1.2.2场景2：集采集收集结集中采购、分散收货、集中支付。采购组织（或采购组织的财务，即同一法人下的会计主体）统一与供应商结算。如果采购组织与需求组织不是同一法人，则会产生跨组织的内部交易。如果采购组织与需求组织不是同一法人，则会产生跨组织的内部交易。用户手册16/702.1.2.3场景3：集采集收集结分散请购、集中采购、需求组织各自收货并支付，不会产生内部交易。2.1.3系统配置2.1.3.1业务单元路径：数字化建模-组织管理-组织机构-业务单元；创建业务单元，给组织设置职能类型，包括采购组织、库存组织职能等。用户手册17/702.1.3.2采购委托关系路径：数字化建模-组织管理-委托关系-采购委托关系。⚫采购委托关系用来定义：需求组织产生物资需求后委托哪个采购组织进行采购，以及对应的收票结算的财务组织；⚫采购委托关系中涉及到的组织有：需求组织、采购组织、收票组织、默认收货组织（非必填）；⚫委托关系规则：➢可以按照物料分类或者物料设置委托关系；➢需求组织可以没有库存职能；➢需求组织+采购组织唯一，即唯一确定一个委托关系；➢一个采购组织可以与多个需求组织建立关系，为多个库存组织进行采购；➢一个需求组织可以有多个采购组织采购，但只能有一个默认的，默认的采购组织在画面上选择“默认=是”。2.1.4系统操作⚫请购单以集采集收集结场景为例，需求组织为天津工厂，集中进行采购，采购组织为采购中心，集中进行收货，库存组织为采购中心。用户手册18/70可以维护如下采购委托关系，请购单优先按照采购委托关系对采购组织、收货组织进行赋值，若没有维护采购委托关系，则如果需求组织有采购职能作为采购组织，需求组织有库存职能作为收货组织。通过这个规则带出的收票组织对应的会计主体的币种作为请购单的本币。⚫采购订单无来源创建的采购订单，录入采购组织后，采购订单也会按照优先取采购委托关系，然后取职能的规则，对采购订单表体的需求组织、收货组织、收票组织进行赋值。一张采购订单上，可以为多个需求组织进行采购（集中采购）。用户手册19/70⚫采购入库采购入库单的收票组织和会计主体不一致时会发生内部交易，详细见内部交易章节。2.2场景二：内部购销协同2.2.1应用场景企业内部组织间进行买卖业务时，将内部组织分别作为交易对象（客户、供应商），实现交易双方各自的普通采购和销售流程。当其中一方发起交易时，对应协同处理另一方的相应业务。2.2.2业务流程⚫场景1：当采购一方发起交易时，对应销售方协同处理另一方的相应业务；用户手册20/70⚫场景2：当销售一方发起交易时，对应采购方协同处理另一方的相应业务。用户手册21/702.2.3系统配置⚫设置内部供应商和内部客户采购订单的的采购组织作为内部客户，创建客户档案；用户手册22/70销售订单的销售组织作为内部供应商，创建内部供应商。⚫内部购销协同设置路径：供应链云-供应链公共-设置-内部购销协同设置。2.2.4系统操作2.2.4.1场景1：当采购一方发起交易时，对应销售方协同处理另一方的相应业务⚫买方的采购订单协同生成卖方的销售订单时，获取销售订单的交易类型以及“采购订单-->销售订单”的字段携带关系等，支持设置自动生单；⚫卖方的销售出库单协同生成买方的到货单时，获取到货单的交易类型以及“销售出库单-->到货单”的字段携带关系等，支持设置自动生单；用户手册23/70⚫卖方的销售发票协同生成买方的采购发票时，获取采购发票的交易类型以及“销售发票-->采购发票”的字段携带关系等。2.2.4.2场景2：当销售一方发起交易时，对应采购方协同处理另一方的相应业务⚫卖方的销售订单协同生成买方的采购订单时，获取采购订单的交易类型以及“销售订单采购订单”的字段携带关系等生单；⚫此场景下，暂不支持出入库和发票的协同。2.3场景三：采购随单费用2.3.1应用场景采购过程中发生的费用，比如运费、关税等在采购成本中占比很大，但是费用发票当月没有办法来票，发票滞后有时间差，业务上又要实时将费用成本摊入物料中，否则会影响成本的准确性和实时性。系统需要解决费用暂估，以及暂估费用分摊至物料上的问题。用户手册24/702.3.2业务流程⚫采购订单环节录入采购费用，可以有整单费用和行费用，采购订单的费用通常为预估费用；⚫采购入库单环节支持录入采购费用，可以从订单费用自动带入，也可以手工录入；⚫采购入库的行费用支持暂估成本。如果想暂估成本，必须将整单费用分摊至物料行上；采购入库单可多次生成费用单，支持多次调整暂估成本；⚫入库费用支持暂估应付或确认应付，费用单的立账方式与入库单的立账方式相同；⚫支持按费用单生成采购发票；⚫发票与费用单进行采购结算，结算完成后，以发票金额确认真实的费用成本以及应付账。2.3.3系统配置业务操作操作路径功能描述基础数据物料档案建虚拟的服务类物料基础数据费用项目建费用项目，作为费用单引用的主数据；如果费用项目影响实物物料的采用户手册25/70购成本，则费用项目档案建议勾选“影响成本”2.3.4系统操作路径：供应链云>供应链公共>供应链费用>费用业务>供应链费用单。⚫录入订单预估的费用采购订单详情页，点击<费用>，录入订单的整单费用和行费用，整单费用支持分摊至行费用。如果想将订单录入的费用自动携带至入库单上，要求：整单费用必须分摊至物料行上或直接录入行费用。整单费用无法按入库物料向下携带；如果费用需要暂估成本，费用单行上需勾选“影响成本”⚫设置订单费用自动携带至入库费用上【交易类型】节点，给采购入库单（或交易类型）设置保存后动作规则“携带订单费用生成入库费用单”，则采购入库单保存后会根据订单费用自动生成入库费用单用户手册26/70⚫【交易类型】节点，给供应链费用单配置审核后动作规则“携带订单费用生成入库费用单自动审核/提交”。则采购入库费用单生成后会自动审核并进行财务过账。（该步骤为可选步骤）⚫费用暂估物料成本入库单费用单审核过账，入库物料的行费用暂估物料成本。⚫费用暂估应付入库单费用单审核过账，若入库单的立账方式为“入库暂估应付”，则费用单审核时也暂估应付；若入库单的立账方式为“入库确认应付”，则费用单审核时也确认应付。⚫费用单生成采购发票采购发票支持按入库费用单生成采购发票，或者按订单费用单生成采购发票。若订单可开票则订单费用单可开票；若入库单可开票则入库费用单可开票。用户手册27/70⚫采购发票与费用单进行采购结算支持发票与费用单进行采购结算，以发票金额确认真实的入库物料的费用成本以及费用应付账。1）入库费用单生成的采购发票，在发票审核时可自动结算；2）订单费用单生成的采购发票，需要在【手工结算】或【结算工作台】节点，手工将采购发票与入库费用单进行采购结算；或者在【系统管理】-【调度任务】-【采购供应】-【采购管理】路径下配置调度任务“采购费用自动结算”，实现费用发票与入库费用单的自动结算。2.4场景四：优质优价采购2.4.1应用场景采购业务中，某些特殊物料，例如大宗原材料的采购，这些物料的成色（成分含量）、质量会影响价格的高低。在签订采购合同、下采购订单时与供应商约定一系列的检验标准和定价标准，我们称之为“优质优价方案”，即高质高价，低质低价。收到货后，根据优质优价方案以及质检后得到的检验结果来确定物料的结算数量（扣杂）、结算价格，形成价格结算单，后续按照价格结算结果作为与供应商结算的依据，开具采购发票。用户手册28/702.4.2业务流程流程说明：⚫定义优质优价标准，形成优质优价方案；⚫与供应商签订合同时，在合同中约定并引用优质优价方案（按物料）；⚫采购订单携带采购合同的优质优价方案，支持随单修改并重新实例化；⚫引用了优质优价方案的物料行，到货后必须进行质检，按质检结果入库，入库行能获取到质检结果；⚫按整批结算的汇总规则（如：优质优价方案、物料、合同、订单、项目、仓库、批次号等）汇总需要进行优质优价处理的采购入库明细，汇总后进行价格结算，调用优质优价计算服务，传入本次结算批的检验结果，经过优质优价计算后，得到本次结算批的两个结果：结算数量、结算价格；⚫如果需要进行供应商协同，则将价格结算单写入对账事项，发送给供应商进行确认。供应商依据价格结算单的对账数据进行确认并开票，供应商的销售发票协同生成采购方的采购发票；用户手册29/70⚫价格结算单上记录本次结算结果是否要暂估成本，如果要暂估成本，则相当于入库成本的二次暂估。一旦二次暂估成本或二次暂估应付，后续进行采购结算时回冲的是价格结算单上的成本和应付；⚫采购发票与价格结算单进行采购结算，结算过程自动匹配价格结算单对应的入库明细，确认入库明细的真实价格；⚫以上流程也适用于需要根据采购入库单做对账确认的过程，无需走优质优价过程，根据入库单做价格结算，在价格结算单上手工指定对账后的数量和结算价格，价格结算单作为对账确认后的结果，依据该结果与供应商结算，开具采购发票。2.4.3系统配置⚫系统已预置对应的流程“优质优价采购”，在【业务流设计】节点启用该业务流程；⚫用户如需自定义优质优价业务流程时，必须在业务流的“采购入库单”环节设置动作前规则“业务流程_需价格结算”。若流程中的采购入库单需要暂估应付，可继续添加动作前规则“入库立账方式_入库暂估应付”；用户手册30/70⚫价格结算单完成后，其数量、结算价格更接近真实的数量、价格，若此时需要重新按价格结算的结果暂估成本和暂估应付，需要在价格结算单的交易类型上勾选“更新存货成本=是”；⚫创建采购订单时，交易类型选择“优质优价采购”（业务流设计中对应业务流程中指定的订单交易类型），则订单保存后会按照业务流的设计进入到对应的流程中；用户手册31/70⚫若采购的物料需要做优质优价计算，物料档案上需勾选“检验=是”，该物料走检验流程，获取检验结果，提供给优质优价计算服务；⚫根据价格结算单生成的采购发票若要实现在发票审核完成时进行自动采购结算，需要在采购参数处勾选“采购发票审核时自动结算=是”。2.4.4系统操作⚫在采购服务>价格中心创建优质优价标准、优质优价方案。一个优质优价方案由多条标准构成；用户手册32/70⚫签订合同或采购订单时，在物料行上引用对应的优质优价方案；⚫订单到货后，在【来料检验申请单】节点参照采购到货生单，根据来料检验申请单完成后续检验流程“来料检验申请→来料检验单”；用户手册33/70⚫检验完成后，根据到货单下推采购入库单，或者在采购入库单节点操作<采购到货入库>，参照到货单完成入库；⚫在【价格结算】节点，参照采购入库生单，参照入库单生成价格结算单，生单过程可选择“明细生单”，即按每个入库行分别做数量、价格的确认；也可选择“汇总生单”，按汇总规则汇总一批入库单明细，按汇总批做入库数量、价格的确认，即一个汇总批确定一个结算价格（汇总批内的入库明细有相同的结算价格）；用户手册34/70⚫进行“汇总生单”时，可点击【汇总规则】，根据用户需求调整想要的汇总规则：⚫在“价格结算单”编辑画面，如果单行有对应的“优质优价方案”，可点击<优质优价取价>按钮自动获取优质优价计算后的“结算数量”、“计价结算数量”、“结算无税单价”、“结算含税单价”等信息，其中价格结算单行上参与优质优价计算的“基准单价”取自所有汇总批入库明细行对应单价的加权平均值，能够进行优质优价计算的前提：有优质优价用户手册35/70方案、有对应的检验记录，优质优价的计算结果支持进行手工调整；如果单行没有对应的“优质优价方案”，手工录入“结算数量”、“结算单价”等数据项即可；⚫根据价格结算单生成采购发票，可采用价格结算单<下推>或采购发票点击<新增-价格结算生单>的拉单方式生成采购发票。其中采购发票行来自价格结算单的入库明细行信息；用户手册36/70⚫采购发票审核后与价格结算单自动采购结算，或者在【手工结算】节点，手工完成价格结算单与采购发票的采购结算，完成暂估成本和暂估应付事务的调整，流程如下：2.5场景五：供应商寄存2.5.1应用场景描述供应商将货物寄放在企业端，直到货物被消耗或者卖出才转移物权给企业端，收到付款。根据是否到货，包括以下两个业务流程：⚫供应商寄存-有到货；⚫供应商寄存-无到货。根据与供应商结算组织和消耗组织是否为同一个财务组织，供应商寄存可以分为：⚫单组织供应商寄存：结算组织和消耗组织所属会计主体相同；⚫多组织供应商寄存：结算组织和消耗组织所属会计主体不同。2.5.2业务流程根据是否到货，包括以下两个业务流程：⚫供应商寄存-有到货；⚫供应商寄存-无到货。根据与供应商结算组织和消耗组织是否为同一个财务组织，供应商寄存可以分为：⚫单组织供应商寄存：结算组织和消耗组织所属会计主体相同；⚫多组织供应商寄存：结算组织和消耗组织所属会计主体不同。用户手册37/70结算组织和消耗组织所属会计主体不是同一个的场景：⚫寄存的采购入库单，只更新库存，不更新存货，不传应付，不产生内部交易；⚫寄存的货权转移单，不更新库存，更新存货，不传应付，产生内部交易。用户手册38/70启用了采购云，与供应商协同为是，消耗汇总单审核后实时同步至云采的待对账池，对账确认供应商生成的销售发票协同生成采购发票。用户手册39/702.5.3系统配置⚫供应商寄存补货业务流➢路径：数字化建模>流程管理>业务流>业务流设计；➢系统预制寄存（有到货）和寄存（无到货）两个业务流程，开启寄存业务流；➢对应的采购订单的交易类型为寄存订货-有到货和寄存订货-无到货。⚫采购委托关系通过物料/物料分类维度，维护需求组织、采购组织、收票组织的关系。用户手册40/70⚫供货目录➢路径：采购服务>价格中心>供货关系>供货目录；➢路径：采购供应>采购管理>设置>采购参数。启用了供货目录控制，下寄存类型的采购订单时系统会根据供货目录保存的时候进行检验。没有启用供货目录控制，无需下寄存采购订单必须下寄存属性物料控制。寄存物料下非寄存采购订单，也受供货目录的控制。⚫价格目录➢路径：采购服务>价格中心>价格库>价格调整单。用户手册41/70寄存的采购单据如需取价格表价，需要维护业务类型为VMI的调整单。⚫货权转移规则➢路径：采购供应>库存管理>设置>货权转移规则➢用于设置货权转移规则和货权转移暂估价；➢支持库存组织、单据类型、交易类型、方向（红蓝字）维度的货权转移规则设置；➢匹配到货权转移规则的供应商寄存单据行，会自动生成货权转移单；➢库存组织为空的规则为租户级规则，租户级规则只能存在一个，同一库存组织下的规则只能存在一个；➢租户级规则为预置规则，目前只允许查看，不允许删除、编辑。库存组织级的规则可以自定义，并做删除、编辑；➢支持设置货权转移暂估价的来源及取价优先级。用户手册42/70⚫消耗汇总规则➢路径：采购供应>采购管理>设置>消耗汇总规则；➢消耗汇总规则是维护货权转移单生成消耗汇总单的维度，目前支持物料和项目维护；➢系统预制租户级别的消耗汇总规则（开票组织为空），支持维护组织级的消耗汇总规则，组织级的优先级高于租户级的。➢路径：数字化建模>流程管理>业务流>业务流设计；➢货权转移单生成消耗汇总单的分单规则，按照收货组织、采购组织、收票组织、供应商、开票供应商、币种、汇率、汇率类型、仓库维度。⚫内部交易设置如果是多组织供应商寄存业务，需要维护内部交易设置。⚫内部交易规则约定每种类型的业务发生内部交易时的一些业务处理规则（如：结算主体、取价规则等）。如果每类所有组织、会计主体间内部交易规则都相同，一类仅设置一条即可。用户手册43/70⚫供应商跨组织采购业务中，维护采购中心的会计主体为内部供应商。⚫客户跨组织采购业务中，维护领用组织的会计主体为内部客户。⚫销售价表➢路径：营销中台>定价中心>B2B定价>调价单；用户手册44/70➢内部交易规则的结算价格依据为卖方销售价时，需要维护采购中心的销售价表。2.5.4系统操作2.5.4.1操作流程⚫选择交易类型为寄存订货-有到货，新建寄存的采购订单；采购组织：采购中心，收货组织：天津工厂，收票组织：采购中心，仓库：华北仓（可在入库单再确认仓库信息）。寄存采购订单，如果有赠品物料，报错提醒“寄存订单不支持赠品物料”。⚫下推到货单；用户手册45/70寄存的到货单保存时更新可用量和发货预计入库量到现存量查询表，货权归属为供应商寄存，货主为寄存的供应商。⚫生成采购入库单；此入库单的入库类型为VMI补货入库，货权归属为供应商寄存。⚫补货采购入库单与财务的接口；VMI补货采购入库单，只更新库存（货权归属为供应商），不更新存货，不传应付，不产生内部交易。用户手册46/70⚫补货采购入库单不支持下推采购发票（通过供应商寄存补货业务流控制，没有采购发票的业务流程）；⚫在货权转移规则，按照消耗组织（比如材料出库单-领用组织、销售出库单-销售组织等）作为库存组织维护天津工厂；在货权转移规则，按照库存组织天津工厂，设置货权转移暂估价的取值逻辑。维护价格调整单，采购组织为苏州工厂，供应商为”VMI供应商”。用户手册47/70⚫创建材料出库单（也支持销售出库单和其他出库单消耗用料时发生货权转移），库存组织：天津工厂，领用组织：苏州工厂，仓库：华北仓；⚫对于供应商寄存，暂不支持自动拣货，选择出库单表体行的货主为寄存供应商，则货权归属自动赋值为供应商寄存；⚫支持供应商寄存物料和自有物料混入；⚫对于批次管理物料，需要录入货主（自有或者寄存供应商）后，再录入批次号；⚫材料出库单保存，货权归属为供应商寄存的物料行自动生成货权转移单。用户手册48/70材料出库单生成的货权转移单是否为内部交易，分两种情况：➢如果消耗组织作为需求组织，没有找到采购委托关系，消耗组织具有“采购职能”和“会计主体职能”，此时货权转移单：库存组织=采购组织=收票组织均为“苏州工厂”，即苏州工厂自己和供应商做寄存用料的结算，则属于自用自采自结算，则不会产生内部交易；货权转移单会根据采购组织“苏州工厂”按照取价规则取价；➢如果消耗组织作为需求组织，找到采购委托关系，那么此时货权转移单：库存组织=消耗组织“苏州工厂”，采购组织=采购委托关系中的采购组织“采购中心”，收票组织=采购委托关系中的收票组织“采购中心”，即苏州工厂委托采购中心和供应商做寄存用料的结算，当消耗组织的会计主体和收票组织不一致时，则此笔货权转移单会触发苏州工厂与采购中心的内部交易；货权转移单会根据会根据采购组织“苏州工厂”按照取价规则取价。2.5.4.2应用举例以下以设置采购委托关系为例说明：如果设置了采购委托关系：采购组织=苏州工厂，库存组织/结算组织=采购中心，那么材料出库单保存的时候会校验内部交易相关信息。⚫内部交易规则；内部交易类型=跨组织采购，调出会计主体=采购中心，调入会计主体=苏州工厂；用户手册49/70⚫内部供应商；⚫内部客户；⚫维护客户商品调价单；销售组织=采购中心，客户为苏州工厂；⚫材料出库单保存后会自动生成货权转移单；表头收货组织（材料出库单消耗组织）=苏州工厂，采购组织为采购委托关系中需求组织为苏州工厂对应的采购组织，收票组织为采购委托关系中需求组织为苏州工厂对应的收票组织。用户手册50/70⚫货权转移单与财务的接口；货权转移单和采购入库单共用一个实体，只是不同交易类型发布，不更新库存，更新存货，不传应付，可以产生内部交易（根据货权转移单表头【收货组织的会计组织】和【结算组织】不同时触发）。⚫货权转移单保存后，和材料出库单一并传递存货核算，由于货权转移单涉及内部交易，所以存货核算会生成调拨入库单和调拨出库单；⚫对货权转移单生成消耗汇总单，消耗汇总单会传递应付事项，确认外部暂估应付；➢可以设置定时任务自动汇总；➢可以参照货权转移单生成消耗汇总单；以下以参照生单为例进行演示：用户手册51/70⚫消耗汇总单下推生成采购发票；采购发票审核后传递到应付事项，同时生成红字的暂估应付事项红冲；⚫采购发票审核后自动结算（采购参数“采购发票审核时自动结算”选择“是”）；用户手册52/70⚫对消耗汇总单全局联查；⚫存货单据查询；消耗汇总单和采购发票结算后，会根据暂估方式生成红字回冲单和蓝字入库单，调整货权转入单的成本。⚫对货权转移单做内部结算；⚫查询存货单据生成，会针对调拨入库单生成红字回冲单和蓝字入库单；用户手册53/70⚫内部结算单审核后生成内部应付，内部应收单据；⚫后续对应付事项和付款单核销；应收事项和收款单核销制单即可。2.5.4.3总结涉及单据：⚫采购订单，采购到货单（非必须），采购入库单；⚫消耗出库单，货权转移单，内部结算单，消耗汇总单，采购发票，采购结算单；⚫应付事项（外部蓝字暂估），应付事项（外部红字暂估），应付事项（外部）；应付事项（内部），应收事项（内部）；⚫存货核算：材料出库单，物权转移单，采购红字回冲单，采购蓝字入库单，调拨入库单，调拨出库单，内部交易红字回冲单，内部交易蓝字入库单；⚫收付管理：应付事项（外部蓝字暂估），应付事项（外部红字暂估），应付事项（外部）；应付事项（内部），应收事项（内部），收款单，付款单，核销单。2.6场景六：采购退货业务2.6.1应用场景描述供应商按照采购订单要求送货到企业，在收货时及入库后等环节均会出现不合格品、协商退货等原因需要将部分货物退回给供应商，此时需对退货部分进行记录。主要包括收料退料、用户手册54/70检验退料和在库退料三种情况。收料退料：供应商按照采购订单要求送货到企业，仓库对货物进行初步点收，对于明显不符合质量要求的货物拒绝接受，直接退回给供应商。不需要单独做业务单据，直接在收料单上记录拒绝接受的数量。检验退料：企业质量部门对供应商送货进行质量检验，根据质量检验结果将不合格品退回给供应商，在质量检验环节发生的退料称为检验退料。在库退料：在库存、生产或使用过程发现的不合格品需要退回给供应商。2.6.2业务流程⚫采购退货流程-收料退料只需要在采购到货环节维护拒收数量，如果拒收需要补货，需要维护采购到货的原单需补货数量。⚫采购退货流程-检验退料⚫采购退货流程-在库退料-有源单在库退货用户手册55/70➢退货业务流程1：一般用于退货流程不需要走申请的情况，直接退回给供应商并用负数的采购入库记录：采购订单（正）→采购入库单（负）...
