版本模块问题解决方案备注U816.0应收应付年结之前需要做什么准备工作？1、建议12月月结前将本年度所有单据全部审核2、建议月结前将所有单据业务全部生成凭证，包括：收（付）款单，应收（应付）单，发票，合同结算单以及票据处理，转账，并账，核销，汇兑损益，现结，坏账处理等业务。3、进行本年度数据核对，确保业务账，科目账，应收应付与总账对账正确，从而尽量规避数据结转到新年度后出现对账不平情况。4、为确保财务数据安全，建议进行账套备份。1、当选项中未选择“月末结账前全部生成凭证”时，不制单的情况12月可以结账也可以结转，下年也可以正常对单据制单。但是凭证日期和单据的审核日期不在同一个会计期间，会影响应收应付与总账的对账。2、对于不需要生成凭证的单据，可以在制单处理中使用“标记”功能隐藏制单记录。U816.0应收应付新年度应收/应付的是否可以修改期初余额？不可以。新年度应收/应付的期初指的是整个账套库的建账期初，结转到新年度后，不允许增加、修改、删除；对账是建账期初。U816.0应收应付新建新年度会计期间之后，总账及出纳模块未开账，新年度里是否可以录入单据？1、新年度单据：可以录入审核新年度应收单、收款单，单据编号延续上年度流水，如果总账没有开账，科目未结转，应收单据上科目不能选择，也不能对单据制单。如果总账开账，单据上可以选择科目，也可以正常制单。2、旧年度单据：不能录入收款单，系统提示：“单据日期应在本会计年度内，请重新输入”。3、旧年度单据：应收单，如单据审核日期依据是业务日期，则可以录入；如单据审核日期依据是单据日期，不可录入，提示“单据日期应在本会计年度内，请重新输入”。注意：使用旧年度登录，可以录入新年度的单据U816.0应收应付上年12月应收应付不结账，能否做账套库初始化不能提示：来源账套上年度应收管理第十二会计期间尚未月末结账，不能结转期初数据。U816.0应收应付应收应付卸出条件是什么？卸出年度第12个会计期间必须月结简单核算模式：单据审核后即可卸载U816.0应收应付应收管理12月结账，出现提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，应该如何处理？此提示为应付模块由于核销、冲销等业务进行时，单据上带的科目不同，结账就会有此提示。分两种情况。第一种：核销、冲销操作的单据上科目不一致，现在必须生成凭证才会与总账对账平衡。第二种：以前冲销时，确实科目不一致。但是后续做业务调整了凭证。现在总账与应收应付的余额是平的。查看总账中的供应商科目明细账是否正确，若正确，则此处不要生成凭证。正常结账即可。U816.0应收应付开账结转方式，旧年度将单据标记隐藏了，新年度还能取消标记，再次制单吗？可以。U816.0应收应付取消操作中，哪些类型支持跨年取消？只有核销支持跨年取消。但前提是核销未生成凭证，如果核销已生成凭证，建议将核销的凭证做冲销（注意：应收应付的冲销不可逆，建议备份账套再操作）。年结常见问题——应收应付
