YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-档案服务-归档中台用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册1/33版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册2/33目录第一章总体概述........................................................................................................................41.1产品概述......................................................................................................................41.2产品价值......................................................................................................................4第二章应用场景........................................................................................................................42.1场景一：捕获信息配置...........................................................................................42.1.1业务描述........................................................................................................42.1.2业务流程........................................................................................................42.2场景二：数据捕获....................................................................................................52.2.1业务描述........................................................................................................52.2.2业务流程........................................................................................................5第三章操作指南........................................................................................................................63.1捕获信息配置.............................................................................................................63.1.1功能描述........................................................................................................63.1.2业务规则........................................................................................................63.1.3栏目说明........................................................................................................73.1.4按钮说明........................................................................................................73.1.5操作说明........................................................................................................73.2NCC2005集成配置...............................................................................................123.2.1功能描述.....................................................................................................123.2.2业务规则.....................................................................................................12用户手册3/333.2.3栏目说明.....................................................................................................143.2.4按钮说明.....................................................................................................153.2.5操作说明.....................................................................................................153.3数据捕获...................................................................................................................193.3.1功能描述.....................................................................................................193.3.2业务规则.....................................................................................................203.3.3栏目说明.....................................................................................................203.3.4按钮说明.....................................................................................................213.3.5操作说明.....................................................................................................21第四章初始准备.....................................................................................................................32用户手册4/33第一章总体概述1.1产品概述依据电子文件归档管理规范中关于电子文件捕获相关要求，通过定义捕获源、捕获基础信息配置等，实现对有归档价值的电子文件及其元数据进行捕获，实现捕获、鉴定、归档、保存、利用等全流程管理。1.2产品价值符合国家电子文件归档管理规范中关于电子文件、元数据捕获的相关要求。档案服务自建归档平台，灵活配置捕获源及捕获信息，主动捕获来源系统电子文件和元数据，可按照归档模板生成版式，进行封装、归档等。预置YonBIP捕获源，支持从云打印接口获取目录、单据打印模板、单据元数据；支持从协同云接口获取附件文件；非YonBIP捕获源支持手工增加捕获目录、子目录。捕获源目录支持配置单据元数据对应档案元数据关系；按捕获期间、捕获源、全宗生成捕获任务，捕获数据支持各种状态查看等。捕获失败的目录，支持重新捕获。第二章应用场景2.1场景一：捕获信息配置2.1.1业务描述配置捕获源及捕获源对应捕获目录信息，针对捕获目录，配置捕获基础信息，如版式文件来源、凭证/单据附件来源、是否传输业务源数据、归档模板等，以及对应元数据是否归档、元数据与档案系统元数据的字段映射等。2.1.2业务流程用户手册5/332.2场景二：数据捕获2.2.1业务描述依据捕获信息相关配置，按照捕获期间、捕获源等维度，进行数据捕获，并捕获期间、捕获源、捕获目录等展示捕获记录，对失败记录可以重新捕获等操作。2.2.2业务流程用户手册6/33第三章操作指南3.1捕获信息配置3.1.1功能描述针对已预置的YonBIP捕获源及捕获目录，完成捕获基础信息配置。如对应捕获目录的版式文件来源、凭证/单据附件来源、是否传输业务源数据、归档模板等；对已设置归档模板的单据进行字段属性配置，如是否捕获、对应归档元素等，为数据捕获动作提供基础。3.1.2业务规则预置捕获源及捕获目录，不允许手工新增；对于YonBIP捕获源，捕获源地址是云打印相关信息，附件传输源是协同云相关信息；只有末级捕获源目录支持配置是否传输版式文件、是否传输单据附件、是否传输业务元数据；版式文件来源：支持选择“归档中台”、“捕获源系统”。“捕获源系统”表示业务系统生成版式文件，无需档案系统再调用云打印生成版式文件。“归档中台”表示必须由档案系统调用云打印生成版式文件，若没有配置归档模板则保存失败；凭证、单据附件来源：支持选择“协同云”、“捕获源系统”。选择“捕获源系统”表示业务系统传输单据时同时传输单据附件；选择“协同云”表示业务系统传输单据时不传输单据附件，需要同时配置“捕获附件配置”字段，该字段值为“协同云”对应文件编码”，则调用协同云传输附件，如果没有配置该值，则不调用协同云；是否传输业务元数据，控制“归档平台”是否存储业务元数据，如果存储了，在“已归档”数据“查看元数据”按钮支持查看传输的元数据；捕获归档配置，支持配置捕获源目录中的所有目录（包括末级目录和非末级目录）是否归档、归档模板的选择、捕获附件的文件编码（各领域在协同云配置的编码）、末级目录（单据）的元数据是否归档以及元数据对应档案系用户手册7/33统元数据的字段；单据支持配置是否归档、以及归档时的使用的云打印的打印模板；单据属性配置界面：根据捕获源系统的字段层级，支持多级展开。3.1.3栏目说明栏目名称说明版式文件来源支持选择：归档中台、捕获源系统；归档中台为YonBIP云打印生成版式；捕获源系统为业务系统生成版式凭证/单据附件来源支持选择：协同云、捕获源系统；若为“协同云”，则根据协同云对应文件编码捕获；若为捕获源系统，则从捕获源系统捕获附件是否传输业务源数据是或否；若为“是”，则在“已归档”页面“查看元数据”是否捕获默认不启用；若“启用”，则执行捕获任务可捕获该目录归档模板下拉选择；云打印设置的对应单据打印模板捕获附件配置捕获附件的文件编码（各领域在协同云配置的编码）3.1.4按钮说明<是否捕获>：开关式，捕获时允许编辑其他配置信息及元数据属性；不捕获时其他编辑配置信息置灰，不可编辑。3.1.5操作说明操作路径：财务云>档案服务>归档中台>捕获信息配置用户手册8/333.1.5.1配置捕获基本信息左侧为YonBIP各类单据目录，左侧选中某一单据后，右侧为该单据的捕获信息配置界面。是否捕获开关：若打开，则该单据执行捕获；若不打开，则该单据不执行捕获。归档模版：包括租户级归档模版和全宗级归档模版，全宗级归档模版优先级大于租户级归档模版，当租户下部分全宗配置了全宗级归档模版，剩下的没有配置全宗级归档模版的全宗默认使用租户级归档模版。用户手册9/33【租户级归档模板】：为默认归档模版，适用于以下两种情况：一是，所有全宗使用相同的归档模版；二是，全宗级归档模版中未授权的全宗使用的归档模板。【全宗级归档模版】：非必填项，适用于此种情况：不同的全宗使用不同的归档模版。点击全宗级归档模版框，弹窗显示全宗级归档模版配置，支持增行选择该单据的模版，支持对归档模版进行全宗授权，被授权的全宗使用配置的全宗级模版转成PDF版式文件。点击授权全宗框，弹窗显示全宗列表，全宗支持多选，但一个全宗只能有一个全宗级归档模板。捕获附件配置：捕获附件的文件编码（即各领域在协同云配置的编码），一般由系统自动带出。用户手册10/33单据编码：指单据的单据类型编码，一般由系统自动带出。审批流应用编码：适用于使用YonBuilder客开的单据，通过填写应用编码，在生成的PDF版式文件上显示审批信息。接口获取上游单据或发票：默认值为“否”，若YonBIP单据存在无法通过单据联查找到上游单据的情况时，将其值改为“是”，系统显示“接口调用地址”字段，可配置接口调用地址，通过接口方式捕获上游单据。接口调用地址：即获取上游单据类型、单据PK的接口地址。3.1.5.2配置元数据映射关系打开单据的“是否捕获”开关，并配置“归档模板”后，下面区域会显示“配置档案元数据”页面，可配置档案元数据与单据对应业务元数据的映射关系。配置档案元数据列表的第一列档案元数据名称，第二列档案元数据编码，第三列显示对应业务元数据名称（配置完成后按层级显示，如：凭证信息.科目.应收账款），第四列显示对应业务元数据编码。点击每行元数据的行操作按钮<编辑>，系统打开“选择业务元数据”窗口。用户手册11/33支持搜索展开后的业务元数据，点加号展开进行选择，选择完成后，数据显示在列表中。容器型元数据：容器型元数据有：凭证分录、审批明细、上游单据信息。点击+号，展开容器型元数据配置映射关系。“上游单据信息”容器型元数据，支持配置“上游单据类型编码”、“上游单据PK”。上游单据类型编码，支持手工输入，优先取配置的业务元数据字段，一经修改，将覆盖已经配置的对应字段。当配置了上游单据信息时，支持按照子数据源配置的上游单据类型，采集第三方系统的单据。用户手册12/333.2NCC2005集成配置3.2.1功能描述采用归档中台捕获及采集任务方式实现NCC2005相关会计资料的归档。通过本节点，完成NCC2005系统中产生的凭证、单据、附件（影像）等会计资料的归档配置，如通过云打印配置NCC2005的打印模板，配置捕获源基本信息及单据属性配置等。3.2.2业务规则对于NCC2005中凭证、单据、附件（影像）会计资料，通过以下流程图完成归档，采用捕获+采集式归档。用户手册13/33对于NCC2005中账表、报表会计资料，使用NCC2111版本的归档平台降版适配到NCC2005版本，依旧采用采集式归档。归档模板：单据支持配置归档时使用的云打印的打印模板。是否捕获业务元数据，控制“归档中台”是否存储业务元数据，如果存储了，在“已归档”数据“查看元数据”按钮支持查看传输的元数据。单据属性配置：支持配置单据字段是否捕获，及捕获对应的档案归档元素。NCC2005支持的归档范围包括：用户手册14/33以上内容支持数据先捕获后采集，同时NCC2005账表归档范围包含总账账表（含三栏式总账、三栏式明细账、科目余额表、现金日记账、银行日记账、辅助余额表、辅助明细表）、固定资产账表（含卡片台账、折旧清单、固定资产明细账、固定资产总账）、现金管理账表（含银行对账单、银行余额调节表、现金日记账、银行存款日记账），支持采集式归档。3.2.3栏目说明用户手册15/33栏目名称说明版式文件来源支持选择：归档中台、捕获源系统；归档中台为YonBIP云打印生成版式；捕获源系统为业务系统生成版式。是否传输业务源数据是或否；若为“是”，则在“已归档”页面“查看元数据”是否捕获是或否；若“是”，则执行捕获任务可捕获该目录。归档模板下拉选择；云打印设置的对应单据打印模板3.2.4按钮说明无。3.2.5操作说明操作路径：财务云>档案服务>归档中台>NCC2005集成配置用户手册16/333.2.5.1编辑捕获源点击捕获源名称，可弹出捕获源编辑界面，结合项目情况进行修改。系统预置的“NCC2005”捕获源不可删除。3.2.5.2捕获信息配置3.2.5.2.1基本信息配置选择左侧需要归档配置的目录，右侧编辑该目录对应的捕获信息。用户手册17/33【是否捕获】：默认不启用，执行捕获任务可捕获该目录对应单据；否则，不进行捕获归档；【版式文件来源】：默认“归档中台”；【归档模板】：配置NCC2005对应单据在云打印中配置的打印模板，用于生成版式文件；【是否捕获业务元数据】：默认为“是”，可捕获单据对应元数据到档案对应归档元素中，在“已归档”页面查看元数据。3.2.5.2.2单据属性配置配置NCC2005对应会计资料的单据字段是否捕获，若捕获，则设置对应的归档元素字段映射关系。用户手册18/33若单据存在主子表，则支持分别设置主子表的单据字段映射。3.2.5.3新增捕获源NCC2005捕获源支持增加捕获源，增加的捕获源配置信息内容与现有编辑NCC2005捕获源配置信息内容一致；支持对捕获源进行编辑、删除；其他操作逻辑同预置捕获源。用户手册19/333.2.5.4关联功能3.2.5.4.1数据捕获新增捕获任务，捕获源选择“NCC2005”。3.2.5.4.2数据源配置采用归档中台模式场景下，数据源配置的主数据源类型为“归档中台-NCC2005捕获源”，具体内容参见“档案服务-收集转化-数据源配置”。3.3数据捕获3.3.1功能描述依据捕获信息相关配置，按照捕获期间、捕获源等维度，进行数据捕获；按照捕获期间、捕获源、捕获目录等展示捕获记录，对失败记录可以忽略或重新捕获等操作。用户手册20/333.3.2业务规则支持按捕获期间、捕获源、全宗生成捕获任务捕获任务支持查看详细捕获记录捕获记录支持按捕获源目录、逐条显示捕获记录显示各个环节的捕获状态对捕获失败的记录支持重新捕获、忽略操作重新捕获：对捕获失败的数据重新发起捕获忽略：点击<忽略>，该条数据取消捕获，捕获总数量不再计算此条数据支持批量忽略操作支持批量重新捕获操作捕获的数据以凭证为主体进行上游数据关联单据所属全宗、期间，随关联的凭证数据，如果单据对凭证一对多，则需要复制多份单据到每个凭证数据捕获详情页面：“版式文件查看”按钮，支持查看版式文件数据捕获详情：“业务元数据查看”按钮，支持查看元数据数据捕获详情：“附件查看”支持查看附件3.3.3栏目说明栏目名称说明捕获期间捕获任务对应捕获源系统的期间捕获源<捕获源信息配置>中配置的捕获源全宗捕获任务中选择的全宗任务编码创建的捕获任务，按照全宗、期间、捕获源生成任务编码采集任务编码触发该捕获任务的主采集任务编码，支持点击该任务编码打开【采集任务】菜单且筛选出该采集任务捕获单据类型编码该单据的单据类型编码用户手册21/33栏目名称说明捕获单据名称该单据的显示名称所属捕获目录分级显示该单据在捕获信息配置的所属目录3.3.4按钮说明<新增任务>：点击<新增任务>按钮，按照全宗、期间、捕获源定义捕获任务；<查看任务>：查看捕获任务的详情;<重新捕获>：针对捕获失败的任务，可执行重新捕获;<忽略>：针对执行失败的任务，可以执行忽略操作;<版式文件查看>：数据捕获详情页面，查看版式文件;<业务元数据查看>：数据捕获详情页面，查看业务元数据详情;<附件查看>：数据捕获详情页面，查看附件详情。3.3.5操作说明菜单路径：财务云>档案服务>归档中台>数据捕获用户手册22/333.3.5.1手工捕获3.3.5.1.1新增捕获任务点击<新增手工捕获任务>按钮，弹出新增任务窗口，定义捕获期间、捕获源和全宗信息，全宗支持多选。点击<确定>按钮后，自动按照期间、捕获源、全宗生成捕获任务，一个期间、一个全宗生成一个任务编码。3.3.5.1.2查询捕获任务支持按照捕获期间、捕获源、全宗等条件查询捕获任务。用户手册23/333.3.5.1.3查看任务鼠标定位到某任务，直接点击任务编码，或者点击行按钮<查看>，系统打开“数据捕获详情”页面，可按目录查看任务执行详情。页面左上方可通过下拉框选择捕获状态（捕获中、捕获成功、捕获失败）对所有捕获目录进行筛选。捕获目录用分数显示捕获成功数量与捕获总数量进度。用户手册24/333.3.5.1.4重新捕获与忽略针对捕获失败状态的数据，在捕获详情页面可查看“捕获失败原因”，可以执行重新捕获或忽略操作【重新捕获】：对捕获失败的数据重新发起捕获，可执行批量重新捕获。【忽略】：对捕获失败的数据进行批量取消捕获操作。点击<忽略>按钮后，该条数据取消捕获，捕获总数量不再计算此条数据，且此条数据行操作上不再显示“忽略”、“重新捕获”按钮，也不进入批量忽略、重新捕获操作的数据里。3.3.5.1.5版式文件查看选择对应目录，可按照文件列表，点击行操作按钮<版式文件查看>，查看对应版式文件。用户手册25/333.3.5.1.6业务元数据查看选择对应目录，可按照文件列表，点击行操作按钮<业务元数据查看>，查看对应文件的业务元数据信息。用户手册26/333.3.5.1.7附件查看选择对应目录，若该文件存在附件，可点击行操作按钮<附件查看>，预览附件详细。用户手册27/333.3.5.1.8删除任务单个任务的删除：可以鼠标定位到某任务，点击行操作按钮<删除>，即可删除该任务。多个任务的批量删除：在数据列表区勾选多个任务，点击右上角的批量操作按钮<删除>，即可将勾选的任务批量删除。删除捕获任务时弹窗提示：“删除捕获任务同时会删除已捕获到的数据（不影响已采集的数据），请确认是否要删除已捕获数据？”用户手册28/333.3.5.2自动捕获除手工捕获外，系统当前还支持自动捕获，页面上方可按捕获期间、捕获源、全宗等条件进行查询。3.3.5.2.1新增自动捕获方案页面中部位置为自动捕获方案列表，表头显示方案名称、捕获起止年月、捕获源、全宗、创建人、创建时间。用户手册29/33点击<新增自动捕获方案>按钮，页面弹出自动捕获方案设置页面，填写完整后进行保存。捕获方案支持查看、删除，不支持编辑。用户手册30/33查看自动捕获方案时，方案名称、自动捕获起止年月、自动捕获触发时间、捕获源、全宗仅支持查看，不支持修改，其中全宗框支持点击查看已勾选的全宗列表。3.3.5.2.2删除自动捕获方案单个方案的删除：可以鼠标定位到某方案，点击行操作按钮<删除>，即可删除该方案。多个方案的批量删除：在列表区勾选多个方案，点击右上角的批量操作按钮<删除>，即可将勾选的方案批量删除。用户手册31/33删除自动捕获方案时，删除未生成的捕获任务，但不删除已生成的捕获任务。3.3.5.2.3捕获任务页面下方为捕获任务，同一个全宗、期间不能有重复的捕获任务，即：自动捕获方案中的捕获任务不能与手工捕获任务有重复。如果有重复则不能新建方案或者任务，给出提示：所选全宗、期间已有捕获任务，不能重复新增同样的捕获任务。其他功能同手工捕获。用户手册32/333.3.5.3子数据源捕获“子数据源捕获”支持显示YonBIP捕获源做为子数据源的捕获任务，一批单据类型的采集任务对应一个子数据源捕获任务。支持查看、删除、勾选批量删除。点击<查看>按钮，打开“数据捕获详情”页签，支持显示该捕获任务下所有单据的捕获子任务，支持按捕获状态查询，支持版式文件查看、元数据查看、附件查看。第四章初始准备各系统各模块已打通，没有网络阻碍。
