【企业绩效管理】—Excel客户端YonBIPV3.0(R1_2207_1高级版)全产品培训2022年8月31日目录产品架构1功能概述2产品解决方案32PART1产品架构YonBIP高级版企业绩效管理产品架构EPM平台EPM档案维度管理汇率维护股权投资数据YonBIP高级版ERP财务供应链资产……其他系统NC65EAS浪潮…..预算控制外系统取数插件函数/语义模型函数/语义模型分析设计数据展现移动端数据集企业绩效分析报表建模/设置折算/分摊调整报表数据中心集团报表合并建模/设置调整/抵销/合并报表数据中心关联交易对账集团财务合并预算建模/设置预算编制/调整/执行预算查阅/版本管理预算控制控制策略控制规则控制方案执行情况全面预算报表展现对账/合并数据汇总合并报表报送管理报表数据中心系统监控企业报表YonBIP旗舰版友费控电子档案税务云协同云智能中台组织管理权限管理流程管理基础档案自定义档案YonBIP高级版UAP主数据管理4企业绩效管理Excel客户端整体应用架构企业绩效管理Excel客户端，主要供集团财务合并、集团报表和全面预算使用。资金计划、采购计划、生产计划采用与全面预算相同的架构，企业绩效管理Excel客户端为其提供同样的支持。集团报表集团报表企业绩效管理Excel客户端集团财务合并全面预算企业绩效管理客户端主要提供了表单设计、编制报表和分析查阅报表的功能。功能模块集团报表集团财务合并全面预算表单设计√√编制√√√分析√√√三个产品的功能分布Excel客户端与WEB端定位功能WEB端Excel端设置档案、模型、规则等√表样设计√√编报√√分析分析任务√（仅预算）√即席分析√PART2功能概述在如下位置下载企业绩效管理Excel客户端，下载到本机进行安装完成安装后，打开Excel会看到增加了“YonBIP高级版企业绩效管理”插件安装服务器设置：输入服务器的IP地址系统：选择配置的账套用户/密码：输入用户和密码产品：输入用户/密码后，会自动带出该用户有权限的产品模块，供选择登录全面预算：集团报表：表单设计主要支持的报表形式：固定表文本浮动表多维浮动表（一行浮动/块浮动）行规则成员展开（一列展开/块展开）列规则成员展开（一行展开/块展开）多数据区域表表单设计主要设置内容：应用模型、参数维及行列维度行列维度成员填充或匹配浮动区及浮动类型表内或表间的Excel公式函数设置业务区设置万元区设置表单设计表单设计编制在【编制】页签中，点击〖下载任务〗，可选择需要待处理的任务，录入数据或执行规则运算后，点击〖上报〗，上报任务。分析——基于分析任务查看分析数据在【分析】页签中，点击〖下载任务〗，选择需要查看的分析任务；可在此查看分析任务的数据，实时进行取数和公式运算等。分析——即席分析在【分析】页签中，可点击〖设计向导〗创建分析表单，通过参数维的制定，实时从后台取数在页面上显示。PART3产品解决方案两种表样设计方式生成样表区域时支持两种方式：从0开始设计样表，即新建样表；匹配客户已有Excel样表。匹配样表时，可使用填充或匹配行/列维度实现样表与后台维度成员之间的匹配。多种浮动单元格类型支持文本浮动和多维浮动，支持多种类型的浮动单元格设置，满足更多的报表样式和业务场景。多种函数设置支持常用函数设置：属性函数：取参数维或行列维的维度属性；滚动函数：包括期间滚动和随期间推移预算数逐渐被实际数覆盖的滚动预测函数；累计函数：支持设置固定期间或相对期间的累计函数；审计函数：支持获取任务上报人、上报时间等流程信息；审核函数：实现表中单元格之间的数据关系检查；自定义函数：返回单元格对应时间维度的起止日期等。为满足大额数据的查看编辑需要，提供亿元区、万元区的设置。万元区设置只读区：设置为只读区的单元格和区域不能编辑，可用于计算单元格以及同维度的数据的共享。不使用区：即非数据区。备注说明区：备注区数据会存储到数据库，但不存入后台多维数据库。业务区设置底稿范围【For全面预算/集团报表/集团财务合并】报表执行范围【For集团报表/集团财务合并】特殊范围【For集团财务合并】几个范围的设置选择区域设置底稿范围，可在【折算数据中心】、【报表数据中心】、【调整数据中心】和【合并报表数据中心】节点查看相应底稿，显示折算或借贷调整过程。几个范围的设置几个范围的设置除在【任务管理】中设置表单范围之外，通过设置报表执行范围还细化了不同环节的表单范围。个别调整执行：在【报表数据中心】的“个别报表数”页签下，是否需要看到此表单；其他合并流程：此表单是否参与对账调整执行、调整执行、合并执行；借贷计算范围：此表单上的数据是否会有合并过程数据。几个范围的设置选择区域设置特殊范围后，用于在【集团财务合并】产品中的“合并特殊业务处理”节点中，产品仅会把用户指定表单中的特殊范围内的多维向量的数据，复制生成新的多维向量。
