用友UFIDANC管理软件UFIDANC5.7房地产行业集团版(招标管理)用户手册用友软件股份有限公司WWW.UFIDA.COM.CN目录第1章系统概述...................................................................................................................61.1产品应用目标...........................................................................................................61.2主要功能...................................................................................................................61.2.1供方管理...........................................................................................................61.2.2招标计划管理...................................................................................................61.2.3招标事项管理...................................................................................................61.2.4招标评标管理...................................................................................................61.2.5价格管理...........................................................................................................7第2章整体应用流程...........................................................................................................7第3章应用准备...................................................................................................................83.1参数..........................................................................................................................83.2基本档案.................................................................................................................103.2.1供方分类.........................................................................................................103.2.2供方评估方法.................................................................................................103.2.3供方评估因素.................................................................................................113.2.4招标类别.........................................................................................................113.2.5招标分项档案类别.........................................................................................113.2.6招标分项档案.................................................................................................123.2.7评标办法.........................................................................................................133.2.8现场考察项目档案.........................................................................................133.2.9供方合格状态.................................................................................................143.2.10招投标供方档案.............................................................................................143.2.11招标委员类型.................................................................................................153.2.12投标文件检查项目.........................................................................................153.2.13投标文件检查标准.........................................................................................163.2.14招标流程.........................................................................................................163.2.15招标流程实例维护.........................................................................................173.2.16资格预审申请文件审批项目档案.................................................................183.2.17资格预审申请文件评审标准模板档案.........................................................183.2.18现场考察标准.................................................................................................193.2.19集团供方维护公司设置.................................................................................193.2.20供方等级档案.................................................................................................20第4章操作说明.................................................................................................................214.1供方管理.................................................................................................................214.1.1应用流程.........................................................................................................214.1.2拟考察单位审批表.........................................................................................224.1.3供方基本信息审查表.....................................................................................234.1.4现场考察信息表.............................................................................................234.1.5现场考察信息审核表.....................................................................................244.1.6供方合格评定.................................................................................................244.1.7供方履约评估.................................................................................................254.1.8黑名单申请.....................................................................................................254.1.9资格预审小组审批表.....................................................................................264.1.10资格预审文件审批表.....................................................................................264.1.11资格预审申请文件审批表.............................................................................274.1.12履约评估汇总.................................................................................................274.1.13黑名单供方解禁.............................................................................................284.1.14供方级别评定.................................................................................................284.2招标计划管理.........................................................................................................314.2.1应用流程.........................................................................................................314.2.2招标年计划维护.............................................................................................324.2.3招标单项计划维护.........................................................................................334.2.4招标文件审批单.............................................................................................344.2.5招标单项计划修订.........................................................................................354.2.6项目招标计划.................................................................................................354.2.7需用计划.........................................................................................................354.2.8需用计划处理.................................................................................................364.3招标事项.................................................................................................................374.3.1应用流程.........................................................................................................374.3.2招标小组名单.................................................................................................384.3.3投标邀请函.....................................................................................................384.3.4投标承诺函.....................................................................................................394.3.5入围单位审批单.............................................................................................404.3.6直接委托单.....................................................................................................404.3.7管理小组名单.................................................................................................414.3.8投标邀请函修订.............................................................................................414.4招标评标.................................................................................................................424.4.1应用流程.........................................................................................................424.4.2发标回标登记单.............................................................................................434.4.3开标记录单.....................................................................................................444.4.4初评一览表.....................................................................................................444.4.5综合评分加权评分表.....................................................................................454.4.6合理低价法技术评审表.................................................................................454.4.7合理低价法商务评审表.................................................................................464.4.8定标审批单.....................................................................................................464.4.9招投标收款单.................................................................................................474.4.10投标文件符合性检查表.................................................................................474.4.11评标报告.........................................................................................................484.4.12定标审批单修订.............................................................................................484.5价格管理.................................................................................................................494.5.1应用流程.........................................................................................................494.5.2询价单.............................................................................................................504.5.3报价单.............................................................................................................524.5.4报价单汇总.....................................................................................................524.5.5价格审批单.....................................................................................................534.5.6价格库.............................................................................................................534.5.7价格走势.........................................................................................................544.6统计分析.................................................................................................................544.6.1合格供方名单.................................................................................................544.6.2年度招标计划执行情况.................................................................................544.6.3单项招标计划执行情况.................................................................................544.6.4单项招标/直接委托统计...............................................................................554.6.5招标保证金缴纳统计表.................................................................................554.6.6直接委托情况表.............................................................................................554.6.7年度招标计划统计表.....................................................................................554.6.8跨公司合格供方名录.....................................................................................554.6.9可升级供方统计表.........................................................................................554.6.10需用计划执行情况表.....................................................................................554.6.11报价查询统计.................................................................................................564.6.12供方投标情况统计表.....................................................................................564.6.13招投标文件查询.............................................................................................56第5章接口........................................................................................................................56第1章系统概述1.1产品应用目标从招标的需用计划、招标计划，到招标定标，对招标全过程的业务流、投标供应商进行管理，实现对招标流程的监控、对供应商履约、资质的严格审查，以达到规范招标过程、严格供应商准入、实现公平公正严格的招标过程管理。1.2主要功能1.2.1供方管理进行供应商准入审查、履约评价、资质评估，集中管理供应商的业务信息及状态，通过各种评估手段，形成合格供方名录，为招标管理应用提供供应商全面的数据支撑。支持集团、公司两级供应商管理，实现一定程度的优质供应商资源整合、共享。1.2.2招标计划管理编制需用计划、招标计划，对招标工作进行年度、季度、单项的计划，指导招标工作的进行。1.2.3招标事项管理管理招标评标环节的各项准备工作，包括招标小组、管理小组的组建、供应商招标邀请、入围评审等，确定参与招标的工作小组、供应商。1.2.4招标评标管理管理正式招标的各业务活动，包括发标回标、开标报价、评标等，直至定标产生中标单位。1.2.5价格管理管理询价比价的招标活动。可通过询价、供应商报价选择符合要求的供应商完成招标。对材料价格进行价格审批，产生价格库并生成价格变化趋势。第2章整体应用流程总体流程图说明：1.招投标管理包括参数设置、基本档案、供方管理、招标计划管理、招标事项管理、招标评标管理等6个模块；2.参数设置、基本档案作为招投标管理系统的客户化模块为整个招投标管理系统提供数据的录入以及企业个性流程的灵活配置；3.供方管理将供应商的基本信息录入系统，并可以对供应商进行入围评估、现场考察、资质评估，评估结果记入供方档案，作为招投标合格供方的判断依据。4.招标计划包括招标年计划、招标单项计划，支持普通招投标流程管理和集团集中采购的招投标流程管理。5.招标事项管理处理招标评标开始前的一些事物，包括确定招标小组成员名单，对供方发送招标邀请函、处理承诺函、评估入围单位等。6.招标评标管理对供方进行发标、回标情况进行记录，通过开标、初评评选出提交的投标文件合格的供方名单，并根据招标计划的评标办法对供方进行综合评标或者合理低价评标。根据评标打分结果，确定中标单位。7.直接委托单指定了委托的供应商，定标审批单确定了单项招标的中标单位及标段，可以根据直接委托单和定标审批单签订合同，进入项目过程管理的合同管理。定标审批单对单项招标的成本进行细分，形成成本明细拆分，进而控制合同执行的成本。第3章应用准备基本设置、参数定义、业务模式选择的说明、基本档案包括应用说明、基本档案的操作说明3.1参数PP01供方分类编码规则：树形档案的编码层次结构。PP11履约评估供方状态回写供方档案单据定义履约评估状态的生效单据。履约评估包括供方履约评估、履约评估汇总两个单据，均会产生评估结果的状态，本参数设定供方档案以哪个单据的评估结论为准。取值0：按供方履约评估单回写；取值1：按履约评估汇总单回写。PP12集团供方降级为公司供方原集团区域分类处理方式集团供方降级为公司供方，原有的供方分类不能再作为集团分类存在，系统设置了两种方式：将原有集团供方分类置为无效、将原集团供方分类降级为公司分类。何种处理方式由该参数的取值定义。PP13是否允许多公司维护集团供方设定集团供方只由单一公司进行维护，还是多家公司可以共同维护。PP07受招标小组名单控制的节点修改参数，双击参数值弹出界面，列示了所有支持小组名单权限控制的功能。选择需要进行小组名单权限控制的功能，点“>”按钮移动到右侧区域，保存后这些功能将受小组名单权限控制，即只有小组名单成员才允许查看这些功能节点的单据。PP08招标结束后的招标数据是否受小组名单控制配合PP07参数使用，定义单项计划招标定标审批通过后，PP07中设定受小组名单控制的节点是否继续受控。即：本参数取值“是”，则不论该单项计划是否定标，PP07中定义的功能点都将受权限控制；取值为“否”，则定标后所有功能不受小组名单权限控制。PP16报价单是否保存即审批取值为“是”则报价单保存，状态即为“审批通过”，不需要再进行提交、审批动作。PP04供方基本信息审查表供方分类是否回写该参数定义供方基本信息审查表审批通过后，表体“供方分类”页签数据的处理方式。取值“0”，直接写入供方档案；取值“1”，生成供方合格评定单据进行供方分类评定；取值“2”，对供方分类没有处理。PP05是否启用供方资质启用供方资质，则资格预审、邀请函、入围单位等选择供应商参加招标的业务单据中，供方档案的供方分类必须具有招标分项中要求的供方分类才允许被选择。不启用供方资质，则对供方档案的供方分类没有要求。3.2基本档案3.2.1供方分类集团档案，在0001集团维护。树形档案，可根据编码规则建立档案层次结构。必须选中“是否末级”的选项才能被使用。3.2.2供方评估方法集团档案，在0001集团维护。每次增加、修改、删除操作只影响一行。3.2.3供方评估因素集团档案，在0001集团维护。树形档案，可根据编码规则建立档案层次结构。必须选中“是否末级”的选项才能被使用。3.2.4招标类别集团档案，在0001集团维护。每次增加、修改、删除操作只影响一行。3.2.5招标分项档案类别集团档案，在0001集团维护。树形档案，可建立档案层次结构。必须选中“是否末级”的选项才能被使用。3.2.6招标分项档案集团档案，在0001集团维护。在招标分项档案类别的末级可建立招标分项档案。通过行操作，对表体供方分类、招标类别进行编辑如何进行招标分类复制粘贴？在列表界面，选中具有招标类别的分项档案行，点击【复制招标类别】，再选中要复制到的分项档案，点击【粘贴招标类别】，即完成从来源分项档案将招标类别页签数据复制到目的分项档案。3.2.7评标办法集团档案，在0001集团维护。表头录入评标方法的名称、属性，表体增行录入评标方法的具体评标项目名称。3.2.8现场考察项目档案集团档案，在0001集团维护。每次增加、修改、删除操作只影响一行。3.2.9供方合格状态集团档案，在0001集团维护。每次增加、修改、删除操作只影响一行。系统内置的数据不允许编辑。3.2.10招投标供方档案通过选择地区分类，查看该分类下的供方档案。可通过【修改】按钮，维护供方档案的信息。如果是集团供方，则只有维护公司能编辑。如何增加供方档案？1.可通过【供方基本信息审查表】审批通过，即可产生本公司的供方档案。2.通过【同步】按钮，根据同步的操作向导，从客商管理档案中获取供应商数据到供方档案。如何设置黑名单？1.通过黑名单申请进行审批，通过后供方设置为“黑名单”状态。2.点击【黑名单】按钮，在弹出窗口录入黑名单原因，确定后供方被置为“黑名单”状态。如何设置集团供方的维护公司？集团级供方，点【修改】，在【区域维护公司】页签增行，选择集团供方维护公司设置，保存即可。供方允许设置多个维护公司。查看历史投标信息：点击后打开供方投标情况统计表，查询当前供方的历史投标信息。3.2.11招标委员类型集团档案，在0001集团维护。每次增加、修改、删除操作只影响一行。系统内置的数据不允许编辑。3.2.12投标文件检查项目集团、公司均可添加。在公司可见集团、本公司录入的数据，其他公司录入数据不可见。3.2.13投标文件检查标准集团、公司均可添加。在公司可见集团、本公司录入的数据，其他公司录入数据不可见。表体检查项目选择投标文件检查项目档案。3.2.14招标流程集团、公司均可添加。在公司可见集团、本公司录入的数据，其他公司录入数据不可见。如何定义前置进程？除单项招标计划外其他业务都需要有前置进程。表体增行，选择进程，在前置进程栏选择当前进程的前置进程，可多选。当前置进程多选时，需要选择默认前置进程，作为当前进程的数据来源。3.2.15招标流程实例维护每产生一个招标单项计划，就根据计划引用的招标流程生成一份招标实例，并跟踪记录当前招标进程。通过【查询】查看招标的流程实例。对未完成的流程环节，可通过【修改】按钮进行编辑调整，保存后生效，并改变对应单项计划的流程。3.2.16资格预审申请文件审批项目档案集团档案，在0001集团维护。每次增加、修改、删除操作只影响一行。3.2.17资格预审申请文件评审标准模板档案集团、公司均可添加。在公司可见集团、本公司录入的数据，其他公司录入数据不可见。表体评审项目选择的是资格预审申请文件审批项目档案。集团模板在公司可增加表体评审项目，以所属公司区分，但不允许编辑集团评审项目。3.2.18现场考察标准集团档案，在0001集团维护。表体现场考察项目选择现场考察项目档案的内容。3.2.19集团供方维护公司设置集团档案，在0001集团维护。场景：某些供应商由集团公司维护，在全集团共享使用。对于区域级管理，供应商在区域公司统一维护，在区域内单位共享。因此提出集团供方维护公司设置，定义维护公司、影响公司，用于设置集团供方、区域供方的管理单位、使用单位。供方档案中选择了某一设置，则只有维护公司有权编辑，影响公司只能使用。维护公司：有供方维护权限的公司。影响公司：有供方使用权限的公司。3.2.20供方等级档案集团档案，在0001集团维护。第4章操作说明4.1供方管理4.1.1应用流程供方管理流程图说明：1.供方在portal（epp）注册并维护详细信息后提交，NC网上招标系统供方导入节点可将供方资料导入，导入后生成供方基本信息审核表。2.在供方基本信息审查表中维护详细的供方基本信息，并进行供方资料合法性的审核。供方基本信息审查表的信息同时可以不通过网上招投标系统导入，直接新增。基本信息审核通过，将进入招投标的供方档案和UAP的客商基本档案和客商管理档案作为备用供应商。3.供方合格评定前可以成立资格预审小组制定某个供方分类资格预审相关要求等，通过资格预审发布节点发布到portal（epp），供方登陆后可根据要求上传资格预审申请文件，提交后NC网上招投标资格预审申请文件下载节点可下载申请文件。资格预审小组成员对供方提供的资格预审申请文件进行评审。评审后不需要考察可对供方进行合格状态、供方分类、供方级别进行评定，评定后的状态回写供方档案。4.供方提供的资格预审文件评审完毕后根据评审情况决定是否需要现场考场，如需要现场考察，拟定需要考察的供应商单位，考察小组对供应商进行现场考察评估，每个考察小组成员对现场考察情况进行记录。将各成员的现场考察记录进行汇总综合评估，并可根据现场考察的结果对供方进行合格状态、供方分类、供方级别进行评定。评定后的状态回写供方档案。5.招标方还可定期对供应商的履约情况等进行评价打分，结合评估情况对供方进行合格状态、供方级别进行最终评定。评定后的状态回写供方档案。6.对于违规的供应商提供黑名单功能，进入黑名单的供方，不能参与任何招标活动。提供黑名单的供方解禁的申请，解禁后的供方可以继续作为合格的供方。4.1.2拟考察单位审批表如何新增单据？1.参照增加：点【参照】，弹出查询框查询【资格预审申请文件审批表】确定为“需要现场考察”的数据，选择行，确定后将对应的供应商引入拟考察单位审批表中。2.资质增加：点【增加】，录入需要进行现场考察的单位。4.1.3供方基本信息审查表如何新增单据？如果启用了网上招标，通过供应商导入将生成供方基本信息审查表，通过查询获取传入的数据，并【修改】补充数据，保存、审批。也可手动录入供方信息进行审批。当录入供方信息与系统现有供方、客商档案编码、名称重复，系统自动识别为已有数据，如保存并审批，则按本审批表数据更新系统已有信息。如选择不更新数据，则认为放弃单据保存。4.1.4现场考察信息表如何新增单据？通过【增加】或【参照】相关的【拟考察单位审批表】新增单据，并填写【评审意见】和表体中相关考察项目的【得分】4.1.5现场考察信息审核表如何新增单据？通过【参照】已经提交的【现场考察信息表】，并对整个现场考察给出整体意见，根据考察平均分进行【考察排名】项的填写4.1.6供方合格评定如何新增单据？可通过基本信息审查表、现场考察信息审核表、资格预审申请文件评审表生成供方合格评定，也可自制增加。如果是集团供方，则可以评定供方分类是否为集团分类。4.1.7供方履约评估如何进行供方履约评估？通过【增加】进入编辑态后，选中相关【供方编码】，然后选择【评估方法编码】后对相应的表体中的【评估因素】进行打分，如果表体中【评估分值】项不可编辑则需在权限管理中关联相关业务员后再进行打分4.1.8黑名单申请如何将供应商打入黑名单？通过【增加】按钮，查询出所有供方名单，选中并添加【申请原因】，审批后此供应商就会被列入到黑名单，将取消其供方投标相关资格4.1.9资格预审小组审批表如何新增单据？点【增加】，填写资格预审活动信息，表体增加资格预审的小组成员，保存、审批即可。如何追加资格预审小组成员？资格预审小组审批表审批通过后，如要增加小组成员，可通过【修订】按钮，增加表体，添加小组成员，保存，完成小组成员追加。4.1.10资格预审文件审批表如何新增单据？通过【参照】引用资格预审小组审批表生成资格预审文件审批表。只有资格预审小组成员有权限编辑、查看文件审批表。4.1.11资格预审申请文件审批表如何新增单据？通过【参照】可选择资格预审文件审批表生成本单据。通过【增加】可独立增加单据。选择“资格预审申请文件评审标准模板”，加载标准的评审项目，并按项目填写评审情况。对不同供方进行相同的资格预审申请文件审批，可通过【复制】来快捷增加。由资格预审小组审批表发起的文件审批，只有资格预审小组成员有权限编辑、查看。4.1.12履约评估汇总如何新增单据？通过【参照】，可以获取供方履约评估的相关评估数据。将一个供应商的多个履约评估单据汇总到汇总单，为综合评估供方评定结果做参考。集团供方支持跨公司汇总，可以汇总当前供方所有影响公司内对该供方的履约评估数据，评估结果影响维护公司、影响公司。4.1.13黑名单供方解禁如何解禁黑名单？？通过【参照】选中预被解禁的供商名称，并选择【解禁后的状态】，审批后该供商将不在黑名单之中4.1.14供方级别评定如何对供方进行评级？根据公司评定前等级、评定后等级，可以有以下三种级别评定：公司级-集团级、集团级-公司级，公司集团级别不变。由公司级升级集团级：原供方分类引入级别评定，该评定单据内的供方分类在评定单据审批通过后，将全部作为集团级分类，并定义维护公司，设定集团供方的维护公司、影响公司。由集团级降级公司级：根据降级时供方分类的处理方式参数“PP12”，对供方分类降级为公司分类或无效。公司集团级别不变：只进行级别调整和评定状态的变化，不对供方分类进行评估。如何引用履约评估进行状态评定？【评估信息采集】下拉菜单中列示了可采集的信息，包括履约评估明细、履约评估汇总。以履约评估明细为例说明如何获取评估信息。点击【履约评估明细】，弹出履约评估明细查询框，输入查询条件确定后弹出当前评定供方符合条件的履约评估单据。选择要引入的评估数据，确定后将该信息引入到级别评定中。参考履约评估明细中的评估情况，在“评定后状态”中选择恰当的状态，保存、审批通过击完成供方履约状态评定。4.2招标计划管理4.2.1应用流程招标计划管理流程图说明：1.招标计划分为年度招标计划、项目招标计划需用计划和单项招标计划。2.年度招标计划编制该年度要进行的招标项目，每季度根据具体情况对计划进行修订。3.项目招标计划按照项目进行编制。4.需用计划为需用部门按照需求提出材料计划，采购部门进行处理。5.单项招标计划根据年计划的每个招标项目生成，也可以在年计划之外单独增加招标计划。单项招标计划对某一项目的招标进行详细的时间计划和成本估算，确定招标类别和评标方法，是招标活动的主要依据。单项计划可以在NC网上招投标节点进行发布，发布后到portal（epp）。6.系统支持集采的招标流程和普通招标流程。建立集团集采的招标计划，并进行完整的招投标流程，形成中标单位，在项目公司的集中采购招标计划中可以直接引用对应集团集采招标计划执行完成后的中标单位，不进行后续的招标流程。7.对于不需要进行招标的项目，可以进行直接委托。8.直接委托单指定供应商后，可直接进入项目过程管理的合同管理模块。9.可以配置灵活的招标流程。4.2.2招标年计划维护如何增加集团集采计划？表头勾选是否集团集采计划，表体招标类别只能选择集中采购类型的。表示该年度招标计划为集团集中采购招标计划。参照该年度计划的后续单项招标计划表头是否集团集采计划也自动勾选上。如何增加公司集采计划？不勾选表头是否集团集采计划，表体招标类别为集中采购类型的，必须选择集团集采单项计划和对应的供方，即为增加公司集采计划。按照集采单项计划走预置流程。如何增加季度计划？季度计划可以直接新增，选择季度；也可以通过参照年计划到季度计划新增。4.2.3招标单项计划维护如何新增单据？单项计划可以直接新增，也可以参照上游单据新增。参照需用计划处理单据新增、参照项目招标计划单据新增、参照年计划单据新增、参照项目资源规划单据新增（必须安装资源规划产品）、参照物资需用计划（必须安装建筑物资管理产品）单据新增。如何按标段进行材料、工程招标？在招标内容明细页签新增表体材料行，每行材料对应一个标段，该标段必须在标段页签存在。选择材料时，可以通过CTRL键多选存货类型或存货分类类型。选择好材料后通过【合并材料】按钮选择合并规则进行材料合并，自动合并进入汇总页签。工程量清单增行，参照房地产基本档案中分部分项档案。审批通过后如何维护付款内容？付款内容可以新增时维护，也可以在单项计划审批完成后，通过【付款内容维护】按钮进行付款内容维护。4.2.4招标文件审批单如何进行招标文件评审？参照单项计划进行招标文件审批单维护，编辑材料、工程量数据。招标文件审批单审批后回写招标单项计划，单项计划单据会自动生成一张新版本的单据。审批通过后如何修改标段、截标时间、开标时间？通过按钮【修改截标时间】、【修改开标时间】、【修改标段】来修改对应的截标时间、开标时间和标段。4.2.5招标单项计划修订如何进行单项计划修订？参照未生成下游的单项计划进行单项计划修订。4.2.6项目招标计划如何新增单据？新增项目招标计划，表体只能选择存货，可多选。4.2.7需用计划如何新增单据？可以直接新增单据，也可以通过参照项目资源...
