【投资管理】—投资计划用友YonBIPV3.0(R1_2207_1)高级版全产品培训交通公用事业部2022年9月目录业务场景1产品流程2产品实现3PART1业务场景投资计划场景描述：投资计划编制：依据实际投资的情况编制本年度的投资计划，支持自定义投资计划编制的单位以及对应的下级汇报单位进行设置汇总关系。主要包含固定资产类的投资计划、股权类的投资计划。投资计划调整：按照企业的实际情况对原本投资计划进行调整投资完成情况报送：依据投资计划的情况对其进行完成情况的报送，企业可按照编制的上报层级关系进行完成情况的报送。投资计划统计分析：对企业的年度投资计划编制、调整、报送情况的统计和分析，形成对应报表PART2产品流程投资计划PART3产品实现固定资产/股权投资计划编制新增计划编制，选择【财务组织】维护【年度】等其他表头信息表体选择项目，支持多项目单位编制对应的投资计划，依据项目的不同分类设置其是上年转入项目、年度新增项目还是年度预备项目维护本级信息后，可通过【汇总下级数据】按钮，依据汇总关系汇总直接下级数据（表体数据中【汇总数据】为“是”的数据就是下级汇总上来的）表头【总投资金额合计】、【已到位资金合计】分别通过表体对应字段的合计值汇总计划编制支持版本管理，计划调整审批通过后增加新版本，可通过历史版本按钮查看历史版本单据。保存时校验表体行在集团范围内不能重复，校验维度为：”年度“+“项目单位”+“项目”保存时与未审批通过（自由、提交、审批进行中）的调整单进行校验表体行在集团范围内不能重复，校验维度为：”年度“+“项目单位”+“项目”固定资产/股权投资计划编制汇总关系如上图，汇总时逐级汇总在“幸福企业”制单时，点击【汇总下级数据】按钮后，会将同年度的“幸福北京”和“幸福深圳”的数据汇总上来固定资产/股权投资计划调整计划调整拉单选择计划编制，将计划编制单表体项目中非汇总数据带过来表体可对项目增删改，删除项目则表示该项目本次不调整维护本级信息后，可通过【汇总下级数据】按钮，依据汇总关系将直接下级数据进行汇总（表体数据中【汇总数据】为“是”的数据就是下级汇总上来的），汇总数据不可修改如果当前修订的投资计划编制单存在“更高版本”的调整单，则该单据不允许取消审批，并给出对应提示如果当前修订单生成的投资计划编制单存在对应的审批情况报送单，则该单据不允许取消审批，并给出对应提示对于同一张投资计划编制单，只能同时存在一张未审批完成的投资计划调整单（未审批通过状态包含：自有态、提交态、审批进行中），否则保存时给出提示对于“审批不通过”的调整单，在修改时如果修订单对应的【编制单】存在后续版本的调整单（所有的单据状态），调整单修改时给出提示："存在后续版本的调整单，不允许修改！“如果当前修订的投资计划编制单，存在一张未审批完成的投资计划完成情况报送单（未审批通过状态包含：自有态、提交态、审批进行中），则调整单不允许保存，并提示固定资产/股权投资完成情况报送完成情况报送拉单选择计划编制，将计划编制单表体项目中数据带过来维护本级信息后，可通过【汇总下级数据】按钮，依据汇总关系将直接下级数据进行汇总（表体数据中【汇总数据】为“是”的数据就是下级汇总上来的），将下级报送单数据的值进行更新，汇总数据不可修改对于同一张投资计划编制单，只能同时存在一张未审批完成的投资计划完成情况报送单（未审批通过状态包含：自有态、提交态、审批进行中）如果当前完成情况报送单对应的投资计划编制单，存在一张未审批完成的投资计划调整单（未审批通过状态包含：自有态、提交态、审批进行中）如果当前完成情况报送单对应的投资计划编制单存在“后续”的投资计划完成情况报送单，则该单据不能取消审批，如果当前完成情况报送单对应的投资计划编制单存在一张未审批完成的投资计划调整单（未审批通过状态包含：自有态、提交态、审批进行中），则该单据不能取消审批对于“审批不通过”的完成情况报送单，在修改时如果对应的【编制单】存在后续版本的报送单（所有的单据状态），不允许修改固定资产/股权投资计划表【固定资产/股权投资计划表】选择项目单位和年度之后，点击查询数据来源：【固定资产/股权投资计划编制】表体数据项目单位和年度与查询条件一致的数据只取汇总数据为否的数据根据【项目分类】对项目进行分类汇总固定资产/股权年度投资计划调整申报表【固定资产/股权年度投资计划调整申报表】选择项目单位和年度之后，点击查询数据来源：【固定资产/股权投资计划调整】表体数据项目单位和年度与查询条件一致的数据只取汇总数据为否的数据固定资产/股权年度投资计划完成情况报送表【固定资产/股权年度投资计划完成情况报送表】选择项目单位和年度之后，点击查询数据来源：【固定资产/股权投资完成情况报送】表体数据项目单位和年度与查询条件一致的数据只取汇总数据为否的数据根据【项目分类】对项目进行分类汇总固定资产/股权投资完成情况表【固定资产/股权投资完成情况表】选择项目单位和年度之后，点击查询数据来源：【固定资产/股权投资完成情况报送】表体数据项目单位和年度与查询条件一致的数据只取汇总数据为否的数据通过境内外、以及投资方向等维度对整体的投资情况进行分类汇总固定资产/股权投资项目完成情况表【固定资产/股权投资项目完成情况表】选择项目单位和年度之后，点击查询数据来源：【固定资产/股权投资完成情况报送】表体数据项目单位和年度与查询条件一致的数据只取汇总数据为否的数据通过境内外、以及投资方向等维度对各个项目投资情况进行分类汇总按国民经济行业分类投资完成情况表【按国民经济行业分类投资完成情况表】选择项目单位和年度之后，点击查询数据来源：【固定资产/股权投资完成情况报送】表体数据项目单位和年度与查询条件一致的数据只取汇总数据为否的数据通过经济行业分类等对整体投资情况进行分类汇总
