金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共10页，KIS标准版V10.0错账更正详解本文档适用于金蝶KIS标准版、迷你版等；学习完本文档以后，可以掌握金蝶KIS标准版、迷你版等版本反结账、反过账、反审核、修改凭证、冲销凭证等功能的应用。2016年4月15日V1.0编写人：肖佩2016年4月27日V2.0审核人：张一君本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2016金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共10页目录1．背景...........................................................................32．功能介绍.......................................................................33．案例...........................................................................33.1反结账修改凭证..............................................................33.2当期红冲凭证................................................................84．总结...........................................................................9金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共10页1．背景企业会计检查发现以前期间的某张凭证制作错误，现在需要更正，在金蝶软件中应该如何处理才能实现？2．功能介绍金蝶KIS标准版V10.0中修改录入错误的凭证，一般有两种方式：1、如果凭证已经审核或过账或结账，通过取消审核、取消过账、取消结账操作，返回到凭证可修改状态，再进行信息更正；2、在当前期间，通过冲销体现或者反审核反过账修改凭证。3．案例A有限公司使用金蝶KIS标准版V10.0，2016年4月发现2月收取银行利息的相关凭证的会计科目录入错误，需要修改。3.1反结账修改凭证(1)在金蝶KIS标准版主界面，同时按下【Ctrl】+【F12】键，进行反结账操作，在系统弹出【反结账】窗口,输入用户密码，单击【完成】，即可反结账到2016年第3期。如图-1，图-2所示：图-1金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共10页图-2（2）再次按【Ctrl】+【F12】键，反结账到2016年第2期。如果在进行反结账操作时，系统检测到当前期间已计提了固定资产折旧，系统会提示“本期已计提折旧，反结账将删除本期计提折旧凭证，是否继续？”如图-3所示：【是】，系统将自动删除当期计提折旧凭证。【否】，则反结账失败。图-3（3）在执行了反结账操作之后，即可成功反结账到2016年第2期。如图-4所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共10页图-4（4）反结账到对应的期间后，再按【Ctrl】+【F11】键，进行凭证反过账操作，在系统弹出的【反过账】窗口，可以选择【部分凭证反过账】，将需要修改的凭证反过账。如图-5，图-6，图-7所示：图-5金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共10页图-6图-7(5)反过账后，通过凭证查询，进行凭证反审核操作，若需要修改多张凭证,可以在反过账之后执行【编辑】菜单下的【成批销章】，将所有凭证反审核。如图-8，图-9，图10所示：图-8金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共10页图-9图-10（6）将凭证反审核后，双击打开凭证或者选中凭证点击【修改】，将凭证内容调整为正确的，再单击【保存】即可，若修改的凭证内容涉及到损益，需要重新结转损益。如图-11，图-12所示：图-11图-12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共10页（7）修改完成后，依次进行凭证过账、期末结账等操作即可。3.2当期红冲凭证在发现错账的当期，使用红字凭证冲销原来的错账，再补充录入正确的蓝字凭证。（1）单击【凭证查询】，查询1月错误的会计凭证，选中对应的凭证，单击菜单【编辑】→【冲销】，系统弹出【记账凭证】窗口，凭证【摘要】为【冲**凭证】，凭证分录与原凭证一致，但金额为红字负数。如图-13，图-14所示：图-13图-14金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共10页（2）本期补充录入一张正确的蓝字凭证。如图-15所示：图-154．总结本文档结合案例详细介绍了金蝶KIS标准版中错账更正的操作方法，请根据需求参照处理。1、如果凭证已经审核或过账或结账，通过取消结账、取消过账、取消审核操作，返回到凭证可修改状态，再进行信息更正；2、在当前期间，通过红字或蓝字凭证进行更正。由于已经是以前期间的错账，并且以前期间的会计报表数据等都已为固化的数据，同时考虑管理的需要，建议采用红字或蓝字更正的方式来处理，而不建议直接返回相应期间修改原始凭证。
