2024 年第一季度全球司库产品应用培训 账户管理2024 年第一季度司库产品应用培训主讲人：吕洋洋 面向对象：售前、产品经理、实施交付目录总体概述1业务痛点； 应用架构； 新增特性； 专题应用清单；产品价值 专题应用2产品演示3账户开户、账户销户、账户变更 .......总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、新增特性业务痛点 无法移动审批，不支持随时随地处理审批流程，降低工作效率 账户开、销、变指令无法直联，增加交易成本、无法保证数据安全性和准确性 无法进行账户最高余额限额管理，大大增加了资金管理成本 ……支持移动端审批，提升工作效率；账户指令线上直联，降低交易成本，提升数据安全性和准确性；线上对账户最高余额进行管理，降低资金管理成本，从而降低资金管理风险。应用架构U 盾管理开户管理变更管理销户管理账户信息管理U 盾开通U 盾变更U 盾信息查询账户基础参数低效清查任务低效账户处理低效账户管理账户分类定义账户限额设置数字化建模组织管理 权限管理 基础数据 流程管理 审批中心 消息平台基础设置全球司库账户管理资金分析（账户大屏）账户数量统计 账户分布看板 账户用途分布…外围系统结算中心资金分析移动 APP内部领域财务公司核心OASAP久其金蝶其他账户初始导入账户冻结账户解冻直联授权账户信息查询账户余额管理账户当日余额账户历史余额账户交易流水账户余额定期维护低效规则查询账户巡查管理账户检查定义账户检查登记账户检查报告新增重点优化统计查询账户限额管理查询新增特性账户信息管理：• 支持其他金融机账户开销变流程管理。即企业发起申请、登记办理、账户信息查询、账户初始导入。可集成平台审批流、平台企业银行账户档案联合使用。• 支持账户开销变指令线上直联。• 支持开户、销户、变更、直联授权移动端审批。• 支持账户授权模式。• 支持开户、变更与平台企业银行账户之间的特征字段传递。• 支持账户批量变更，包括批量变更账户名称、印鉴、签字人信息。• 支持开户管理进行直联开通检查。• 支持直联授权办理进行直联开通检查。• 账户信息查询页面优化，增加银行卡、账户余额明细、联查信息、签字人等的展示。• 账户信息查询页面优化，支持账户概览、印鉴信息、签字人信息、关联内部户信息以瀑布流的形式展示，同时支持点击页签定位到相应信息位置处。• 新增账户冻结、账户解冻、账户信息 openApi 接口。• 支持账户冻结、账户解冻移动端审批。账户限额管理：• 支持账户最高余额限额维护。• 新增预警任务，当账户当日余额超过最高余额限额时进行预警提醒。• 新增账户限额管理查询报表。• 支持维护结算中心账户限额。预警任务：• 适配平台主组织权限，实现只发送给有主体权限的用户信息；U 盾管理：• U 盾开通、 U 盾变更支持移动端审批。专题应用PART2.1 专题应用清单 账户授权模式 账户指令直联 账户最高余额限额管理专题应用 1 ：账户授权模式账户共享授权业务场景账户子相关业务账户所属组织账户使用组织备注【账户管理】账户开户、销户、变更等流程管理√——账户管理：所属组织开户后，授权给使用组织使用【各个模块】进行业务的收付款，选择账户时——√（使用平台企业银行账户档案的“账户授权使用组织”作为可选的账户参照）【现金管理】银行日记账：银行日记账按照账号维度记录，但是在每笔日记账上增加了“使用组织”，标识该笔日记账的业务主体√ 账号维度——日记账期初：支持按照使用组织维护期初；如果项目需要按照使用组织生成余额调节表，可以通过使用组织期初 + 发生额，做自定义报表【现金管理】银行流水认领（流入接入系统后会自动或手动判断流水对应的使用组织）——√流水确定了使用组织之后，由账户的使用组织处理流水【现金管理】银企对账，按照账号维度设置对账规则，进行银企对账，生成余额调节表。√ 账号维度——【现金管理】账户余额、流水等的查询√√账户共享授权业务改造点专题应用 2 ：账户指令直联 支持银行账户、财务公司账户的开户、变更、销户指令线上直联，提高工作效率，提升数...
