YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-事项会计中台-会计规则中心用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/49版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/49目录第一章总体概述................................................................................................................................................51.1产品概述................................................................................................................................................51.2应用价值................................................................................................................................................5第二章应用场景................................................................................................................................................52.1应用场景一：支持多层级配置.......................................................................................................52.1.1业务描述............................................................................................................52.1.2业务流程............................................................................................................62.2应用场景二：核心应用....................................................................................................................62.2.1业务描述............................................................................................................62.2.2业务流程............................................................................................................6第三章操作指南................................................................................................................................................73.1基础设置................................................................................................................................................73.1.1总体概述............................................................................................................73.1.2总体价值............................................................................................................73.1.3会计规则中心参数..........................................................................................73.2事项分录入账配置..............................................................................................................................83.2.1总体概述............................................................................................................83.2.2总体价值............................................................................................................93.2.3账簿映射规则...................................................................................................93.2.4影响因素设置................................................................................................12用户手册3/493.2.5影响因素关联................................................................................................133.2.6科目分类.........................................................................................................153.2.7科目对照.........................................................................................................163.2.8事项分录模板................................................................................................223.2.9生成事项分录异常日志..............................................................................273.3总账凭证入账配置...........................................................................................................................303.3.1总体概述.........................................................................................................303.3.2总体价值.........................................................................................................303.3.3总账凭证汇总规则.......................................................................................303.3.4分录合并规则................................................................................................343.3.5生成总账凭证................................................................................................363.3.6生成总账凭证异常日志..............................................................................423.4稽核规则.............................................................................................................................................443.4.1总体概述.........................................................................................................443.4.2总体价值.........................................................................................................443.4.3业务事项稽核规则.......................................................................................44第四章初始准备.............................................................................................................................................464.1基础数据.............................................................................................................................................464.1.1币种...................................................................................................................464.1.2汇率类型.........................................................................................................464.1.3会计期间方案................................................................................................47用户手册4/494.1.4会计期间.........................................................................................................474.1.5会计主体.........................................................................................................474.2财务公共.............................................................................................................................................474.2.1账簿设置.........................................................................................................474.2.2辅助核算项.....................................................................................................474.2.3辅助核算项关联............................................................................................474.2.4科目表..............................................................................................................484.2.5会计科目.........................................................................................................484.2.6凭证类型.........................................................................................................484.2.7现金流量类型................................................................................................484.2.8现金流量项目................................................................................................48用户手册5/49第一章总体概述1.1产品概述会计规则中心作为事项会计中台的规则服务，主要提供业务财务融合在数据流逻辑层面检查的校验中心，核心保证事项会计中台为财务核算系统提供的数据是合规、真实、有效，符合财务核算要求的数据，减少无效数据；同时作为会计事务生成事项分录的转换中心，将财务已确认与计量的业务事项数据，转换为财务制度所需要的分录模式。应用架构图1.2应用价值提供事项分录入账配置，确定事项分录生成的相关规则；提供总账凭证入账配置，确定总账凭证生成的相关规则；提供稽核规则，在数据流逻辑层面检查检验。第二章应用场景2.1应用场景一：支持多层级配置2.1.1业务描述用户手册6/49会计规则中心支持企业账号级、账簿类型级、账簿级三层设计。2.1.2业务流程2.2应用场景二：核心应用2.2.1业务描述核心应用包括事项分录入账设置和总账凭证入账设置。2.2.2业务流程用户手册7/49第三章操作指南3.1基础设置3.1.1总体概述用于设置会计规则中心相关的基础信息，包括会计规则中心参数。3.1.2总体价值满足不同的应用需要，提高会计规则中心配置灵活性。3.1.3会计规则中心参数3.1.3.1功能描述会计规则中心参数，对会计规则中心的一些业务逻辑进行定义。3.1.3.2业务规则参数支持租户级参数不同的参数有不同的含义用户手册8/493.1.3.3栏目说明栏目名称说明启用会计规则中心包括是和否。当账簿仅启用总账服务时，默认不启用，可以手工启用；当启用了应收管理、应付管理、固定资产、存货核算、成本中心、产品成本、专项成本、收入管理、责任会计中任一服务时，该参数默认为是，并且不允许修改。只要任意一个账簿有事项分录的数据，则不允许取消启用。当变为是时，会拉取当前年度总账期初+日常发生数据到事项分录通过事项分录生成的总账凭证是否允许自动删除包括自动生成的允许自动删除、手工生成的不允许自动删除；自动和手工生成的均不允许自动删除；自动和手工生成的均允许自动删除三种模式。该参数可随时修改。事项会计中台现金流量分析及传下游方式包括不分析仅作为财务信息；自动分析（对方科目）并传下游；不分析但作为通道传下游三种模式。该参数可随时修改。当参数值为自动分析（对方科目）并传下游时，生成事项分录现金流量必须平衡，且传总账之后不允许修改现金流量3.1.3.4按钮说明<编辑>o修改现有参数的参数值。3.1.3.5操作说明参数查询o进入【会计规则中心参数】节点，可查看现有参数；参数编辑o点击<编辑>按钮，可对参数的参数值进行修改。3.2事项分录入账配置3.2.1总体概述用户手册9/49用于配置生成事项分录时的相关设置，包括账簿、科目和事项分录模板。3.2.2总体价值在业财一体化应用场景下，预置大部分设置，缩短配置时间；统一定义事项分录的入账来源，保证数据准确性。3.2.3账簿映射规则3.2.3.1功能描述按不同的财务服务来源，定义会计事务生成何种组织（会计主体/利润中心）以及何种账簿（会计核算账簿/责任账簿）事项分录的规则。账簿映射主要存在如下三种业务场景：一是生成跟会计事务相同账簿下的事项分录，此时无需配置；二是主辅同传事项分录。即某会计事务既生成财务核算主账簿的事项分录，又生成财务核算报告账簿下的事项分录；三是平行核算生成不同核算目的下的事项分录。即某会计事务既生成法人核算目的账簿下的事项分录，又生成利润中心核算目的下的事项分录。3.2.3.2业务规则账簿映射规则非必须配置项；账簿映射规则不配置时，系统走默认规则，默认规则为：会计事务的来源组织为会计主体时，默认规则自动取会计主体对应的主账簿；来源组织为账簿时，直接取本账簿；主辅同传、平行核算场景时，会计事务需要进入多个账簿，则需要配置账簿映射规则。账簿映射规则支持根据不同行数据进行拆单（拆分到不同的账簿）处理；支持从该节点快速跳转至【事项分录模板】节点。用户手册10/493.2.3.3栏目说明栏目名称说明会计事务表示为哪个会计事务配置账簿映射规则，根据左侧选择的会计事务自动带出，不允许修改。会计事务可以是系统预置的，也可以是自定义的。来源组织必须配置内容，指在某一个来源会计主体下使用该规则。如果在该租户范围内，该会计事务都是使用同样的规则，则来源组织可以选择企业账号级条件公式选择配置项，用户不配置任何条件，表示一定会执行该规则，若配置条件，则系统根据配置条件判断是否执行该项规则账簿必须配置内容，该字段的配置方式：1)直接引用会计事务中账簿字段作为目标账簿的来源2)配置固定的账簿，表示无论来源的会计事务是哪个会计主体的数据，全部核算到固定的账簿中3)配置获取账簿的函数，主要有：根据会计主体取主财务核算账簿、根据利润中心取主责任核算账簿、根据会计主体取报告账簿3.2.3.4按钮说明<新增>o新增账簿映射规则。<按来源组织复制>o按来源组织复制账簿映射规则；o先选择被复制的映射规则，再点击<按来源组织复制>。<按会计事务复制>o按会计事务复制账簿映射规则；o先选择被复制的映射规则，再点击<按会计事务复制>。<恢复预置数据>o将所选范围的账簿映射规则恢复系统预置的初始状态；o恢复范围是左侧树状菜单的选中内容，如选择费控服务>差旅费用将恢复该节点以下所有的账簿映射规则。<删除>o删除账簿映射规则。用户手册11/493.2.3.5操作说明3.2.3.5.1按会计事务查询在左侧的树状菜单选择需要配置账簿映射规则的会计事务。此时，可以对已有的账簿映射规则进行<新增>、复制、<恢复预置数据>、<删除>等操作。3.2.3.5.2新增账簿映射规则1.在账簿映射规则界面，选择会计事务后，点击<新增>按钮；2.选择来源组织：如果在该租户范围内，该财务服务/会计事务都是使用同样的规则，则来源组织选择企业账号级；如果不同的会计主体/账簿需要使用不同的账簿映射规则，则选择具体的会计主体或账簿；3.可选配置条件公式：可选配置项，可配置，也可不配置；4.配置账簿：根据实际的业务情况，选择账簿的配置方式。用户手册12/493.2.3.5.3复制账簿映射规则先查询，再勾选选择被复制的映射规则，<按来源组织复制>或<按会计事务复制>。可以查看处理明细。3.2.4影响因素设置3.2.4.1功能描述影响因素设置用于配置科目入账时具体的影响因素，可重复应用于多个会计事务或财务服务中。用户手册13/493.2.4.2业务规则同一个档案可以被多个影响因素引用；未被引用的影响因素可以删除，被引用后，科目对照、影响因素关联后，不允许删除；影响因素名称不允许重复；影响因素定义不区分财务服务或会计事务，可以共享使用。3.2.4.3栏目说明栏目名称说明影响因素名称必填项，定义影响因素的名称，不允许重复档案类型必填项，档案类型支持基础档案、枚举类型、自定义档案，如项目、区域等业务描述非必填项，可以录入该影响因素的应用范围、应用条件等描述内容3.2.4.4操作说明设置影响因素名称，设置该影响因素对应的档案类型。3.2.5影响因素关联3.2.5.1功能描述用于设置影响因素与会计事务字段的对应关系，在会计事务生成事项分录时，科目对照中影响因素在具体会计事务中的取值。用户手册14/493.2.5.2业务规则影响因素的关联设置，支持配置业务字段中档案的属性（例如：确认应收.部门.部门性质）；支持系统预置，预置后的影响因素支持用户在本租户内调整，调整后变为租户级关联；支持用户恢复出厂预置数据；支持按一级会计事务和二级会计事务定义影响因素关联，同时定义关联时，按明细优先原则匹配。3.2.5.3栏目说明栏目名称说明影响因素选择在“影响因素设置”节点定义的影响因素会计事务字段可以关联会计事务的任意业务对象中的字段，也可关联到会计事务字段所对应的档案的属性字段。如：关联物料.物料分类3.2.5.4操作说明1.选择会计事务左侧的会计事务树展开并选中，可以查看和新增本会计事务对应的影响因素关联。2.设置影响因素：参照选择影响因素。3.设置影响因素对应的会计事务字段：参照选择会计事务字段。用户手册15/493.2.6科目分类3.2.6.1功能描述科目分类用于事项分录模板调用科目对照的桥梁，提高事项分录模板的复用性，科目需要各个领域按应用预置科目分类，其中科目分类可以跨应用使用。3.2.6.2业务规则支持按财务服务定义科目分类；支持跨财务服务引用科目分类。3.2.6.3栏目说明栏目名称说明会计主体支持按租户级、账簿类型和账簿级定义科目分类影响因素选择该科目分类常用的影响因素，可以多选；可将影响因素设置为默认影响因素，在科目对照表中引用科目分类后，会将默认影响因素自动添加到影响因素中用户手册16/493.2.6.4操作说明1.按租户级、账簿类型或账簿级定义科目分类设置会计主体、账簿类型或账簿。2.设置科目分类名称录入科目分类名称。3.设置影响因素影响因素设置时，可以选择多个影响因素，默认的影响因素在科目对照时自动带出，未设置默认的影响因素可在科目对照时手工选择。3.2.7科目对照3.2.7.1功能描述科目对照用于设置具体影响因素与科目的映射关系，即按照不同的影响因素匹配入账科目，以便在生成事项分录时取到正确的科目。3.2.7.2业务规则科目对照为非预置数据，需要手工维护后才能生成事项分录；会计规则中心的科目对照包括所有应用的科目对照，同时，科目对照按应用的服务不同已下分到各个相关应用的基础设置中，可供模块内维护，如在“财务云>财务会计>用户手册17/49应收管理>基础设置>科目对照”，只有应收管理一个应用，企业系统管理员可酌情分配功能权限；可以按企业账号级、账簿类型级、账簿级设置科目对照，优先顺序从小到大依次为企业账号级<账簿类型级<账簿级；科目对照参照科目分类时，允许查看已有的科目分类以及新增科目分类；科目对照明细的影响因素，可以在表头影响因素字段手工选择，也可以由科目分类带入：在设置科目分类时被设为默认的影响因素，会在设置科目对照时默认带入；设置影响因素与科目对照时，支持档案包含下级；影响因素最多可选择20个；系统在匹配对照表时，自上而下一次匹配，匹配成功即结束；如果所有匹配均失败，取默认入账科目；科目对照支持导入导出。3.2.7.3栏目说明栏目名称说明会计主体按租户级、账簿类型级或账簿级定义科目对照当会计主体选择为“企业账号级”时，如果账簿类型为空，则按企业账号级定义科目对照当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可选择具体的账簿类型，则按账簿类型定义科目对照当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿定义科目对照账簿类型当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可为空或具体的账簿类型，分别代表按企业账号级或账簿类型级定义科目对照，参考会计主体栏目账簿当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿定义科目对照科目分类编码参照选择科目分类编码，即为该科目分类设置具体的入账科目科目分类名称根据所选科目分类编码带出科目分类名称默认入账科目无法匹配时，取默认入账科目影响因素科目对照明细的影响因素，可以在表头影响因素手工选择，也可以由科目分类的默认值带入用户手册18/49科目对照按行设置各影响因素与科目之间的对照关系3.2.7.4按钮说明<新增>o新增科目对照。<编辑>o对已有的科目对照进行编辑。<复制>o将已有的科目对照，“按账簿复制”、“按账簿类型复制”、“按租户复制”复制到指定账簿、指定账簿类型、企业账号级；o复制后的科目对照可以编辑或删除。<删除>o在科目对照列表界面，删除科目对照；o在科目对照详细界面，删除科目对照明细行。3.2.7.5操作说明3.2.7.5.1科目对照列表界面默认进入列表界面，左侧为应用，右侧为应用对应的科目对照。可以通过“会计主体”、“账簿类型”、“账簿”、“科目分类”等条件查询对应应用下的科目对照。例如，在左侧选择“应收管理”，右侧显示出该应用对应的科目对照，通过查询条件，可以快速查到需要的科目对照。用户手册19/493.2.7.5.2科目对照详情界面在科目对照列表界面，先选择左侧的应用，再点击<新增>按钮或选中具体的科目对照行点击<编辑>按钮，进入科目对照详细界面，新增科目对照或编辑已有的科目对照。3.2.7.5.3新增科目对照新增科目对照步骤：1.按租户级、账簿类型级或账簿级定义科目对照；2.设置科目分类编码：设置科目分类的编码；3.设置默认入账科目：可选，默认入账科目的作用是科目对照明细无法匹配时的取值；4.设置影响因素：可选，可以手工添加影响因素；5.设置科目对照明细：按影响因素组合设置入账科目。注意事项：点击<新增>按钮前，请先选择左侧的末级应用，否则可能会出现新增的科目对应配置节点为“应用”的情况，正确的配置节点形如“应用->应收管理”。用户手册20/493.2.7.5.4复制科目对照先选择来源的科目对照，再点击<复制>，此时可选择<按账簿复制>或<按账簿类型复制>或<按租户复制>，例如，按<账簿复制>，在账簿页面勾选目标账簿后，点击<确定>。系统提示复制成功，可对复制后的科目对照进行编辑或删除的操作。3.2.7.5.5删除科目对照勾选需要删除的科目对照行，点击右上角的<删除>删除所勾选的一行或多行记录。也可以在科目对照行直接点击<删行>进行删除。用户手册21/493.2.7.6应用举例3.2.7.6.1确定科目分类设置科目对照时，如果不确定应该设置哪些科目分类的对照关系，可以参考会计事务维护中对应会计事务的科目分类信息。以“暂估应收”为例进行说明。打开“财务云>事项会计中台>事项中心>会计事务>会计事务维护”界面。在左树找到财务会计>应收管理>应收>暂估应收，可以在右侧看到科目分类信息，如暂估应收的科目分类名称有“暂估应收账款”、“暂估收入”、“暂估应交销项税”。回到科目对照界面，分别维护科目分类为“暂估应收账款”、“暂估收入”、“暂估应交销项税”的科目对照，即可完成“暂估应收”的科目对照。用户手册22/493.2.8事项分录模板3.2.8.1功能描述用于指定单据项与事项分录字段之间的对应关系完成事项分录结构的描述。事项分录模板基于会计事务进行配置，可以配置租户级、账簿类型级和账簿级模板。3.2.8.2业务规则支持配置租户级、账簿类型级、账簿级事项分录模板，会计事务入账时账簿匹配模板时按明细优先原则匹配，即优先级：①账簿级；②账簿类型级；③企业账号级；事项分录模板只可配置在一级会计事务和二级会计事务上，模板匹配时按明细优先原则；事项分录模板支持复制：可以按账簿/账簿类型/会计事务复制事项分录模板；事项分录模板支持系统预置，且支持恢复出厂预置数据；汇总总账时，需要配置辅助核算项关联；支持多币种、多账簿;仅分配到事项分录表体但未分配到对应会计事务上的特征允许移除。3.2.8.3栏目说明栏目名称说明会计事务该事项分录模板对应的会计事务，取增加时选中的会计事务，在增加界面或编辑界面置灰，不可修改修改规则事项分录生成后，事项分录是否允许用户手工修改，以及允许修改时的修改范围分录合并规则事项分录“实时”传总账、“手工”且“明细”传总账时适用的分录合并规则用户手册23/49传总账必选项，可选范围“实时”“手工/定时”“不传总账”。选择“实时”时，直接将事项分录明细且实时生成总账凭证；选择“手工/实时”时，可以将事项分录定时或手工生成总账凭证；选择“不传总账”时，该事项分录模板不生成总账凭证。条件公式设置分录生成的条件科目配置事项分录模板的科目，有三种方式，“会计事务字段”“表达式”“固定值”，会计事务字段优先级最高，固定值优先级最低财务信息根据需要选择配置，根据企业财务不同核算目的、财务管控等需求，可选选择更多维度财务信息的配置，如：集团币、管控范围币、组织币等业务信息根据需要选择配置，可从两个维度考虑：1）以数据分析为目的，配置数据分析时所需要的业务维度；2）科目辅助核算维度所需要的业务信息。汇率尾差找平分录如果勾选，此行单独生成一行找平分录，用于汇率尾差找平科目反找利润中心如果勾选，则根据【科目利润中心对照】节点下配置的对照规则，查找对应分录行下科目对应的利润中心多本币自动折算默认账簿不同时自动折算如果选择不折算，不进行折算3.2.8.4操作说明1.选择会计事务在左侧的会计事务树选择对应的会计事务，会计事务可以是一级会计事务，也可以是二级会计事务。用户手册24/492.配置事项分录模板1）设定组织层级事项分录模板组织层级有三级：租户级、账簿类型级、账簿级。当会计主体选择“企业账号级”、账簿类型为空时，为租户级模板；当会计主体选择“企业账号级”、账簿类型不为空时，为账簿类型级模板；当会计主体选择“具体会计主体”时，为账簿级模板。2）规则设置设置修改规则、分录合并规则和传总账方式。3）配置基本信息配置制单日期、制单人、凭证类型（支持公式）等。4）配置科目必须配置科目，科目设置提供三种取值方式，分别是：①会计事务字段：直接取会计事务携带的科目值；②表达式：取会计规则中心自定义的科目分类，生成事项分录时实时根据科目对照表计算；③固定值：设置固定科目值。用户手册25/495）配置原币、本币配置原币金额、本币金额的取值。6）配置财务信息、业务信息业务信息及财务信息根据需要选择配置。3.2.8.5应用举例3.2.8.5.1举例一：多层级部门按所属上级取事项分录的业务信息应用描述：A公司的部门为多层级，在业务信息核算时，以明细部门进行记录；当财务核算时，要以其上级部门进行财务核算，计入事项分录的部门字段。用户手册26/49一级部门二级部门部门性质a部门财务核算：事项分录的部门字段a1部门业务核算：业务单据的部门字段a2部门业务核算：业务单据的部门字段b部门财务核算：事项分录的部门字段b1部门业务核算：业务单据的部门字段b2部门业务核算：业务单据的部门字段配置说明：如果字段类型为档案类型，那么档案中的字段被叫做属性字段。配置时，会计事务存在该档案字段，就能取到该档案的属性字段。配置引导：在公式编辑器界面，变量-业务对象中找到“部门”字段，点击“+”展开属性字段，选择“所属上级”的ID字段后，点击“插入”。配置结果：dept.parent部门上级部门部门性质a部门管理部门a1部门a部门基本生产部门a2部门a部门基本生产部门b部门管理部门b1部门b部门基本生产部门b2部门b部门辅助生产部门操作步骤在事项分录模板详情界面，编辑事项分录模板行的业务信息分录，在“业务信息分录”界面，将部门的映射方式改为“公式”；用户手册27/49点击“字段值设置”进入公式编辑器；在公式编辑器界面，选择变量>业务对象；按“+”展开单据基本信息>单据明细信息；找到部门，按“+”展开；找到所属上级ID，点击对应的“插入”；点击“校验”，显示“校验成功”，保存即可。3.2.9生成事项分录异常日志3.2.9.1功能描述用于记录生成事项分录时的异常结果。3.2.9.2业务规则只记录异常日志，不记录成功日志；用户手册28/49满足重算条件的异常日志可以进行<重新生成事项分录>处理，处理成功之后不再显示在异常日志中；支持从【事项分录】节点快速跳转至【科目对照】或【影响因素关联】节点；来源单据号和会计事务记录号支持穿透，可以跳转查看详情。事项分录模板编码支持穿透，跳转后可以对事项分录模板进行编辑。3.2.9.3栏目说明栏目名称说明日志详细信息记录异常日志的详细信息业务事项记录该异常日志对应的业务事项来源单据号记录该异常日志对应的来源单据号，支持穿透。会计事务记录该异常日志对应的会计事务来源单据组织记录该异常日志对应的来源单据组织3.2.9.4按钮说明<重新生成事项分录>o针对生成事项分录异常的日志，重新生成事项分录；o重新生成成功的记录，不会在列表中出现；o可勾选多条记录后点击左上角的<重新生成事项分录>，也可以在每行记录后的<重新生成事项分录>按钮对单据记录进行操作。<相关功能>o可通过相关功能跳转到【科目对照】或【影响因素关联】节点。3.2.9.5操作说明3.2.9.5.1查询异常日志输入来源会计主体、来源账簿或会计事务记录号等信息后查询。用户手册29/493.2.9.5.2重新生成事项分录可勾选多条记录后点击左上角的<重新生成事项分录>，也可以在每行记录后的<重新生成事项分录>按钮对单据记录进行操作。如果勾选多条记录，可以选择重算范围；可以指定重算方式。用户手册30/493.3总账凭证入账配置3.3.1总体概述用于配置生成总账凭证时的入账规则及生成总账凭证。3.3.2总体价值提供多种组合满足企业生成凭证时个性化的需要。3.3.3总账凭证汇总规则3.3.3.1功能描述定义由事项分录向总账汇总凭证时的汇总维度。3.3.3.2业务规则支持定义企业账号级、账簿类型级、账簿级汇总规则；用户手册31/49支持定义汇总传输时点：手工/定时，其中设置为“手工”时，表示生成的事项分录需要由用户手工点击汇总；设置为“定时”时，系统按预设规则，可按日/周/月进行汇总；支持引用分录合并规则，实现事项分录汇总到总账凭证后，按规则进行合并；总账凭证汇总规则支持配置适用的会计事务，满足手工、定时传总账时，选择该会计事务下的汇总规则。3.3.3.3栏目说明栏目名称说明基本信息会计主体当会计主体选择为“企业账号级”时，如果账簿类型为空，则按企业账号级设置总账凭证汇总规则当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可选择具体的账簿类型，则按账簿类型设置总账凭证汇总规则当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿设置总账凭证汇总规则账簿类型当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可为空或具体的账簿类型，分别代表按企业账号级或账簿类型级设置总账凭证汇总规则，参考会计主体栏目账簿当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿设置总账凭证汇总规则汇总规则编码录入汇总规则的编码汇总规则名称录入汇总规则的名称分录合并规则选择生成总账凭证时的分录合并规则，非必选项，可为空用户手册32/49凭证汇总规则汇总传输时点默认为“手工”，即手工生成总账凭证可选“定时”，按设置的调试任务生成总账凭证汇总维度默认勾选“会计期间相同汇总”、“账簿相同汇总”、“凭证类型相同汇总”，可选“业务事项相同”、“会计事务相同”、“来源单据类型相同汇总”、“制单日期相同汇总”、“制单人相同汇总”、“来源应用相同汇总”、“来源单据号相同汇总”、“自定义维度相同汇总”凭证制单日期默认为“汇总事项分录最早日期”，可选“取汇总事项分录最晚日期”，“汇总日期”制单人默认为操作人，可选财务机器人，选择操作人时，凭证制单人为操作人，选择财务机器人时，凭证制单人为财务机器人适用会计事务总账凭证汇总规则适用的会计事务范围，非范围内的会计事务不适用该总账凭证汇总规则；若适用会计事务为空，则适用于所有会计事务。3.3.3.4操作说明3.3.3.4.1新增总账凭证汇总规则在列表界面点击<新增>，进入总账凭证汇总规则详情界面。用户手册33/493.3.3.4.2设置定时汇总凭证在总账凭证汇总规则详情界面编辑总账凭证汇总规则时，如果汇总传输时点为定时，可以设置调度任务，确定何时进行凭证汇总传输。录入任务名称，在定时规则中，通过<新增>，增加定时规则设置开始日期、结束日期、执行频率（每天/每周/每月/每年）、执行一次或周期执行，周期执行时需要选择执行具体时间。用户手册34/49在消息配置页签中，可以设置消息接收人及消息发送时机。3.3.4分录合并规则3.3.4.1功能描述定义事项分录传总账生成凭证时，分录的合并规则。即哪些事项分录需要合并为一条总账凭证分录。3.3.4.2业务规则按企业账号级、账簿类型或账簿设置分录合并规则。用户手册35/493.3.4.3栏目说明栏目名称说明基本信息会计主体当会计主体选择为“企业账号级”时，如果账簿类型为空，则按企业账号级设置分录合并规则当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可选择具体的账簿类型，则按账簿类型设置分录合并规则当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿设置分录合并规则账簿类型当会计主体选择为“企业账号级”时，账簿类型可为空或具体的账簿类型，分别代表按企业账号级或账簿类型级设置分录合并规则，参考会计主体栏目账簿当会计主体选择为“某会计主体”时，账簿为必输项，此时按账簿设置分录合并规则分录合并规则编码录入分录合并规则的编码分录合并规则名称录入分录合并规则的名称默认规则是否为默认规则，默认为“否”凭证分录合并规则合并方式默认为“借贷合并”，可选“借方合并”或“贷方合并”凭证分录显示顺序确定凭证分录的显示顺序，默认为“先借后贷”，可选“先贷后借”、“不排序”同方向排序默认按科目编码排序合并选择默认勾选“科目与辅助核算相同时合并分录”，可同时勾选“摘要不同时合并分录”、“借贷方不同时合并分录”、“单...
