结算中心代理付款解决方案成员单位在结算中心开立内部账户，当成员单位需要对外部供应商进行付款时，成员单位可发起付款，传递到结算中心对外部供应商进行付款，具体流程及操作如下：1.基础设置1.1.成员单位新增开户申请成员单位在结算中心开立内部账户，可以由成员单位发起开户，也可以有结算中心发起开户，可参考内部账户开户场景案例，本案例不详述，如下是新世纪科技在新世纪股份开立了内部账户。1.2.资金业务委托关系在资金业务委托关系节点设置新世纪股份和新世纪科技的代理委托管理，同时启用代理收款代理付款业务。2.成员单位发起付款2.1.成员单位录入付款单成员单位可从各业务系统发起付款，比如应付管理，现金管理等业务系统，本案例以从现金管理发起付款为例。新世纪股份录入资金付款单，付款银行账户为在新世纪股份开立的内部账户。2.2.成员单位提交审核付款单付款单提交审批，如果单据未设置审批流，则提交后自动审批完成。2.3.成员单位结算付款单如果资金结算模块设置了自动化结算规则，资金付款单审批完成后系统会按照结算规则的设置自动生成一张已保存、待审核或结算中的结算单，如果没有设置匹配的自动结算规则，则资金付款单审批完成后自动生成一张待结算数据。在【结算工作台】可以手工参照该待结算数据生成一张结算单。结算单提交审批，审批通过后结算单状态更新为结算中。3.结算中心代理付款3.1.结算中心受理付款成员单位将结算单审核后，系统会自动生成结算中心的代理付款单，结算中心在代理付款工作台节点受理付款，补充填写结算方式和代理付款银行账号。3.2.结算中心复核付款结算中心受理代理付款单后，还需要进行复核操作。结算中心复核后，代理付款单结算状态更新为结算中。3.3.结算中心结算代理付款单如果资金结算模块设置了自动化结算规则，代理付款单审批完成后系统会按照结算规则的设置自动生成一张已保存、待审核或结算中的结算单，如果没有设置匹配的自动结算规则，则代理付款单复核后自动生成一张待结算数据。在结算工作单可以手工参照该待结算数据生成一张已保存的结算单。结算单提交审批，审批通过后结算单状态更新为结算中。如果结算中心的付款银行账户是否直联为是，则审核通过后在付款直联工作台节点进行付款，如果付款银行账户是否直联为否，则卡片样式选中表体行可以线下结算成功，或者到【手工结算批处理】节点做线下结算成功操作。结算中心对结算单线下结算成功后，成员单位和结算中心的结算单状态均更新为已办结。4.登记银行账4.1.结算中心外部银行账系统自动登记结算中心银行存款日记账的外部银行账户余额减少。4.2.成员单位内部银行账系统自动登记成员单位银行存款日记账的内部银行账户余额减少。系统自动登记成员单位在结算中心的内部账户的余额减少。
