【销售运营计划】应用方案手册YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台版权©用友集团版权所有未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括五大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对应用角色使用情况说明；第三部分是对应用点分布情况的地图清单；第四部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第五部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-组织管理》---深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-流程管理》---提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册--基础数据》---可对手册第五部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台变更记录编写人版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台目录版权2变更记录......................................................................................................................................................4名词解释......................................................................................................................................................6第一章概述...............................................................................................................................................71.1总体概述.......................................................................................................................................................71.2应用概述.......................................................................................................................................................81.3应用价值.......................................................................................................................................................8第二章应用角色......................................................................................................................................10第三章应用地图......................................................................................................................................11第四章应用场景.......................................................................................................................................124.1生产计划体系.............................................................................................................................................124.1.1单一组织计划体系..........................................................................................................................124.1.2多组织计划体系..............................................................................................................................21第五章初始准备.......................................................................................................................................235.1管控模式.....................................................................................................................................................235.2企业建模平台.............................................................................................................................................245.2.1多组织建模......................................................................................................................................245.2.2基础数据..........................................................................................................................................265.2.3Excel客户端.....................................................................................................................................27附录29附录1：单据流转............................................................................................................................................29附录2：本文参见其他手册清单....................................................................................................................29用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台名词解释销售运营计划（SalesandOpretionsPlanning）各业务职能部门的管理层基于企业经营规划（战略意义上的businessplan），将销售、市场、生产、采购、财务等各业务计划整合起来的过程，在计划层级中属于战术层的中长期计划。计划独立需求（plannedindependentrequirement）根据历史销售信息、产品市场趋势或客户提供的主生产计划，并考虑工厂能力后做的对外部需求的预测。计划独立需求可以根据某种预测算法计算得到的预测调整后得到，也可以根据S&OP的销售计划或者生产计划分解生成。实际独立需求（actualindependentrequirement）实际独立需求是不依赖于其他物料需求的需求订单，比如客户需求、工厂需求等。客户需求是客户已明确对工厂下达的订单，什么时间需要什么产品，价格多少，何种运输方式等；工厂需求是关联分子公司等对工厂提出的要货需求。计划订单（PlannedOrder）系统根据供需的情况计算出需要补货的物料和数量，存储为计划订单，计划员基于计划订单安排生产或者采购等。结构性辅助属性将参与MPS/MRP计划的物料辅助属性称之为结构性辅助属性，下文凡是涉及到描述参与计划的辅助属性时都统称结构性辅助属性。MPS/MRP计算时按（物料+结构辅助属性）来进行供需比对，对于其他辅助属性可以忽略，即其他辅助属性可以合并来计算需求和供给。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台第一章概述1.1总体概述生产制造是构成制造业物流闭环的一个重要环节。生产制造管理的重点是根据不同行业特点，确定管理的生产组织形态，建立生产计划和生产任务及车间作业流程，规划和控制生产，使企业内部资源及物料的流动形成完整的闭环。生产制造包括工程基础数据、销售运营计划、需求管理、主生产计划、物料需求计划、流程生产任务、离散生产任务、车间管理、工序委外管理、排产管理、智能服务、车间条码手持端应用等。图1.1-01生产制造产品应用架构图1.生产制造管理以场景化、角色化、轻量化的方式展示所有应用。2.支持多组织环境下的各种跨组织应用业务，如集中计划、跨组织领料、跨组织入库等。3.生产制造业务与供应链紧密集成，支持生产计划、生产任务、工序委外与销售、采购、库存、内部交易、委外加工等领域的紧密集成。4.生产制造业务与管理会计的生产成本紧密集成，支持生产任务、工序委外与成本的集成。5.生产制造业务支持与制造云产品集成，包括生产订单的下发、生产完工的回传。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台1.2应用概述一、生产计划体系生产计划体系的目的借助于计划平台功能，实现快速、灵活的编制生产计划，满足不同企业编制生产计划的需求。生产计划支持按照生产计划体系，下级组织对生产计划填报、审批、批复，上级组织对下级计划汇总、修订、调整。支持生产计划按照指定的审批流流转，同时支持按照计划平台的工作流程进行多级批复。销售运营计划产品是搭建在计划平台产品上的，与计划平台产品有依赖关系。其应用方式与全面预算几乎完全一致。生产制造从业务功能角度将其简单划分为三层：运作层、计划层和执行层，S&OP介于企业高层战略级计划（经营计划）和企业各职能部门业务计划之间，是企业高层管理人员用来确定企业方向，解决产供销平衡，掌握和控制企业运作的计划工具。图1.1-02生产制造销售运营计划架构图1.3应用价值我们主要从产品所能支持的业务场景、解决方案角度，将销售运营计划的产品价值简单归纳为如下。这用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台些场景和解决方案的具体实现方式，将在第四部分“应用场景”中详细展开。一、生产计划体系生产计划体系是全面预算的分支之一，若系统性地理解相关概念，请参照《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册—全面预算》。本手册侧重于告诉读者如何操作使用这个工具。读者在掌握基本操作的基础上，再进行扩展性的概念理解、功能应用，就会变得相对容易。生产计划体系生产计划一般分为三层：年度月计划（按月滚动）、月度周计划（按周滚动）、日计划（重复日计划或生产订单），在计划编制与执行过程中，通常面临以下问题：1、生产计划的参与者有哪些？他们之间是怎样的层级和汇总关系？2、生产计划表格是什么格式，如何快速编制；3、谁将接到填报任务？需要填报哪些表格？4、生产计划对后续提供什么支持？5、生产计划需要变更怎么办？对于以上五个问题的解决，对应到产品实现为以下五个方面：1、生产计划体系建立2、生产计划样表编制3、生产计划任务管理4、生产计划释放管理5、生产计划调整管理用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台第二章应用角色根据用户日常工作，系统可以通过桌面设置，在权限范围内选择小应用放置桌面分组调整上下排列顺序，制定完全“私有”工作桌面。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台第三章应用地图分类应用动态建模平台组织管理业务单元部门生产计划体系动态建模平台计划平台维度管理指标管理基础设置应用模型业务规则-集团业务规则-组织表单管理-集团表单管理-组织任务管理-集团任务管理-组织任务发布节点计划编制生产计划编制生产计划审批生产计划查询生产计划释放计划调整生产计划调整调整单管理生产计划直接调整用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台第四章应用场景4.1生产计划体系4.1.1单一组织计划体系4.1.1.1业务描述单一组织计划体系，该计划体系中只有一个业务单元，该组织自己制定生产计划，自己执行。4.1.1.2业务流程<单一组织计划业务流程><计划部门><计划部门><市场与销售部><市场与销售部>销售计划生产计划体系计划独立需求灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理基础设置计划编制计划审批计划释放流程/离散生产订单MSP计划订单图4.1-01单一组织计划体系业务流程用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台4.1.1.4产品解决方案1.业务单元设置进行单一组织计划的业务单元，组织职能可以是计划中心，也可以是工厂。图4.1-02业务单元设置2.创建生产计划体系创建生产计划体系，确定计划编制组织之间的成员关系，明确计划组织负责哪些组织生产计划的编制；注意：单组织计划的计划组织一般是工厂，且必须勾选“预算”职能，才能作为计划平台上的计划主体。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台图4.1-03创建生产计划体系3.确定计划维度维度管理用于定义和维护生产计划使用的维度，在维度管理节点用户可以自定义需要的维度，能够给维度扩展属性图4.1-04创建计划维度4.创建应用模型注意：在维护指标中，若不指定物料范围，那么在编制样表的时候，是无法参照到物料的。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台创建应用模型，就是对创建的维度进行筛选，以确定哪些编制计划时所要用到的维度。图4.1-05建立应用模型5.表单设计模型设置好以后，就是利用模型来制作产品——表单设计了。这一步是通过EXCEL客户端来完成的，可以参见初始准备部分。登录EXCEL客户端后，点击“设计向导”按钮，开始编制样表。通过参数维，确认编制计划的周期与频度。通过行列维度，确认生成表单的行维度与列维度。注意：创建生产计划的应用模型时，要包含计划组织、物料、日期、计划期间、部门等维度。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台图2.1-06设计套表表单编制完成后，通过客户端提交样表；图4.1-07套表提交样表发布：样表制作完成后，要进行适当的修改与分组。样表的发布，通过表单管理进行实现。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台图4.1-08套表发布6.生产计划任务管理生产计划任务管理主要解决以下问题：1）哪些机构将具体执行生产计划表单的填制；2）任务中有哪些具体的规定和约束条件；3）生产计划任务的填报、提交、审批等。任务管理：创建任务后，将任务与相关的套表进行关联，指定套表的接收和接收（使用）组织；注意：样表制作完成后，并不能被任意使用，须经过发布才能使用。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台图4.1-09编制计划任务任务节点发布：任务节点发布主要解决以下问题:1）同一组织下的任务，不同用户只能编制指定套表的任务。2）更细的业务方案维度值的权限需求，如上报环节只能修改上报数，批复环节只能修改批复数。图4.1-10任务节点发布生产计划编制：任务分配并启动后，接收到任务的计划组织就可以编制或填报生产计划。编制完成后，进行提交；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台图4.1-11生产计划编制生产计划审批：对编制完成并成功提交的生产计划，进行审批；图4.1-12生产计划审批生产计划释放：生产计划支持释放成计划独立需求、MPS计划订单、离散/流程生产订单；通过释放设置，确定编制生产计划释放后，生成的下游单据；注意：生产计划审批，支持审批流。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台图4.1-13释放设置生产计划通过审批后，进行释放后，生成相应的下游单据。图4.1-14生产计划释放7.控制策略此部分可参照《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-全面预算》中有关“控制策略”的章节，此处不再赘述。注意：生产计划释放成MPS计划订单。生产计划释放成离散生产订单或者流程生产订单，依据物料档案的生产模式确定。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台8.生产计划调整此部分可参照《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-全面预算》中有关“预算调整”的章节，此处不再赘述。4.1.2多组织计划体系4.1.2.1业务描述多组织计划模式下，上层计划组织的数据与下层组织的数据之间有关联关系。在多组织计划体系场景下，顶层的计划组织可以为实体计划组织，也可以为了汇总而设置的一个虚拟组织。如下图所示：计划中心1工厂1工厂2工厂n..计划中心2虚拟组织工厂M部门n部门1图4.2-15多组织计划体系示意图注意：生产计划支持从各相关领域取相应数据，如供应链，做为编制生产计划的依据。在左树中选择“生产制造”进行“关联维度”维护，代表设置从生产制造领域取数时怎么取，即生产制造业务单据上的哪个字段对应哪个维度。系统在初始化过程中已经进行了一些基本预置，如不满足应用也可按需要进行灵活配置。在左树中选择“生产计划释放目标”进行“关联维度”维护，代表设置如何向目标业务单据释放，即将生产计划上哪个维度释放到目标对象上的哪个字段。系统在初始化过程中已经进行了一些基本预置，如不满足应用也可按需要进行灵活配置。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台4.1.2.2业务流程图4.2-16多组织计划体系业务流程图4.1.2.4产品解决方案请参见单一组织计划体系解决方案，上传和下发后的计划表中的编制主体是计划组织，就可以释放生产计划。生产计划编制及执行生产计划体系组织1组织2组织3生产计划下发下发上传生产计划释放计划独立需求离散/流程生产订单MPS计划订单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台第五章初始准备本部分主要介绍在使用本模块前需要做哪些准备工作。此处仅做关键的提示，具体的操作细节请参照对应的手册，如《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-组织管理》、《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-基础数据》、《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-流程管理》等等。确认管控模式动态组织建模组织管理权限设置基础数据维护流程配置系统管理供应链供应商采购管理供应链基础设置审批流配置业务流配置预警设置系统管理员集团管理员用户交易类型采购成本要素定义计划岗物料设置内部货源定义参数维护物料结算信息采购设置物料订单类型设置采购岗物料设置内部结算规则内部交易基础设置供应商物料关系图5-01初始准备5.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图5.1-02管控模式系统对动态建模平台中大部分基础档案支持管控模式，销售管理模块中的退货条件、退货原因、退货政策分配和退货政策设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-系统管理》内容。5.2企业建模平台5.2.1多组织建模通过设置工厂、计划中心、库存组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团销售业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元等，具体操作应用请参见《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台手册-组织管理》。5.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元这里重点对一些关键点做提示解释，组织建模以及相关组织的意义参考《产品手册-组织管理》。工厂工厂是制造业务的主组织，在工业企业中，库存组织即为工厂，所以工厂必须具备库存组织职能。库存计划计算安排在一个工厂内，MPS、MRP计算安排在一个工厂或一个计划中心范围内。图5.2-01业务单元设置-工厂计划中心在制造类企业中，有时候会在总部机构设立计划部等类型的机构，来统筹多工厂生产能力，安排生产，拥有这类组织的机构就具备计划中心职能。计划中心负责对多个库存组织统一进行生产计划安排。计划中心不具备制造实务职能，不能是工厂组织。计划中心组织和工厂组织互斥。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台图5.2-02业务单元设置-计划中心5.2.2基础数据1.参数设置参数的主要作用就是变化控制，其分类是根据参数内容的影响范围进行的划分：全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别......等；集团级参数：是指参数可以在各个集团中进行设置，影响范围是本集团，不同集团间参数无控制关系。例如集团本位币、数量小数位、会计平台启用时间......等；组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，上级组织的参数对下级组织起控制作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存控制（采购组织级）......等。本手册内所提及的一些参数作为业务场景描述的必须构成部分，但这些仅是整个参数范围的一小部分，请读者参照在线帮助等有关资料详细了解。参数级别参数代码参数名称参数值参数取值范围参数说明组织级SOP001SOP计划周期数61-36SOP计划中所体现的周期数，单位是月。例如12，就是SOP年计划组织级SOP002SOP计划确认周期数10-36SOP计划中可分解成计划独立需求的周期数，单位是月用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台组织级SOP003SOP计划表体工厂值设置必空非空、必空SOP计划表体工厂值设置。当销售运营计划的计划组织是工厂，不受此参数控制，表体默认为工厂本身，不能修改；当计划组织是计划中心时，非空代表SOP计划直接分配生产工厂，必空代表SOP计划中不指定生产工厂组织级MDM001计划独立需求周期周日、周、月计划独立需求编辑和显示的维度。当计划独立需求中有数据后，本参数不能修改组织级MDM002计划独立需求周期数41-31计划独立需求编辑时，从当前日期所在周期（含所在周期）开始，展望的期间数。组织级MDM003计划独立需求确认周期数10-31确认周期数内的计划独立需求，可以生成计划订单组织级MDM004计划独立需求日期存放规则第一天第一天、最后一天决定计划独立需求时段内的需求数量的需求日期是在哪一天组织级MDM005计划独立需求工厂值设置非空非空、必空建议当SOP计划表体工厂设置为非空时，本参数值也为非空；当本参数设置为必空时，建议不维护工厂生产比例档案2.工作日历工作日历用来设置组织的工作日、休息日和假日，广泛应用于采购、生产、销售计划中。5.2.3Excel客户端安装预算Excel客户端，才能进行本手册中EXCEL所实现的功能用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台图5.2-03下载EXCEL客户端用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台附录附录1：单据流转单据流转主要通过业务流定义和单据接口定义实现。业务流定义是定义企业业务流程的流程配置平台，可以任意根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的控制，以此更好满足集团企业个性化管控需求；业务流定义只支持对流程单据进行配置；非流程单据与流程单据在产品应用上的区别在于——流程单据支持通过“业务流定义”配置上下业务单据流转，而非流程单据则是通过“单据接口定义”进行设置与上下游单据发生关联。典型的流程单据如销售订单、发货单、销售出库单、销售发票、运输单、调入申请、调拨订单等。非流程单据的上下游衔接如预订单生成销售订单、销售合同生成销售订单、销售发票生成应收单等。是否为非流程单据，是通过【应用管理平台】→【开发配置工具】→【交易管理】→【单据类型管理】来设置的，在产品中实际上为后台的默认设置。1.销售运营计划附录2：本文参见其他手册清单序号手册名称备注1《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-组织管理》主要关注生产计划体系2《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-基础数据》主要关注业务单元、工作日历、物料档案3《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-需求管理》主要关注计划独立需求4《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-主生产计划&物料需求计划》主要关注MPS/MRP计划订单领域模块上游下游是否流程流转条件生产制造需求管理计划独立需求非流程配置用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台5《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-生产任务管理》主要关注离散/流程生产订单7《YonBIPV3.0(R5_2312_1)高级版应用方案手册-全面预算》主要关注预算设置用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司手册用友商业创新平台用友网络科技股份有限公司YonyouNetworkTechCo.Ltd.用友网络科技股份有限公司
