NC6场景分册（账户管理-内部账户开户管理-单位发起）用友软件股份有限公司内部账户开户管理-单位发起导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................2二初始准备..................................................................................................................................................32.1管控模式..............................................................................................................................................................32.2企业建模平台......................................................................................................................................................42.2.1组织管理..........................................................................................................................................................................42.2.2基础数据..........................................................................................................................................................................52.2.3流程平台..........................................................................................................................................................................52.3资金管理..............................................................................................................................................................52.3..1资金基础设置..................................................................................................................................................52.3.1.1内部账户档案...............................................................................................................................................................5三解决方案..................................................................................................................................................5四演示导航..................................................................................................................................................84.1业务描述.............................................................................................................................................................84.2登录用户.............................................................................................................................................................84.3初始准备..............................................................................................................................................................94.3.1企业建模平台..................................................................................................................................................................92.5.2.2模块基础设置.............................................................................................................................................................112.5.2.3功能清单.....................................................................................................................................................................114.4操作演示...........................................................................................................................................................................11五附录........................................................................................................................................................135.1相关学习索引...................................................................................................................................................13用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《账户管理手册》、《V6演示数据导航-账户管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《在线帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2一概述账户管理主要用于处理银行账户的开户、销户全流程，支持开户（销户）单位申请集团审批、集团代办、以及单位自主管理三种模式；同时还可以处理内部账户的管理流程，用于资金组织（结算中心）对成员单位的内部账户进行管理，本手册主要用于描述内部账户在单位自主管理下的开户时的过程。内部账户是资金组织对内部成员单位资金头寸进行管理，便于内部交易结算、内部信贷、内部存款及资金划拨和内部票据资金管理。资金组织集团企业进行资金集中管理的组织，可能是财务公司、结算中心、或者附属于集团财务部的资金管理科（处）。结合企业规模大小、地域分布等因素可建立一个或多个资金组织。成员单位依托资金组织办理资金业务的集团内企业、单位，是资金组织服务的对象，即资金组织的客户。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3二初始准备本部分主要介绍：如果要实现此类业务场景，需要做哪些初始准备工作。此处仅做关键和概述性的说明，具体的细节可参照“四、演示导航”部分。另外，更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图2-12.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见《V6系统管理产品手册》内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4图2.1-12.2企业建模平台通过设置财务组织、资金组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过交叉、多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资金管理的多组织应用。组织建立在系统中包括业务单元、资金管理体系、资金管理代理关系，具体操作应用请参见“V61多组织建模手册”。单位通过在资金组织建立内部账户，建立起与资金组织的代理关系。2.2.1组织管理1.业务单元这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的意义参考《V6多组织建模手册》。财务组织银行账户开立的主组织为财务组织，即其“开户单位”、“核算归属单位”必须为有财务组织属性的业务单元。资金组织资金组织为业务单元的一个属性，一个资金组织必须同时为财务组织，内部账户的管理是基于资金组织对成员单位在其开销账户的管理。2.资金管理体系资金管理体系是由本集团的财务组织业务单元共同构建的一个资金监控体系；主要为用以解决多资金用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5管理体系的问题。3.资金管理代理关系资金管理代理关系为财务组织指定委托处理资金业务的资金组织，即资金组织与成员单位的业务委托关系；资金组织可以跨集团代理财务组织的业务，即选择的财务组织可以为其他集团的财务组织。2.2.2基础数据1.银行账户在内部账户的管理过程中，资金组织开设的内部账户相对与单位来说是其在资金组织开设的银行账户，因此在内部账户开户、销户、冻结、解冻过程中，也会引起单位相应银行账户的状态的变化2.2.3流程平台1.审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。本业务场景中、开户申请、开户办理均可配置审批流。2.3资金管理2.3..1资金基础设置2.3.1.1内部账户档案内部账户指单位在资金组织立的账户。内部账户仅用于管理，与银行账户不同，不可用于对外付款、收款。内部账户档案是资金组织的重要档案，主要管理内部账户开户、销户、冻结、解冻、变更，以及贷款、票据内部账户停用、启用的信息。三解决方案本节内容参照《账户管理手册》中“2.2.1.1”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6度的调整。读者可对照阅读。业务流程<单位发起内部银行账户管理-开户>单位单位审批财务主管系统自动生成内部账户档案结算中心出纳开户申请柜员委托办理经办开户办理审批系统自动生成银行账户档案开户通知书补充修改数据系统外动作系统内动作说明：通常由单位会计填制开户申请书交负责人审核，审核通过后，将开户申请书报送资金组织，资金组织会计受理该开户申请书，并且核查无误后，进行确认开户的处理，并返回单位开户通知书。开户成功后将登记资金结算的内部账户账。1)开户申请：成员单位的会计进入【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】，进行内部账户的申请。填制开户申请书，审批，委托办理。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7注意外部银行账户的申请也是通过该节点来完成，通过“银行类别”字段来区分是外部银行账户还是内部账户的申请，如果是内部账户的申请，需要选择“9999资金组织”。成员单位提交后，不能取消提交，如申请有误，可由资金组织来执行退回处理。注意内部账户没有子户的概念，只有银行账户才需要设置子户。可以选择不同集团的资金组织作为开户银行。2）开户办理：资金组织会计进入【资金管理】-【账户管理】-【开户办理】，进行成员单位开户申请书的经办审批等处理。在成员单位的开户申请书提交后，资金组织即可在【开户办理】查询到相应的单据，并且处于待审批的状态，触发了资金组织的审批流程。在开户申请书审核以前，如果需要补录一些信息，可以通过经办环节来处理，如果不需要，则可直接进行审批。开户申请书可以由成员单位提交生成，如果是成员单位线下申请，可以由资金组织来补录开户申请书，直接在【开户办理】节点进行新增。如果资金组织不同意成员单位的开户申请，可以通过退回功能来实现。需要注意的是，开户申请书审批通过后，才可执行退回处理。申请书在审批通过后，即可生成内部账户档案，可以在【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】中查询得到。申请书在审批通过后，即可生成成员单位的银行账户档案。申请书审批通过后，成员单位即可在【资金管理】-【账户管理】-【开户通知书】中查询到申请成功的回单。申请书审批通过后，可以对其进行计息设置，需要注意的是，如果已有后续操作，则不可进行取消审批的操作。内部账户的开户流程通常用于新增账户，如果是期初账户，建议通过【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】中直接录入期初余额。如果通过开户流程开立了内部账户后，单位补录了一些业务单据，导致中心与单位的账户余额不一致时，可以通过修改内部账户的期初余额来进行调整，保持双方账户余额的一致。可以通过【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】的“变更”功能来进行调整。如果单位及中心均未录入单据，但实际内部账户的余额已发生了变化，也可通过“变更”功能先调整中心的内部账户余额，再进入【资金管理】-【现金管理】-【期初余额】直接导入单位的相应账户，会自动带出中心的内部账用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8户余额，单位导入的内部账户无需再复核。当然也可通过补录单据来进行调整。四演示导航本节内容主要参照《NC6全业务场景演示数据导航-资金管理》中“内部账户开户管理-单位发起”部分的内容，根据本文档的结构和内容需要，进行了适度的修订。读者可对照阅读。4.1业务描述此业务为单位向资金组织发起开立内部账户申请，由资金组织进行处理。4.2登录用户演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明fi00101江珊ncv60出纳1、提出开、销银行账户申请及相应资料；2、维护账户档案；3、通过银行进行付款、获取银行到账通知，登记银行日记账，并进行银行对账及查找差异；4、对会计填写的银行支付类收、付款单进行复核确认；fi00202JasonZhangncv60核算会计1、根据业务原始单据，进行财务凭证制单、审核处理；2、计算相关报告；3、对费用报销进行审批（费用会计）fi00401王荣ncv60财务经理1、进行月结；2、对报表负责；3、对费用报销进行审批fi00501朱志轩ncv60总会计师1、对报表负责2、对费用报销进行审批Wf王飞ncv60资金管理员用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值94.3初始准备4.3.1企业建模平台4.3.1.1组织管理组织结构视图图2.1.2.1.1-01上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。组织职能及业务委托关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业务单元及业务委托关系设置，参见如下设置数据：业务单元及组织职能编码业务单元名称组织职能备注11-0201无锡宏远工厂财务组织等11-04后勤服务中心资金组织等资金组织架构图用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新资金组织架构说明新世纪纸业集团共设两级资金组织，新世纪纸业集团公司为一级资金组织，主要完成对本部、属结算中心以及无锡宏远工厂的部分结算业务（如费用），后勤服务中心和销售总公司为二级资金组织，后勤服务中心主要处理无锡宏远工厂的部分资金业务（如材料采购），销售总公司主要完成对销售分公司的资金业务的管理。资金组织涉及以下工作内容：银行账户管理：负责集团本部与分公司银行账户的开户、变更等日常管理，完成对所有银行账户预留印鉴的管理，维护与各主要开户银行关系的日常工作，管理对银行账户日间存量头寸的统计等工作。资金计划管理：负责集团各部门资金预算的分解、下达、控制等工作，根据全面预算办公室审核后的资金计划进行分解下达，并分解给各专业部门，各业务部门申请支付业务时，结算中心会参考业务部门的预算数通过手工进行控制，如业务发生数超过计划申请数，则需通过计划外流程重新申请，负责根据资金计划筹备稳定的经营活动现金流，并对资金计划与实际数据进行分析。票据管理：负责对集团开出或收到的支票、承兑汇票的管理，负责采买、保管、核查支票使用情况，负责对收到的承兑汇票开讫、保管、背书、贴现、解付等操作，负责日常票据的统计、台账管理等工作，负责根据业务部门的需求对供应商开具承兑汇票等。日常结算管理：负责集团母公司、分公司的日常结算业务，完成总部日常收付款管理、供应商付款、个人报销等业务，通过结算中心完成代分公司对外支付、收款等业务，完成分公司与子公司之间因货交易而产生的结算业务，完成银行日记账工作，完成银行对账等工作。现金管理：负责日常现金的领用、存取、现金日记账的管理、核对库存现金的存量情况，保证现金的安全。2.1.2.1.2基础数据此场景无需配置UAP基础档案。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值112.1.2.1.3流程管理此场景没有配置审批流。4.3.2模块基础设置本场景不需要配置模块的基础设置4.3.3功能清单领域产品模块功能节点资金管理账户管理开户申请开户办理开户通知书资金基础设置内部账户档案企业建模平台基础数据银行账户-财务组织4.4操作演示进入【资金管理】-【账户管理】-【开户申请】，填制开户申请单，进行内部账户的申请。（单据号：36B2201104010003）审批该张开户申请书（单据号：36B2201104010003）提交资金组织委托办理（单据号：36B2201104010003）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12以上环节由单位发起执行，下面进入中心处理阶段进入【资金管理】-【账户管理】-【开户办理】，查询到开户申请书生成的开户通知书，对单位内部账户的申请进行办理。（单据号：36B4201104010006）对该张单据进行经办，补充录入透支控制方式（单据号：36B4201104010006）提交审批，在审批的过程中生成内部账户（账号：36B1201104010033）进入【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】，可以查询到生成的资金组织的内部账户（账号：36B1201104010033）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13进入【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-组织】，可以查询到对应的成员单位银行账户。进入【资金管理】-【账户管理】-【开户通知书】，成员单位可以在此查询到相应的开户通知书。五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点内容简介《账户管理手册》2.2.1单位发起开户业务场景用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14用友软件股份有限公司
