【动态建模平台】—会计平台用友YonBIP3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训2022年9月1日目录业务场景1产品描述2产品功能3PART1业务场景会计平台应用场景单账簿一对一生成凭证1多对一生成凭证跨组织一对多生成凭证跨组织生成凭证多账簿一对多生成凭证多对多生成凭证26543业务场景业务场景1：单账簿-一对一生成凭证会计平台新世纪北京公司转换规则北京公司-应收单应收组织：北京公司北京公司人民币账簿-凭证借：应收-X客户贷：主营业务收入新世纪北京公司集团级规则组织级规则一个组织的业务直接生成该组织核算账簿的凭证业务场景2：多账簿-一对多生成凭证会计平台新世纪北京公司转换规则北京公司-报销单报销组织：北京公司费用承担组织：上海公司北京公司人民币账簿-凭证借：内部往来-上海公司贷：银行存款新世纪北京公司集团级规则组织级规则上海公司人民币账簿-凭证借：销售费用贷：内部往来-北京公司新世纪上海公司一笔涉及多个组织的业务，可以在一个组织产生业务单据，通过会计平台生成多个组织的内部往来凭证业务场景3：多账簿-多对多生成凭证会计平台香港公司转换规则香港公司香港账簿-凭证借：固定资产10000贷：应付账款10000香港公司大陆账簿-凭证(差异模式）借：固定资产2000贷：应付账款2000香港公司固定资产多账簿应用时，可以按不同账簿生成多个账簿凭证香港公司_固定资产卡片香港准则账簿：固定资产价值：10000大陆准则账簿：固定资产价值：12000香港公司大陆账簿-凭证(完整模式）借：固定资产12000贷：应付账款12000业务场景4：跨组织-一对多生成凭证会计平台香港公司转换规则香港公司-应收单应收组织：香港公司香港公司人民币账簿-凭证借：应收-X客户贷：营业收入香港公司港币账簿-凭证借：应收-X客户贷：其他收入香港公司一个组织做业务单据，通过会计平台生成该组织多个核算账簿的凭证，系统自动生成入账科目、币种、会计期间业务场景5：跨组织-多对一生成凭证会计平台XX石油公司转换规则油气勘探公司-应付单应付组织：油气勘探公司凭证二级核算单位：油气公司业务组织有多个，合并在一个法人公司核算账簿中对外报告油气勘探公司管输公司炼化公司……管输公司-应付单应付组织：管输公司炼化公司-应付单应付组织：炼化公司XX石油公司_法人公司账簿XX石油公司凭证二级核算单位：管输公司凭证二级核算单位：炼化公司业务场景6：跨组织-跨组织生成凭证事业部1单据内部管理视角的业务组织与对外报告视角法人组织结构不同，按某种规则确定生成不同法人公司凭证事业部1法人公司1内部管理组织法人公司内部管理对外报告事业部2事业部……法人公司2法人公司3法人公司…多组织模型：内部管理与外部报告相分离会计平台转换规则公司1凭证事业部2单据事业部3单据公司2凭证注：需配置“核算委托关系”，便于处理跨组织生成凭证的部门、人员档案参照引用PART2产品描述会计平台数据接口产品概述1234会计平台具体概述会计平台功能架构会计平台与业务系统会计平台具体概述跨领域、多产品内、外部系统公共平台数据加工数据转换转换工具统一、个性实时、高效灵活、强大会计准则、制度企业内部管理规范业务业财一体化会计平台功能架构业务配置业务处理平台设置入账设置(规则\对照)分类定义凭证及单据生成平台日志影响因素定义单据模板属性设置单据项目高级业务用户\顾问系统管理员\顾问业务会计科目对照表转换模板基础档案转换引用单据影响因素关联要素对照表基础档案转换外部接口单基础配置单据项目映射接口单凭证属性映射会计平台与业务系统的关系来源系统应收应付存货核算收入管理目标系统总账责任凭证产品成本成本凭证单固定资产产品成本项目成本业务配置业务处理平台设置入账设置(规则\对照)分类定义凭证及单据生成平台日志影响因素定义单据模板属性设置单据项目高级业务用户\顾问系统管理员\顾问业务会计科目对照表转换模板基础档案转换引用单据影响因素关联要素对照表基础档案转换外部接口单基础配置单据项目映射接口单凭证属性映射异构系统UAP平台会计平台接口组织建模元数据基础档案公共组件权限管理公式编辑器财务会计工程管理管理会计……外部系统应收管理应付管理费用管理存货核算财资管理固定资产总账外部接口单会计平台推推推推/拉推推供应链业务系统外部系统－单据会计平台责任会计成本中心会计产品成本项目管理项目成本财管凭证财管合一启用财管凭证参数总账明细总账系统PART3产品功能产品功能参数介绍高级配置业务配置业务处理特殊应用配置检查123456参数概览参数代码参数名称参数类型参数用途应用点注意事项FIP001会计平台定时服务启用时间系统参数定时生成会计凭证转换模板：生成方式配置为“定时处理”且“目标单据状态”为临时单据系统管理员身份登录FIP002自动生成的正式单据反生效时自动删除业务参数业务单据生成正式凭证后，凭证未审核或无后续操作时，单据反审核（或反生效）时自动删除凭证转换模板：“目标单据状态”为正式单据业务单据：反审核或者反生效集团级参数FIP004允许删除临时单据业务参数业务单据生成临时凭证后，可以在凭证及单据生成节点，将临时凭证删除凭证及单据生成：将“删除”按钮放出全局级参数FIP006是否启用财管凭证一体化模板业务参数控制是否启用财管凭证转换模板转换模板：启用时，使用财管凭证转换模板生成总账、责任、成本凭证单；不启用时，只能使用总账转换模板生成总账凭证；全局级参数使用责任凭证及成本凭证单时，只能启用该参数FIP007是否启用接口单汇总维度业务参数业务单据汇总数据时是否启用接口单字段作为汇总维度平台设置：启用汇总时，会将接口单字段作为汇总维度注意：只有存货核算单据、产品成本单据、收付的汇兑损益支持汇总全局级参数系统参数-会计平台定时服务启用时间业务参数-全局业务参数-自动生成的正式单据反生效时自动删除高级配置概览元数据过滤管理影响因素定义单据影响因素关联凭证属性映射单据项目映射接口单单据项目单据模板属性设置高级配置-元数据过滤管理可以在不同的业务场景中配置元数据的显示内容基于选择的元数据内容完成数据取数及转换转换模板配置单据影响因素关联配置会计平台其他使用到元数据的地方等应用介绍常见用途注意事项以系统管理员身份登陆。使用元数据进行配置时，如果想取现有档案中的某个属性或单据实体某个字段时，首先想到的是：在元数据过滤管理中查看是否存在，若有则将其勾选并显示出来。否则才考虑函数取值的方式。注意点：总账模板配置生成下游单据时，如果在辅助核算项中找不到自己配置的项目，需到此节点中将对应的辅助核算项进行勾选高级配置-影响因素定义按业务模块（来源系统）设置影响因素及其对应的基础档案类型确定会计平台依据哪些条件转换为目标标档案。例如单据生成凭证时，单据不同部门的核算会计科目不同，工程部计入“工程施工”、生产车间计入“基本生产成本”、财务部计入“管理费用”，则可以设置部门为影响因素。科目对照表要素对照表入账对照表等应用介绍常见用途注意事项1、按来源系统创建影响因素。2、对应参照：后续科目对照、要素对照、入账对照小应用设置时所见的档案参照范围。若为空，则取默认档案参照。高级配置-单据影响因素关联按业务模块（来源系统）分别设置其各业务单据的影响因素与单据项目的关联关系确定影响因素与业务单据的哪个属性关联科目对照/要素对照转换时使用应用介绍常见用途注意事项单据项目：影响因素对应业务单据的哪个字段，其中：@：使用单据项目的表头字段#：使用单据项目的表体字段$：使用元数据字段高级配置-单据模板属性设置按目标系统分别设置目标凭证（或单据）字段的属性转换模板中目标凭证（或单据）字段的显示、必输属性应用介绍常见用途注意事项1、必输项：字段在转换模板中显示且必输，不可为空2、附加项：字段在转换模板中显示，非必输3、非显示项：字段在转换模板中不显示高级配置-单据项目对相关字段配置文字描述，便于使用者在配置时了解每个字段的业务含义。系统预置单据或二次开发的业务单据中元数据不存在的字段，可以注册单据项目，供转换模板等配置使用转换模板选择字段时，给出提示性的文字描述应用介绍常见用途注意事项开发人员可以借助单据项目注册一些单据元数据中没有的字段，供用户使用，例如：付款单生成付款结算后，配置付款单生成凭证时希望获取付款结算的信息，如银行账户，结算状态等，可以将其注册在付款单的单据项目里。高级配置-单据项目映射接口单单据项目与接口单字段进行一一对应业务单据生成目标凭证后，同时生成接口单进行数据的留存应用介绍常见用途注意事项建立单据项目中的字段与接口单字段间映射关系高级配置-凭证属性映射建立目标单据与接口单及财管凭证的字段映射关系用于映射凭证的数据来源，指定从财管凭证上获取还是从接口单上获取应用介绍常见用途注意事项建立总账凭证、责任凭证、成本凭证单与接口单和财管凭证字段的映射关系。业务配置流程•设置来源单据是否生成目标单据•确定哪个系统符合什么条件要生成凭证or不生成凭证•模式1：集团统一配置•模式2：组织级配置•模式3：集团统一配置+组织个性化配置平台设置入账设置•设置目标单据的主组织或财务核算账簿•确定符合什么条件生成哪个组织的凭证•非必选项•当来源单据的档案与目标凭证的档案不同时，配置两者档案的转换•确定来源业务单据中的单据项目值与凭证上科目（or要素）的对照关系。如：单据上的结算方式为“网银”时，科目为“银行存款”分类定义对照表转换模板•设置目标凭证的入账科目•对所生成单据的核心内容进行归纳分类，方便理解。如：收入科目、应收科目•配置生成凭证的样式与结构、生成规则等•确定生成凭证的结构支持三种配置模式：全局级集团级组织级集团级组织级集团级组织级集团级组织级`全局级全局级业务配置-平台配置配置各业务单据是否生成目标单据。支持按单据类型或交易类型配置是否生成总账凭证、责任凭证或消耗单等。支持配置来源单据是否汇总生成目标凭证（或单据），目前只有存货核算单据、产品成本单据、收付的汇兑损益支持汇总。应用介绍功能特性注意事项支持配置复杂的过滤条件，配合是否生成选项使用。•选择“生成”时，符合过滤条件的业务单据生成目标单据，不符合过滤条件的不生成目标单据。•选择“不生成”时，则符合过滤条件的业务单据不生成目标单据，不符合业务条件的生成目标单据。如果设置了过滤条件，则条件为真，生成或不生成，反之，条件为否时，不生成或生成•过滤条件必须为有效的逻辑表达式，否则过滤条件不会生效，可以将取出的字段放到凭证摘要中检查•条件等式左右侧的值的类型必须相符，否则生成凭证时会提示：Invalidparametertypeincomparetwoparameter，可以使用tostring或tonumber转换•支持并且（以&&表示）和或者（以||表示）的表达式业务配置-入账设置（规则）－集团定义业务系统单据来源于哪个组织（财务组织/利润中心等），生成哪个目标系统凭证（或单据）的集团级规则支持集团级/组织级设置。支持各业务系统按其交易类型复制入账规则应用于多账簿、跨组织生成凭证、不同业务流程使用不同转换模板的场景应用介绍功能特性注意事项业务配置-入账设置（规则）－业务单元定义业务系统单据来源于哪个组织（财务组织/利润中心等），生成哪个目标系统凭证（或单据）的组织级规则支持集团级/组织级设置。支持各业务系统按其交易类型复制入账规则应用于多账簿、跨组织生成凭证、不同业务流程使用不同转换模板的场景应用介绍功能特性注意事项来源组织为空，代表该规则由集团统一配置业务配置-入账设置（对照）定义业务系统单据来源于哪个组织（财务组织/利润中心等），生成哪个目标系统凭证（或单据）的对照表支持组织级设置。应用于多账簿、跨组织生成凭证的场景应用介绍功能特性注意事项1、未设置入账规则或对照2、入账设置（规则）—业务单元3、入账设置（规则）—集团4、入账设置（对照）—业务单元5、若2－4设置都不正确错误提示：目标组织不是一个有效组织自动取当前组织的财务核算主账簿业务配置-入账设置优先级业务配置-分类定义－全局/集团/业务单元从会计分录角度对经济业务的归纳整理，供转换模板使用。支持按来源系统配置不同目标的分类定义。支持集团级统一配置，所有组织使用同一分类定义。支持组织个性化设置，支持组织级分类定义的复制功能。组织级可参照集团对照表支持按分类定义设置不同影响因素下所使用的科目对照表/要素对照表。应用介绍功能特性注意事项业务配置-科目对照表－集团/业务单元设置不同经济业务生成会计凭证所对应的入账科目，以此建立多个档案与科目的对照转换关系。支持集团统一设置，所有组织使用相同的对照表。支持组织个性化设置，支持组织之间对照表的复制。在集团级，会计科目参照范围为集团政策性科目表；在组织级，会计科目参照范围为当前账簿使用的会计科目表对照表支持排序，在生成会计凭证分录时，自上而下逐条匹配。支持跨组织选择档案（部门和人员）。应用介绍功能特性注意事项总账凭证、责任凭证业务配置-要素对照表－集团/业务单元设置不同经济业务生成责任凭证所对应的入账要素，以此建立多个档案与要素的对照转换关系。支持集团统一设置，所有组织使用相同的对照表。支持组织个性化设置，支持组织之间对照表的复制。在集团级，要素参照范围为集团政策性要素表；在组织级，要素参照范围为当前账簿使用的会计要素表。对照表支持排序，在生成责任凭证分录时，自上而下逐条匹配。应用介绍功能特性注意事项成本凭证单使用业务配置-转换模板－全局/集团/业务单元定义各业务系统单据生成凭证/单据时使用的模板。包括科目/要素分类、数量金额字段的取值、以及其他生成凭证的控制条件等。支持全局、集团级统一配置，所有组织使用同一转换模板。支持按组织、按交易类型、按业务复制转换模板。支持组织级个性化设置转换模板，支持按组织、按交易类型、按业务复制转换模板。支持批量修改。支持按不同单据类型、交易类型、业务流程配置不同的转换模板。全局转换模板支持分配给集团及组织。转换模板支持导入导出。（实施工具）应用介绍功能特性注意事项•全局转换模板支持给一个单据类型配置多套转换模板，一个单据类型支持一个默认转换模板•全局转换模板支持分配给集团及组织•支持目标凭证（或单据）的立即处理、定时处理、待机处理、不处理等多种生成方式。•集团级转换模板支持合并规则设置，允许设置集团级合并规则，允许设置集团级默认合并规则。集团级转换模板合并规则参照范围为集团合并规则。•组织级转换模板支持合并规则设置，允许设置组织级合并规则，允许设置组织默认合并规则，组织级转换模板合并规则参照范围为集团+组织合并规则。•转换模板编辑时，支持配置检测功能。点击检测按钮，系统检查单据转换模板分录中，科目分录所关联科目的所有辅助核算项是否配置完全，对于遗漏的辅助核算项，系统给出详细提示，如：科目分类(应收账款)第x2行辅助核算项没有配置，请检查配置的正确性。业务处理概览凭证及单据生成平台日志外部接口单业务处理业务处理-凭证及单据生成凭证及单据生成的业务处理。支持业务系统推式生成正式单据（凭证）。支持总账系统到成本消耗单的拉式生成。支持存货核算系统到总账/利润中心会计的汇总生成。支持查询多来源、多目标组织的单据并完成业务处理。支持多账簿查询。支持批量生成多目标组织的凭证，且使用系统默认合并规则，并支持查看单据生成的合并规则。支持批量设置及复制控制规则。支持联查转换模板信息。支持按照单据类型/交易类型设置数据权限。应用介绍功能特性注意事项业务处理-平台日志记录并查询推式生成或拉式生成总账/责任凭证有错误的数据，并执行相应操作。未能正确生成的凭证记录在平台日志里，可查询并恢复生成目的系统的凭证（或单据）。应用介绍注意事项错误信息业务处理-外部接口单将异构系统传递过来的业务数据及YonBIP高级版其他领域的前端业务交易数据在会计平台以表单的形式进行落地、承接及存储。总账凭证生成时接口单同步生成。总账凭证可联查该接口单据（异构系统数据）。接口单支持联查目标凭证及来源单据（YonBIP高级版单据数据）应用介绍注意事项特殊应用概览基础档案转换基础档案转换引用特殊应用-基础档案转换同一张业务单据需要生成不同组织的会计凭证时，由于组织之间基本档案的差异，需要建立两个不同业务单元之间基本档案的转换关系。适用于跨组织生成凭证时，来源组织和目的组织不同档案之间的转换支持按编码规则的方式配置档案转换关系应用介绍功能特性注意事项特殊应用-基础档案转换引用定义转换模板上可使用的基础档案转换内容。支持引用“基础档案转换”、“基础档案对照”设置的内容。应用介绍功能特性注意事项配置检查概览业务单据配置检查报表科目分类配置检查报表配置检查-科目分类配置检查报表根据科目分类，输出该科目所有分录配置项，检查分录配置是否正确。例如：不同的业务系统业务单据生成凭证都使用同一个中间科目，由于配置的分录方向不正确（方向相同），导致在不同业务单据合并生成凭证时中间科目不能被抵消造成凭证分录错误，影响对账结果，可以借助科目分类配置检查报表功能检验错误。应用介绍注意事项配置检查-业务单据配置检查报表以报表形成输出所有关联单据与会计平台相关字段的配置内容，辅助在产品实施的过程中，检查单据模型字段录入的合法性检查，检查会计平台与业务单据间字段关联的正确性。应用介绍注意事项
