应用方案手册【财资费用】YonBIPV3.0（R5_2312_1）高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司1手册用友商业创新平台版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司2手册用友商业创新平台目录版权..............................................................................................................................................................................1变更记录......................................................................................................................................................................4名词解释......................................................................................................................................................................5第一章整体概述........................................................................................................................................................61.1.总体概述......................................................................................................................................................61.2.应用概述......................................................................................................................................................71.3.产品价值......................................................................................................................................................71.4.应用角色及地图..........................................................................................................................................7第二章应用场景........................................................................................................................................................82.1.财资费用管理..............................................................................................................................................82.1.1.财资费用...........................................................................................................................................92.1.2.按对方单位费用统计.....................................................................................................................13第三章初始准备......................................................................................................................................................133.1.管控模式....................................................................................................................................................133.2.单位建模平台............................................................................................................................................133.2.1.多组织建模.....................................................................................................................................133.2.2.基础数据维护.................................................................................................................................143.2.3.流程平台搭建.................................................................................................................................153.3.财资管理....................................................................................................................................................153.3.1.财资基础设置.................................................................................................................................15附录............................................................................................................................................................................17附录1：本文参见其他应用方案手册清单.....................................................................................................17用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司3手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0（R5_2312_1）高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0（R5_2312_1）高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0（R5_2312_1）高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司4手册用友商业创新平台变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司5手册用友商业创新平台名词解释无。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司6手册用友商业创新平台第一章整体概述1.1.总体概述财资管理以企业现金流活动管理为核心，提供企业现金与流动性管理、资本运营、投融资和风险管理、计划与决策支持；并把金融服务连接企业的内外部交易；提供线上化、电子化业务服务。并提供全球司库解决方案，站在集团的全球化资源统筹管理基础上，对于现金、票据、授信等资产进行全球化合理配置，降本增效，利用率最大化。财资管理面向全球司库客户提供解决方案，目前财资管理构建了司库子领域架构，包含：结算管理、资金集中、票证管理、融资管理、投资管理、决策支持、移动应用。财资管理模块包括“财资基础设置、账户管理、现金管理、结算平台、银企直联、结算中心、资金调度、内部存款、内部贷款、资金计划、融资筹划、授信管理、担保管理、贷款管理、发债管理、融资租赁、金融投资、财资费用、商业汇票、银行票据池、银行存款、信用证管理、保函管理、集团票据池、付款排程、财资分析、资金预测”。财资管理吸纳融合几千家企业集团的先进管理经验，提供全球司库服务。产品在功能上、灵活性、易用性、集成性、安全性、国际化方面都有很好的能力支撑。在数智化转型浪潮中，财资管理以角色化、自动化、智能化、场景化为核心，持续保持创新产品发展，并以数据驱动的理念，提供RPA、VPA、系统机器人等多种方式的机器人服务。本产品全貌如下图所示：用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司7手册用友商业创新平台图1.1-01财资管理领域产品架构图1.2.应用概述财资费用模块是NCCloud财资管理的重要组成部分，财资费用指在融资、投资、理财过程中产生的各类费用，比如，手续费、财务咨询费，承销费、发行费等。费用的产生会影响融资的成本及投资理财的收益。1.3.产品价值1.实现与贷款、发债、担保、金融投资、保函、信用证、商业汇票、融资租赁集成，完成费用处理。2.财资费用在不确定具体的分摊明细时，可不分摊，直接录入一笔总的费用金额，待确认具体的明细后，可按照分承担比例和费率两个维度进行分摊；确定费用的具体分摊明细，可直接按照承担比例和费率对费用金额做具体分摊。3.和结算平台集成使用时，支持主动发起直联支付财资费用，实现费用实时在线结算，提供业务及时性。4.支持与会计平台、全面预算、现金管理集成应用。1.4.应用角色及地图序号模块应用分组小应用角色1财资费用费用管理财资费用出纳2统计查询按对方单位费用统计出纳/财务主管用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司8手册用友商业创新平台第二章应用场景2.1.财资费用管理I.业务描述单位对投财资业务发生的费用做费用管理及分摊业务、主动发起直联支付费用。费用的分摊场景：1、银行扣除投融资费用后，已经知晓费用的去向明细，可以直接进行分摊。2、银行扣除费用后，只清楚扣除费用总额，这时可以先完成付费，等银行通知费用时再做分摊。3、因融资合同洽谈条款等原因，银行不会告知费用明细，这时不会做费用分摊，费用成本直接分摊核算到对应融资机构总成本。直联支付费用场景：1、购买并使用了财资费用和结算平台产品，财资费用和结算平台集成使用；2、知晓收费方的账户信息，选择网银支付即可直联支付费用。II.业务流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司9手册用友商业创新平台财资费用业务流程财资费用结算平台银企联银行业务处理开始财资费用审批是否传结算是统一付款结算单直联支付完成否会计凭证、账户账支付指令支付单是银行处理支付结果返回处理结果结算完成支付成功否图2.1-01业务流程：财资费用III.功能清单领域产品模块功能节点财资管理财资费用财资费用按对方单位费用统计IV.产品解决方案2.1.1.财资费用单位对财资业务发生的费用做费用管理及分摊业务、主动发起直联支付费用。银行扣除费用后，已经知晓费用的去向明细，可以直接进行分摊。银行扣除费用后，只清楚扣除费用总额，这时可以先完成付费，等银行通知费用时再做分摊。因融资合同洽谈条款等原因，银行不会告知费用明细，这时不会做费用分摊，费用成本直接分摊核算到对应融资机构总成本。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司10手册用友商业创新平台结算平台集成使用时，支持主动发起直联支付财资费用，实现费用实时在线结算各种场景下的产品操作如下信贷业务人员可以在【财资费用】节点录入费用信息。分摊图2.1-02财资费用-分摊不分摊用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司11手册用友商业创新平台图2.1-03财资费用-不分摊图2.1-04财资费用-后续分摊直联支付费用图2.1-05财资费用-传结算平台参数图2.1-06财资费用-结算方式用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司12手册用友商业创新平台图2.1-07财资费用-统一付款结算单财资费用独立使用时：1)费用单据审批通过之后，通过记账和制证，生成银行账与财务凭证，银行账户余额减少（付费），银行账户余额增加（收费）；取消审批需要先取消记账、取消制证，取消记账，银行账户余额减少（付费），取消制证，删除凭证，银行账户余额增加（收费），才可取消审批。2)费用单据审批通过之后，回写全面预算执行数，支持刚性、预警控制。取消审批，删除执行数。3)若费用单据不分摊，审批之后，可记账、制证；后续可继续分摊，但是不能继续记账、制证，如果需要记账、制证需要先取消制证、记账，然后再分摊、制证、记账。4)财资费用单据都是根据表体制证和记账。5)支持自动制证（自动制证参数=是）。和结算平台集成使用时：1)只有和结算平台集成使用时，才支持直联支付费用。2)先需要设置业务参数传结算FMC01=是（出厂默认为否）。3)财资费用单审批通过之后，需要手工点击传结算，在统一付款结算单上，选择网银支付，然后提交审批，生成直联支付单，支付单审批通过后，可发送支付指令，进行直联支付，支付成功后，结算平台返回给财资费用结算完成状态和结算日期。4)即使自动制证的参数开启了，财资费用传结算时，审批通过后，需要看结算平台下配置结算是否生成凭证，结算不生成凭证时，财资费用单审批通过后不会自动制证，在结算完成后自动制证；结算生成凭证时，财资费用单审批通过后自动制证。5)未分摊的财资费用单审批通过后不回自动传结算，待业务人员确认不分摊后手工传结算，结算后不可再分摊。6)财资费用传结算时，银行账在结算平台生成，财资费用单上不生成银行账。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司13手册用友商业创新平台2.1.2.按对方单位费用统计按照对方单位进行费用的统计查询：支持按照财务组织、费用日期、对方单位类型、对方单位、币种、费用项目等关键字段查询；支持联查财资费用单据详情；支持按照对方单位小计统计费用金额。第三章初始准备当前财务组织基础数据维护，包含财务组织、银行账户、金融机构等。3.1.管控模式3.2.单位建模平台3.2.1.多组织建模系统通过设置财务组织、资金组织等相关业务单元，支持企业集团的多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团财资管理的应用。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司14手册用友商业创新平台组织建立在系统中包括业务单元、财资管理体系、财资管理代理关系，具体操作应用请参见组织建模相关应用方案手册。3.2.1.1.组织管理-组织结构定义1.业务单元对单位中的业务职能进行了划分，是单位中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等。3.2.1.2.功能节点与主组织对照表领域产品模块功能节点财资管理财资费用财资费用按对方单位费用统计3.2.2.基础数据维护银行账户、基准利率设置基础档案管理通过“管控模式”设置，支持集团统管、集团管控部分信息、下属组织自行管理部分信息等多种方式，实现统分结合、统而不僵、管放适当的集团管控目的。基础数据维护在系统中包括参数设置银行账户、基准利率设置等基本档案，具体操作应用请参见基础数据相关应用方案手册。3.2.2.1.结算信息1.银行账户银行账户功能用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户公司为本公司的账户和集团授权使用的账户。2.银行财资费用的对方单位为金融机构时，因此需要建立银行档案。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司15手册用友商业创新平台3.2.3.流程平台搭建流程平台的搭建涉及“审批流”流程设计，具体操作应用请参见流程平台相关应用方案手册。审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。3.3.财资管理3.3.1.财资基础设置3.3.1.1.非银行金融机构针对信托贷款或者基金贷款从非银行金融融资的方式，需要维护非银行金融机构，被贷款或者发债引用。图3.3-01非银行金融机构3.3.1.2.财资费用项目支持对费用项目进行档案化管理，系统预置场景费用项目，也支持用户自定义项目类型，在财资费用管理的时候可以参照到。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司16手册用友商业创新平台图3.3-02财资费用项目用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司17手册用友商业创新平台附录附录1：本文参见其他应用方案手册清单序号应用方案手册名称备注1《YonBIPV3.0（R5_2312_1）高级版应用方案手册-组织建模》2《YonBIPV3.0（R5_2312_1）高级版应用方案手册-基础数据》3《YonBIPV3.0（R5_2312_1）高级版应用方案手册-流程平台》用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司18手册用友商业创新平台用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
