1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《存货核算单据没有生成会计凭证原因及解决方案》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-05562/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01何俐产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录存货核算单据没有生成会计凭证原因及解决方案................................................4一、应用举例............................................................................................................4二、解决方法............................................................................................................4三、注意事项............................................................................................................64/6存货核算单据没有生成会计凭证原因及解决方案一、应用举例项目工作室经常有顾问提出存货核算单据没有生成会计凭证的问题。以下说明总结了存货核算单据没有生成会计凭证的几种可能情况，以及解决方法和注意事项，以供顾问参考。二、解决方法操作步骤：Step1，首先需要查询没有生成会计凭证的单据：1、传过会计平台但是没有生成会计凭证selectvbillcode,csumrtvouchid,pk_corpfromia_bill_bwherebrtvouchflag='Y'andcvoucheridisnullandnmoney<>02、还没有传递到会计平台但已经成本计算或者差异率、全月平均计算过的单据selectvbillcode,csumrtvouchid,pk_corpfromia_bill_bwherebrtvouchflag='N'andiauditsequence>0and(fpricemodeflagnotin(4,5)orfdatagetmodelflagin(7,1))Step2，分析，对于两条sql所查询出来的单据没有生成会计凭证的有下列几种情况：5/6问题原因1：单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，但是用户还没有生成会计凭证；解决方案：按照单据的制单日期在会计平台查询实时凭证出来后直接生成即可。问题原因2：单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，用户也处理生成了会计凭证，但是用户又将会计凭证删除了；解决方案：按照单据的制单日期在会计平台点重算，选择相应的单据类型，重新生成实时凭证后再生成会计凭证即可。问题原因3：单据已经传递到会计平台生成了实时凭证，但是用户将实时凭证直接删除了：此时系统无法再处理，可以通过下面这条sql进行确认select*fromdap_finindexwhereprocmsg='上面sql查询出来的csumrtvouchid'如果查询不到，则说明实时凭证已经被用户手工删除了；解决方案：1）如果用户往会计平台传存货核算的单据是合并传递：则在合并生成实时凭证节点，点“取消合并查询”，查询出来后取消掉。然后再点“合并生成查询”，查询出来后生成到会计平台后再处理实时凭证为会计凭证就可以了2）如果用户是单张传会计平台，在取消生成实时凭证的查询对话框勾上（已经成本计算）标志，然后查询出来后取消掉，再在生成实时凭证节点的查询对话框上勾上（已经成本计算）标志，查询出单据后生成实时凭证再生成会计凭证即可。6/6问题原因4：单据已经传递到了会计平台，但是会计平台没有生成实时凭证。此时一定是会计凭证模板没有配置正确。或者是会计科目对照表没有配置正确。导致有的科目应该有钱进入但是没有进入。例如：我们设置存货分类A进入科目1.存货分类B进入科目2，但是没有定义存货分类C进入什么科目。解决方案：仔细检查相关项目的配置后就可以修改过来。三、注意事项所有的操作都要注意，单据在什么会计期间记账，就登录哪个会计期间将单据从存货核算传递到会计平台。
