用友最佳业务实践U9V2.5 组件化实施方案GL-050 凭证更正、修改流程 用友软件股份有限公司U9 离散制造行业解决方案事业部U9 咨询实施总部2012 年 3 月 用友最佳业务实践/GL-050 凭证更正、修改流程 文档控制 创建日期：2012.2.21修订日期：当前版本：V1.0文控编号：GL-050编 撰：审 阅：发布日期：XXXX.XX.XX公 司：UFIDA 用友软件股份有限公司部 门：U9 离散制造行业解决方案事业部 U9 咨询实施总部版权未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本文档的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本文档的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际为准。©本文档的公司著作权属于用友软件股份有限公司。版权所有 翻制必究------------------------------------------------------------------------，为用友软件股份有限公司的注册商标。U9 咨询实施总部 2 / 6 用友最佳业务实践/GL-050 凭证更正、修改流程 目录文档控制........................................................................................................................................... .2版权.................................................................................................................................................. .2前言.................................................................................................................................................. .4GL-050 凭证更正、修改流程............................................................................................................ .4GL-050 凭证更正、修改流程应用示例.............................................................................................. .6U9 咨询实施总部 3 / 6 用友最佳业务实践/GL-050 凭证更正、修改流程 前言U9 组件化方案是根据 U9 产品的组件化功能，同时结合多家客户的组件应用实践，进行提炼总结而成的，主要用于为用友实施顾问、客户内部顾问等在方案设计阶段提供帮助，使其能根据调研的企业业务需求，方便快捷地配置出相应的解决方案，顺利完成方案设计。为了便于大家理解和学习，本组件化方案业务流程均有相应的应用实例配套，具体详见：《U9V 实施组件化方案实例导航.doc》《U9V 实施组件化方案实例指导.ppt》GL-050 凭证更正、修改流程业务场景描述按照是否保留审计痕迹，凭证更正、修改可分为保留审计痕迹和不保留审计痕迹两种处理方法。 保留审计痕迹的方法，在凭证更正、修改时原凭证作废，并产生一张新的更正后的凭证。 不保留审计痕迹的方法在凭证更正后会直接更正原凭证，无凭证变更的轨迹。 对于管理严格的企业，可以建议使用保留审计痕迹的凭证更正、修改方法。控制目标1.通过有痕迹的凭证更正、修改，可以增加凭证审计线索，防止人为恶意修改凭证，防止舞弊行为的发生；适用范围财务部门：会计U9 咨询实施总部 4 / 6 用友最佳业务实践/GL-050 凭证更正、修改流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 系统管理人员/会计维护有/无审计轨迹参数U9 系统02 会计凭证更正、修改U9 系统U9 咨询实施总部 5 / 6 用友最佳业务实践/GL-050 凭证更正、修改流程 流程说明1.系统管理人员或会计维护有/无审计轨迹参数；2.会计人员对凭证进行更正、修改操作；参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01审计轨迹总账账簿总账参数是关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01系统GL-050 凭证更正、修改流程应用示例《U9V2.5 组件化实施方案实例导航.doc》《U9V2.5 组件化实施方案实例指导.ppt》U9 咨询实施总部 6 / 6
